รายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง                               Page No.     :      1
Program name  : ZGL_RPT512                                           รหัสหน่วยงาน 2108                                             Report date  : 11.07.2013 
User name     : 2108A01                                                 กรมสุขภาพจิต                                               Report Time  : 12:53:17   
                                                               ตั้งแต่ 01/06/2013 - 30/06/2013                                                               
 
บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง                                                                                                                      

วันที่	เลขที่	ประเภท					ผ่านรายการ
ลงรายการ	เอกสาร	เอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแทน	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย
							เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
เจ้าของเงินฝาก : 2100800035									107,512,613.23
บัญชีเงินฝาก : 10001 เงินฝาก รพ.สวนปรุง									14,458,681.34
12.06.2013	1600008325	RX	5011014800002958	2108	2100800035	2100800035	4,000,000.00	0.00	18,458,681.34
19.06.2013	200000548	J0	3600000834	2108	2100800035	2100800035	0.00	16,000.00
	200029643	J0	3600023668	2108	2100800035	2100800035	0.00	15,000.00	18,427,681.34
20.06.2013	200027956	J0	3600024570	2108	2100800035	2100800035	0.00	2,155,205.00
	200030675	J0	3600029724	2108	2100800035	2100800035	0.00	86,204.00	16,186,272.34
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10001 เงินฝาก รพ.สวนปรุง							4,000,000.00	2,272,409.00	16,186,272.34
บัญชีเงินฝาก : 10770 เงินฝากเเพื่ออบูรณะทรัพย์สินรพ.สวนปรุง									59,416.78
03.06.2013	200032207	J0	3300025955	2108	2100800035	2100800035	0.00	53,637.01	5,779.77
05.06.2013	1600000923	RX	5015262600006324	2108	2100800035	2100800035	8,538.00	0.00	14,317.77
10.06.2013	200031651	J0	3300023389	2108	2100800035	2100800035	0.00	14,317.77
21.06.2013	1600001535	RX	5012229800003561	2108	2100800035	2100800035	20,025.39	0.00	20,025.39
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10770 เงินฝากเเพื่ออบูรณะทรัพย์สินรพ.สวนปรุง							28,563.39	67,954.78	20,025.39
บัญชีเงินฝาก : 11799 เงินฝากต่างๆของ รพ.สวนปรุง									92,994,515.11
03.06.2013	200028340	J0	3300022338	2108	2100800035	2100800035	0.00	3,573.80
	200028341	J0	3300022339	2108	2100800035	2100800035	0.00	750.00
	200032110	J0	3300025388	2108	2100800035	2100800035	0.00	2,340.00
	200032206	J0	3300025954	2108	2100800035	2100800035	0.00	463,396.93
	200033783	J0	3300027586	2108	2100800035	2100800035	9,200.00	0.00
	200034870	J0	3300027586	2108	2100800035	2100800035	0.00	9,200.00	92,524,454.38

                                                        รายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง                               Page No.     :      2
Program name  : ZGL_RPT512                                           รหัสหน่วยงาน 2108                                             Report date  : 11.07.2013 
User name     : 2108A01                                                 กรมสุขภาพจิต                                               Report Time  : 12:53:17   
                                                               ตั้งแต่ 01/06/2013 - 30/06/2013                                                               
 
บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง                                                                                                                      

วันที่	เลขที่	ประเภท					ผ่านรายการ
ลงรายการ	เอกสาร	เอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแทน	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย
							เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
04.06.2013	200028359	J0	3300022346	2108	2100800035	2100800035	0.00	1,950.00
	200032143	J0	3300026108	2108	2100800035	2100800035	0.00	2,544.00
	200032225	J0	3300025970	2108	2100800035	2100800035	0.00	2,900.00	92,517,060.38
06.06.2013	200031077	J0	3300025559	2108	2100800035	2100800035	0.00	1,440.00
	200032160	J0	3300026124	2108	2100800035	2100800035	0.00	2,700.00
	200032161	J0	3300026125	2108	2100800035	2100800035	0.00	2,870.00
	200032162	J0	3300026126	2108	2100800035	2100800035	0.00	4,020.00
	200032236	J0	3300025981	2108	2100800035	2100800035	0.00	9,540.00	92,496,490.38
10.06.2013	200028371	J0	3300022353	2108	2100800035	2100800035	0.00	10,319.72
	200031994	J0	3300025498	2108	2100800035	2100800035	0.00	23,265.22
	1600004343	RX	5015258500002490	2108	2100800035	2100800035	4,500,000.00	0.00	96,962,905.44
11.06.2013	200032272	J0	9000779134	2108	2100800035	2100800035	0.00	7,411.25
	200032273	J0	9000779219	2108	2100800035	2100800035	0.00	8,352.00
	200032274	J0	9000779220	2108	2100800035	2100800035	0.00	29,600.00
	200032275	J0	9000779220	2108	2100800035	2100800035	0.00	1,110.00
	200032276	J0	9000779244	2108	2100800035	2100800035	0.00	62,006.00
	200032277	J0	9000779246	2108	2100800035	2100800035	0.00	300.00
	200032278	J0	9000779246	2108	2100800035	2100800035	0.00	11,000.00
	200032617	J0	9000779137	2108	2100800035	2100800035	0.00	6,980.40
	200032618	J0	9000779167	2108	2100800035	2100800035	0.00	11,910.60
	200032619	J0	9000779169	2108	2100800035	2100800035	0.00	9,398.25
	200032620	J0	9000779195	2108	2100800035	2100800035	0.00	20,019.90
	200032621	J0	9000779199	2108	2100800035	2100800035	0.00	6,698.85
	200032622	J0	9000779201	2108	2100800035	2100800035	0.00	8,361.85
	200032623	J0	9000779214	2108	2100800035	2100800035	0.00	5,280.00
	200032624	J0	9000779214	2108	2100800035	2100800035	0.00	2,610.00
	200032625	J0	9000779214	2108	2100800035	2100800035	0.00	4,500.00
	200032626	J0	9000779214	2108	2100800035	2100800035	0.00	75.00
	200032627	J0	3300026171	2108	2100800035	2100800035	0.00	2,180.00

                                                        รายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง                               Page No.     :      3
Program name  : ZGL_RPT512                                           รหัสหน่วยงาน 2108                                             Report date  : 11.07.2013 
User name     : 2108A01                                                 กรมสุขภาพจิต                                               Report Time  : 12:53:17   
                                                               ตั้งแต่ 01/06/2013 - 30/06/2013                                                               
 
บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง                                                                                                                      

วันที่	เลขที่	ประเภท					ผ่านรายการ
ลงรายการ	เอกสาร	เอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแทน	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย
							เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
	200032628	J0	3300026172	2108	2100800035	2100800035	0.00	2,015.00
	200032808	J0	9000779163	2108	2100800035	2100800035	0.00	7,767.80
	200032809	J0	9000779165	2108	2100800035	2100800035	0.00	10,570.00	96,744,758.54
12.06.2013	200032279	J0	3300026614	2108	2100800035	2100800035	0.00	3,040.00
	200032629	J0	3300026173	2108	2100800035	2100800035	0.00	86,912.36	96,654,806.18
13.06.2013	200029161	J0	3300022955	2108	2100800035	2100800035	0.00	3,200.00
	200030500	J0	3300025651	2108	2100800035	2100800035	0.00	1,540.00
	200031668	J0	3300027103	2108	2100800035	2100800035	0.00	3,360.00
	200033111	J0	3300026909	2108	2100800035	2100800035	0.00	1,706.65
	200033112	J0	3300026910	2108	2100800035	2100800035	0.00	2,200.00
	200033113	J0	9000790321	2108	2100800035	2100800035	0.00	1,200.00
	200033114	J0	9000790321	2108	2100800035	2100800035	0.00	5,000.00
	200033115	J0	9000790321	2108	2100800035	2100800035	0.00	9,300.00
	200033116	J0	9000790321	2108	2100800035	2100800035	0.00	2,400.00
	200033117	J0	9000790321	2108	2100800035	2100800035	0.00	3,020.00
	200033118	J0	9000790321	2108	2100800035	2100800035	0.00	600.00
	200033127	J0	3300026920	2108	2100800035	2100800035	0.00	94,738.98	96,526,540.55
14.06.2013	200030196	J0	3600025883	2108	2100800035	2100800035	0.00	82,000.00	96,444,540.55
17.06.2013	200032983	J0	9000807697	2108	2100800035	2100800035	0.00	10,800.00
	200032984	J0	9000807753	2108	2100800035	2100800035	0.00	197.00
	200032985	J0	9000807753	2108	2100800035	2100800035	0.00	197.00
	200032986	J0	9000807753	2108	2100800035	2100800035	0.00	197.00
	200032987	J0	9000807753	2108	2100800035	2100800035	0.00	1,992.00
	200032988	J0	9000807753	2108	2100800035	2100800035	0.00	3,960.00
	200032989	J0	9000807753	2108	2100800035	2100800035	0.00	1,918.00
	200032990	J0	9000807753	2108	2100800035	2100800035	0.00	44,000.00
	200032991	J0	9000807759	2108	2100800035	2100800035	0.00	6,500.00
	200033047	J0	9000807668	2108	2100800035	2100800035	0.00	47,080.00
	200033048	J0	9000807761	2108	2100800035	2100800035	0.00	6,600.00

                                                        รายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง                               Page No.     :      4
Program name  : ZGL_RPT512                                           รหัสหน่วยงาน 2108                                             Report date  : 11.07.2013 
User name     : 2108A01                                                 กรมสุขภาพจิต                                               Report Time  : 12:53:17   
                                                               ตั้งแต่ 01/06/2013 - 30/06/2013                                                               
 
บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง                                                                                                                      

วันที่	เลขที่	ประเภท					ผ่านรายการ
ลงรายการ	เอกสาร	เอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแทน	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย
							เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
	200033049	J0	9000807806	2108	2100800035	2100800035	0.00	36,244.23
	200033161	J0	9000807734	2108	2100800035	2100800035	0.00	19,800.00
	200033223	J0	9000807705	2108	2100800035	2100800035	0.00	5,580.00
	200033224	J0	9000807705	2108	2100800035	2100800035	0.00	8,810.00
	200033225	J0	9000807705	2108	2100800035	2100800035	0.00	23,960.00
	200033226	J0	9000807705	2108	2100800035	2100800035	0.00	28,760.00
	200033227	J0	9000807705	2108	2100800035	2100800035	0.00	14,360.00
	200033228	J0	9000807705	2108	2100800035	2100800035	0.00	14,660.00
	200033229	J0	9000807754	2108	2100800035	2100800035	0.00	6,400.00
	200033230	J0	9000807754	2108	2100800035	2100800035	0.00	1,150.00
	200033231	J0	9000807754	2108	2100800035	2100800035	0.00	2,800.00
	200033232	J0	9000807754	2108	2100800035	2100800035	0.00	3,700.00
	200033233	J0	9000807754	2108	2100800035	2100800035	0.00	2,950.00	96,151,925.32
18.06.2013	200028380	J0	3300022359	2108	2100800035	2100800035	0.00	5,822.73
	200032857	J0	9000814567	2108	2100800035	2100800035	0.00	70,000.00
	200032993	J0	3300026551	2108	2100800035	2100800035	0.00	3,870.00
	200032995	J0	9000814662	2108	2100800035	2100800035	0.00	14,626.90
	200032996	J0	9000814662	2108	2100800035	2100800035	0.00	14,626.90
	200033050	J0	9000814717	2108	2100800035	2100800035	0.00	12,500.00
	200033051	J0	9000814717	2108	2100800035	2100800035	0.00	4,500.00
	200033052	J0	3300026665	2108	2100800035	2100800035	0.00	2,700.00
	200033053	J0	3300026666	2108	2100800035	2100800035	0.00	1,860.00
	200033054	J0	3300026667	2108	2100800035	2100800035	0.00	500.00
	200033067	J0	9000814628	2108	2100800035	2100800035	58,000.00	0.00
	200033162	J0	9000814673	2108	2100800035	2100800035	0.00	6,000.00
	200033163	J0	9000814706	2108	2100800035	2100800035	0.00	316,008.00
	200033164	J0	3300026950	2108	2100800035	2100800035	0.00	4,400.00
	200033165	J0	3300026951	2108	2100800035	2100800035	0.00	1,417.50
	200033166	J0	3300026952	2108	2100800035	2100800035	0.00	3,000.00

                                                        รายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง                               Page No.     :      5
Program name  : ZGL_RPT512                                           รหัสหน่วยงาน 2108                                             Report date  : 11.07.2013 
User name     : 2108A01                                                 กรมสุขภาพจิต                                               Report Time  : 12:53:17   
                                                               ตั้งแต่ 01/06/2013 - 30/06/2013                                                               
 
บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง                                                                                                                      

วันที่	เลขที่	ประเภท					ผ่านรายการ
ลงรายการ	เอกสาร	เอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแทน	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย
							เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
	200033167	J0	3300026953	2108	2100800035	2100800035	0.00	2,880.00
	200033234	J0	9000809286	2108	2100800035	2100800035	0.00	303,283.50
	200033235	J0	3300025667	2108	2100800035	2100800035	0.00	1,603.00
	200033236	J0	3300025668	2108	2100800035	2100800035	0.00	4,600.00
	200033237	J0	3300025669	2108	2100800035	2100800035	0.00	1,000.00
	200033238	J0	9000814628	2108	2100800035	2100800035	0.00	58,000.00
	200033707	J0	3300026331	2108	2100800035	2100800035	0.00	3,400.00	95,373,326.79
19.06.2013	200034002	J0	9000816044	2108	2100800035	2100800035	0.00	58,000.00	95,315,326.79
20.06.2013	200028382	J0	9000825404	2108	2100800035	2100800035	0.00	16,000.00
	200028383	J0	9000825404	2108	2100800035	2100800035	0.00	7,000.00
	200031680	J0	9000825165	2108	2100800035	2100800035	0.00	77,900.00
	200031681	J0	3300027113	2108	2100800035	2100800035	0.00	3,790.00
	200032868	J0	9000825010	2108	2100800035	2100800035	0.00	7,200.00
	200032869	J0	9000825010	2108	2100800035	2100800035	0.00	900.00
	200032870	J0	9000825051	2108	2100800035	2100800035	0.00	7,040.00
	200032871	J0	9000825317	2108	2100800035	2100800035	0.00	514,200.00
	200032878	J0	3300027035	2108	2100800035	2100800035	0.00	3,840.00
	200033081	J0	9000825109	2108	2100800035	2100800035	0.00	31,400.00
	200033082	J0	3300026691	2108	2100800035	2100800035	0.00	62,250.00
	200033083	J0	3300026692	2108	2100800035	2100800035	0.00	7,325.00
	200033088	J0	9000829886	2108	2100800035	2100800035	0.00	255,857.00
	200033244	J0	9000824908	2108	2100800035	2100800035	0.00	6,000.00
	200033245	J0	9000824908	2108	2100800035	2100800035	0.00	6,000.00
	200033246	J0	9000825292	2108	2100800035	2100800035	0.00	7,500.00
	200033718	J0	9000824902	2108	2100800035	2100800035	0.00	14,000.00
	200033719	J0	9000824902	2108	2100800035	2100800035	0.00	5,000.00
	200033720	J0	9000824902	2108	2100800035	2100800035	0.00	8,600.00
	200033721	J0	9000824902	2108	2100800035	2100800035	0.00	11,900.00
	200033803	J0	9000825207	2108	2100800035	2100800035	0.00	13,600.00

                                                        รายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง                               Page No.     :      6
Program name  : ZGL_RPT512                                           รหัสหน่วยงาน 2108                                             Report date  : 11.07.2013 
User name     : 2108A01                                                 กรมสุขภาพจิต                                               Report Time  : 12:53:17   
                                                               ตั้งแต่ 01/06/2013 - 30/06/2013                                                               
 
บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง                                                                                                                      

วันที่	เลขที่	ประเภท					ผ่านรายการ
ลงรายการ	เอกสาร	เอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแทน	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย
							เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
	200033804	J0	9000825207	2108	2100800035	2100800035	0.00	13,600.00
	200033927	J0	9000824968	2108	2100800035	2100800035	0.00	2,500.00
	200033928	J0	9000824968	2108	2100800035	2100800035	0.00	2,250.00
	200033929	J0	9000824968	2108	2100800035	2100800035	0.00	2,250.00
	200033930	J0	9000824968	2108	2100800035	2100800035	0.00	2,250.00
	200033931	J0	9000825374	2108	2100800035	2100800035	0.00	955,000.00
	200034037	J0	9000825456	2108	2100800035	2100800035	0.00	13,835.70
	200034038	J0	3300026998	2108	2100800035	2100800035	0.00	450.00
	200034048	J0	3300027504	2108	2100800035	2100800035	0.00	1,804.00
	200034049	J0	3300027505	2108	2100800035	2100800035	0.00	2,030.00	93,252,055.09
24.06.2013	200024856	J0	9000838811	2108	2100800035	2100800035	0.00	5,500.00
	200028386	J0	9000843208	2108	2100800035	2100800035	0.00	62,420.00
	200028485	J0	9000838247	2108	2100800035	2100800035	0.00	66,340.00
	200028487	J0	3300024739	2108	2100800035	2100800035	0.00	460.10
	200028488	J0	3300024740	2108	2100800035	2100800035	0.00	18,946.49
	200028613	J0	9000838791	2108	2100800035	2100800035	0.00	66,000.00
	200030915	J0	9000838203	2108	2100800035	2100800035	0.00	10,800.00
	200031382	J0	9000838286	2108	2100800035	2100800035	0.00	60,562.00
	200031383	J0	9000838321	2108	2100800035	2100800035	0.00	21,935.00
	200031384	J0	9000838321	2108	2100800035	2100800035	0.00	49,113.00
	200031385	J0	9000838321	2108	2100800035	2100800035	0.00	9,533.70
	200031544	J0	9000838157	2108	2100800035	2100800035	0.00	6,000.00
	200031545	J0	9000838157	2108	2100800035	2100800035	0.00	32,500.00
	200031546	J0	9000838157	2108	2100800035	2100800035	0.00	45,000.00
	200033978	J0	3300026590	2108	2100800035	2100800035	0.00	3,215.00
	200034085	J0	3600031327	2108	2100800035	2100800035	0.00	81,000.00
	200034216	J0	9000838181	2108	2100800035	2100800035	0.00	21,140.00
	200034217	J0	9000838181	2108	2100800035	2100800035	0.00	2,950.00
	200034220	J0	9000838437	2108	2100800035	2100800035	0.00	231,441.00

                                                        รายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง                               Page No.     :      7
Program name  : ZGL_RPT512                                           รหัสหน่วยงาน 2108                                             Report date  : 11.07.2013 
User name     : 2108A01                                                 กรมสุขภาพจิต                                               Report Time  : 12:53:17   
                                                               ตั้งแต่ 01/06/2013 - 30/06/2013                                                               
 
บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง                                                                                                                      

วันที่	เลขที่	ประเภท					ผ่านรายการ
ลงรายการ	เอกสาร	เอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแทน	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย
							เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
	200034221	J0	9000838713	2108	2100800035	2100800035	0.00	41,730.00
	200034222	J0	9000838713	2108	2100800035	2100800035	0.00	22,470.00
	200034223	J0	9000838713	2108	2100800035	2100800035	0.00	1,712.00
	200034224	J0	9000838713	2108	2100800035	2100800035	0.00	8,560.00
	200034225	J0	9000838713	2108	2100800035	2100800035	0.00	9,309.00
	200034226	J0	9000838713	2108	2100800035	2100800035	0.00	4,173.00
	200034227	J0	9000838930	2108	2100800035	2100800035	0.00	45,000.00
	200034228	J0	9000839473	2108	2100800035	2100800035	0.00	65,270.00
	200034409	J0	9000838366	2108	2100800035	2100800035	0.00	7,000.00
	200034412	J0	9000838907	2108	2100800035	2100800035	0.00	25,000.00	92,226,974.80
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 11799 เงินฝากต่างๆของ รพ.สวนปรุง							4,567,200.00	5,334,740.31	92,226,974.80
***** รวมเจ้าของเงินฝาก : 2100800035							8,595,763.39	7,675,104.09	108,433,272.53
รวมทั้งสิ้น							8,595,763.39	7,675,104.09	108,433,272.53