รายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง                               Page No.     :      1
Program name  : ZGL_RPT512                                           รหัสหน่วยงาน 2108                                             Report date  : 11.07.2013 
User name     : 2108A01                                                 กรมสุขภาพจิต                                               Report Time  : 12:52:40   
                                                               ตั้งแต่ 01/06/2013 - 30/06/2013                                                               
 
บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง                                                                                                                      
  วันที่     เลขที่   ประเภท                                                                                           ผ่านรายการ                          
 ลงรายการ    เอกสาร   เอกสาร    เอกสารอ้างอิง     ผู้ทำแทน      การกำหนด       หน่วยเบิกจ่าย 
                                                                                                     เดบิต              เครดิต               ยอดยกไป       
 เจ้าของเงินฝาก : 2100800031                                                                                                                  8,757,342.48 
    บัญชีเงินฝาก : 10770 เงินฝากเเพื่ออบูรณะทรัพย์สินรพ.จิตเวชนครสวรรค์                                                                          77,645.59 
20.06.2013 200031679    J0   3300027111           2108     2100800031         2100800031                    0.00           12,279.00             65,366.59 
25.06.2013 1600004345   RX   6095090200011209     2108     2100800031         2100800031               38,494.08                0.00            103,860.67 
    ***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10770 เงินฝากเเพื่ออบูรณะทรัพย์สินรพ.จิตเวชนคร                             38,494.08           12,279.00            103,860.67 
    บัญชีเงินฝาก : 10799 เงินฝากต่าง ๆ รพ.จิตเวชนครสวรรค์ราชนครินทร์                                                                            105,667.60 
    ***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10799 เงินฝากต่าง ๆ รพ.จิตเวชนครสวรรค์ราชนคริน                                  0.00                0.00            105,667.60 
    บัญชีเงินฝาก : 10902 เงินฝากเงินบำรุงรพ.จิตเวชนครวรรค์                                                                                    8,574,029.29 
03.06.2013 200030456    J0   3300025625           2108     2100800031         2100800031                    0.00           53,200.00                       
           200031058    J0   3300025543           2108     2100800031         2100800031                    0.00            1,000.00                       
           200034866    J0   3300027584           2108     2100800031         2100800031                    0.00            1,500.00                       
           200035043    J0   3300027725           2108     2100800031         2100800031                    0.00            5,034.00          8,513,295.29 
06.06.2013 200030479    J0   3600028861           2108     2100800031         2100800031                    0.00            4,950.00                       
           200031971    J0   3600029643           2108     2100800031         2100800031                    0.00              750.00                       
           200032061    J0   3600027592           2108     2100800031         2100800031                    0.00           43,800.00                       
           200032062    J0   3600027593           2108     2100800031         2100800031                    0.00           38,640.00          8,425,155.29 
07.06.2013 200030175    J0   9000760560           2108     2100800031         2100800031                    0.00           10,400.00                       
           200030480    J0   3300025639           2108     2100800031         2100800031                    0.00           88,180.00                       
           200030481    J0   3300025640           2108     2100800031         2100800031                    0.00            2,878.30                       
           200030482    J0   3600030048           2108     2100800031         2100800031                1,680.00                0.00                       
           200030483    J0   3600030048           2108     2100800031         2100800031                4,540.00                0.00                       
           200030484    J0   3600030048           2108     2100800031         2100800031                2,000.00                0.00                       
                                                        รายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง                               Page No.     :      2
Program name  : ZGL_RPT512                                           รหัสหน่วยงาน 2108                                             Report date  : 11.07.2013 
User name     : 2108A01                                                 กรมสุขภาพจิต                                               Report Time  : 12:52:40   
                                                               ตั้งแต่ 01/06/2013 - 30/06/2013                                                               
 
บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง                                                                                                                      
  วันที่     เลขที่   ประเภท                                                                                           ผ่านรายการ                          
 ลงรายการ    เอกสาร   เอกสาร    เอกสารอ้างอิง     ผู้ทำแทน      การกำหนด       หน่วยเบิกจ่าย 
                                                                                                     เดบิต              เครดิต               ยอดยกไป       
           200031972    J0   9000760552           2108     2100800031         2100800031                    0.00           12,640.00                       
           200031973    J0   3300025488           2108     2100800031         2100800031                    0.00            3,552.40                       
           200031974    J0   3300025489           2108     2100800031         2100800031                    0.00              660.00                       
           200031975    J0   3300025490           2108     2100800031         2100800031                    0.00            4,176.00                       
           200031976    J0   3600029644           2108     2100800031         2100800031                    0.00            1,680.00                       
           200031977    J0   3600029644           2108     2100800031         2100800031                    0.00            4,940.00                       
           200031978    J0   3600029644           2108     2100800031         2100800031                    0.00            2,000.00                       
           200032066    J0   3300026301           2108     2100800031         2100800031                    0.00            5,000.00                       
           200032171    J0   9000760532           2108     2100800031         2100800031                    0.00           14,630.00                       
           200032172    J0   9000760607           2108     2100800031         2100800031                    0.00            5,300.00                       
           200032173    J0   9000760647           2108     2100800031         2100800031                    0.00           52,800.00                       
           200032174    J0   3600030047           2108     2100800031         2100800031                    0.00           53,068.90                       
           200032175    J0   3600030047           2108     2100800031         2100800031                    0.00           14,362.10                       
           200032178    J0   3600030048           2108     2100800031         2100800031                    0.00            1,680.00                       
           200032179    J0   3600030048           2108     2100800031         2100800031                    0.00            4,540.00                       
           200032180    J0   3600030048           2108     2100800031         2100800031                    0.00            2,000.00                       
           200032243    J0   9000760479           2108     2100800031         2100800031                    0.00           44,512.00                       
           200032244    J0   9000760678           2108     2100800031         2100800031                    0.00           13,380.00                       
           200032245    J0   9000760703           2108     2100800031         2100800031                    0.00            7,452.00          8,083,543.59 
10.06.2013 200030177    J0   3300025825           2108     2100800031         2100800031                    0.00           20,090.00                       
           200030179    J0   9000769502           2108     2100800031         2100800031                    0.00           18,500.00                       
           200030489    J0   9000769381           2108     2100800031         2100800031                    0.00           18,500.00                       
           200030490    J0   9000769542           2108     2100800031         2100800031                    0.00            5,850.00                       
           200031086    J0   3300025567           2108     2100800031         2100800031                    0.00            1,900.00                       
           200031087    J0   3300025568           2108     2100800031         2100800031                    0.00           15,975.00                       
           200031088    J0   3600029936           2108     2100800031         2100800031                    0.00            3,600.00                       
           200032070    J0   9000769251           2108     2100800031         2100800031                    0.00            5,850.00                       
           200032199    J0   9000769234           2108     2100800031         2100800031                    0.00           30,000.00                       
           200032200    J0   9000769475           2108     2100800031         2100800031                    0.00           30,000.00                       
                                                        รายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง                               Page No.     :      3
Program name  : ZGL_RPT512                                           รหัสหน่วยงาน 2108                                             Report date  : 11.07.2013 
User name     : 2108A01                                                 กรมสุขภาพจิต                                               Report Time  : 12:52:40   
                                                               ตั้งแต่ 01/06/2013 - 30/06/2013                                                               
 
บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง                                                                                                                      
  วันที่     เลขที่   ประเภท                                                                                           ผ่านรายการ                          
 ลงรายการ    เอกสาร   เอกสาร    เอกสารอ้างอิง     ผู้ทำแทน      การกำหนด       หน่วยเบิกจ่าย 
                                                                                                     เดบิต              เครดิต               ยอดยกไป       
           200032260    J0   9000769111           2108     2100800031         2100800031                    0.00           30,000.00                       
           200032261    J0   9000769322           2108     2100800031         2100800031                    0.00           30,000.00                       
           200032262    J0   9000769606           2108     2100800031         2100800031                    0.00            2,600.00          7,870,678.59 
11.06.2013 200032906    J0   3600029656           2108     2100800031         2100800031                    0.00           15,900.00          7,854,778.59 
12.06.2013 200029156    J0   3600002793           2108     2100800031         2100800031                    0.00           80,300.00                       
           200030492    J0   3600028869           2108     2100800031         2100800031                    0.00            1,530.00                       
           200030493    J0   3600028869           2108     2100800031         2100800031                    0.00              800.00                       
           200030494    J0   3600028869           2108     2100800031         2100800031                    0.00            6,195.00          7,765,953.59 
13.06.2013 200024172    J0   9000792346           2108     2100800031         2100800031                    0.00           11,160.00                       
           200030192    J0   9000792325           2108     2100800031         2100800031                    0.00           10,000.00                       
           200031664    J0   9000791782           2108     2100800031         2100800031                    0.00           68,308.80                       
           200031665    J0   9000792158           2108     2100800031         2100800031                    0.00            8,535.00                       
           200031666    J0   9000792200           2108     2100800031         2100800031                    0.00            9,358.00                       
           200032834    J0   9000791802           2108     2100800031         2100800031                    0.00           96,000.00                       
           200032835    J0   9000791862           2108     2100800031         2100800031                    0.00           92,400.00                       
           200032836    J0   9000792238           2108     2100800031         2100800031                    0.00           15,600.00                       
           200032837    J0   9000792378           2108     2100800031         2100800031                    0.00            5,096.00                       
           200032949    J0   9000791836           2108     2100800031         2100800031                    0.00           99,000.00                       
           200032950    J0   9000791903           2108     2100800031         2100800031                    0.00           95,000.00                       
           200032951    J0   9000792047           2108     2100800031         2100800031                    0.00           41,211.57                       
           200032952    J0   9000792165           2108     2100800031         2100800031                    0.00           47,710.00                       
           200032953    J0   9000792193           2108     2100800031         2100800031                    0.00            6,888.00                       
           200033024    J0   9000791937           2108     2100800031         2100800031                    0.00            6,000.00                       
           200033025    J0   9000791992           2108     2100800031         2100800031                    0.00           65,928.00                       
           200033026    J0   9000792013           2108     2100800031         2100800031                    0.00           65,928.00                       
           200033125    J0   9000792129           2108     2100800031         2100800031                    0.00           11,960.00                       
           200033204    J0   9000792294           2108     2100800031         2100800031                    0.00           13,000.00          6,996,870.22 
14.06.2013 200028378    J0   3300022357           2108     2100800031         2100800031                    0.00            4,260.00                       
           200029159    J0   3600002798           2108     2100800031         2100800031                    0.00            2,880.00                       
                                                        รายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง                               Page No.     :      4
Program name  : ZGL_RPT512                                           รหัสหน่วยงาน 2108                                             Report date  : 11.07.2013 
User name     : 2108A01                                                 กรมสุขภาพจิต                                               Report Time  : 12:52:40   
                                                               ตั้งแต่ 01/06/2013 - 30/06/2013                                                               
 
บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง                                                                                                                      
  วันที่     เลขที่   ประเภท                                                                                           ผ่านรายการ                          
 ลงรายการ    เอกสาร   เอกสาร    เอกสารอ้างอิง     ผู้ทำแทน      การกำหนด       หน่วยเบิกจ่าย 
                                                                                                     เดบิต              เครดิต               ยอดยกไป       
           200029160    J0   3600002798           2108     2100800031         2100800031                    0.00            2,335.00                       
           200030193    J0   3300025837           2108     2100800031         2100800031                    0.00           26,878.40                       
           200030194    J0   3300025838           2108     2100800031         2100800031                    0.00            2,900.00                       
           200031667    J0   3300027102           2108     2100800031         2100800031                    0.00            2,900.00                       
           200031669    J0   3300027102           2108     2100800031         2100800031                2,900.00                0.00                       
           200032838    J0   3300027004           2108     2100800031         2100800031                    0.00            3,266.71                       
           200032839    J0   3300027005           2108     2100800031         2100800031                    0.00            4,850.00                       
           200032840    J0   3300027006           2108     2100800031         2100800031                    0.00            7,670.00                       
           200033031    J0   3300026649           2108     2100800031         2100800031                    0.00              600.00                       
           200033032    J0   3300026650           2108     2100800031         2100800031                    0.00            3,580.00                       
           200033126    J0   3300026919           2108     2100800031         2100800031                    0.00            1,326.80          6,936,323.31 
20.06.2013 200032866    J0   3600029976           2108     2100800031         2100800031                    0.00              749.00                       
           200032867    J0   3600029976           2108     2100800031         2100800031                    0.00              451.54                       
           200033717    J0   3300026340           2108     2100800031         2100800031                    0.00           20,387.00                       
           200033925    J0   3600029698           2108     2100800031         2100800031                    0.00            1,190.00                       
           200033926    J0   3300026563           2108     2100800031         2100800031                    0.00          216,003.65                       
           200034036    J0   3300026996           2108     2100800031         2100800031                    0.00              334.10          6,697,208.02 
21.06.2013 200032889    J0   3300027044           2108     2100800031         2100800031                    0.00           19,995.00                       
           200032890    J0   3300027045           2108     2100800031         2100800031                    0.00            2,900.00                       
           200032891    J0   3300027045           2108     2100800031         2100800031                    0.00            4,168.00                       
           200033094    J0   3600031217           2108     2100800031         2100800031                    0.00          512,885.00                       
           200033099    J0   3300027605           2108     2100800031         2100800031                    0.00            1,690.00                       
           200033100    J0   3300027605           2108     2100800031         2100800031                    0.00            3,200.00                       
           200033727    J0   3600030831           2108     2100800031         2100800031                    0.00           70,337.00                       
           200033728    J0   3300026347           2108     2100800031         2100800031                    0.00            1,272.00                       
           200033733    J0   3300026352           2108     2100800031         2100800031                    0.00            3,965.98                       
           200033942    J0   3600031601           2108     2100800031         2100800031                    0.00           20,506.00                       
           200034055    J0   3600031318           2108     2100800031         2100800031                    0.00            5,000.00                       
           200034067    J0   3300027517           2108     2100800031         2100800031                    0.00              738.30                       
                                                        รายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง                               Page No.     :      5
Program name  : ZGL_RPT512                                           รหัสหน่วยงาน 2108                                             Report date  : 11.07.2013 
User name     : 2108A01                                                 กรมสุขภาพจิต                                               Report Time  : 12:52:40   
                                                               ตั้งแต่ 01/06/2013 - 30/06/2013                                                               
 
บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง                                                                                                                      
  วันที่     เลขที่   ประเภท                                                                                           ผ่านรายการ                          
 ลงรายการ    เอกสาร   เอกสาร    เอกสารอ้างอิง     ผู้ทำแทน      การกำหนด       หน่วยเบิกจ่าย 
                                                                                                     เดบิต              เครดิต               ยอดยกไป       
           200034501    J0   3300027606           2108     2100800031         2100800031                    0.00            1,257.00          6,049,293.74 
22.06.2013 200034502    J0   3300027607           2108     2100800031         2100800031                    0.00            9,390.00          6,039,903.74 
24.06.2013 200032896    J0   9000838451           2108     2100800031         2100800031                    0.00           21,470.00                       
           200032900    J0   9000838703           2108     2100800031         2100800031                    0.00            8,500.00                       
           200033255    J0   9000838583           2108     2100800031         2100800031                    0.00            7,049.16                       
           200033256    J0   9000838654           2108     2100800031         2100800031                    0.00            8,999.24                       
           200033735    J0   9000838479           2108     2100800031         2100800031                    0.00            6,061.00                       
           200033738    J0   3600030832           2108     2100800031         2100800031                    0.00            1,590.00                       
           200033739    J0   3600030832           2108     2100800031         2100800031                    0.00            3,490.00                       
           200033740    J0   9000840784           2108     2100800031         2100800031                    0.00           18,500.00                       
           200033813    J0   3600025891           2108     2100800031         2100800031                    0.00           12,489.60                       
           200033814    J0   3600025891           2108     2100800031         2100800031                    0.00            2,200.00                       
           200033949    J0   9000838356           2108     2100800031         2100800031                    0.00            6,400.00                       
           200033951    J0   9000838530           2108     2100800031         2100800031                    0.00            5,900.00                       
           200033956    J0   9000840811           2108     2100800031         2100800031                    0.00            8,000.00                       
           200034077    J0   9000840804           2108     2100800031         2100800031                    0.00           30,000.00                       
           200034506    J0   9000838424           2108     2100800031         2100800031                    0.00            8,000.00                       
           200034507    J0   9000838660           2108     2100800031         2100800031                    0.00            6,174.00          5,885,080.74 
25.06.2013 200033266    J0   3300025693           2108     2100800031         2100800031                    0.00            8,985.00          5,876,095.74 
    ***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10902 เงินฝากเงินบำรุงรพ.จิตเวชนครวรรค์                                    11,120.00        2,709,053.55          5,876,095.74 
 ***** รวมเจ้าของเงินฝาก : 2100800031                                                                  49,614.08        2,721,332.55          6,085,624.01 
                                                          รวมทั้งสิ้น                                  49,614.08        2,721,332.55          6,085,624.01