รายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง                               Page No.     :      1
Program name  : ZGL_RPT512                                           รหัสหน่วยงาน 2108                                             Report date  : 09.08.2013 
User name     : 2108A01                                                 กรมสุขภาพจิต                                               Report Time  : 13:16:40   
                                                               ตั้งแต่ 01/07/2013 - 31/07/2013                                                               
 
บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง                                                                                                                      
  วันที่     เลขที่   ประเภท                                                                                           ผ่านรายการ                          
 ลงรายการ    เอกสาร   เอกสาร    เอกสารอ้างอิง     ผู้ทำแทน      การกำหนด       หน่วยเบิกจ่าย 
                                                                                                     เดบิต              เครดิต               ยอดยกไป       
 เจ้าของเงินฝาก : 2100800018                                                                                                                 21,380,973.52 
    บัญชีเงินฝาก : 00770 เงินฝากเเพื่ออบูรณะทรัพย์สินสถาบันราชานุกูล                                                                             56,984.00 
10.07.2013 1600003174   RX   0132010500001650     2108     2100800018         2100800018                  722.00                0.00             57,706.00 
17.07.2013 1600004353   RX   0563108500002728     2108     2100800018         2100800018                1,000.00                0.00                       
           1600005235   RX   0563108500002629     2108     2100800018         2100800018                  467.00                0.00             59,173.00 
29.07.2013 1600000934   RX   0565147700002827     2108     2100800018         2100800018               33,030.00                0.00             92,203.00 
30.07.2013 200037924    J0   3300028971           2108     2100800018         2100800018                    0.00           11,223.00                       
           1600003181   RX   0565147700001529     2108     2100800018         2100800018                3,000.00                0.00                       
           1600005238   RX   0565147700001529     2108     2100800018         2100800018                  500.00                0.00             84,480.00 
    ***** รวมบัญชีเงินฝาก : 00770 เงินฝากเเพื่ออบูรณะทรัพย์สินสถาบันราชานุ                             38,719.00           11,223.00             84,480.00 
    บัญชีเงินฝาก : 00916 เงินฝากเงินบำรุงสถาบันราชานุกูล                                                                                     21,323,989.52 
02.07.2013 200033270    J0   3300025697           2108     2100800018         2100800018                    0.00            2,163.00                       
           200034639    J0   3300027075           2108     2100800018         2100800018                    0.00            2,250.00         21,319,576.52 
03.07.2013 200033828    J0   3300025861           2108     2100800018         2100800018                    0.00          522,277.01         20,797,299.51 
05.07.2013 200033281    J0   3300028004           2108     2100800018         2100800018                    0.00           21,944.00                       
           200033795    J0   9000901649           2108     2100800018         2100800018                    0.00           44,940.00                       
           200035058    J0   9000901702           2108     2100800018         2100800018                    0.00           17,090.00                       
           200035467    J0   9000901709           2108     2100800018         2100800018                    0.00            7,500.00         20,705,825.51 
09.07.2013 200033291    J0   9000915584           2108     2100800018         2100800018                    0.00          363,780.00                       
           200034676    J0   3300028302           2108     2100800018         2100800018                    0.00            1,605.00                       
           200034677    J0   9000915552           2108     2100800018         2100800018                    0.00          305,454.50                       
           200035499    J0   3300027693           2108     2100800018         2100800018                    0.00              969.42                       
           200035712    J0   3300026398           2108     2100800018         2100800018                    0.00           44,653.67                       
           200035713    J0   3300026399           2108     2100800018         2100800018                    0.00            2,400.00                       
                                                        รายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง                               Page No.     :      2
Program name  : ZGL_RPT512                                           รหัสหน่วยงาน 2108                                             Report date  : 09.08.2013 
User name     : 2108A01                                                 กรมสุขภาพจิต                                               Report Time  : 13:16:40   
                                                               ตั้งแต่ 01/07/2013 - 31/07/2013                                                               
 
บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง                                                                                                                      
  วันที่     เลขที่   ประเภท                                                                                           ผ่านรายการ                          
 ลงรายการ    เอกสาร   เอกสาร    เอกสารอ้างอิง     ผู้ทำแทน      การกำหนด       หน่วยเบิกจ่าย 
                                                                                                     เดบิต              เครดิต               ยอดยกไป       
           200035714    J0   3300026400           2108     2100800018         2100800018                    0.00            1,562.20         19,985,400.72 
10.07.2013 200028398    J0   3300022370           2108     2100800018         2100800018                    0.00            1,500.00                       
           200028399    J0   9000922000           2108     2100800018         2100800018                    0.00           10,520.00                       
           200028935    J0   9000922107           2108     2100800018         2100800018                    0.00           19,700.00                       
           200034683    J0   9000919486           2108     2100800018         2100800018                    0.00           68,640.50                       
           200034684    J0   9000919507           2108     2100800018         2100800018                    0.00           53,570.53                       
           200034688    J0   9000922126           2108     2100800018         2100800018                    0.00            7,000.00                       
           200035073    J0   3300027747           2108     2100800018         2100800018                    0.00           35,000.00                       
           200035552    J0   9000919384           2108     2100800018         2100800018                    0.00            6,721.00                       
           200035562    J0   9000922055           2108     2100800018         2100800018                    0.00            6,692.85                       
           200035717    J0   9000919584           2108     2100800018         2100800018                    0.00            7,738.00                       
           200036101    J0   9000919442           2108     2100800018         2100800018                    0.00           81,679.13         19,686,638.71 
15.07.2013 200035091    J0   9000940558           2108     2100800018         2100800018                    0.00           19,153.00                       
           200035737    J0   9000943318           2108     2100800018         2100800018                    0.00           61,023.50                       
           200036057    J0   9000940579           2108     2100800018         2100800018                    0.00           31,680.00                       
           200036121    J0   3300028031           2108     2100800018         2100800018                    0.00            3,500.00                       
           200036219    J0   9000941048           2108     2100800018         2100800018                    0.00           24,801.00                       
           200036334    J0   9000940521           2108     2100800018         2100800018                    0.00           14,000.00                       
           200036337    J0   9000940957           2108     2100800018         2100800018                    0.00            9,400.00                       
           200036338    J0   9000941001           2108     2100800018         2100800018                    0.00          640,000.00                       
           1600003176   RX   0565164900004847     2108     2100800018         2100800018            2,000,000.00                0.00         20,883,081.21 
16.07.2013 200033846    J0   9000950633           2108     2100800018         2100800018                    0.00           79,080.00                       
           200035741    J0   9000950655           2108     2100800018         2100800018                    0.00           15,210.00                       
           200036357    J0   9000950673           2108     2100800018         2100800018                    0.00           54,302.50                       
           200036905    J0   3300027771           2108     2100800018         2100800018                    0.00            4,494.00                       
           200036906    J0   9000950638           2108     2100800018         2100800018                    0.00           42,200.80         20,687,793.91 
19.07.2013 200035758    J0   3300028428           2108     2100800018         2100800018                    0.00           13,653.20                       
           200036156    J0   3300028047           2108     2100800018         2100800018                    0.00            1,455.20                       
           200036157    J0   9000969906           2108     2100800018         2100800018                    0.00           40,660.00                       
                                                        รายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง                               Page No.     :      3
Program name  : ZGL_RPT512                                           รหัสหน่วยงาน 2108                                             Report date  : 09.08.2013 
User name     : 2108A01                                                 กรมสุขภาพจิต                                               Report Time  : 13:16:40   
                                                               ตั้งแต่ 01/07/2013 - 31/07/2013                                                               
 
บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง                                                                                                                      
  วันที่     เลขที่   ประเภท                                                                                           ผ่านรายการ                          
 ลงรายการ    เอกสาร   เอกสาร    เอกสารอ้างอิง     ผู้ทำแทน      การกำหนด       หน่วยเบิกจ่าย 
                                                                                                     เดบิต              เครดิต               ยอดยกไป       
           200036252    J0   3300028342           2108     2100800018         2100800018                    0.00              526.55                       
           200036258    J0   3300028347           2108     2100800018         2100800018                    0.00            2,800.00                       
           200036259    J0   9000969870           2108     2100800018         2100800018                    0.00           53,100.00                       
           200036941    J0   3300027795           2108     2100800018         2100800018                    0.00            2,573.41                       
           200037424    J0   3300028927           2108     2100800018         2100800018                    0.00           19,458.19                       
           200037425    J0   9000969830           2108     2100800018         2100800018                    0.00           18,700.00         20,534,867.36 
25.07.2013 200035376    J0   3300027172           2108     2100800018         2100800018                    0.00            4,083.12                       
           200036159    J0   3300028050           2108     2100800018         2100800018                    0.00            3,980.40                       
           200036276    J0   9000979379           2108     2100800018         2100800018                    0.00            5,457.00                       
           200037340    J0   9000982225           2108     2100800018         2100800018                    0.00           70,000.00         20,451,346.84 
30.07.2013 200037925    J0   3300028972           2108     2100800018         2100800018                    0.00           44,462.68         20,406,884.16 
31.07.2013 200036971    J0   3300029117           2108     2100800018         2100800018                    0.00            3,450.00                       
           200037011    J0   9001007542           2108     2100800018         2100800018                    0.00            7,083.33                       
           200037377    J0   3300028598           2108     2100800018         2100800018                    0.00            2,000.00                       
           200037928    J0   3300028974           2108     2100800018         2100800018                    0.00            1,120.00         20,393,230.83 
    ***** รวมบัญชีเงินฝาก : 00916 เงินฝากเงินบำรุงสถาบันราชานุกูล                                   2,000,000.00        2,930,758.69         20,393,230.83 
 ***** รวมเจ้าของเงินฝาก : 2100800018                                                               2,038,719.00        2,941,981.69         20,477,710.83 
                                                          รวมทั้งสิ้น                               2,038,719.00        2,941,981.69         20,477,710.83