รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 1
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 2108 กรมสุขภาพจิต Report date : 09.08.2013
User name : 2108A01 หน่วยเบิกจ่าย 000002100800016 สสจ. Report Time : 13:00:29
ประจำงวด 010 ถึง 010 ประจำปี 2013
| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
| 1101010101 เงินสดในมือ | 0.00 | 4,069,554.00 | (4,069,554.00) | 0.00 |
| 1101010104 เงินทดรองราชการ | 400,000.00 | 0.00 | 0.00 | 400,000.00 |
| 1101010106 เช็คในมือ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1101010112 พักเงินนำส่ง | 0.00 | 4,069,554.00 | (4,069,554.00) | 0.00 |
| 1101010113 พักรอ Clearing | 0.00 | 2,903,678.50 | (2,903,678.50) | 0.00 |
| 1101020501 เงินฝากคลัง | 6,948,509.26 | 2,903,678.50 | (788,834.77) | 9,063,352.99 |
| 1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 10,914.00 | 389,766.50 | (400,680.50) | 0.00 |
| 1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม. | 0.00 | 571,672.40 | (571,672.40) | 0.00 |
| 1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน | 2,112,253.26 | 910,817.00 | (1,995,247.00) | 1,027,823.26 |
| 1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์ | 1,103,678.50 | 0.00 | (1,103,678.50) | 0.00 |
| 1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม. | 186,914.00 | 196,250.00 | (212,214.00) | 170,950.00 |
| 1102010102 ล/นเงินยืม-นอกงปม. | 0.00 | 85,910.00 | (57,310.00) | 28,600.00 |
| 1102050101 ล/น การค้า-ภาครัฐ | 1,292,417.08 | 194,589.50 | (224,982.00) | 1,262,024.58 |
| 1102050123 ค่าเผื่อ-ล/นระยะสั้น | (95,778.17) | 0.00 | 0.00 | (95,778.17) |
| 1102050124 ค้างรับจาก บก. | 0.00 | 999,738.90 | (961,438.90) | 38,300.00 |
| 1105010103 สินค้าสำเร็จรูป | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1105010105 วัสดุคงคลัง | 350,099.89 | 321,951.27 | 0.00 | 672,051.16 |
| 1205030101 อาคารเพื่อป/ยอื่น | 6,510,978.80 | 0.00 | 0.00 | 6,510,978.80 |
| 1205030102 พักอาคารเพื่อป/ยอื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1205030103 คสส.อาคารป/ย อื่น | (905,599.42) | 0.00 | 0.00 | (905,599.42) |
| 1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน | 3,957,193.32 | 0.00 | 0.00 | 3,957,193.32 |
| 1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (1,779,480.65) | 0.00 | 0.00 | (1,779,480.65) |
| 1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 1,170,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,170,000.00 |
| 1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | (1,169,999.00) | 0.00 | 0.00 | (1,169,999.00) |
| 1206030101 คุรภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ | 707,262.67 | 0.00 | 0.00 | 707,262.67 |
| 1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ | (700,594.90) | 0.00 | 0.00 | (700,594.90) |
| 1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา | 388,922.00 | 0.00 | 0.00 | 388,922.00 |
| 1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา | (357,214.28) | 0.00 | 0.00 | (357,214.28) |
| 1206090101 ครุภัณฑ์วิทย์ฯ | 1,733,151.83 | 0.00 | 0.00 | 1,733,151.83 |
| 1206090102 พักครุภัณฑ์วิทย์ฯ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206090103 คสส ครุภัณฑ์วิทย์ฯ | (1,667,002.47) | 0.00 | 0.00 | (1,667,002.47) |
| 1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 1,434,034.10 | 0.00 | 0.00 | 1,434,034.10 |
| 1206100102 พักคอมพิวเตอร์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206100103 คสส คอมพิวเตอร์ | (1,200,254.25) | 0.00 | 0.00 | (1,200,254.25) |
| 1206110101 ครุภัณฑ์การศึกษา | 206,279.00 | 0.00 | 0.00 | 206,279.00 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 2
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 2108 กรมสุขภาพจิต Report date : 09.08.2013
User name : 2108A01 หน่วยเบิกจ่าย 000002100800016 สสจ. Report Time : 13:00:29
ประจำงวด 010 ถึง 010 ประจำปี 2013
| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
| 1206110103 คสส ครุภัณฑ์การศึกษา | (148,018.59) | 0.00 | 0.00 | (148,018.59) |
| 1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว | 211,535.00 | 0.00 | 0.00 | 211,535.00 |
| 1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว | (190,256.38) | 0.00 | 0.00 | (190,256.38) |
| 1206140101 ครุภัณฑ์ดนตรี | 96,750.00 | 0.00 | 0.00 | 96,750.00 |
| 1206140102 พักครุภัณฑ์ดนตรี | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206140103 คสส ครุภัณฑ์ดนตรี | (37,003.56) | 0.00 | 0.00 | (37,003.56) |
| 1209010101 โปรแกรมคอมฯ | 115,000.00 | 0.00 | 0.00 | 115,000.00 |
| 1209010102 พักโปรแกรมคอมฯ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1209010103 คสส-โปรแกรมคอมฯ | (90,483.02) | 0.00 | 0.00 | (90,483.02) |
| 2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก | 0.00 | 235,531.86 | (235,531.86) | 0.00 |
| 2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ | (137,097.88) | 211,088.38 | (122,606.30) | (48,615.80) |
| 2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย | (10,914.00) | 974,062.90 | (1,001,448.90) | (38,300.00) |
| 2102040103 W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2102040104 W/H tax -ภงด 1 | 0.00 | 1,710.00 | (1,710.00) | 0.00 |
| 2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 1,787.24 | (1,787.24) | 0.00 |
| 2102040199 ค้างจ่ายอื่น-ภายนอก | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2111020199 เงินรับฝากอื่น | (5,540.72) | 0.00 | 0.00 | (5,540.72) |
| 2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง | 0.00 | 64,197.00 | (64,197.00) | 0.00 |
| 2202010101 งทร.รับฯ-ดำเนินงาน | (400,000.00) | 0.00 | 0.00 | (400,000.00) |
| 2213010101 ร/ดรอรับรู้ | (35,823.53) | 0.00 | 0.00 | (35,823.53) |
| 3101010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ | 1,497,320.00 | 0.00 | 0.00 | 1,497,320.00 |
| 3102010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม | (3,448,096.43) | 0.00 | 0.00 | (3,448,096.43) |
| 3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3105010101 ทุนของหน่วยงาน | (11,163,305.70) | 0.00 | 0.00 | (11,163,305.70) |
| 4202030105 ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด | (11,966.00) | 0.00 | 0.00 | (11,966.00) |
| 4205010128 รายรับส/ทไม่มีตัวตน | (15,000.00) | 0.00 | 0.00 | (15,000.00) |
| 4206010102 ร/ดเหลือจ่าย | (207.30) | 0.00 | 0.00 | (207.30) |
| 4207010199 จัดสรรเพื่อการอื่น | (500.00) | 0.00 | 0.00 | (500.00) |
| 4301020104 ร/ดรักษาพยาบาล | (7,790,953.50) | 2,903,678.50 | (3,781,411.00) | (8,668,686.00) |
| 4307010103 TR-รับงบบุคลากร | (2,567,100.00) | 0.00 | (78,580.00) | (2,645,680.00) |
| 4307010104 TR-รับงบลงทุน | (218,815.00) | 0.00 | 0.00 | (218,815.00) |
| 4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน | (11,607,492.22) | 0.00 | (334,484.00) | (11,941,976.22) |
| 4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น | (243,679.20) | 0.00 | 0.00 | (243,679.20) |
| 4307010108 TR-รับงบกลาง | (528,630.60) | 0.00 | (30,842.50) | (559,473.10) |
| 4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก | (2,967,203.30) | 0.00 | (788,834.77) | (3,756,038.07) |
| 4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง | (4,757,114.31) | 0.00 | (2,903,678.50) | (7,660,792.81) |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 3
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 2108 กรมสุขภาพจิต Report date : 09.08.2013
User name : 2108A01 หน่วยเบิกจ่าย 000002100800016 สสจ. Report Time : 13:00:29
ประจำงวด 010 ถึง 010 ประจำปี 2013
| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
| 4308010118 TR--ภายในกรมเดียวกัน | (29,203.89) | 0.00 | 0.00 | (29,203.89) |
| 4313010199 รายได้อื่น | (89,728.00) | 0.00 | (2,364.00) | (92,092.00) |
| 5101010101 เงินเดือน | 1,376,275.20 | 0.00 | 0.00 | 1,376,275.20 |
| 5101010103 เงินประจำตำแหน่ง | 121,500.00 | 0.00 | 0.00 | 121,500.00 |
| 5101010108 ค่าล่วงเวลา | 405,135.00 | 36,560.00 | 0.00 | 441,695.00 |
| 5101010109 เงินตอบแทนเต็มขั้น | 3,794.00 | 0.00 | 0.00 | 3,794.00 |
| 5101010113 ค่าจ้าง | 343,350.00 | 0.00 | 0.00 | 343,350.00 |
| 5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ | 678,540.00 | 78,580.00 | 0.00 | 757,120.00 |
| 5101010116 เงินค่าครองชีพ | 8,760.00 | 0.00 | 0.00 | 8,760.00 |
| 5101010199 ง/ด&ค่าจ้างอื่น | 2,236,595.00 | 257,827.00 | 0.00 | 2,494,422.00 |
| 5101020103 เงินชดเชยสมาชิก กบข. | 26,378.80 | 0.00 | 0.00 | 26,378.80 |
| 5101020104 เงินสมทบ กบข. | 39,568.20 | 0.00 | 0.00 | 39,568.20 |
| 5101020105 เงินสมทบ กสจ. | 10,300.50 | 0.00 | 0.00 | 10,300.50 |
| 5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel | 123,154.00 | 13,455.00 | 0.00 | 136,609.00 |
| 5101020114 เงินเพิ่ม | 120,000.00 | 10,000.00 | 0.00 | 130,000.00 |
| 5101020199 คชจ.บุคลากรอื่น | 822,000.00 | 87,800.00 | 0.00 | 909,800.00 |
| 5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 85,396.00 | 1,600.00 | 0.00 | 86,996.00 |
| 5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ | 327,373.60 | 26,901.50 | 0.00 | 354,275.10 |
| 5101030208 ค่ารักษา-ใน-เอกชน | 13,400.00 | 0.00 | 0.00 | 13,400.00 |
| 5101040204 ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ | 10,023.50 | 2,341.00 | 0.00 | 12,364.50 |
| 5101040205 ค่ารักษาบำนาญ-ใน-รัฐ | 10,760.00 | 0.00 | 0.00 | 10,760.00 |
| 5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ | 966,947.00 | 176,318.00 | 0.00 | 1,143,265.00 |
| 5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก | 26,651.00 | 0.00 | 0.00 | 26,651.00 |
| 5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง | 35,350.00 | 6,980.00 | 0.00 | 42,330.00 |
| 5103010103 ค่าที่พัก | 104,340.00 | 18,460.00 | 0.00 | 122,800.00 |
| 5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท. | 227,356.20 | 47,296.00 | 0.00 | 274,652.20 |
| 5104010104 ค่าวัสดุ | 4,444,231.29 | 174,761.79 | (133,436.26) | 4,485,556.82 |
| 5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 83,562.93 | 5,350.00 | 0.00 | 88,912.93 |
| 5104010110 ค่าเชื้อเพลิง | 111,318.83 | 5,610.40 | 0.00 | 116,929.23 |
| 5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 531,114.25 | 6,600.00 | 0.00 | 537,714.25 |
| 5104010115 ค่าธรรมเนียม | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5104020101 ค่าไฟฟ้า | 562,357.02 | 0.00 | 0.00 | 562,357.02 |
| 5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล | 22,828.88 | 0.00 | 0.00 | 22,828.88 |
| 5104020105 ค่าโทรศัพท์ | 103,892.73 | 0.00 | 0.00 | 103,892.73 |
| 5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม | 161,598.19 | 0.00 | 0.00 | 161,598.19 |
| 5104020107 ค่าไปรษณีย์&ขนส่ง | 13,688.00 | 0.00 | 0.00 | 13,688.00 |
| 5104030206 ครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์ | 5,899.00 | 0.00 | 0.00 | 5,899.00 |
| 5104030207 คชจ.ในการประชุม | 6,870.00 | 250.00 | 0.00 | 7,120.00 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 4
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 2108 กรมสุขภาพจิต Report date : 09.08.2013
User name : 2108A01 หน่วยเบิกจ่าย 000002100800016 สสจ. Report Time : 13:00:29
ประจำงวด 010 ถึง 010 ประจำปี 2013
| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
| 5104030210 ค่าเช่าอสังหา- นอก | 0.00 | 4,239.49 | 0.00 | 4,239.49 |
| 5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก | 31,430.20 | 0.00 | 0.00 | 31,430.20 |
| 5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ | 13,500.00 | 0.00 | 0.00 | 13,500.00 |
| 5104040101 ค่าตอบแทนตามตำแหน่ง | 245,000.00 | 25,000.00 | 0.00 | 270,000.00 |
| 5104040199 ค่าตอบแทนอื่น | 913,950.00 | 87,900.00 | 0.00 | 1,001,850.00 |
| 5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น | 272,241.33 | 0.00 | 0.00 | 272,241.33 |
| 5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 288,669.54 | 0.00 | 0.00 | 288,669.54 |
| 5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า | 2,208.83 | 0.00 | 0.00 | 2,208.83 |
| 5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา | 26,464.84 | 0.00 | 0.00 | 26,464.84 |
| 5105010125 ค่าเสื่อม-ค.วิทย์ฯ | 49,823.54 | 0.00 | 0.00 | 49,823.54 |
| 5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 22,320.62 | 0.00 | 0.00 | 22,320.62 |
| 5105010129 ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา | 12,763.82 | 0.00 | 0.00 | 12,763.82 |
| 5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครัว | 8,312.88 | 0.00 | 0.00 | 8,312.88 |
| 5105010135 ค่าเสื่อม-ค.ดนตรี | 14,472.74 | 0.00 | 0.00 | 14,472.74 |
| 5105010148 ตัดจำหน่าย-software | 16,205.48 | 0.00 | 0.00 | 16,205.48 |
| 5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน | 149,936.80 | 64,197.00 | 0.00 | 214,133.80 |
| 5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก. | 4,757,114.31 | 2,903,678.50 | 0.00 | 7,660,792.81 |
| 5210010103 T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก. | 27,673.30 | 0.00 | 0.00 | 27,673.30 |
| 5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 2,914,446.21 | 788,834.77 | 0.00 | 3,703,280.98 |
| 5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6201010101 พัก เงินฝากคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6304010102 Conv อาคารประโยชน์อื | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6305010102 ConvAcc-Depre อาคารป | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6307010101 Convสำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6307010102 ConvAcc-Depre สำนักง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6308010101 Conv ยานพาหนะ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6308010102 ConvAcc-Depre ยานพาห | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6309010101 Conv ไฟฟ้าและวิทยุ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6309010102 ConvAcc-Depre ไฟฟ้าแ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6310010101 Conv โฆษณาและเผยแพร่ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6310010102 ConvAcc-Depre โฆษณาแ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6315010101 Conv แพทย์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6315010102 ConvAcc-Depre แพทย์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6316010101 Conv คอมพิวเตอร์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6316010102 ConvAcc-Depre คอมพิว | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6317010101 Conv การศึกษา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6317010102 ConvAcc-Depre การศึก | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6318010101 Conv งานบ้านงานครัว | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 5
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 2108 กรมสุขภาพจิต Report date : 09.08.2013
User name : 2108A01 หน่วยเบิกจ่าย 000002100800016 สสจ. Report Time : 13:00:29
ประจำงวด 010 ถึง 010 ประจำปี 2013
| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
| 6318010102 ConvAcc-Depre งานบ้า | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Amount | 0.00 | 26,839,756.90 | (26,839,756.90) | 0.00 |