รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 1
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 2108 กรมสุขภาพจิต Report date : 09.08.2013
User name : 2108A01 หน่วยเบิกจ่าย 000002100800007 กค. Report Time : 12:57:46
ประจำงวด 010 ถึง 010 ประจำปี 2013
| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
| 1101010101 เงินสดในมือ | 848.15 | 1,202,319.75 | (1,202,319.75) | 848.15 |
| 1101010104 เงินทดรองราชการ | 5,120,000.00 | 0.00 | 0.00 | 5,120,000.00 |
| 1101010106 เช็คในมือ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1101010112 พักเงินนำส่ง | 0.00 | 1,153,799.26 | (1,153,799.26) | 0.00 |
| 1101010113 พักรอ Clearing | 0.00 | 947,059.93 | (947,059.93) | 0.00 |
| 1101020501 เงินฝากคลัง | 9,650,550.89 | 932,254.33 | (550,429.76) | 10,032,375.46 |
| 1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 1,276,482.00 | 16,867,846.08 | (17,156,395.08) | 987,933.00 |
| 1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม. | 0.00 | 33,910.50 | (33,910.50) | 0.00 |
| 1101020702 ธปท กทม. นอกงบ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน | 536,031.58 | 123,025.00 | (35,000.00) | 624,056.58 |
| 1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์ | 3,815,796.94 | 4,554,811.51 | (1,314,359.74) | 7,056,248.71 |
| 1101030199 เงินฝากไม่มีรายตัว | 0.00 | 59,403,512.81 | (59,403,512.81) | 0.00 |
| 1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม. | 3,621,037.00 | 1,745,400.00 | (1,342,610.00) | 4,023,827.00 |
| 1102010102 ล/นเงินยืม-นอกงปม. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1102010108 ล/นเงินยืม-นอก ธพ. | 0.00 | 990,099.00 | (990,099.00) | 0.00 |
| 1102050124 ค้างรับจาก บก. | 0.00 | 16,915,447.58 | (16,915,447.58) | 0.00 |
| 1103020111 เงินจ่ายล่วงหน้า | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1105010105 วัสดุคงคลัง | 7,180,332.14 | 1,598.12 | (558,776.50) | 6,623,153.76 |
| 1106010199 ส/ทหมุนเวียนอื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1205020101 อาคารสำนักงาน | 120,125,183.85 | 294,250.00 | 0.00 | 120,419,433.85 |
| 1205020102 พักอาคารสำนักงาน | 0.00 | 59,920.00 | (59,920.00) | 0.00 |
| 1205020103 คสส. อาคาร สนง. | (67,360,947.21) | 0.00 | 0.00 | (67,360,947.21) |
| 1205040101 สิ่งปลูกสร้าง | 994,447.38 | 0.00 | 0.00 | 994,447.38 |
| 1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง | (212,479.79) | 0.00 | 0.00 | (212,479.79) |
| 1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน | 10,941,111.38 | 41,540.00 | 0.00 | 10,982,651.38 |
| 1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 11,580.00 | (11,580.00) | 0.00 |
| 1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (4,584,216.40) | 0.00 | 0.00 | (4,584,216.40) |
| 1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 7,581,604.15 | 0.00 | 0.00 | 7,581,604.15 |
| 1206020102 พักครุภัณฑ์ยานหาพนะ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | (4,364,341.09) | 0.00 | 0.00 | (4,364,341.09) |
| 1206030101 คุรภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ | 1,462,365.60 | 0.00 | 0.00 | 1,462,365.60 |
| 1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ | (773,929.78) | 0.00 | 0.00 | (773,929.78) |
| 1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา | 5,039,809.24 | 47,615.00 | 0.00 | 5,087,424.24 |
| 1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา | 0.00 | 47,615.00 | (47,615.00) | 0.00 |
| 1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา | (3,881,168.85) | 0.00 | 0.00 | (3,881,168.85) |
| 1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร | 6,420.00 | 0.00 | 0.00 | 6,420.00 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 2
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 2108 กรมสุขภาพจิต Report date : 09.08.2013
User name : 2108A01 หน่วยเบิกจ่าย 000002100800007 กค. Report Time : 12:57:46
ประจำงวด 010 ถึง 010 ประจำปี 2013
| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
| 1206050102 พักครุภัณฑ์การเกษตร | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206050103 คสส ครุภัณฑ์เกษตร | (3,707.77) | 0.00 | 0.00 | (3,707.77) |
| 1206070101 ครุภัณฑ์ก่อสร้าง | 59,813.00 | 0.00 | 0.00 | 59,813.00 |
| 1206070102 พักครุภัณฑ์ก่อสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206070103 คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง | (39,263.78) | 0.00 | 0.00 | (39,263.78) |
| 1206090101 ครุภัณฑ์วิทย์ฯ | 6,100.00 | 0.00 | 0.00 | 6,100.00 |
| 1206090103 คสส ครุภัณฑ์วิทย์ฯ | (6,098.00) | 0.00 | 0.00 | (6,098.00) |
| 1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 22,026,851.07 | 117,600.00 | (30,816.00) | 22,113,635.07 |
| 1206100102 พักคอมพิวเตอร์ | 0.00 | 117,600.00 | (117,600.00) | 0.00 |
| 1206100103 คสส คอมพิวเตอร์ | (15,106,188.71) | 30,815.00 | 0.00 | (15,075,373.71) |
| 1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว | 493,092.00 | 14,000.00 | 0.00 | 507,092.00 |
| 1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว | 0.00 | 14,000.00 | (14,000.00) | 0.00 |
| 1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว | (214,490.48) | 0.00 | 0.00 | (214,490.48) |
| 1206130101 ครุภัณฑ์กีฬา | 798,668.00 | 0.00 | 0.00 | 798,668.00 |
| 1206130103 คสส ครุภัณฑ์กีฬา | (798,662.00) | 0.00 | 0.00 | (798,662.00) |
| 1206170101 ครุภัณฑ์ - Interface | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1209010101 โปรแกรมคอมฯ | 8,513,170.00 | 0.00 | 0.00 | 8,513,170.00 |
| 1209010102 พักโปรแกรมคอมฯ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1209010103 คสส-โปรแกรมคอมฯ | (7,125,607.87) | 0.00 | 0.00 | (7,125,607.87) |
| 1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1211010102 พักงานระหว่างสร้าง | 0.00 | 294,250.00 | (294,250.00) | 0.00 |
| 2101010101 จ/น การค้า-ภาครัฐ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก | (88,000.00) | 20,799,524.58 | (20,711,524.58) | 0.00 |
| 2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ | (8,311,408.31) | 19,341,576.48 | (19,594,630.98) | (8,564,462.81) |
| 2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | (3,726,809.38) | 17,423,642.88 | (17,125,572.02) | (3,428,738.52) |
| 2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย | (1,189,682.00) | 168,013,897.17 | (167,812,148.17) | (987,933.00) |
| 2102040103 W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 6,252.81 | (6,252.81) | 0.00 |
| 2102040104 W/H tax -ภงด 1 | 0.00 | 3,070,726.74 | (3,070,726.74) | 0.00 |
| 2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 188,889.64 | (188,889.64) | 0.00 |
| 2104010101 รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2111020199 เงินรับฝากอื่น | (3,391,043.20) | 60,272,958.43 | (63,589,053.20) | (6,707,137.97) |
| 2112010102 เงินประกันผลงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2112010199 เงินประกันอื่น | (5,091,817.56) | 139,140.67 | (933,064.37) | (5,885,741.26) |
| 2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง | 0.00 | 206,120.40 | (206,120.40) | 0.00 |
| 2202010101 งทร.รับฯ-ดำเนินงาน | (5,120,000.00) | 0.00 | 0.00 | (5,120,000.00) |
| 2213010101 ร/ดรอรับรู้ | (1,138,919.07) | 0.00 | 0.00 | (1,138,919.07) |
| 3101010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ | 17,408,159.16 | 0.00 | 0.00 | 17,408,159.16 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 3
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 2108 กรมสุขภาพจิต Report date : 09.08.2013
User name : 2108A01 หน่วยเบิกจ่าย 000002100800007 กค. Report Time : 12:57:46
ประจำงวด 010 ถึง 010 ประจำปี 2013
| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
| 3102010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม | 52,758,178.57 | 0.00 | 0.00 | 52,758,178.57 |
| 3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด | (25.00) | 0.00 | 0.00 | (25.00) |
| 3105010101 ทุนของหน่วยงาน | (123,431,164.25) | 0.00 | 0.00 | (123,431,164.25) |
| 4201020105 ร/ดริบทรัพย์&ชดเชย | (65,800.00) | 0.00 | 0.00 | (65,800.00) |
| 4201020106 ร/ดเงินชดใช้ผิดสัญญา | (4,041,586.12) | 0.00 | 0.00 | (4,041,586.12) |
| 4201020199 ร/ดค่าปรับอื่น | (33,485.77) | 0.00 | 0.00 | (33,485.77) |
| 4202030105 ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด | (153,593.00) | 0.00 | (6,720.00) | (160,313.00) |
| 4203010101 ร/ด ดบ.เงินฝาก | (10,961.47) | 0.00 | (12,849.43) | (23,810.90) |
| 4205010110 รายรับจากขายครุภัณฑ์ | (2,500.00) | 0.00 | 0.00 | (2,500.00) |
| 4206010102 ร/ดเหลือจ่าย | (346,934.86) | 0.00 | 0.00 | (346,934.86) |
| 4206010199 รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น | 0.00 | 0.00 | (33,910.50) | (33,910.50) |
| 4303010101 ร/ดดบ.เงินฝาก | (2,495.86) | 0.00 | (2,468.08) | (4,963.94) |
| 4307010103 TR-รับงบบุคลากร | (998,246,910.48) | 41,301.94 | (121,876,175.08) | (1,120,081,783.62) |
| 4307010104 TR-รับงบลงทุน | (9,482,419.96) | 0.00 | (1,657,405.00) | (11,139,824.96) |
| 4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน | (211,565,905.53) | 212,331.00 | (18,072,198.27) | (229,425,772.80) |
| 4307010106 TR-รับงบอุดหนุน | (5,715,757.50) | 0.00 | (9,445,152.50) | (15,160,910.00) |
| 4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น | (26,699,099.49) | 0.00 | (7,267,872.99) | (33,966,972.48) |
| 4307010108 TR-รับงบกลาง | (471,277,683.33) | 0.00 | (47,263,922.03) | (518,541,605.36) |
| 4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก | (10,269,771.42) | 0.00 | (550,429.76) | (10,820,201.18) |
| 4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง | (8,063,082.64) | 0.00 | (932,254.33) | (8,995,336.97) |
| 4308010118 TR--ภายในกรมเดียวกัน | (2,513,080.81) | 0.00 | 0.00 | (2,513,080.81) |
| 4313010199 รายได้อื่น | (6,250,000.00) | 0.00 | 0.00 | (6,250,000.00) |
| 5101010101 เงินเดือน | 781,655,035.41 | 98,063,083.66 | (76,810.32) | 879,641,308.75 |
| 5101010103 เงินประจำตำแหน่ง | 467,051.61 | 0.00 | 0.00 | 467,051.61 |
| 5101010108 ค่าล่วงเวลา | 2,056,930.00 | 328,430.00 | (34,580.00) | 2,350,780.00 |
| 5101010109 เงินตอบแทนเต็มขั้น | 3,223,691.72 | 442,816.09 | 0.00 | 3,666,507.81 |
| 5101010113 ค่าจ้าง | 175,182,521.04 | 21,885,839.00 | (2,148.39) | 197,066,211.65 |
| 5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ | 17,367,199.48 | 1,916,827.42 | 0.00 | 19,284,026.90 |
| 5101010116 เงินค่าครองชีพ | 177,479.67 | 10,425.00 | 0.00 | 187,904.67 |
| 5101010118 เงินรางวัล | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5101020103 เงินชดเชยสมาชิก กบข. | 13,280,150.54 | 1,670,196.20 | (264.80) | 14,950,081.94 |
| 5101020104 เงินสมทบ กบข. | 19,920,225.76 | 2,505,294.29 | (397.20) | 22,425,122.85 |
| 5101020105 เงินสมทบ กสจ. | 4,598,159.17 | 576,173.40 | (336.63) | 5,173,995.94 |
| 5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel | 551,534.00 | 58,980.00 | 0.00 | 610,514.00 |
| 5101020108 ค่าเช่าบ้าน | 767,600.00 | 114,400.00 | 0.00 | 882,000.00 |
| 5101020113 ค่าตอบแทนรถประจำตน. | 813,200.00 | 82,600.00 | 0.00 | 895,800.00 |
| 5101020114 เงินเพิ่ม | 4,500.00 | 0.00 | 0.00 | 4,500.00 |
| 5101020199 คชจ.บุคลากรอื่น | 1,374,000.00 | 137,000.00 | 0.00 | 1,511,000.00 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 4
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 2108 กรมสุขภาพจิต Report date : 09.08.2013
User name : 2108A01 หน่วยเบิกจ่าย 000002100800007 กค. Report Time : 12:57:46
ประจำงวด 010 ถึง 010 ประจำปี 2013
| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
| 5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 309,053.00 | 117,822.50 | 0.00 | 426,875.50 |
| 5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ | 74,880,704.79 | 9,160,291.62 | 0.00 | 84,040,996.41 |
| 5101030206 ค่ารักษา-ใน-รพ.รัฐ | 29,407,801.29 | 2,715,758.40 | 0.00 | 32,123,559.69 |
| 5101030207 ค่ารักษา-นอก-เอกชน | 2,040,500.00 | 196,000.00 | 0.00 | 2,236,500.00 |
| 5101030208 ค่ารักษา-ใน-เอกชน | 14,400.00 | 22,002.79 | 0.00 | 36,402.79 |
| 5101040102 บำนาญปกติ | 180,004,221.26 | 20,086,747.98 | 0.00 | 200,090,969.24 |
| 5101040103 บำนาญพิเศษ | 6,300.00 | 700.00 | 0.00 | 7,000.00 |
| 5101040104 ช่วยผู้รับเบี้ยหวัด | 2,317,064.80 | 257,300.80 | 0.00 | 2,574,365.60 |
| 5101040105 ช่วยค่าครองชีพ | 18,036,469.57 | 1,996,023.15 | 0.00 | 20,032,492.72 |
| 5101040106 เงินบำเหน็จ | 13,831,411.10 | 681,705.00 | 0.00 | 14,513,116.10 |
| 5101040107 เงินบำเหน็จตกทอด | 6,064,089.01 | 0.00 | 0.00 | 6,064,089.01 |
| 5101040108 บำเหน็จดำรงชีพ | 25,857,218.65 | 600,000.00 | 0.00 | 26,457,218.65 |
| 5101040111 เงินช่วยพิเศษ-บ/นตาย | 29,395.89 | 0.00 | 0.00 | 29,395.89 |
| 5101040119 ชดเชยกรณีเลิกจ้าง | 31,770,510.00 | 0.00 | 0.00 | 31,770,510.00 |
| 5101040120 บำเหน็จรายเดือน | 19,604,513.70 | 2,230,414.96 | 0.00 | 21,834,928.66 |
| 5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 10,000.00 |
| 5101040204 ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ | 27,826,883.30 | 3,344,442.75 | 0.00 | 31,171,326.05 |
| 5101040205 ค่ารักษาบำนาญ-ใน-รัฐ | 7,937,755.90 | 690,977.33 | 0.00 | 8,628,733.23 |
| 5101040206 รักษาบำนาญ-นอก-เอกชน | 1,064,500.00 | 104,000.00 | 0.00 | 1,168,500.00 |
| 5102010106 คชจ.ทุนการศึกษาในปท. | 5,715,757.50 | 5,445,152.50 | 0.00 | 11,160,910.00 |
| 5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ | 27,860,161.43 | 4,813,397.40 | (379,464.00) | 32,294,094.83 |
| 5102020105 คชจ.ทุนการศึกษาตปท. | 0.00 | 4,000,000.00 | 0.00 | 4,000,000.00 |
| 5102020199 คชจ.อบรมต่างประเทศ | 70,783.37 | 32,814.76 | 0.00 | 103,598.13 |
| 5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง | 916,365.00 | 72,195.00 | (1,480.00) | 987,080.00 |
| 5103010103 ค่าที่พัก | 1,616,329.00 | 134,855.00 | (3,500.00) | 1,747,684.00 |
| 5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท. | 7,617,091.47 | 641,144.01 | (6,431.00) | 8,251,804.48 |
| 5103020102 ค่าเบี้ยเลี้ยง | 609,250.00 | 0.00 | 0.00 | 609,250.00 |
| 5103020103 ค่าที่พัก | 719,632.24 | 0.00 | 0.00 | 719,632.24 |
| 5103020199 คชจ.เดินทางตปท. | 3,677,104.45 | 327,100.00 | 0.00 | 4,004,204.45 |
| 5104010104 ค่าวัสดุ | 21,024,473.70 | 1,459,537.72 | (54,098.12) | 22,429,913.30 |
| 5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 3,033,971.44 | 263,292.05 | 0.00 | 3,297,263.49 |
| 5104010110 ค่าเชื้อเพลิง | 876,270.26 | 96,386.93 | 0.00 | 972,657.19 |
| 5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 109,960,484.50 | 10,116,096.42 | (352,185.21) | 119,724,395.71 |
| 5104020101 ค่าไฟฟ้า | 2,426,633.89 | 294,483.18 | 0.00 | 2,721,117.07 |
| 5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล | 139,938.35 | 24,561.85 | 0.00 | 164,500.20 |
| 5104020105 ค่าโทรศัพท์ | 1,325,678.33 | 166,713.90 | 0.00 | 1,492,392.23 |
| 5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม | 626,678.46 | 53,953.37 | 0.00 | 680,631.83 |
| 5104020107 ค่าไปรษณีย์&ขนส่ง | 1,023,269.00 | 71,956.00 | 0.00 | 1,095,225.00 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 5
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 2108 กรมสุขภาพจิต Report date : 09.08.2013
User name : 2108A01 หน่วยเบิกจ่าย 000002100800007 กค. Report Time : 12:57:46
ประจำงวด 010 ถึง 010 ประจำปี 2013
| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
| 5104030202 ค่าจ้างที่ปรึกษา | 1,812,284.00 | 0.00 | 0.00 | 1,812,284.00 |
| 5104030206 ครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์ | 905,875.08 | 86,264.50 | 0.00 | 992,139.58 |
| 5104030207 คชจ.ในการประชุม | 2,268,497.20 | 261,782.00 | (11,000.00) | 2,519,279.20 |
| 5104030208 ค่ารับรอง&พิธีการ | 1,206,752.43 | 0.00 | 0.00 | 1,206,752.43 |
| 5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก | 2,293,849.59 | 60,265.50 | 0.00 | 2,354,115.09 |
| 5104030218 คชจผลัดส่งร/ดแผ่นดิน | 321,966.86 | 0.00 | 0.00 | 321,966.86 |
| 5104030219 ค่าประชาสัมพันธ์ | 35,035,465.40 | 7,535,416.00 | 0.00 | 42,570,881.40 |
| 5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ | 70,145.00 | 0.00 | 0.00 | 70,145.00 |
| 5104040199 ค่าตอบแทนอื่น | 286,772.00 | 81,600.00 | (3,000.00) | 365,372.00 |
| 5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง. | 4,703,495.11 | 0.00 | 0.00 | 4,703,495.11 |
| 5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ | 74,273.26 | 0.00 | 0.00 | 74,273.26 |
| 5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 794,854.36 | 0.00 | 0.00 | 794,854.36 |
| 5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ | 291,222.08 | 0.00 | 0.00 | 291,222.08 |
| 5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า | 98,532.23 | 0.00 | 0.00 | 98,532.23 |
| 5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา | 368,247.86 | 0.00 | 0.00 | 368,247.86 |
| 5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เกษตร | 960.36 | 0.00 | 0.00 | 960.36 |
| 5105010121 ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง | 8,947.37 | 0.00 | 0.00 | 8,947.37 |
| 5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 2,469,051.12 | 0.00 | 0.00 | 2,469,051.12 |
| 5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครัว | 59,922.34 | 0.00 | 0.00 | 59,922.34 |
| 5105010148 ตัดจำหน่าย-software | 498,870.81 | 0.00 | 0.00 | 498,870.81 |
| 5203010111 จำหน่ายครุภัณฑ์สนง. | 7,139.34 | 0.00 | 0.00 | 7,139.34 |
| 5203010120 จำหน่ายคอมฯ | 30.00 | 1.00 | 0.00 | 31.00 |
| 5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน | 1,411,814.68 | 168,065.00 | 0.00 | 1,579,879.68 |
| 5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก. | 8,063,082.64 | 932,254.33 | 0.00 | 8,995,336.97 |
| 5210010103 T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก. | 4,654,861.22 | 53,479.93 | 0.00 | 4,708,341.15 |
| 5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 10,269,771.42 | 550,429.76 | 0.00 | 10,820,201.18 |
| 5210010118 T/E-ภายในกรม | 1,626,359.83 | 36,855.40 | 0.00 | 1,663,215.23 |
| 5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย | 0.00 | 424,581.94 | (424,581.94) | 0.00 |
| 5301010103 พักค่าใช้จ่าย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6201010101 พัก เงินฝากคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6304010101 Conv อาคารสำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6305010101 ConvAcc-Depre อาคารส | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6307010101 Convสำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6307010102 ConvAcc-Depre สำนักง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6308010101 Conv ยานพาหนะ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6308010102 ConvAcc-Depre ยานพาห | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6310010101 Conv โฆษณาและเผยแพร่ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6310010102 ConvAcc-Depre โฆษณาแ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 6
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 2108 กรมสุขภาพจิต Report date : 09.08.2013
User name : 2108A01 หน่วยเบิกจ่าย 000002100800007 กค. Report Time : 12:57:46
ประจำงวด 010 ถึง 010 ประจำปี 2013
| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
| 6316010101 Conv คอมพิวเตอร์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6316010102 ConvAcc-Depre คอมพิว | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6328010101 Conv software | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6328010102 ConvAcc-Depre softwa | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6401010104 พัก-เจ้าหนี้การค้าแล | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6401010106 พัก-ใบสำคัญค้างจ่าย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Amount | 0.00 | 603,889,119.40 | (603,889,119.40) | 0.00 |