รายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง                               Page No.     :      1
Program name  : ZGL_RPT512                                           รหัสหน่วยงาน 2108                                             Report date  : 11.07.2013 
User name     : 2108A01                                                 กรมสุขภาพจิต                                               Report Time  : 12:51:59   
                                                               ตั้งแต่ 01/06/2013 - 30/06/2013                                                               
 
บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง                                                                                                                      
  วันที่     เลขที่   ประเภท                                                                                           ผ่านรายการ                          
 ลงรายการ    เอกสาร   เอกสาร    เอกสารอ้างอิง     ผู้ทำแทน      การกำหนด       หน่วยเบิกจ่าย 
                                                                                                     เดบิต              เครดิต               ยอดยกไป       
 เจ้าของเงินฝาก : 2100800029                                                                                                                    255,378.14 
    บัญชีเงินฝาก : 10689 เงินประกันสัญญาโรงพยาบาลจิตเวชเลยราชนครินทร์                                                                           128,530.00 
    ***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10689 เงินประกันสัญญาโรงพยาบาลจิตเวชเลยราชนคริ                                  0.00                0.00            128,530.00 
    บัญชีเงินฝาก : 10770 เงินฝากเเพื่ออบูรณะทรัพย์สินรพ.จิตเวชเลยราชนครินท                                                                       43,474.61 
18.06.2013 1600001040   RX   4034065300012449     2108     2100800029         2100800029                1,307.00                0.00             44,781.61 
26.06.2013 1600003653   RX   4035259900011188     2108     2100800029         2100800029                1,616.00                0.00                       
           1600005124   RX   4035259900011089     2108     2100800029         2100800029                2,507.00                0.00             48,904.61 
    ***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10770 เงินฝากเเพื่ออบูรณะทรัพย์สินรพ.จิตเวชเลย                              5,430.00                0.00             48,904.61 
    บัญชีเงินฝาก : 10910 เงินฝากค่ารักษาพยาบาลคนไข้ในโรงพยาบาลจิตเวชเลยราช                                                                       83,373.53 
07.06.2013 1600003649   RX   4033100600003274     2108     2100800029         2100800029            5,000,000.00                0.00          5,083,373.53 
13.06.2013 200024171    J0   3300011768           2108     2100800029         2100800029                    0.00            1,600.00                       
           200030497    J0   9000788338           2108     2100800029         2100800029                    0.00           16,600.00                       
           200031659    J0   9000788295           2108     2100800029         2100800029                    0.00           22,000.00                       
           200032087    J0   3300026318           2108     2100800029         2100800029                    0.00              620.00                       
           200032822    J0   9000788198           2108     2100800029         2100800029                    0.00              289.40                       
           200032823    J0   9000788198           2108     2100800029         2100800029                    0.00          101,500.00                       
           200032824    J0   9000788198           2108     2100800029         2100800029                    0.00            3,000.00                       
           200032825    J0   9000788198           2108     2100800029         2100800029                    0.00            5,000.00                       
           200032826    J0   9000788241           2108     2100800029         2100800029                    0.00            7,000.00                       
           200032827    J0   9000788382           2108     2100800029         2100800029                    0.00           76,615.21                       
           200033009    J0   3300026633           2108     2100800029         2100800029                    0.00            2,760.00                       
           200033010    J0   3300026634           2108     2100800029         2100800029                    0.00            2,810.00                       
                                                        รายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง                               Page No.     :      2
Program name  : ZGL_RPT512                                           รหัสหน่วยงาน 2108                                             Report date  : 11.07.2013 
User name     : 2108A01                                                 กรมสุขภาพจิต                                               Report Time  : 12:51:59   
                                                               ตั้งแต่ 01/06/2013 - 30/06/2013                                                               
 
บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง                                                                                                                      
  วันที่     เลขที่   ประเภท                                                                                           ผ่านรายการ                          
 ลงรายการ    เอกสาร   เอกสาร    เอกสารอ้างอิง     ผู้ทำแทน      การกำหนด       หน่วยเบิกจ่าย 
                                                                                                     เดบิต              เครดิต               ยอดยกไป       
           200033012    J0   3300026636           2108     2100800029         2100800029                    0.00            2,240.00                       
           200033106    J0   3300026904           2108     2100800029         2100800029                    0.00            1,750.00          4,839,588.92 
21.06.2013 200032886    J0   9000833876           2108     2100800029         2100800029                    0.00           71,600.00                       
           200032887    J0   9000833915           2108     2100800029         2100800029                    0.00           20,360.00                       
           200032888    J0   9000834060           2108     2100800029         2100800029                    0.00            7,615.00                       
           200033095    J0   9000834017           2108     2100800029         2100800029                    0.00            7,920.00                       
           200033097    J0   9000834668           2108     2100800029         2100800029                    0.00           17,640.00                       
           200033098    J0   9000834874           2108     2100800029         2100800029                    0.00           25,000.00                       
           200033726    J0   9000834701           2108     2100800029         2100800029                    0.00           71,660.00                       
           200034056    J0   9000833857           2108     2100800029         2100800029                    0.00          184,000.00                       
           200034057    J0   9000833857           2108     2100800029         2100800029                    0.00           87,000.00                       
           200034058    J0   9000833857           2108     2100800029         2100800029                    0.00           18,700.00                       
           200034059    J0   9000833955           2108     2100800029         2100800029                    0.00           20,500.00                       
           200034060    J0   9000834521           2108     2100800029         2100800029                    0.00           54,665.00                       
           200034061    J0   9000834571           2108     2100800029         2100800029                    0.00           23,398.00                       
           200034062    J0   9000834590           2108     2100800029         2100800029                    0.00           21,770.00                       
           200034063    J0   9000834637           2108     2100800029         2100800029                    0.00           13,800.00                       
           200034064    J0   9000834637           2108     2100800029         2100800029                    0.00          250,320.00          3,943,640.92 
24.06.2013 200032893    J0   9000838257           2108     2100800029         2100800029                    0.00              600.00                       
           200032894    J0   9000838257           2108     2100800029         2100800029                    0.00            7,000.00                       
           200032895    J0   9000838359           2108     2100800029         2100800029                    0.00           84,800.00                       
           200032897    J0   9000838554           2108     2100800029         2100800029                    0.00           12,840.00                       
           200032898    J0   3300027051           2108     2100800029         2100800029                    0.00            1,500.00                       
           200032899    J0   3300027052           2108     2100800029         2100800029                    0.00            1,236.00                       
           200033253    J0   9000838425           2108     2100800029         2100800029                    0.00           18,000.00                       
           200033254    J0   9000838478           2108     2100800029         2100800029                    0.00           10,000.00                       
           200033257    J0   3300025684           2108     2100800029         2100800029                    0.00            4,000.00                       
           200033732    J0   9000838213           2108     2100800029         2100800029                    0.00           17,400.00                       
           200033734    J0   9000838329           2108     2100800029         2100800029                    0.00           34,000.00                       
                                                        รายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง                               Page No.     :      3
Program name  : ZGL_RPT512                                           รหัสหน่วยงาน 2108                                             Report date  : 11.07.2013 
User name     : 2108A01                                                 กรมสุขภาพจิต                                               Report Time  : 12:51:59   
                                                               ตั้งแต่ 01/06/2013 - 30/06/2013                                                               
 
บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง                                                                                                                      
  วันที่     เลขที่   ประเภท                                                                                           ผ่านรายการ                          
 ลงรายการ    เอกสาร   เอกสาร    เอกสารอ้างอิง     ผู้ทำแทน      การกำหนด       หน่วยเบิกจ่าย 
                                                                                                     เดบิต              เครดิต               ยอดยกไป       
           200033736    J0   9000838582           2108     2100800029         2100800029                    0.00            6,600.00                       
           200033811    J0   9000838308           2108     2100800029         2100800029                    0.00           30,000.00                       
           200033812    J0   3300025849           2108     2100800029         2100800029                    0.00            2,685.00                       
           200033815    J0   3300025850           2108     2100800029         2100800029                    0.00            3,766.40                       
           200033948    J0   9000838187           2108     2100800029         2100800029                    0.00           10,500.00                       
           200033950    J0   9000838524           2108     2100800029         2100800029                    0.00           12,500.00                       
           200034073    J0   9000838446           2108     2100800029         2100800029                    0.00           11,700.00                       
           200034074    J0   3300027523           2108     2100800029         2100800029                    0.00            3,000.00                       
           200034516    J0   3300025850           2108     2100800029         2100800029                3,766.40                0.00          3,675,279.92 
25.06.2013 200003736    J0   9000846924           2108     2100800029         2100800029                    0.00            6,900.00                       
           200003737    J0   9000846924           2108     2100800029         2100800029                    0.00           58,000.00                       
           200011819    J0   3300022609           2108     2100800029         2100800029                    0.00            3,766.40                       
           200028919    J0   3300009659           2108     2100800029         2100800029                    0.00            1,500.00                       
           200028920    J0   9000846988           2108     2100800029         2100800029                    0.00            7,237.20                       
           200028921    J0   9000846988           2108     2100800029         2100800029                    0.00            3,500.00                       
           200029172    J0   9000846957           2108     2100800029         2100800029                    0.00           14,400.00                       
           200029173    J0   9000846957           2108     2100800029         2100800029                    0.00           91,200.00                       
           200031695    J0   3300027125           2108     2100800029         2100800029                    0.00            1,700.00                       
           200033760    J0   9000847087           2108     2100800029         2100800029                    0.00            9,000.00                       
           200033761    J0   9000847230           2108     2100800029         2100800029                    0.00           18,000.00                       
           200033823    J0   9000846984           2108     2100800029         2100800029                    0.00            7,500.00                       
           200033824    J0   9000846984           2108     2100800029         2100800029                    0.00            1,700.00                       
           200033991    J0   9000847007           2108     2100800029         2100800029                    0.00          238,182.00                       
           200034098    J0   9000847197           2108     2100800029         2100800029                    0.00           60,000.00                       
           200034527    J0   9000847058           2108     2100800029         2100800029                    0.00            8,907.00                       
           200034528    J0   9000847058           2108     2100800029         2100800029                    0.00            4,829.00                       
           200034529    J0   9000847058           2108     2100800029         2100800029                    0.00            4,829.00                       
           200034530    J0   9000847058           2108     2100800029         2100800029                    0.00            4,207.00                       
           200034531    J0   9000847058           2108     2100800029         2100800029                    0.00            5,000.00                       
                                                        รายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง                               Page No.     :      4
Program name  : ZGL_RPT512                                           รหัสหน่วยงาน 2108                                             Report date  : 11.07.2013 
User name     : 2108A01                                                 กรมสุขภาพจิต                                               Report Time  : 12:51:59   
                                                               ตั้งแต่ 01/06/2013 - 30/06/2013                                                               
 
บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง                                                                                                                      
  วันที่     เลขที่   ประเภท                                                                                           ผ่านรายการ                          
 ลงรายการ    เอกสาร   เอกสาร    เอกสารอ้างอิง     ผู้ทำแทน      การกำหนด       หน่วยเบิกจ่าย 
                                                                                                     เดบิต              เครดิต               ยอดยกไป       
           200034532    J0   9000847058           2108     2100800029         2100800029                    0.00            5,000.00                       
           200034533    J0   9000847107           2108     2100800029         2100800029                    0.00           29,253.80                       
           200034534    J0   9000847137           2108     2100800029         2100800029                    0.00           25,000.00                       
           200034535    J0   9000847256           2108     2100800029         2100800029                    0.00            6,000.00                       
           200034609    J0   9000846913           2108     2100800029         2100800029                    0.00           75,970.00          2,983,698.52 
    ***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10910 เงินฝากค่ารักษาพยาบาลคนไข้ในโรงพยาบาลจิต                          5,003,766.40        2,103,441.41          2,983,698.52 
 ***** รวมเจ้าของเงินฝาก : 2100800029                                                               5,009,196.40        2,103,441.41          3,161,133.13 
                                                          รวมทั้งสิ้น                               5,009,196.40        2,103,441.41          3,161,133.13