รายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง                               Page No.     :      1
Program name  : ZGL_RPT512                                           รหัสหน่วยงาน 2108                                             Report date  : 09.08.2013 
User name     : 2108A01                                                 กรมสุขภาพจิต                                               Report Time  : 13:20:21   
                                                               ตั้งแต่ 01/07/2013 - 31/07/2013                                                               
 
บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง                                                                                                                      
  วันที่     เลขที่   ประเภท                                                                                           ผ่านรายการ                          
 ลงรายการ    เอกสาร   เอกสาร    เอกสารอ้างอิง     ผู้ทำแทน      การกำหนด       หน่วยเบิกจ่าย 
                                                                                                     เดบิต              เครดิต               ยอดยกไป       
 เจ้าของเงินฝาก : 2100800034                                                                                                                  2,289,287.01 
    บัญชีเงินฝาก : 10027 เงินฝากสถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์                                                                                 2,229,911.75 
02.07.2013 200033827    J0   9000881334           2108     2100800034         2100800034                    0.00           10,000.00          2,219,911.75 
04.07.2013 200033787    J0   9000893697           2108     2100800034         2100800034                    0.00           61,800.00                       
           200034661    J0   9000893784           2108     2100800034         2100800034                    0.00            6,625.00                       
           200035306    J0   9000893762           2108     2100800034         2100800034                    0.00           17,500.00                       
           200035451    J0   9000893667           2108     2100800034         2100800034                    0.00           85,000.00                       
           200035511    J0   9000893841           2108     2100800034         2100800034                    0.00            2,400.00                       
           200035512    J0   9000893841           2108     2100800034         2100800034                    0.00              800.00                       
           200035513    J0   9000893841           2108     2100800034         2100800034                    0.00            2,800.00                       
           200035514    J0   9000893841           2108     2100800034         2100800034                    0.00              700.00          2,042,286.75 
05.07.2013 200033280    J0   9000897561           2108     2100800034         2100800034                    0.00           17,658.00                       
           200033791    J0   9000897553           2108     2100800034         2100800034                    0.00           80,648.00          1,943,980.75 
11.07.2013 200035078    J0   9000930582           2108     2100800034         2100800034                    0.00           72,000.00                       
           200035589    J0   9000930541           2108     2100800034         2100800034                    0.00           50,833.33                       
           200035590    J0   9000930588           2108     2100800034         2100800034                    0.00            2,880.00                       
           200035591    J0   9000930588           2108     2100800034         2100800034                    0.00            4,875.00                       
           200035592    J0   9000930588           2108     2100800034         2100800034                    0.00              480.00                       
           200035593    J0   9000930588           2108     2100800034         2100800034                    0.00            2,040.00                       
           200035594    J0   9000930588           2108     2100800034         2100800034                    0.00            3,000.00                       
           200035595    J0   9000930588           2108     2100800034         2100800034                    0.00            3,000.00                       
           200035596    J0   9000930588           2108     2100800034         2100800034                    0.00            1,125.00                       
           200035597    J0   9000930588           2108     2100800034         2100800034                    0.00            2,800.00                       
           200035598    J0   9000930588           2108     2100800034         2100800034                    0.00            4,500.00                       
           200035599    J0   9000930588           2108     2100800034         2100800034                    0.00              240.00                       
           200035600    J0   9000930588           2108     2100800034         2100800034                    0.00              240.00                       
           200035724    J0   9000926520           2108     2100800034         2100800034                    0.00            8,000.00                       
                                                        รายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง                               Page No.     :      2
Program name  : ZGL_RPT512                                           รหัสหน่วยงาน 2108                                             Report date  : 09.08.2013 
User name     : 2108A01                                                 กรมสุขภาพจิต                                               Report Time  : 13:20:21   
                                                               ตั้งแต่ 01/07/2013 - 31/07/2013                                                               
 
บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง                                                                                                                      
  วันที่     เลขที่   ประเภท                                                                                           ผ่านรายการ                          
 ลงรายการ    เอกสาร   เอกสาร    เอกสารอ้างอิง     ผู้ทำแทน      การกำหนด       หน่วยเบิกจ่าย 
                                                                                                     เดบิต              เครดิต               ยอดยกไป       
           200036042    J0   9000930510           2108     2100800034         2100800034                    0.00           38,952.05                       
           200036043    J0   9000930558           2108     2100800034         2100800034                    0.00            9,000.00                       
           200036301    J0   9000930588           2108     2100800034         2100800034                    0.00            1,440.00                       
           200036302    J0   9000930588           2108     2100800034         2100800034                    0.00            2,880.00                       
           200036303    J0   9000930588           2108     2100800034         2100800034                    0.00            3,250.00                       
           200036304    J0   9000930588           2108     2100800034         2100800034                    0.00              480.00                       
           200036305    J0   9000930588           2108     2100800034         2100800034                    0.00              795.00                       
           200036306    J0   9000930588           2108     2100800034         2100800034                    0.00              600.00                       
           200036307    J0   9000930588           2108     2100800034         2100800034                    0.00              760.00                       
           200036308    J0   9000930588           2108     2100800034         2100800034                    0.00              760.00                       
           200036309    J0   9000930588           2108     2100800034         2100800034                    0.00            1,080.00                       
           200036310    J0   9000930588           2108     2100800034         2100800034                    0.00               40.00                       
           200036311    J0   9000930588           2108     2100800034         2100800034                    0.00               40.00                       
           200036312    J0   9000930612           2108     2100800034         2100800034                    0.00           12,990.00                       
           200036313    J0   9000930616           2108     2100800034         2100800034                    0.00           13,664.00                       
           200036314    J0   9000930621           2108     2100800034         2100800034                    0.00           73,712.00          1,627,524.37 
15.07.2013 200001267    J0   9000942950           2108     2100800034         2100800034                    0.00           88,114.50                       
           200029196    J0   9000942900           2108     2100800034         2100800034                    0.00            4,000.00                       
           200029197    J0   9000942900           2108     2100800034         2100800034                    0.00            1,250.00                       
           200035095    J0   9000942835           2108     2100800034         2100800034                    0.00           19,350.00                       
           200035096    J0   9000943029           2108     2100800034         2100800034                    0.00           92,448.00                       
           200035349    J0   9000942942           2108     2100800034         2100800034                    0.00           88,114.50                       
           200035738    J0   3300028415           2108     2100800034         2100800034                    0.00           14,754.61                       
           200036068    J0   9000942802           2108     2100800034         2100800034                    0.00              181.90                       
           200036069    J0   9000942802           2108     2100800034         2100800034                    0.00            1,605.00                       
           200036070    J0   9000942802           2108     2100800034         2100800034                    0.00            8,474.40                       
           200036071    J0   9000942802           2108     2100800034         2100800034                    0.00            2,525.20                       
           200036072    J0   9000942802           2108     2100800034         2100800034                    0.00            1,262.60                       
           200036073    J0   9000943000           2108     2100800034         2100800034                    0.00           95,337.00                       
                                                        รายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง                               Page No.     :      3
Program name  : ZGL_RPT512                                           รหัสหน่วยงาน 2108                                             Report date  : 09.08.2013 
User name     : 2108A01                                                 กรมสุขภาพจิต                                               Report Time  : 13:20:21   
                                                               ตั้งแต่ 01/07/2013 - 31/07/2013                                                               
 
บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง                                                                                                                      
  วันที่     เลขที่   ประเภท                                                                                           ผ่านรายการ                          
 ลงรายการ    เอกสาร   เอกสาร    เอกสารอ้างอิง     ผู้ทำแทน      การกำหนด       หน่วยเบิกจ่าย 
                                                                                                     เดบิต              เครดิต               ยอดยกไป       
           200036129    J0   9000942855           2108     2100800034         2100800034                    0.00            6,000.00                       
           200036333    J0   9000940520           2108     2100800034         2100800034                    0.00          115,000.00                       
           200036346    J0   9000943082           2108     2100800034         2100800034                    0.00           70,620.00                       
           200036347    J0   3300027976           2108     2100800034         2100800034                    0.00          291,961.18                       
           200036348    J0   3300027977           2108     2100800034         2100800034                    0.00            4,125.00            722,400.48 
19.07.2013 200037005    J0   9000966845           2108     2100800034         2100800034                    0.00            4,000.00                       
           200037006    J0   9000966845           2108     2100800034         2100800034                    0.00            1,400.00            717,000.48 
29.07.2013 200035393    J0   9000994433           2108     2100800034         2100800034                    0.00           11,598.00                       
           200036293    J0   9000994463           2108     2100800034         2100800034                    0.00           67,524.00            637,878.48 
    ***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10027 เงินฝากสถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์                                      0.00        1,592,033.27            637,878.48 
    บัญชีเงินฝาก : 10770 เงินฝากเเพื่ออบูรณะทรัพย์สินสถาบันพัฒนาการเด็กราช                                                                       59,375.26 
15.07.2013 200036074    J0   3300028533           2108     2100800034         2100800034                    0.00            4,196.01             55,179.25 
24.07.2013 1600005236   RX   0215262600004779     2108     2100800034         2100800034                6,469.50                0.00             61,648.75 
    ***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10770 เงินฝากเเพื่ออบูรณะทรัพย์สินสถาบันพัฒนาก                              6,469.50            4,196.01             61,648.75 
 ***** รวมเจ้าของเงินฝาก : 2100800034                                                                   6,469.50        1,596,229.28            699,527.23 
                                                          รวมทั้งสิ้น                                   6,469.50        1,596,229.28            699,527.23