รายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง                               Page No.     :      1
Program name  : ZGL_RPT512                                           รหัสหน่วยงาน 2108                                             Report date  : 11.07.2013 
User name     : 2108A01                                                 กรมสุขภาพจิต                                               Report Time  : 12:47:53   
                                                               ตั้งแต่ 01/06/2013 - 30/06/2013                                                               
 
บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง                                                                                                                      
  วันที่     เลขที่   ประเภท                                                                                           ผ่านรายการ                          
 ลงรายการ    เอกสาร   เอกสาร    เอกสารอ้างอิง     ผู้ทำแทน      การกำหนด       หน่วยเบิกจ่าย 
                                                                                                     เดบิต              เครดิต               ยอดยกไป       
 เจ้าของเงินฝาก : 2100800000                                                                                                                 10,750,721.32 
    บัญชีเงินฝาก : 00770 เงินฝากเพื่อบูรณะทรัพย์สิน กรมสุขภาพจิต                                                                                 14,666.57 
05.06.2013 1600010810   RX   1421958200003889     2108     2100800000         2100800007                  300.00                0.00             14,966.57 
10.06.2013 200007119    J0   3300006309           2108     2100800000         2100800007                    0.00            3,950.97             11,015.60 
12.06.2013 1600014003   RX   1425192800005997     2108     2100800000         2100800007                  585.00                0.00             11,600.60 
20.06.2013 1600000413   RX   1421511700005051     2108     2100800000         2100800007                  790.00                0.00             12,390.60 
25.06.2013 1600009916   RX   1421511700005056     2108     2100800000         2100800007                4,499.73                0.00             16,890.33 
    ***** รวมบัญชีเงินฝาก : 00770 เงินฝากเพื่อบูรณะทรัพย์สิน กรมสุขภาพจิต                               6,174.73            3,950.97             16,890.33 
    บัญชีเงินฝาก : 00907 เงินฝากสถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา                                                                                     0.00 
    ***** รวมบัญชีเงินฝาก : 00907 เงินฝากสถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา                                  0.00                0.00                  0.00 
    บัญชีเงินฝาก : 00916 เงินฝากบำรุงโรงพยาบาลราชานุกูล                                                                                               0.00 
    ***** รวมบัญชีเงินฝาก : 00916 เงินฝากบำรุงโรงพยาบาลราชานุกูล                                            0.00                0.00                  0.00 
    บัญชีเงินฝาก : 00923 เงินฝากเงินนอกงบประมาณ กรมสุขภาพจิต                                                                                 10,736,054.75 
05.06.2013 200029804    J0   3300024504           2108     2100800000         2100800007                    0.00          196,989.00                       
           1600011910   RX   1421958200003988     2108     2100800000         2100800007               18,992.50                0.00         10,558,058.25 
13.06.2013 1600011710   RX   1422215900004560     2108     2100800000         2100800007               64,000.00                0.00         10,622,058.25 
19.06.2013 200034101    J0   3300027301           2108     2100800000         2100800007                    0.00        1,150,000.00                       
           1600010510   RX   1425103400002715     2108     2100800000         2100800007                9,951.00                0.00          9,482,009.25 
21.06.2013 1600016901   RX   1425192800011422     2108     2100800000         2100800007              151,651.31                0.00          9,633,660.56 
                                                        รายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง                               Page No.     :      2
Program name  : ZGL_RPT512                                           รหัสหน่วยงาน 2108                                             Report date  : 11.07.2013 
User name     : 2108A01                                                 กรมสุขภาพจิต                                               Report Time  : 12:47:53   
                                                               ตั้งแต่ 01/06/2013 - 30/06/2013                                                               
 
บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง                                                                                                                      
  วันที่     เลขที่   ประเภท                                                                                           ผ่านรายการ                          
 ลงรายการ    เอกสาร   เอกสาร    เอกสารอ้างอิง     ผู้ทำแทน      การกำหนด       หน่วยเบิกจ่าย 
                                                                                                     เดบิต              เครดิต               ยอดยกไป       
    ***** รวมบัญชีเงินฝาก : 00923 เงินฝากเงินนอกงบประมาณ กรมสุขภาพจิต                                 244,594.81        1,346,989.00          9,633,660.56 
    บัญชีเงินฝาก : 00936 เงินฝากเพื่อบูรณะทรัพย์สินค่าน้ำค่าไฟ                                                                                        0.00 
    ***** รวมบัญชีเงินฝาก : 00936 เงินฝากเพื่อบูรณะทรัพย์สินค่าน้ำค่าไฟ                                     0.00                0.00                  0.00 
 ***** รวมเจ้าของเงินฝาก : 2100800000                                                                 250,769.54        1,350,939.97          9,650,550.89 
                                                          รวมทั้งสิ้น                                 250,769.54        1,350,939.97          9,650,550.89