รายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง                               Page No.     :      1
Program name  : ZGL_RPT512                                           รหัสหน่วยงาน 2108                                             Report date  : 09.08.2013 
User name     : 2108A01                                                 กรมสุขภาพจิต                                               Report Time  : 13:18:10   
                                                               ตั้งแต่ 01/07/2013 - 31/07/2013                                                               
 
บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง                                                                                                                      
  วันที่     เลขที่   ประเภท                                                                                           ผ่านรายการ                          
 ลงรายการ    เอกสาร   เอกสาร    เอกสารอ้างอิง     ผู้ทำแทน      การกำหนด       หน่วยเบิกจ่าย 
                                                                                                     เดบิต              เครดิต               ยอดยกไป       
 เจ้าของเงินฝาก : 2100800022                                                                                                                    502,319.81 
    บัญชีเงินฝาก : 10008 เงินฝากค่ารักษาพยาบาลคนไข้ในโรงพยาบาลจิตเวชสระแก้                                                                        9,081.00 
16.07.2013 200036369    J0   3300027988           2108     2100800022         2100800022                    0.00            9,081.00                       
26.07.2013 1600003178   RX   2206007400006429     2108     2100800022         2100800022                  812.00                0.00                       
           1600003179   RX   2206007400006320     2108     2100800022         2100800022                5,920.00                0.00              6,732.00 
29.07.2013 1600001045   RX   2205278800013029     2108     2100800022         2100800022                2,576.00                0.00              9,308.00 
30.07.2013 1600000935   RX   2205278800009455     2108     2100800022         2100800022                1,577.00                0.00             10,885.00 
31.07.2013 1600003661   RX   2205278800010948     2108     2100800022         2100800022                  446.00                0.00             11,331.00 
    ***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10008 เงินฝากค่ารักษาพยาบาลคนไข้ในโรงพยาบาลจิต                             11,331.00            9,081.00             11,331.00 
    บัญชีเงินฝาก : 10905 เงินฝากเงินบำรุงโรงพยาบาลจิตเวชสระแก้ว                                                                                 205,524.26 
01.07.2013 200029174    J0   9000868936           2108     2100800022         2100800022                    0.00           36,000.00                       
           200034618    J0   9000868893           2108     2100800022         2100800022                    0.00           40,446.00                       
           200034854    J0   9000869005           2108     2100800022         2100800022                    0.00           15,000.00                       
           200034855    J0   9000869005           2108     2100800022         2100800022                    0.00           20,000.00             94,078.26 
02.07.2013 200035020    J0   3300027723           2108     2100800022         2100800022                    0.00              101.65                       
           200035021    J0   3300027723           2108     2100800022         2100800022                    0.00              101.65                       
           200035022    J0   3300027723           2108     2100800022         2100800022                    0.00            3,520.30                       
           200035023    J0   3300027723           2108     2100800022         2100800022                    0.00            1,525.71                       
           200035024    J0   3300027723           2108     2100800022         2100800022                    0.00              145.52                       
           200035025    J0   3300027723           2108     2100800022         2100800022                    0.00            1,297.00                       
           200035026    J0   3300027723           2108     2100800022         2100800022                    0.00              605.83                       
           200035027    J0   3300027723           2108     2100800022         2100800022                    0.00              413.13                       
           200035028    J0   3300027723           2108     2100800022         2100800022                    0.00              996.38                       
           200035029    J0   3300027723           2108     2100800022         2100800022                    0.00              822.46                       
                                                        รายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง                               Page No.     :      2
Program name  : ZGL_RPT512                                           รหัสหน่วยงาน 2108                                             Report date  : 09.08.2013 
User name     : 2108A01                                                 กรมสุขภาพจิต                                               Report Time  : 13:18:10   
                                                               ตั้งแต่ 01/07/2013 - 31/07/2013                                                               
 
บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง                                                                                                                      
  วันที่     เลขที่   ประเภท                                                                                           ผ่านรายการ                          
 ลงรายการ    เอกสาร   เอกสาร    เอกสารอ้างอิง     ผู้ทำแทน      การกำหนด       หน่วยเบิกจ่าย 
                                                                                                     เดบิต              เครดิต               ยอดยกไป       
           200035030    J0   3300027723           2108     2100800022         2100800022                    0.00              216.51                       
           200035031    J0   3300027723           2108     2100800022         2100800022                    0.00              101.65                       
           200035032    J0   3300027723           2108     2100800022         2100800022                    0.00              104.70                       
           200035033    J0   3300027723           2108     2100800022         2100800022                    0.00              116.90                       
           200035034    J0   3300027723           2108     2100800022         2100800022                    0.00              101.65                       
           200035035    J0   3300027723           2108     2100800022         2100800022                    0.00              107.00                       
           200035036    J0   3300027723           2108     2100800022         2100800022                    0.00              107.00                       
           200035037    J0   3300027723           2108     2100800022         2100800022                    0.00              107.00                       
           200035038    J0   3300027723           2108     2100800022         2100800022                    0.00              315.65                       
           200035039    J0   3300027723           2108     2100800022         2100800022                    0.00              605.83                       
           200035040    J0   3300027723           2108     2100800022         2100800022                    0.00              450.31                       
           200035041    J0   3300027723           2108     2100800022         2100800022                    0.00              699.30             81,515.13 
09.07.2013 200033838    J0   3300025870           2108     2100800022         2100800022                    0.00            3,000.00                       
           200035069    J0   3300027743           2108     2100800022         2100800022                    0.00              350.00                       
           200035497    J0   3300027691           2108     2100800022         2100800022                    0.00            3,290.00                       
           200035543    J0   9000911244           2108     2100800022         2100800022                    0.00           15,472.20                       
           200035711    J0   9000911317           2108     2100800022         2100800022                    0.00            8,400.00             51,002.93 
10.07.2013 1600001041   RX   2205278800009277     2108     2100800022         2100800022            6,000,000.00                0.00          6,051,002.93 
16.07.2013 200035742    J0   9000950823           2108     2100800022         2100800022                    0.00           60,000.00                       
           200036093    J0   9000950849           2108     2100800022         2100800022                    0.00           66,797.50                       
           200036094    J0   3300028542           2108     2100800022         2100800022                    0.00          169,597.27                       
           200036358    J0   9000950777           2108     2100800022         2100800022                    0.00            8,190.00                       
           200036359    J0   9000950777           2108     2100800022         2100800022                    0.00            8,750.00                       
           200036360    J0   9000950777           2108     2100800022         2100800022                    0.00           11,220.00                       
           200036361    J0   9000950777           2108     2100800022         2100800022                    0.00           11,030.00                       
           200036362    J0   9000950777           2108     2100800022         2100800022                    0.00           10,470.00                       
           200036363    J0   9000950777           2108     2100800022         2100800022                    0.00            9,540.00                       
           200036364    J0   9000950777           2108     2100800022         2100800022                    0.00           24,430.00                       
           200036365    J0   9000950777           2108     2100800022         2100800022                    0.00           15,040.00                       
                                                        รายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง                               Page No.     :      3
Program name  : ZGL_RPT512                                           รหัสหน่วยงาน 2108                                             Report date  : 09.08.2013 
User name     : 2108A01                                                 กรมสุขภาพจิต                                               Report Time  : 13:18:10   
                                                               ตั้งแต่ 01/07/2013 - 31/07/2013                                                               
 
บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง                                                                                                                      
  วันที่     เลขที่   ประเภท                                                                                           ผ่านรายการ                          
 ลงรายการ    เอกสาร   เอกสาร    เอกสารอ้างอิง     ผู้ทำแทน      การกำหนด       หน่วยเบิกจ่าย 
                                                                                                     เดบิต              เครดิต               ยอดยกไป       
           200036366    J0   9000950777           2108     2100800022         2100800022                    0.00              650.00                       
           200036367    J0   9000950845           2108     2100800022         2100800022                    0.00           69,550.00                       
           200036368    J0   9000950847           2108     2100800022         2100800022                    0.00          239,916.00                       
           200036370    J0   3300027989           2108     2100800022         2100800022                    0.00              806.78                       
           200036371    J0   3300027989           2108     2100800022         2100800022                    0.00            1,092.47                       
           200036372    J0   3300027989           2108     2100800022         2100800022                    0.00            1,281.86                       
           200036373    J0   3300027989           2108     2100800022         2100800022                    0.00              938.39                       
           200036374    J0   3300027989           2108     2100800022         2100800022                    0.00            1,000.42                       
           200036375    J0   3300027989           2108     2100800022         2100800022                    0.00            1,113.07                       
           200036907    J0   9000950829           2108     2100800022         2100800022                    0.00           94,374.00          5,245,215.17 
17.07.2013 200036380    J0   9000957040           2108     2100800022         2100800022                    0.00            9,520.00                       
           200036381    J0   9000957087           2108     2100800022         2100800022                    0.00            8,000.00                       
           200036910    J0   9000957142           2108     2100800022         2100800022                    0.00           50,000.00          5,177,695.17 
24.07.2013 200035769    J0   3300028435           2108     2100800022         2100800022                    0.00              856.00                       
           200037008    J0   3300022975           2108     2100800022         2100800022                    0.00              750.00                       
           200037435    J0   3300028936           2108     2100800022         2100800022                    0.00            7,959.00                       
           200037436    J0   3300028937           2108     2100800022         2100800022                    0.00            1,118.15                       
           200037437    J0   3300028937           2108     2100800022         2100800022                    0.00              688.01                       
           200037438    J0   3300028937           2108     2100800022         2100800022                    0.00              307.63                       
           200037439    J0   3300028937           2108     2100800022         2100800022                    0.00              363.80                       
           200037440    J0   3300028937           2108     2100800022         2100800022                    0.00              549.93                       
           200037441    J0   3300028937           2108     2100800022         2100800022                    0.00              763.39                       
           200037442    J0   3300028937           2108     2100800022         2100800022                    0.00              101.65                       
           200037443    J0   3300028937           2108     2100800022         2100800022                    0.00              690.15                       
           200037444    J0   3300028937           2108     2100800022         2100800022                    0.00            3,520.30                       
           200037445    J0   3300028937           2108     2100800022         2100800022                    0.00              107.00                       
           200037446    J0   3300028937           2108     2100800022         2100800022                    0.00              138.24                       
           200037447    J0   3300028937           2108     2100800022         2100800022                    0.00              107.75                       
           200037448    J0   3300028937           2108     2100800022         2100800022                    0.00              101.65                       
                                                        รายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง                               Page No.     :      4
Program name  : ZGL_RPT512                                           รหัสหน่วยงาน 2108                                             Report date  : 09.08.2013 
User name     : 2108A01                                                 กรมสุขภาพจิต                                               Report Time  : 13:18:10   
                                                               ตั้งแต่ 01/07/2013 - 31/07/2013                                                               
 
บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง                                                                                                                      
  วันที่     เลขที่   ประเภท                                                                                           ผ่านรายการ                          
 ลงรายการ    เอกสาร   เอกสาร    เอกสารอ้างอิง     ผู้ทำแทน      การกำหนด       หน่วยเบิกจ่าย 
                                                                                                     เดบิต              เครดิต               ยอดยกไป       
           200037449    J0   3300028937           2108     2100800022         2100800022                    0.00              101.65                       
           200037450    J0   3300028937           2108     2100800022         2100800022                    0.00              101.65                       
           200037451    J0   3300028937           2108     2100800022         2100800022                    0.00              107.00                       
           200037452    J0   3300028937           2108     2100800022         2100800022                    0.00              635.31                       
           200037453    J0   3300028937           2108     2100800022         2100800022                    0.00              511.89          5,158,115.02 
30.07.2013 200033621    J0   9001000774           2108     2100800022         2100800022                    0.00            2,200.00                       
           200033622    J0   9001000774           2108     2100800022         2100800022                    0.00              170.00                       
           200033623    J0   9001000774           2108     2100800022         2100800022                    0.00              300.00                       
           200033624    J0   9001000774           2108     2100800022         2100800022                    0.00              260.00                       
           200033625    J0   9001000774           2108     2100800022         2100800022                    0.00              900.00                       
           200033626    J0   9001000774           2108     2100800022         2100800022                    0.00              250.00                       
           200033627    J0   9001000774           2108     2100800022         2100800022                    0.00              255.00                       
           200033628    J0   9001000774           2108     2100800022         2100800022                    0.00              200.00                       
           200033629    J0   9001000774           2108     2100800022         2100800022                    0.00              550.00                       
           200033630    J0   9001000774           2108     2100800022         2100800022                    0.00              550.00                       
           200033631    J0   9001000774           2108     2100800022         2100800022                    0.00              900.00                       
           200035394    J0   9001000732           2108     2100800022         2100800022                    0.00            6,930.00                       
           200035395    J0   9001000732           2108     2100800022         2100800022                    0.00            5,250.00                       
           200036168    J0   9001000823           2108     2100800022         2100800022                    0.00           45,000.00                       
           200037010    J0   9001000732           2108     2100800022         2100800022                5,250.00                0.00                       
           200037905    J0   9001000572           2108     2100800022         2100800022                    0.00              810.00                       
           200037906    J0   9001000572           2108     2100800022         2100800022                    0.00            4,200.00                       
           200037907    J0   9001000572           2108     2100800022         2100800022                    0.00              370.00                       
           200037908    J0   9001000572           2108     2100800022         2100800022                    0.00            3,450.00                       
           200037909    J0   9001000572           2108     2100800022         2100800022                    0.00            1,380.00                       
           200037910    J0   9001000572           2108     2100800022         2100800022                    0.00              360.00                       
           200037911    J0   9001000572           2108     2100800022         2100800022                    0.00              250.00                       
           200037912    J0   9001000572           2108     2100800022         2100800022                    0.00              250.00                       
           200037913    J0   9001000572           2108     2100800022         2100800022                    0.00            2,400.00                       
                                                        รายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง                               Page No.     :      5
Program name  : ZGL_RPT512                                           รหัสหน่วยงาน 2108                                             Report date  : 09.08.2013 
User name     : 2108A01                                                 กรมสุขภาพจิต                                               Report Time  : 13:18:10   
                                                               ตั้งแต่ 01/07/2013 - 31/07/2013                                                               
 
บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง                                                                                                                      
  วันที่     เลขที่   ประเภท                                                                                           ผ่านรายการ                          
 ลงรายการ    เอกสาร   เอกสาร    เอกสารอ้างอิง     ผู้ทำแทน      การกำหนด       หน่วยเบิกจ่าย 
                                                                                                     เดบิต              เครดิต               ยอดยกไป       
           200037914    J0   9001000572           2108     2100800022         2100800022                    0.00              860.00                       
           200037915    J0   9001000572           2108     2100800022         2100800022                    0.00            4,750.00                       
           200037916    J0   9001000572           2108     2100800022         2100800022                    0.00            3,250.00                       
           200037917    J0   9001000572           2108     2100800022         2100800022                    0.00            5,250.00                       
           200037918    J0   9001000572           2108     2100800022         2100800022                    0.00            4,000.00                       
           200037926    J0   9001000732           2108     2100800022         2100800022                6,930.00                0.00                       
           200038101    J0   9001000632           2108     2100800022         2100800022                    0.00            2,400.00                       
           200038102    J0   9001000632           2108     2100800022         2100800022                    0.00              270.00                       
           200038103    J0   9001000632           2108     2100800022         2100800022                    0.00              175.00                       
           200038104    J0   9001000632           2108     2100800022         2100800022                    0.00              700.00                       
           200038105    J0   9001000632           2108     2100800022         2100800022                    0.00               46.00                       
           200038106    J0   9001000632           2108     2100800022         2100800022                    0.00              216.00                       
           200038107    J0   9001000632           2108     2100800022         2100800022                    0.00               36.00                       
           200038108    J0   9001000632           2108     2100800022         2100800022                    0.00              153.00                       
           200038109    J0   9001000632           2108     2100800022         2100800022                    0.00               65.00                       
           200038110    J0   9001000632           2108     2100800022         2100800022                    0.00               50.00                       
           200038111    J0   9001000632           2108     2100800022         2100800022                    0.00              168.00                       
           200038112    J0   9001000632           2108     2100800022         2100800022                    0.00            1,300.00                       
           200038113    J0   9001000632           2108     2100800022         2100800022                    0.00            1,920.00          5,067,501.02 
31.07.2013 200035792    J0   9001006627           2108     2100800022         2100800022                    0.00           98,868.00                       
           200035793    J0   9001006804           2108     2100800022         2100800022                    0.00           99,000.00                       
           200035794    J0   9001006882           2108     2100800022         2100800022                    0.00            3,500.00                       
           200035795    J0   9001006882           2108     2100800022         2100800022                    0.00           92,400.00                       
           200036297    J0   9001006606           2108     2100800022         2100800022                    0.00            6,250.00                       
           200036298    J0   9001006713           2108     2100800022         2100800022                    0.00           98,868.00                       
           200036967    J0   9001006476           2108     2100800022         2100800022                    0.00           93,839.00                       
           200036968    J0   9001006478           2108     2100800022         2100800022                    0.00           94,898.30                       
           200036969    J0   9001006667           2108     2100800022         2100800022                    0.00           17,762.00                       
           200036970    J0   9001006917           2108     2100800022         2100800022                    0.00           13,900.00                       
                                                        รายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง                               Page No.     :      6
Program name  : ZGL_RPT512                                           รหัสหน่วยงาน 2108                                             Report date  : 09.08.2013 
User name     : 2108A01                                                 กรมสุขภาพจิต                                               Report Time  : 13:18:10   
                                                               ตั้งแต่ 01/07/2013 - 31/07/2013                                                               
 
บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง                                                                                                                      
  วันที่     เลขที่   ประเภท                                                                                           ผ่านรายการ                          
 ลงรายการ    เอกสาร   เอกสาร    เอกสารอ้างอิง     ผู้ทำแทน      การกำหนด       หน่วยเบิกจ่าย 
                                                                                                     เดบิต              เครดิต               ยอดยกไป       
           200037374    J0   9001006569           2108     2100800022         2100800022                    0.00            5,850.00                       
           200037375    J0   9001006569           2108     2100800022         2100800022                    0.00           18,900.00                       
           200037376    J0   9001006611           2108     2100800022         2100800022                    0.00            5,100.00                       
           200037927    J0   9001006473           2108     2100800022         2100800022                    0.00           90,950.00          4,327,415.72 
    ***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10905 เงินฝากเงินบำรุงโรงพยาบาลจิตเวชสระแก้ว                            6,012,180.00        1,890,288.54          4,327,415.72 
    บัญชีเงินฝาก : 10950 เงินฝากประกันสัญญา รพ.จิตเวชสระแก้ว                                                                                    287,714.55 
    ***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10950 เงินฝากประกันสัญญา รพ.จิตเวชสระแก้ว                                       0.00                0.00            287,714.55 
 ***** รวมเจ้าของเงินฝาก : 2100800022                                                               6,023,511.00        1,899,369.54          4,626,461.27 
                                                          รวมทั้งสิ้น                               6,023,511.00        1,899,369.54          4,626,461.27