รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 1
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 2108 กรมสุขภาพจิต Report date : 09.08.2013
User name : 2108A01 หน่วยเบิกจ่าย 000002100800017 สจส. Report Time : 13:00:54
ประจำงวด 010 ถึง 010 ประจำปี 2013
| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
| 1101010101 เงินสดในมือ | 0.00 | 50,435,802.95 | (50,435,802.95) | 0.00 |
| 1101010104 เงินทดรองราชการ | 1,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000,000.00 |
| 1101010112 พักเงินนำส่ง | 0.00 | 21,094,321.16 | (21,094,321.16) | 0.00 |
| 1101010113 พักรอ Clearing | 0.00 | 21,061,438.00 | (21,061,438.00) | 0.00 |
| 1101020501 เงินฝากคลัง | 132,552,669.84 | 21,085,334.20 | (15,335,256.79) | 138,302,747.25 |
| 1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 0.00 | 2,730,389.78 | (2,730,389.78) | 0.00 |
| 1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์ | 36,448,006.96 | 48,049,013.93 | (48,761,225.78) | 35,735,795.11 |
| 1101030199 เงินฝากไม่มีรายตัว | 0.00 | 642,044.00 | (642,044.00) | 0.00 |
| 1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1102010102 ล/นเงินยืม-นอกงปม. | 1,398,926.00 | 441,820.00 | (1,608,116.00) | 232,630.00 |
| 1102050101 ล/น การค้า-ภาครัฐ | 108,483,244.46 | 16,189,062.00 | (17,988,124.42) | 106,684,182.04 |
| 1102050102 ล/น การค้า-ภายนอก | 721,206.75 | 770,259.75 | (298,487.00) | 1,192,979.50 |
| 1102050123 ค่าเผื่อ-ล/นระยะสั้น | (13,753,649.49) | 0.00 | 0.00 | (13,753,649.49) |
| 1102050124 ค้างรับจาก บก. | 0.00 | 2,730,389.78 | (2,730,389.78) | 0.00 |
| 1104010101 เงินฝากประจำ | 5,441,870.15 | 331.81 | 0.00 | 5,442,201.96 |
| 1105010103 สินค้าสำเร็จรูป | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1105010105 วัสดุคงคลัง | 19,001,255.88 | 10,668,597.66 | (12,646,152.59) | 17,023,700.95 |
| 1205010101 อาคารพักอาศัย | 108,664,370.36 | 0.00 | 0.00 | 108,664,370.36 |
| 1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย | (36,897,767.68) | 0.00 | 0.00 | (36,897,767.68) |
| 1205030101 อาคารเพื่อป/ยอื่น | 173,580,288.50 | 0.00 | 0.00 | 173,580,288.50 |
| 1205030103 คสส.อาคารป/ย อื่น | (127,053,641.25) | 0.00 | 0.00 | (127,053,641.25) |
| 1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน | 53,633,767.46 | 187,168.68 | 0.00 | 53,820,936.14 |
| 1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 51,360.00 | (51,360.00) | 0.00 |
| 1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (33,582,775.84) | 0.00 | 0.00 | (33,582,775.84) |
| 1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 12,724,149.08 | 781,000.00 | 0.00 | 13,505,149.08 |
| 1206020102 พักครุภัณฑ์ยานหาพนะ | 0.00 | 1,562,000.00 | (1,562,000.00) | 0.00 |
| 1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | (9,040,866.26) | 0.00 | 0.00 | (9,040,866.26) |
| 1206030101 คุรภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ | 6,747,308.63 | 145,806.80 | 0.00 | 6,893,115.43 |
| 1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ | 0.00 | 145,806.80 | (145,806.80) | 0.00 |
| 1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ | (5,770,375.81) | 0.00 | 0.00 | (5,770,375.81) |
| 1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา | 8,280,957.17 | 0.00 | 0.00 | 8,280,957.17 |
| 1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา | 0.00 | 135,808.68 | (135,808.68) | 0.00 |
| 1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา | (7,210,281.49) | 0.00 | 0.00 | (7,210,281.49) |
| 1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร | 3,321,094.81 | 0.00 | 0.00 | 3,321,094.81 |
| 1206050102 พักครุภัณฑ์การเกษตร | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206050103 คสส ครุภัณฑ์เกษตร | (2,895,114.53) | 0.00 | 0.00 | (2,895,114.53) |
| 1206060101 ครุภัณฑ์โรงงาน | 214,731.00 | 0.00 | 0.00 | 214,731.00 |
| 1206060102 พักครุภัณฑ์โรงงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 2
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 2108 กรมสุขภาพจิต Report date : 09.08.2013
User name : 2108A01 หน่วยเบิกจ่าย 000002100800017 สจส. Report Time : 13:00:54
ประจำงวด 010 ถึง 010 ประจำปี 2013
| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
| 1206060103 คสส ครุภัณฑ์โรงงาน | (214,726.00) | 0.00 | 0.00 | (214,726.00) |
| 1206070102 พักครุภัณฑ์ก่อสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206090101 ครุภัณฑ์วิทย์ฯ | 107,783,989.31 | 157,000.00 | 0.00 | 107,940,989.31 |
| 1206090102 พักครุภัณฑ์วิทย์ฯ | 0.00 | 157,000.00 | (157,000.00) | 0.00 |
| 1206090103 คสส ครุภัณฑ์วิทย์ฯ | (99,036,234.09) | 0.00 | 0.00 | (99,036,234.09) |
| 1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 31,477,764.34 | 0.00 | 0.00 | 31,477,764.34 |
| 1206100102 พักคอมพิวเตอร์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206100103 คสส คอมพิวเตอร์ | (27,391,456.44) | 0.00 | 0.00 | (27,391,456.44) |
| 1206110101 ครุภัณฑ์การศึกษา | 60,990.00 | 0.00 | 0.00 | 60,990.00 |
| 1206110102 พักครุภัณฑ์การศึกษา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206110103 คสส ครุภัณฑ์การศึกษา | (30,947.72) | 0.00 | 0.00 | (30,947.72) |
| 1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว | 4,590,496.20 | 40,964.00 | 0.00 | 4,631,460.20 |
| 1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว | 0.00 | 40,964.00 | (40,964.00) | 0.00 |
| 1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว | (4,177,002.27) | 0.00 | 0.00 | (4,177,002.27) |
| 1206130101 ครุภัณฑ์กีฬา | 383,125.00 | 0.00 | 0.00 | 383,125.00 |
| 1206130102 พักครุภัณฑ์กีฬา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206130103 คสส ครุภัณฑ์กีฬา | (294,101.23) | 0.00 | 0.00 | (294,101.23) |
| 1206140101 ครุภัณฑ์ดนตรี | 53,950.00 | 0.00 | 0.00 | 53,950.00 |
| 1206140102 พักครุภัณฑ์ดนตรี | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206140103 คสส ครุภัณฑ์ดนตรี | (42,105.03) | 0.00 | 0.00 | (42,105.03) |
| 1206150101 ครุภัณฑ์สนาม | 28,890.00 | 0.00 | 0.00 | 28,890.00 |
| 1206150103 คสส ครุภัณฑ์สนาม | (24,552.54) | 0.00 | 0.00 | (24,552.54) |
| 1209010101 โปรแกรมคอมฯ | 555,000.50 | 0.00 | 0.00 | 555,000.50 |
| 1209010102 พักโปรแกรมคอมฯ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1209010103 คสส-โปรแกรมคอมฯ | (411,705.67) | 0.00 | 0.00 | (411,705.67) |
| 1211010102 พักงานระหว่างสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101010101 จ/น การค้า-ภาครัฐ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก | 0.00 | 15,274,798.44 | (15,274,798.44) | 0.00 |
| 2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ | (2,033,426.63) | 14,903,593.18 | (14,360,502.39) | (1,490,335.84) |
| 2101020106 จ/น สรก-รับแทนกัน | 0.00 | 8,000.00 | (8,000.00) | 0.00 |
| 2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00 | 160,205.99 | (160,205.99) | 0.00 |
| 2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย | 0.00 | 2,753,902.78 | (2,753,902.78) | 0.00 |
| 2102040103 W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 4,334.19 | (4,334.19) | 0.00 |
| 2102040104 W/H tax -ภงด 1 | 0.00 | 23,513.00 | (23,513.00) | 0.00 |
| 2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 121,899.86 | (121,899.86) | 0.00 |
| 2103010103 ร/ดบริการรับล่วงหน้า | (7,007,090.89) | 2,002,025.98 | 0.00 | (5,005,064.91) |
| 2111020199 เงินรับฝากอื่น | (183,908.53) | 643,823.66 | (727,261.80) | (267,346.67) |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 3
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 2108 กรมสุขภาพจิต Report date : 09.08.2013
User name : 2108A01 หน่วยเบิกจ่าย 000002100800017 สจส. Report Time : 13:00:54
ประจำงวด 010 ถึง 010 ประจำปี 2013
| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
| 2112010199 เงินประกันอื่น | (381,300.25) | 177,500.00 | (19,906.00) | (223,706.25) |
| 2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2202010101 งทร.รับฯ-ดำเนินงาน | (1,000,000.00) | 0.00 | 0.00 | (1,000,000.00) |
| 2213010101 ร/ดรอรับรู้ | (889,733.26) | 0.00 | 0.00 | (889,733.26) |
| 3101010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ | (73,582,777.13) | 0.00 | 0.00 | (73,582,777.13) |
| 3102010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม | (44,175,416.29) | 0.00 | 0.00 | (44,175,416.29) |
| 3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3105010101 ทุนของหน่วยงาน | (267,286,155.17) | 0.00 | 0.00 | (267,286,155.17) |
| 3105010103 ทุน-คงยอดเงินต้น | (1,000.00) | 0.00 | 0.00 | (1,000.00) |
| 4202030105 ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด | (400.00) | 0.00 | 0.00 | (400.00) |
| 4203010101 ร/ด ดบ.เงินฝาก | (2,065.53) | 0.00 | (1,886.96) | (3,952.49) |
| 4206010102 ร/ดเหลือจ่าย | (26,980.00) | 0.00 | 0.00 | (26,980.00) |
| 4301020104 ร/ดรักษาพยาบาล | (230,458,000.08) | 1,024,562.99 | (27,333,907.00) | (256,767,344.09) |
| 4302010101 ร/ดช่วยดนง.-รัฐ | (2,106,649.56) | 0.00 | (261,480.00) | (2,368,129.56) |
| 4302030101 ร/ดจากการบริจาค | (262,257.37) | 0.00 | (94,100.00) | (356,357.37) |
| 4303010101 ร/ดดบ.เงินฝาก | (342,446.67) | 4,056.80 | (43,107.10) | (381,496.97) |
| 4307010103 TR-รับงบบุคลากร | (15,073,673.96) | 0.00 | (412,155.00) | (15,485,828.96) |
| 4307010104 TR-รับงบลงทุน | (1,980,000.00) | 0.00 | 0.00 | (1,980,000.00) |
| 4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน | (33,456,642.78) | 0.00 | (1,919,028.76) | (35,375,671.54) |
| 4307010106 TR-รับงบอุดหนุน | (1,094,094.01) | 0.00 | (102,691.41) | (1,196,785.42) |
| 4307010108 TR-รับงบกลาง | (3,367,230.02) | 0.00 | (420,675.25) | (3,787,905.27) |
| 4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก | (102,466,704.95) | 0.00 | (15,335,256.79) | (117,801,961.74) |
| 4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง | (146,803,212.50) | 0.00 | (21,084,434.20) | (167,887,646.70) |
| 4308010118 TR--ภายในกรมเดียวกัน | (193,290.86) | 0.00 | 0.00 | (193,290.86) |
| 4313010103 รายได้ค่าปรับ | (38,925.51) | 0.00 | (900.00) | (39,825.51) |
| 4313010199 รายได้อื่น | (1,699,887.00) | 0.00 | (612,667.00) | (2,312,554.00) |
| 5101010101 เงินเดือน | 7,838,138.38 | 0.00 | 0.00 | 7,838,138.38 |
| 5101010103 เงินประจำตำแหน่ง | 805,600.00 | 0.00 | 0.00 | 805,600.00 |
| 5101010108 ค่าล่วงเวลา | 2,314,777.50 | 287,302.50 | 0.00 | 2,602,080.00 |
| 5101010109 เงินตอบแทนเต็มขั้น | 20,944.80 | 0.00 | 0.00 | 20,944.80 |
| 5101010113 ค่าจ้าง | 3,024,220.00 | 0.00 | 0.00 | 3,024,220.00 |
| 5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ | 3,225,798.76 | 398,820.00 | 0.00 | 3,624,618.76 |
| 5101010116 เงินค่าครองชีพ | 142,191.82 | 13,335.00 | 0.00 | 155,526.82 |
| 5101010199 ง/ด&ค่าจ้างอื่น | 25,390,913.00 | 2,956,357.00 | (250.00) | 28,347,020.00 |
| 5101020103 เงินชดเชยสมาชิก กบข. | 143,623.93 | 0.00 | 0.00 | 143,623.93 |
| 5101020104 เงินสมทบ กบข. | 215,435.89 | 0.00 | 0.00 | 215,435.89 |
| 5101020105 เงินสมทบ กสจ. | 83,426.10 | 0.00 | 0.00 | 83,426.10 |
| 5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel | 1,098,119.00 | 130,437.00 | 0.00 | 1,228,556.00 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 4
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 2108 กรมสุขภาพจิต Report date : 09.08.2013
User name : 2108A01 หน่วยเบิกจ่าย 000002100800017 สจส. Report Time : 13:00:54
ประจำงวด 010 ถึง 010 ประจำปี 2013
| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
| 5101020108 ค่าเช่าบ้าน | 211,300.00 | 26,600.00 | 0.00 | 237,900.00 |
| 5101020114 เงินเพิ่ม | 116,000.00 | 8,000.00 | 0.00 | 124,000.00 |
| 5101020199 คชจ.บุคลากรอื่น | 6,053,844.00 | 676,438.00 | 0.00 | 6,730,282.00 |
| 5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 732,381.00 | 94,761.00 | 0.00 | 827,142.00 |
| 5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ | 1,590,011.65 | 259,633.25 | 0.00 | 1,849,644.90 |
| 5101040111 เงินช่วยพิเศษ-บ/นตาย | 67,702.20 | 0.00 | 0.00 | 67,702.20 |
| 5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 69,267.50 | 0.00 | 0.00 | 69,267.50 |
| 5101040204 ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ | 465,381.75 | 66,281.00 | 0.00 | 531,662.75 |
| 5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ | 12,836,748.55 | 2,282,124.17 | (481,303.65) | 14,637,569.07 |
| 5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง | 149,360.00 | 17,830.00 | 0.00 | 167,190.00 |
| 5103010103 ค่าที่พัก | 288,015.00 | 46,070.00 | 0.00 | 334,085.00 |
| 5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท. | 661,065.73 | 114,690.00 | 0.00 | 775,755.73 |
| 5104010104 ค่าวัสดุ | 89,610,431.09 | 12,769,236.88 | (149,667.54) | 102,230,000.43 |
| 5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 2,491,617.40 | 374,770.03 | (16,175.00) | 2,850,212.43 |
| 5104010110 ค่าเชื้อเพลิง | 464,063.68 | 50,119.10 | 0.00 | 514,182.78 |
| 5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 21,928,921.66 | 2,261,414.80 | (37,423.40) | 24,152,913.06 |
| 5104010113 ค/จเหมาบริการ-รัฐ | 2,561,630.00 | 903,000.00 | (800,000.00) | 2,664,630.00 |
| 5104010115 ค่าธรรมเนียม | 323,864.03 | 0.00 | 0.00 | 323,864.03 |
| 5104020101 ค่าไฟฟ้า | 6,940,304.25 | 0.00 | 0.00 | 6,940,304.25 |
| 5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล | 1,130,307.43 | 0.00 | 0.00 | 1,130,307.43 |
| 5104020105 ค่าโทรศัพท์ | 295,158.22 | 20,988.08 | 0.00 | 316,146.30 |
| 5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม | 378,137.13 | 45,217.91 | 0.00 | 423,355.04 |
| 5104020107 ค่าไปรษณีย์&ขนส่ง | 94,136.00 | 0.00 | 0.00 | 94,136.00 |
| 5104030202 ค่าจ้างที่ปรึกษา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย | 10,468.88 | 0.00 | 0.00 | 10,468.88 |
| 5104030206 ครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์ | 738,801.14 | 95,896.50 | (79,447.50) | 755,250.14 |
| 5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก | 529,099.71 | 13,489.60 | 0.00 | 542,589.31 |
| 5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ | 69,941.91 | 9,930.00 | (2,590.00) | 77,281.91 |
| 5104040101 ค่าตอบแทนตามตำแหน่ง | 1,360,000.00 | 275,000.00 | 0.00 | 1,635,000.00 |
| 5104040102 ค่าตอบแทนเฉพาะงาน | 13,514,810.00 | 1,572,060.00 | 0.00 | 15,086,870.00 |
| 5104040199 ค่าตอบแทนอื่น | 7,756,968.00 | 227,200.00 | (8,000.00) | 7,976,168.00 |
| 5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร | 2,942,667.52 | 0.00 | 0.00 | 2,942,667.52 |
| 5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น | 4,168,167.51 | 0.00 | 0.00 | 4,168,167.51 |
| 5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 3,814,388.79 | 0.00 | 0.00 | 3,814,388.79 |
| 5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ | 586,791.74 | 0.00 | 0.00 | 586,791.74 |
| 5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า | 372,032.43 | 0.00 | 0.00 | 372,032.43 |
| 5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา | 307,445.47 | 0.00 | 0.00 | 307,445.47 |
| 5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เกษตร | 49,656.06 | 0.00 | 0.00 | 49,656.06 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 5
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 2108 กรมสุขภาพจิต Report date : 09.08.2013
User name : 2108A01 หน่วยเบิกจ่าย 000002100800017 สจส. Report Time : 13:00:54
ประจำงวด 010 ถึง 010 ประจำปี 2013
| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
| 5105010119 ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน | 550.72 | 0.00 | 0.00 | 550.72 |
| 5105010125 ค่าเสื่อม-ค.วิทย์ฯ | 2,155,276.32 | 0.00 | 0.00 | 2,155,276.32 |
| 5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 1,511,636.14 | 0.00 | 0.00 | 1,511,636.14 |
| 5105010129 ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา | 7,471.00 | 0.00 | 0.00 | 7,471.00 |
| 5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครัว | 202,217.88 | 0.00 | 0.00 | 202,217.88 |
| 5105010133 ค่าเสื่อม-ค.กีฬา | 37,158.45 | 0.00 | 0.00 | 37,158.45 |
| 5105010135 ค่าเสื่อม-ค.ดนตรี | 2,984.30 | 0.00 | 0.00 | 2,984.30 |
| 5105010137 ค่าเสื่อม-ค.สนาม | 4,321.62 | 0.00 | 0.00 | 4,321.62 |
| 5105010148 ตัดจำหน่าย-software | 79,349.10 | 0.00 | 0.00 | 79,349.10 |
| 5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน | 220,439.86 | 0.00 | 0.00 | 220,439.86 |
| 5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก. | 146,803,212.50 | 21,084,434.20 | 0.00 | 167,887,646.70 |
| 5210010103 T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก. | 29,445.53 | 9,886.96 | (8,000.00) | 31,332.49 |
| 5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 100,021,671.47 | 15,335,256.79 | 0.00 | 115,356,928.26 |
| 5210010118 T/E-ภายในกรม | 146,864.34 | 0.00 | 0.00 | 146,864.34 |
| 5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น | 5,385,844.05 | 1,251,678.12 | 0.00 | 6,637,522.17 |
| 5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6201010101 พัก เงินฝากคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6303010101 Conv อาคารพัก | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6303010102 ConvAcc-Depre อาคารพ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6304010102 Conv อาคารประโยชน์อื | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6305010102 ConvAcc-Depre อาคารป | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6307010101 Convสำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6307010102 ConvAcc-Depre สำนักง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6308010101 Conv ยานพาหนะ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6308010102 ConvAcc-Depre ยานพาห | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6309010101 Conv ไฟฟ้าและวิทยุ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6309010102 ConvAcc-Depre ไฟฟ้าแ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6310010101 Conv โฆษณาและเผยแพร่ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6310010102 ConvAcc-Depre โฆษณาแ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6311010101 Conv การเกษตร | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6311010102 ConvAcc-Depre การเกษ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6315010101 Conv แพทย์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6315010102 ConvAcc-Depre แพทย์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6316010101 Conv คอมพิวเตอร์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6316010102 ConvAcc-Depre คอมพิว | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6318010101 Conv งานบ้านงานครัว | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6318010102 ConvAcc-Depre งานบ้า | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6320010101 Conv ดนตรี | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 6
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 2108 กรมสุขภาพจิต Report date : 09.08.2013
User name : 2108A01 หน่วยเบิกจ่าย 000002100800017 สจส. Report Time : 13:00:54
ประจำงวด 010 ถึง 010 ประจำปี 2013
| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
| 6320010102 ConvAcc-Depre ดนตรี | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Amount | 0.00 | 300,084,158.74 | (300,084,158.74) | 0.00 |