รายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง                               Page No.     :      1
Program name  : ZGL_RPT512                                           รหัสหน่วยงาน 2108                                             Report date  : 11.07.2013 
User name     : 2108A01                                                 กรมสุขภาพจิต                                               Report Time  : 12:48:59   
                                                               ตั้งแต่ 01/06/2013 - 30/06/2013                                                               
 
บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง                                                                                                                      
  วันที่     เลขที่   ประเภท                                                                                           ผ่านรายการ                          
 ลงรายการ    เอกสาร   เอกสาร    เอกสารอ้างอิง     ผู้ทำแทน      การกำหนด       หน่วยเบิกจ่าย 
                                                                                                     เดบิต              เครดิต               ยอดยกไป       
 เจ้าของเงินฝาก : 2100800018                                                                                                                 19,872,965.23 
    บัญชีเงินฝาก : 00770 เงินฝากเเพื่ออบูรณะทรัพย์สินสถาบันราชานุกูล                                                                            103,990.15 
05.06.2013 1600000924   RX   0565147700001852     2108     2100800018         2100800018                  500.00                0.00                       
           1600003166   RX   0565147700001654     2108     2100800018         2100800018                2,267.00                0.00            106,757.15 
10.06.2013 1600001037   RX   0565271500001995     2108     2100800018         2100800018                  937.00                0.00            107,694.15 
12.06.2013 1600001039   RX   0565164900003257     2108     2100800018         2100800018                  741.00                0.00            108,435.15 
14.06.2013 200032958    J0   3300026531           2108     2100800018         2100800018                    0.00           26,679.15                       
           200032959    J0   3300026532           2108     2100800018         2100800018                    0.00           77,311.00              4,445.00 
27.06.2013 1600000929   RX   0565271500002275     2108     2100800018         2100800018                  300.00                0.00                       
           1600000930   RX   0565271500002176     2108     2100800018         2100800018                1,000.00                0.00                       
           1600003172   RX   0565271500002077     2108     2100800018         2100800018               47,073.00                0.00                       
           1600008328   RX   0565271500002374     2108     2100800018         2100800018                  500.00                0.00             53,318.00 
28.06.2013 1600003554   RX   0565271500004452     2108     2100800018         2100800018                3,666.00                0.00             56,984.00 
    ***** รวมบัญชีเงินฝาก : 00770 เงินฝากเเพื่ออบูรณะทรัพย์สินสถาบันราชานุ                             56,984.00          103,990.15             56,984.00 
    บัญชีเงินฝาก : 00916 เงินฝากเงินบำรุงสถาบันราชานุกูล                                                                                     19,768,975.08 
04.06.2013 200029153    J0   3300022952           2108     2100800018         2100800018                    0.00            2,247.00                       
           200031062    J0   3300025546           2108     2100800018         2100800018                    0.00           63,000.00                       
           200031634    J0   3300023379           2108     2100800018         2100800018                    0.00           63,000.00         19,640,728.08 
05.06.2013 200028361    J0   9000746907           2108     2100800018         2100800018                    0.00           12,045.00                       
           200030170    J0   9000746670           2108     2100800018         2100800018                    0.00           96,350.00                       
           200030470    J0   3300025634           2108     2100800018         2100800018                    0.00           49,231.13                       
           200031071    J0   9000746618           2108     2100800018         2100800018                    0.00          305,454.50                       
           200031072    J0   9000746705           2108     2100800018         2100800018                    0.00          480,000.00                       
           200031642    J0   9000746777           2108     2100800018         2100800018                    0.00            5,040.00                       
                                                        รายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง                               Page No.     :      2
Program name  : ZGL_RPT512                                           รหัสหน่วยงาน 2108                                             Report date  : 11.07.2013 
User name     : 2108A01                                                 กรมสุขภาพจิต                                               Report Time  : 12:48:59   
                                                               ตั้งแต่ 01/06/2013 - 30/06/2013                                                               
 
บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง                                                                                                                      
  วันที่     เลขที่   ประเภท                                                                                           ผ่านรายการ                          
 ลงรายการ    เอกสาร   เอกสาร    เอกสารอ้างอิง     ผู้ทำแทน      การกำหนด       หน่วยเบิกจ่าย 
                                                                                                     เดบิต              เครดิต               ยอดยกไป       
           200031946    J0   9000746873           2108     2100800018         2100800018                    0.00            7,918.00                       
           200032052    J0   9000746737           2108     2100800018         2100800018                    0.00           13,742.01                       
           200032053    J0   9000746804           2108     2100800018         2100800018                    0.00           16,526.15                       
           200032054    J0   9000746843           2108     2100800018         2100800018                    0.00            7,156.16                       
           200032155    J0   3300026120           2108     2100800018         2100800018                    0.00            8,692.00         18,638,573.13 
06.06.2013 200028364    J0   3300022350           2108     2100800018         2100800018                    0.00            2,500.00         18,636,073.13 
11.06.2013 200032268    J0   9000776690           2108     2100800018         2100800018                    0.00           43,029.00                       
           200032606    J0   3300026157           2108     2100800018         2100800018                    0.00           35,000.00         18,558,044.13 
12.06.2013 200028372    J0   3300022354           2108     2100800018         2100800018                    0.00            1,080.00                       
           200028912    J0   9000783806           2108     2100800018         2100800018                    0.00           67,410.00                       
           200032075    J0   3300026310           2108     2100800018         2100800018                    0.00            4,472.00                       
           200032280    J0   3300026615           2108     2100800018         2100800018                    0.00            4,627.75         18,480,454.38 
13.06.2013 200030498    J0   3300025649           2108     2100800018         2100800018                    0.00            3,745.00                       
           200033013    J0   3300026637           2108     2100800018         2100800018                    0.00            2,640.00         18,474,069.38 
14.06.2013 200028379    J0   9000797973           2108     2100800018         2100800018                    0.00          363,780.00                       
           200030197    J0   9000797886           2108     2100800018         2100800018                    0.00           21,816.00                       
           200031671    J0   9000797850           2108     2100800018         2100800018                    0.00           12,840.00                       
           200031672    J0   9000798182           2108     2100800018         2100800018                    0.00            7,083.33                       
           200032846    J0   3300027009           2108     2100800018         2100800018                    0.00          234,911.63                       
           200032847    J0   9000797620           2108     2100800018         2100800018                    0.00           56,175.00                       
           200032848    J0   9000797991           2108     2100800018         2100800018                    0.00            7,286.70                       
           200032849    J0   9000798262           2108     2100800018         2100800018                    0.00           93,695.00                       
           200032960    J0   9000797817           2108     2100800018         2100800018                    0.00            9,270.00                       
           200032961    J0   9000797937           2108     2100800018         2100800018                    0.00            5,400.00                       
           200032962    J0   9000798069           2108     2100800018         2100800018                    0.00           14,000.00                       
           200032963    J0   9000798133           2108     2100800018         2100800018                    0.00            7,083.33                       
           200033037    J0   3300026651           2108     2100800018         2100800018                    0.00           25,629.00                       
           200033038    J0   9000798289           2108     2100800018         2100800018                    0.00           36,662.00                       
           200033134    J0   9000797917           2108     2100800018         2100800018                    0.00           56,175.00                       
                                                        รายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง                               Page No.     :      3
Program name  : ZGL_RPT512                                           รหัสหน่วยงาน 2108                                             Report date  : 11.07.2013 
User name     : 2108A01                                                 กรมสุขภาพจิต                                               Report Time  : 12:48:59   
                                                               ตั้งแต่ 01/06/2013 - 30/06/2013                                                               
 
บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง                                                                                                                      
  วันที่     เลขที่   ประเภท                                                                                           ผ่านรายการ                          
 ลงรายการ    เอกสาร   เอกสาร    เอกสารอ้างอิง     ผู้ทำแทน      การกำหนด       หน่วยเบิกจ่าย 
                                                                                                     เดบิต              เครดิต               ยอดยกไป       
           200033135    J0   9000798054           2108     2100800018         2100800018                    0.00           19,153.00                       
           200033136    J0   9000798372           2108     2100800018         2100800018                    0.00           88,253.60         17,414,855.79 
19.06.2013 200032861    J0   9000818441           2108     2100800018         2100800018                    0.00           87,344.10                       
           200033068    J0   3300026680           2108     2100800018         2100800018                    0.00            1,704.00                       
           200033709    J0   3300026333           2108     2100800018         2100800018                    0.00           24,290.86                       
           200033710    J0   3300026334           2108     2100800018         2100800018                    0.00            1,605.00                       
           200033903    J0   3300026558           2108     2100800018         2100800018                    0.00            4,000.00                       
           200034003    J0   9000818415           2108     2100800018         2100800018                    0.00          480,000.00         16,815,911.83 
20.06.2013 200034035    J0   9000823458           2108     2100800018         2100800018                    0.00           10,000.00         16,805,911.83 
21.06.2013 200028384    J0   9000831180           2108     2100800018         2100800018                    0.00           14,712.50                       
           200033093    J0   3300026700           2108     2100800018         2100800018                    0.00           13,375.54                       
           200033096    J0   3300027602           2108     2100800018         2100800018                    0.00            2,360.00                       
           200033248    J0   9000831129           2108     2100800018         2100800018                    0.00           69,300.00                       
           200033249    J0   9000831207           2108     2100800018         2100800018                    0.00           19,046.00                       
           200033941    J0   3300026573           2108     2100800018         2100800018                    0.00            2,366.04                       
           200033943    J0   9000834765           2108     2100800018         2100800018                    0.00           35,075.00                       
           200033944    J0   9000834814           2108     2100800018         2100800018                    0.00           14,705.00                       
           200034054    J0   3300027508           2108     2100800018         2100800018                    0.00              967.28                       
           200034065    J0   3300027515           2108     2100800018         2100800018                    0.00            1,750.00                       
           200034066    J0   9000834699           2108     2100800018         2100800018                    0.00           21,575.00         16,610,679.47 
26.06.2013 200033267    J0   3300025694           2108     2100800018         2100800018                    0.00            1,640.00                       
           200033762    J0   3300026367           2108     2100800018         2100800018                    0.00            4,500.00                       
           200033825    J0   3300025858           2108     2100800018         2100800018                    0.00              517.40                       
           200035001    J0   9000852821           2108     2100800018         2100800018                    0.00          145,092.00         16,458,930.07 
27.06.2013 200034567    J0   9000861128           2108     2100800018         2100800018                    0.00            9,095.00                       
           200034568    J0   9000861276           2108     2100800018         2100800018                    0.00            9,200.00                       
           200034612    J0   9000861228           2108     2100800018         2100800018                    0.00            7,062.00                       
           200034837    J0   9000861122           2108     2100800018         2100800018                    0.00            5,542.60                       
           200034838    J0   9000861223           2108     2100800018         2100800018                    0.00           15,000.00                       
                                                        รายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง                               Page No.     :      4
Program name  : ZGL_RPT512                                           รหัสหน่วยงาน 2108                                             Report date  : 11.07.2013 
User name     : 2108A01                                                 กรมสุขภาพจิต                                               Report Time  : 12:48:59   
                                                               ตั้งแต่ 01/06/2013 - 30/06/2013                                                               
 
บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง                                                                                                                      
  วันที่     เลขที่   ประเภท                                                                                           ผ่านรายการ                          
 ลงรายการ    เอกสาร   เอกสาร    เอกสารอ้างอิง     ผู้ทำแทน      การกำหนด       หน่วยเบิกจ่าย 
                                                                                                     เดบิต              เครดิต               ยอดยกไป       
           200035002    J0   3300027711           2108     2100800018         2100800018                    0.00            3,300.95                       
           1600004348   RX   0565271500001988     2108     2100800018         2100800018            5,000,000.00                0.00         21,409,729.52 
28.06.2013 200033765    J0   9000866788           2108     2100800018         2100800018                    0.00           57,780.00                       
           200034845    J0   9000866640           2108     2100800018         2100800018                    0.00            6,300.00                       
           200034846    J0   9000866785           2108     2100800018         2100800018                    0.00           12,160.00                       
           200035004    J0   9000866731           2108     2100800018         2100800018                    0.00            9,500.00         21,323,989.52 
    ***** รวมบัญชีเงินฝาก : 00916 เงินฝากเงินบำรุงสถาบันราชานุกูล                                   5,000,000.00        3,444,985.56         21,323,989.52 
 ***** รวมเจ้าของเงินฝาก : 2100800018                                                               5,056,984.00        3,548,975.71         21,380,973.52 
                                                          รวมทั้งสิ้น                               5,056,984.00        3,548,975.71         21,380,973.52