รายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง                               Page No.     :      1
Program name  : ZGL_RPT512                                           รหัสหน่วยงาน 2108                                             Report date  : 09.08.2013 
User name     : 2108A01                                                 กรมสุขภาพจิต                                               Report Time  : 13:14:29   
                                                               ตั้งแต่ 01/07/2013 - 31/07/2013                                                               
 
บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง                                                                                                                      
  วันที่     เลขที่   ประเภท                                                                                           ผ่านรายการ                          
 ลงรายการ    เอกสาร   เอกสาร    เอกสารอ้างอิง     ผู้ทำแทน      การกำหนด       หน่วยเบิกจ่าย 
                                                                                                     เดบิต              เครดิต               ยอดยกไป       
 เจ้าของเงินฝาก : 2100800000                                                                                                                  9,650,550.89 
    บัญชีเงินฝาก : 00770 เงินฝากเพื่อบูรณะทรัพย์สิน กรมสุขภาพจิต                                                                                 16,890.33 
03.07.2013 1600007221   RX   1422070700003456     2108     2100800000         2100800007                1,840.00                0.00             18,730.33 
04.07.2013 1600011711   RX   1422070700002762     2108     2100800000         2100800007                  300.00                0.00             19,030.33 
24.07.2013 200002764    J0   3300002039           2108     2100800000         2100800007                    0.00           18,034.05                       
           1600008710   RX   1425275300004159     2108     2100800000         2100800007                  860.00                0.00                       
           1600009823   RX   1425275300004159     2108     2100800000         2100800007                  595.00                0.00              2,451.28 
26.07.2013 1600000804   RX   1425103400014182     2108     2100800000         2100800007                4,525.13                0.00              6,976.41 
    ***** รวมบัญชีเงินฝาก : 00770 เงินฝากเพื่อบูรณะทรัพย์สิน กรมสุขภาพจิต                               8,120.13           18,034.05              6,976.41 
    บัญชีเงินฝาก : 00907 เงินฝากสถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา                                                                                     0.00 
    ***** รวมบัญชีเงินฝาก : 00907 เงินฝากสถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา                                  0.00                0.00                  0.00 
    บัญชีเงินฝาก : 00916 เงินฝากบำรุงโรงพยาบาลราชานุกูล                                                                                               0.00 
    ***** รวมบัญชีเงินฝาก : 00916 เงินฝากบำรุงโรงพยาบาลราชานุกูล                                            0.00                0.00                  0.00 
    บัญชีเงินฝาก : 00923 เงินฝากเงินนอกงบประมาณ กรมสุขภาพจิต                                                                                  9,633,660.56 
04.07.2013 200008346    J0   3400011502           2108     2100800000         2100800007                    0.00           33,910.50          9,599,750.06 
11.07.2013 200002860    J0   9000927545           2108     2100800000         2100800007                    0.00           50,000.00          9,549,750.06 
15.07.2013 200014070    J0   9000940981           2108     2100800000         2100800007                    0.00          352,185.21          9,197,564.85 
17.07.2013 1600011716   RX   1425103400005984     2108     2100800000         2100800007              900,000.00                0.00         10,097,564.85 
19.07.2013 200037501    J0   3300002375           2108     2100800000         2100800007                    0.00           96,300.00         10,001,264.85 
26.07.2013 1600013903   RX   1425103400014281     2108     2100800000         2100800007               21,634.20                0.00                       
                                                        รายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง                               Page No.     :      2
Program name  : ZGL_RPT512                                           รหัสหน่วยงาน 2108                                             Report date  : 09.08.2013 
User name     : 2108A01                                                 กรมสุขภาพจิต                                               Report Time  : 13:14:29   
                                                               ตั้งแต่ 01/07/2013 - 31/07/2013                                                               
 
บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง                                                                                                                      
  วันที่     เลขที่   ประเภท                                                                                           ผ่านรายการ                          
 ลงรายการ    เอกสาร   เอกสาร    เอกสารอ้างอิง     ผู้ทำแทน      การกำหนด       หน่วยเบิกจ่าย 
                                                                                                     เดบิต              เครดิต               ยอดยกไป       
           1600013904   RX   1425103400014083     2108     2100800000         2100800007                2,500.00                0.00         10,025,399.05 
    ***** รวมบัญชีเงินฝาก : 00923 เงินฝากเงินนอกงบประมาณ กรมสุขภาพจิต                                 924,134.20          532,395.71         10,025,399.05 
    บัญชีเงินฝาก : 00936 เงินฝากเพื่อบูรณะทรัพย์สินค่าน้ำค่าไฟ                                                                                        0.00 
    ***** รวมบัญชีเงินฝาก : 00936 เงินฝากเพื่อบูรณะทรัพย์สินค่าน้ำค่าไฟ                                     0.00                0.00                  0.00 
 ***** รวมเจ้าของเงินฝาก : 2100800000                                                                 932,254.33          550,429.76         10,032,375.46 
                                                          รวมทั้งสิ้น                                 932,254.33          550,429.76         10,032,375.46