รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 1
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 2108 กรมสุขภาพจิต Report date : 11.07.2013
User name : 2108A01 หน่วยเบิกจ่าย 000002100800048 สพด.ตอน. Report Time : 12:46:36
ประจำงวด 009 ถึง 009 ประจำปี 2013
| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
| 1101010101 เงินสดในมือ | 0.00 | 160,067.35 | (160,067.35) | 0.00 |
| 1101010112 พักเงินนำส่ง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1101010113 พักรอ Clearing | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 2.64 | 430,417.27 | (430,419.91) | 0.00 |
| 1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์ | 925,685.98 | 160,067.35 | (20,000.00) | 1,065,753.33 |
| 1102050124 ค้างรับจาก บก. | 22,610.00 | 407,807.27 | (415,934.14) | 14,483.13 |
| 1105010105 วัสดุคงคลัง | 237,950.82 | 171,980.05 | 0.00 | 409,930.87 |
| 1205010101 อาคารพักอาศัย | 6,400,000.00 | 9,500,000.00 | 0.00 | 15,900,000.00 |
| 1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย | (20,339.73) | 0.00 | (48,109.58) | (68,449.31) |
| 1205040101 สิ่งปลูกสร้าง | 1,238,215.00 | 0.00 | 0.00 | 1,238,215.00 |
| 1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง | (50,546.31) | 0.00 | (10,177.11) | (60,723.42) |
| 1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน | 247,000.00 | 32,500.00 | 0.00 | 279,500.00 |
| 1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 32,500.00 | (32,500.00) | 0.00 |
| 1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (6,851.70) | 0.00 | (2,838.21) | (9,689.91) |
| 1206090101 ครุภัณฑ์วิทย์ฯ | 42,372.00 | 0.00 | 0.00 | 42,372.00 |
| 1206090102 พักครุภัณฑ์วิทย์ฯ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206090103 คสส ครุภัณฑ์วิทย์ฯ | (92.88) | 0.00 | (696.52) | (789.40) |
| 1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 107,100.00 | 0.00 | 0.00 | 107,100.00 |
| 1206100102 พักคอมพิวเตอร์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206100103 คสส คอมพิวเตอร์ | (12,817.22) | 0.00 | (2,934.30) | (15,751.52) |
| 1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง | 6,653,480.04 | 2,846,519.96 | (9,500,000.00) | 0.00 |
| 1211010102 พักงานระหว่างสร้าง | 0.00 | 2,846,519.96 | (2,846,519.96) | 0.00 |
| 2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก | (5,000.00) | 3,116,813.61 | (3,242,635.81) | (130,822.20) |
| 2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ | (281,607.05) | 3,091,784.16 | (2,961,681.66) | (151,504.55) |
| 2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00 | 28,392.06 | (28,392.06) | 0.00 |
| 2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย | (22,612.64) | 287,757.72 | (279,628.21) | (14,483.13) |
| 2102040103 W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2102040104 W/H tax -ภงด 1 | 0.00 | 20.46 | (20.46) | 0.00 |
| 2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 27,690.94 | (27,690.94) | 0.00 |
| 2111020199 เงินรับฝากอื่น | (54,733.00) | 0.00 | (54,628.00) | (109,361.00) |
| 2112010199 เงินประกันอื่น | (47,888.00) | 0.00 | 0.00 | (47,888.00) |
| 2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3101010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ | (20,743.19) | 0.00 | 0.00 | (20,743.19) |
| 3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด | (544,970.29) | 0.00 | 0.00 | (544,970.29) |
| 4301020104 ร/ดรักษาพยาบาล | (768,824.50) | 0.00 | (103,353.00) | (872,177.50) |
| 4303010101 ร/ดดบ.เงินฝาก | (1,670.19) | 0.00 | (2,086.35) | (3,756.54) |
| 4307010104 TR-รับงบลงทุน | (14,622,295.04) | 0.00 | (2,921,391.96) | (17,543,687.00) |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 2
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 2108 กรมสุขภาพจิต Report date : 11.07.2013
User name : 2108A01 หน่วยเบิกจ่าย 000002100800048 สพด.ตอน. Report Time : 12:46:36
ประจำงวด 009 ถึง 009 ประจำปี 2013
| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
| 4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน | (2,016,754.94) | 0.00 | (487,792.79) | (2,504,547.73) |
| 4307010108 TR-รับงบกลาง | (16,565.00) | 0.00 | (1,166.00) | (17,731.00) |
| 4308010118 TR--ภายในกรมเดียวกัน | (16,000.00) | 0.00 | 0.00 | (16,000.00) |
| 4313010199 รายได้อื่น | (20,000.00) | 0.00 | 0.00 | (20,000.00) |
| 5101010108 ค่าล่วงเวลา | 48,390.00 | 41,580.00 | 0.00 | 89,970.00 |
| 5101020199 คชจ.บุคลากรอื่น | 480,500.00 | 69,000.00 | 0.00 | 549,500.00 |
| 5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 5,811.00 | 0.00 | 0.00 | 5,811.00 |
| 5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ | 18,965.00 | 1,166.00 | 0.00 | 20,131.00 |
| 5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ | 92,840.00 | 2,925.00 | 0.00 | 95,765.00 |
| 5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก | 47,300.00 | 41,560.00 | 0.00 | 88,860.00 |
| 5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง | 17,720.00 | 6,080.00 | 0.00 | 23,800.00 |
| 5103010103 ค่าที่พัก | 50,800.00 | 10,820.00 | 0.00 | 61,620.00 |
| 5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท. | 57,079.00 | 23,331.00 | 0.00 | 80,410.00 |
| 5104010104 ค่าวัสดุ | 210,117.81 | 61,533.30 | 0.00 | 271,651.11 |
| 5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 275,894.84 | 18,627.91 | 0.00 | 294,522.75 |
| 5104020101 ค่าไฟฟ้า | 112,446.11 | 28,392.06 | 0.00 | 140,838.17 |
| 5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล | 60,079.49 | 6,945.37 | 0.00 | 67,024.86 |
| 5104020105 ค่าโทรศัพท์ | 15,732.08 | 2,188.80 | 0.00 | 17,920.88 |
| 5104020107 ค่าไปรษณีย์&ขนส่ง | 5,737.00 | 921.00 | 0.00 | 6,658.00 |
| 5104030207 คชจ.ในการประชุม | 10,225.00 | 0.00 | 0.00 | 10,225.00 |
| 5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก | 45,083.19 | 0.00 | 0.00 | 45,083.19 |
| 5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ | 125,874.71 | 0.00 | 0.00 | 125,874.71 |
| 5104040101 ค่าตอบแทนตามตำแหน่ง | 280,000.00 | 40,000.00 | 0.00 | 320,000.00 |
| 5104040199 ค่าตอบแทนอื่น | 578,540.00 | 20,000.00 | 0.00 | 598,540.00 |
| 5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร | 20,339.73 | 48,109.58 | 0.00 | 68,449.31 |
| 5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ | 50,546.31 | 10,177.11 | 0.00 | 60,723.42 |
| 5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 6,851.70 | 2,838.21 | 0.00 | 9,689.91 |
| 5105010125 ค่าเสื่อม-ค.วิทย์ฯ | 92.88 | 696.52 | 0.00 | 789.40 |
| 5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 12,239.35 | 2,934.30 | 0.00 | 15,173.65 |
| 5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน | 10,690.00 | 0.00 | 0.00 | 10,690.00 |
| 5210010118 T/E-ภายในกรม | 16,000.00 | 0.00 | 0.00 | 16,000.00 |
| 5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Amount | 0.00 | 23,580,664.32 | (23,580,664.32) | 0.00 |