รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 1
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 2108 กรมสุขภาพจิต Report date : 09.08.2013
User name : 2108A01 หน่วยเบิกจ่าย 000002100800018 สรก. Report Time : 13:01:57
ประจำงวด 010 ถึง 010 ประจำปี 2013
| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
| 1101010101 เงินสดในมือ | 29,934.46 | 2,659,836.95 | (2,660,863.60) | 28,907.81 |
| 1101010104 เงินทดรองราชการ | 1,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000,000.00 |
| 1101010112 พักเงินนำส่ง | 0.00 | 2,175,939.50 | (2,175,939.50) | 0.00 |
| 1101010113 พักรอ Clearing | 0.00 | 2,033,030.00 | (2,033,030.00) | 0.00 |
| 1101020501 เงินฝากคลัง | 21,380,973.52 | 2,038,719.00 | (2,941,981.69) | 20,477,710.83 |
| 1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 377,741.76 | 1,959,058.72 | (1,909,800.48) | 427,000.00 |
| 1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน | 2,000.00 | 3,191,615.00 | (3,191,615.00) | 2,000.00 |
| 1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์ | 63,837,527.49 | 5,619,997.39 | (5,192,115.00) | 64,265,409.88 |
| 1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม. | 766,000.00 | 319,500.00 | (766,000.00) | 319,500.00 |
| 1102010102 ล/นเงินยืม-นอกงปม. | 394,388.00 | 801,605.55 | (404,888.00) | 791,105.55 |
| 1102050101 ล/น การค้า-ภาครัฐ | 13,121,146.51 | 2,942,118.00 | (4,193,925.43) | 11,869,339.08 |
| 1102050102 ล/น การค้า-ภายนอก | 113,671.00 | 25,950.00 | (21,420.00) | 118,201.00 |
| 1102050123 ค่าเผื่อ-ล/นระยะสั้น | (1,777,169.27) | 0.00 | 0.00 | (1,777,169.27) |
| 1102050124 ค้างรับจาก บก. | 25,319.82 | 1,994,137.10 | (1,970,333.72) | 49,123.20 |
| 1104010101 เงินฝากประจำ | 6,945,053.52 | 0.00 | 0.00 | 6,945,053.52 |
| 1105010105 วัสดุคงคลัง | 915,603.20 | 595,770.31 | (508,354.12) | 1,003,019.39 |
| 1106010199 ส/ทหมุนเวียนอื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1205010101 อาคารพักอาศัย | 26,270,000.00 | 0.00 | 0.00 | 26,270,000.00 |
| 1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย | (18,217,155.04) | 0.00 | 0.00 | (18,217,155.04) |
| 1205020101 อาคารสำนักงาน | 5,934,000.00 | 0.00 | 0.00 | 5,934,000.00 |
| 1205020103 คสส. อาคาร สนง. | (420,094.68) | 0.00 | 0.00 | (420,094.68) |
| 1205030101 อาคารเพื่อป/ยอื่น | 114,653,466.00 | 0.00 | 0.00 | 114,653,466.00 |
| 1205030102 พักอาคารเพื่อป/ยอื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1205030103 คสส.อาคารป/ย อื่น | (82,956,299.03) | 0.00 | 0.00 | (82,956,299.03) |
| 1205040101 สิ่งปลูกสร้าง | 20,845,520.13 | 0.00 | 0.00 | 20,845,520.13 |
| 1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง | (17,722,875.30) | 0.00 | 0.00 | (17,722,875.30) |
| 1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน | 16,320,276.88 | 7,500.00 | 0.00 | 16,327,776.88 |
| 1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 7,500.00 | (7,500.00) | 0.00 |
| 1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (8,028,725.51) | 0.00 | 0.00 | (8,028,725.51) |
| 1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 2,074,150.00 | 0.00 | 0.00 | 2,074,150.00 |
| 1206020102 พักครุภัณฑ์ยานหาพนะ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | (2,065,752.56) | 0.00 | 0.00 | (2,065,752.56) |
| 1206030101 คุรภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ | 2,471,980.20 | 0.00 | 0.00 | 2,471,980.20 |
| 1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ | (1,515,713.29) | 0.00 | 0.00 | (1,515,713.29) |
| 1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา | 1,958,272.00 | 0.00 | 0.00 | 1,958,272.00 |
| 1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 2
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 2108 กรมสุขภาพจิต Report date : 09.08.2013
User name : 2108A01 หน่วยเบิกจ่าย 000002100800018 สรก. Report Time : 13:01:57
ประจำงวด 010 ถึง 010 ประจำปี 2013
| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
| 1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา | (1,338,070.67) | 0.00 | 0.00 | (1,338,070.67) |
| 1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร | 530,199.50 | 0.00 | 0.00 | 530,199.50 |
| 1206050102 พักครุภัณฑ์การเกษตร | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206050103 คสส ครุภัณฑ์เกษตร | (242,017.73) | 0.00 | 0.00 | (242,017.73) |
| 1206060101 ครุภัณฑ์โรงงาน | 170,340.50 | 6,742.00 | 0.00 | 177,082.50 |
| 1206060102 พักครุภัณฑ์โรงงาน | 0.00 | 6,742.00 | (6,742.00) | 0.00 |
| 1206060103 คสส ครุภัณฑ์โรงงาน | (68,803.35) | 0.00 | 0.00 | (68,803.35) |
| 1206070101 ครุภัณฑ์ก่อสร้าง | 220,000.00 | 0.00 | 0.00 | 220,000.00 |
| 1206070102 พักครุภัณฑ์ก่อสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206070103 คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง | (219,999.00) | 0.00 | 0.00 | (219,999.00) |
| 1206090101 ครุภัณฑ์วิทย์ฯ | 35,440,829.11 | 40,660.00 | 0.00 | 35,481,489.11 |
| 1206090102 พักครุภัณฑ์วิทย์ฯ | 0.00 | 40,660.00 | (40,660.00) | 0.00 |
| 1206090103 คสส ครุภัณฑ์วิทย์ฯ | (28,587,708.47) | 0.00 | 0.00 | (28,587,708.47) |
| 1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 7,365,294.96 | 0.00 | 0.00 | 7,365,294.96 |
| 1206100102 พักคอมพิวเตอร์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206100103 คสส คอมพิวเตอร์ | (5,129,982.30) | 0.00 | 0.00 | (5,129,982.30) |
| 1206110101 ครุภัณฑ์การศึกษา | 62,915.00 | 0.00 | 0.00 | 62,915.00 |
| 1206110102 พักครุภัณฑ์การศึกษา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206110103 คสส ครุภัณฑ์การศึกษา | (46,892.31) | 0.00 | 0.00 | (46,892.31) |
| 1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว | 1,375,716.17 | 0.00 | 0.00 | 1,375,716.17 |
| 1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว | (690,765.48) | 0.00 | 0.00 | (690,765.48) |
| 1206130101 ครุภัณฑ์กีฬา | 901,484.42 | 0.00 | 0.00 | 901,484.42 |
| 1206130102 พักครุภัณฑ์กีฬา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206130103 คสส ครุภัณฑ์กีฬา | (496,611.08) | 0.00 | 0.00 | (496,611.08) |
| 1206140101 ครุภัณฑ์ดนตรี | 103,300.00 | 0.00 | 0.00 | 103,300.00 |
| 1206140102 พักครุภัณฑ์ดนตรี | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206140103 คสส ครุภัณฑ์ดนตรี | (34,934.97) | 0.00 | 0.00 | (34,934.97) |
| 1209010101 โปรแกรมคอมฯ | 242,300.00 | 0.00 | 0.00 | 242,300.00 |
| 1209010102 พักโปรแกรมคอมฯ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1209010103 คสส-โปรแกรมคอมฯ | (234,822.66) | 0.00 | 0.00 | (234,822.66) |
| 1211010102 พักงานระหว่างสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101010101 จ/น การค้า-ภาครัฐ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก | (747,746.50) | 3,496,392.37 | (2,899,045.20) | (150,399.33) |
| 2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ | (202,446.50) | 2,863,368.64 | (2,925,741.71) | (264,819.57) |
| 2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00 | 1,025,321.23 | (1,081,006.91) | (55,685.68) |
| 2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย | (403,061.58) | 1,762,875.48 | (1,842,937.10) | (483,123.20) |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 3
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 2108 กรมสุขภาพจิต Report date : 09.08.2013
User name : 2108A01 หน่วยเบิกจ่าย 000002100800018 สรก. Report Time : 13:01:57
ประจำงวด 010 ถึง 010 ประจำปี 2013
| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
| 2102040103 W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 3,149.33 | (3,149.33) | 0.00 |
| 2102040104 W/H tax -ภงด 1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 27,635.47 | (27,635.47) | 0.00 |
| 2102040199 ค้างจ่ายอื่น-ภายนอก | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2103010103 ร/ดบริการรับล่วงหน้า | (1,580,112.36) | 395,028.10 | 0.00 | (1,185,084.26) |
| 2111020199 เงินรับฝากอื่น | (2,480,381.26) | 815,293.40 | (705,052.00) | (2,370,139.86) |
| 2111030199 เงินรับฝากอื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2112010199 เงินประกันอื่น | (690,883.00) | 0.00 | (25,335.00) | (716,218.00) |
| 2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง | 0.00 | 136,920.50 | (136,920.50) | 0.00 |
| 2202010101 งทร.รับฯ-ดำเนินงาน | (1,000,000.00) | 0.00 | 0.00 | (1,000,000.00) |
| 2213010101 ร/ดรอรับรู้ | (825,356.03) | 0.00 | 0.00 | (825,356.03) |
| 3101010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ | 17,148,813.11 | 0.00 | 0.00 | 17,148,813.11 |
| 3102010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม | (28,198,346.53) | 0.00 | 0.00 | (28,198,346.53) |
| 3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3105010101 ทุนของหน่วยงาน | (144,694,411.67) | 0.00 | 0.00 | (144,694,411.67) |
| 3105010102 ทุนเพิ่ม/ลด | (1,047,000.00) | 0.00 | 0.00 | (1,047,000.00) |
| 3105010103 ทุน-คงยอดเงินต้น | (185,000.00) | 0.00 | 0.00 | (185,000.00) |
| 4202020102 ร/ดค่าเช่าอสังหาฯนอก | (2,700.00) | 0.00 | (300.00) | (3,000.00) |
| 4203010101 ร/ด ดบ.เงินฝาก | (3,644.17) | 0.00 | 0.00 | (3,644.17) |
| 4205010110 รายรับจากขายครุภัณฑ์ | (26,884.00) | 0.00 | 0.00 | (26,884.00) |
| 4206010102 ร/ดเหลือจ่าย | (18,397.00) | 0.00 | 0.00 | (18,397.00) |
| 4301020104 ร/ดรักษาพยาบาล | (32,965,022.35) | 2,000,000.00 | (5,727,506.87) | (36,692,529.22) |
| 4302010101 ร/ดช่วยดนง.-รัฐ | (18,140,000.00) | 0.00 | 0.00 | (18,140,000.00) |
| 4302030101 ร/ดจากการบริจาค | (1,276,337.26) | 0.00 | (42,150.75) | (1,318,488.01) |
| 4303010101 ร/ดดบ.เงินฝาก | (241,701.87) | 0.00 | (1,451.19) | (243,153.06) |
| 4307010103 TR-รับงบบุคลากร | (10,138,854.00) | 0.00 | (308,050.00) | (10,446,904.00) |
| 4307010104 TR-รับงบลงทุน | (250,000.00) | 0.00 | 0.00 | (250,000.00) |
| 4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน | (18,924,210.97) | 44,980.00 | (2,761,013.16) | (21,640,244.13) |
| 4307010106 TR-รับงบอุดหนุน | (1,247,875.00) | 0.00 | 0.00 | (1,247,875.00) |
| 4307010108 TR-รับงบกลาง | (1,655,960.60) | 0.00 | (288,309.31) | (1,944,269.91) |
| 4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก | (17,839,052.27) | 0.00 | (3,007,583.23) | (20,846,635.50) |
| 4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง | (18,410,259.00) | 0.00 | (2,038,719.00) | (20,448,978.00) |
| 4308010118 TR--ภายในกรมเดียวกัน | (93,975.03) | 0.00 | 0.00 | (93,975.03) |
| 4313010101 หนี้สูญได้รับคืน | (33,111.00) | 0.00 | 0.00 | (33,111.00) |
| 4313010103 รายได้ค่าปรับ | (2,400.00) | 0.00 | 0.00 | (2,400.00) |
| 4313010199 รายได้อื่น | (2,303,515.00) | 0.00 | (631,449.25) | (2,934,964.25) |
| 5101010101 เงินเดือน | 5,025,764.00 | 0.00 | 0.00 | 5,025,764.00 |
| 5101010103 เงินประจำตำแหน่ง | 549,135.00 | 0.00 | 0.00 | 549,135.00 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 4
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 2108 กรมสุขภาพจิต Report date : 09.08.2013
User name : 2108A01 หน่วยเบิกจ่าย 000002100800018 สรก. Report Time : 13:01:57
ประจำงวด 010 ถึง 010 ประจำปี 2013
| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
| 5101010108 ค่าล่วงเวลา | 422,860.00 | 47,210.00 | 0.00 | 470,070.00 |
| 5101010109 เงินตอบแทนเต็มขั้น | 3,537.00 | 0.00 | 0.00 | 3,537.00 |
| 5101010113 ค่าจ้าง | 1,355,186.00 | 0.00 | 0.00 | 1,355,186.00 |
| 5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ | 3,082,275.00 | 306,550.00 | 0.00 | 3,388,825.00 |
| 5101010116 เงินค่าครองชีพ | 80,072.00 | 1,500.00 | 0.00 | 81,572.00 |
| 5101010199 ง/ด&ค่าจ้างอื่น | 5,214,437.00 | 606,819.00 | 0.00 | 5,821,256.00 |
| 5101020101 เงินช่วยเหลือ-ตาย | 53,640.00 | 0.00 | 0.00 | 53,640.00 |
| 5101020103 เงินชดเชยสมาชิก กบข. | 88,400.04 | 0.00 | 0.00 | 88,400.04 |
| 5101020104 เงินสมทบ กบข. | 132,600.06 | 0.00 | 0.00 | 132,600.06 |
| 5101020105 เงินสมทบ กสจ. | 38,675.70 | 0.00 | 0.00 | 38,675.70 |
| 5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel | 327,377.00 | 34,842.00 | 0.00 | 362,219.00 |
| 5101020199 คชจ.บุคลากรอื่น | 2,498,262.30 | 364,000.00 | 0.00 | 2,862,262.30 |
| 5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 407,625.00 | 161,062.00 | 0.00 | 568,687.00 |
| 5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ | 499,364.54 | 53,404.95 | 0.00 | 552,769.49 |
| 5101030208 ค่ารักษา-ใน-เอกชน | 17,420.00 | 0.00 | 0.00 | 17,420.00 |
| 5101040111 เงินช่วยพิเศษ-บ/นตาย | 46,216.26 | 0.00 | 0.00 | 46,216.26 |
| 5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 33,302.50 | 0.00 | 0.00 | 33,302.50 |
| 5101040204 ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ | 338,716.50 | 73,842.36 | 0.00 | 412,558.86 |
| 5102010106 คชจ.ทุนการศึกษาในปท. | 60,000.00 | 0.00 | 0.00 | 60,000.00 |
| 5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ | 1,992,094.20 | 440,838.70 | (56,419.70) | 2,376,513.20 |
| 5102020199 คชจ.อบรมต่างประเทศ | 35,000.00 | 0.00 | 0.00 | 35,000.00 |
| 5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก | 3,772,776.61 | 1,600,962.50 | (275.00) | 5,373,464.11 |
| 5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง | 24,430.00 | 10,920.00 | 0.00 | 35,350.00 |
| 5103010103 ค่าที่พัก | 44,390.00 | 38,040.00 | (2,640.00) | 79,790.00 |
| 5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท. | 671,294.44 | 71,229.04 | 0.00 | 742,523.48 |
| 5103020103 ค่าที่พัก | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 20,000.00 |
| 5103020199 คชจ.เดินทางตปท. | 55,000.00 | 0.00 | 0.00 | 55,000.00 |
| 5104010104 ค่าวัสดุ | 6,821,688.60 | 583,650.86 | 0.00 | 7,405,339.46 |
| 5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 3,027,623.90 | 1,168,962.57 | 0.00 | 4,196,586.47 |
| 5104010110 ค่าเชื้อเพลิง | 208,575.25 | 4,200.00 | 0.00 | 212,775.25 |
| 5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 6,694,427.70 | 492,448.40 | (13,200.00) | 7,173,676.10 |
| 5104010113 ค/จเหมาบริการ-รัฐ | 791,260.00 | 366,580.00 | (24,800.00) | 1,133,040.00 |
| 5104020101 ค่าไฟฟ้า | 2,302,737.01 | 541,735.20 | 0.00 | 2,844,472.21 |
| 5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล | 741,869.23 | 89,116.35 | 0.00 | 830,985.58 |
| 5104020105 ค่าโทรศัพท์ | 201,194.12 | 22,659.11 | 0.00 | 223,853.23 |
| 5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม | 312,393.41 | 37,563.72 | 0.00 | 349,957.13 |
| 5104020107 ค่าไปรษณีย์&ขนส่ง | 65,338.00 | 21,944.00 | 0.00 | 87,282.00 |
| 5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย | 27,812.51 | 0.00 | 0.00 | 27,812.51 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 5
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 2108 กรมสุขภาพจิต Report date : 09.08.2013
User name : 2108A01 หน่วยเบิกจ่าย 000002100800018 สรก. Report Time : 13:01:57
ประจำงวด 010 ถึง 010 ประจำปี 2013
| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
| 5104030206 ครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์ | 817,921.30 | 123,509.32 | 0.00 | 941,430.62 |
| 5104030207 คชจ.ในการประชุม | 20,800.00 | 0.00 | 0.00 | 20,800.00 |
| 5104030208 ค่ารับรอง&พิธีการ | 228,815.00 | 0.00 | 0.00 | 228,815.00 |
| 5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก | 822,164.00 | 72,208.00 | 0.00 | 894,372.00 |
| 5104030216 ค่าวิจัยและพัฒนา-นอก | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5104030219 ค่าประชาสัมพันธ์ | 2,258,833.70 | 1,605.00 | (33,705.00) | 2,226,733.70 |
| 5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 |
| 5104040101 ค่าตอบแทนตามตำแหน่ง | 670,000.00 | 70,000.00 | 0.00 | 740,000.00 |
| 5104040102 ค่าตอบแทนเฉพาะงาน | 936,430.00 | 119,600.00 | 0.00 | 1,056,030.00 |
| 5104040199 ค่าตอบแทนอื่น | 10,595,931.00 | 818,804.00 | 0.00 | 11,414,735.00 |
| 5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร | 744,757.51 | 0.00 | 0.00 | 744,757.51 |
| 5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง. | 177,532.27 | 0.00 | 0.00 | 177,532.27 |
| 5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น | 3,034,791.26 | 0.00 | 0.00 | 3,034,791.26 |
| 5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ | 682,109.01 | 0.00 | 0.00 | 682,109.01 |
| 5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 1,149,707.20 | 0.00 | 0.00 | 1,149,707.20 |
| 5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ | 90,892.61 | 0.00 | 0.00 | 90,892.61 |
| 5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า | 263,561.47 | 0.00 | 0.00 | 263,561.47 |
| 5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา | 189,652.91 | 0.00 | 0.00 | 189,652.91 |
| 5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เกษตร | 63,870.19 | 0.00 | 0.00 | 63,870.19 |
| 5105010119 ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน | 14,716.00 | 0.00 | 0.00 | 14,716.00 |
| 5105010125 ค่าเสื่อม-ค.วิทย์ฯ | 2,031,582.34 | 0.00 | 0.00 | 2,031,582.34 |
| 5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 578,620.76 | 0.00 | 0.00 | 578,620.76 |
| 5105010129 ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา | 7,122.68 | 0.00 | 0.00 | 7,122.68 |
| 5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครัว | 102,428.38 | 0.00 | 0.00 | 102,428.38 |
| 5105010133 ค่าเสื่อม-ค.กีฬา | 129,932.01 | 0.00 | 0.00 | 129,932.01 |
| 5105010135 ค่าเสื่อม-ค.ดนตรี | 14,411.87 | 0.00 | 0.00 | 14,411.87 |
| 5105010148 ตัดจำหน่าย-software | 25,619.00 | 0.00 | 0.00 | 25,619.00 |
| 5108010101 หนี้สูญ-ล/นส/คบริการ | 68,667.00 | 0.00 | 0.00 | 68,667.00 |
| 5203010111 จำหน่ายครุภัณฑ์สนง. | 8,728.69 | 0.00 | 0.00 | 8,728.69 |
| 5203010114 จำหน่ายครุภัณฑ์โฆษณา | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 |
| 5203010120 จำหน่ายคอมฯ | 233,761.08 | 0.00 | 0.00 | 233,761.08 |
| 5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน | 119,594.80 | 136,920.50 | 0.00 | 256,515.30 |
| 5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก. | 18,410,259.00 | 2,038,719.00 | 0.00 | 20,448,978.00 |
| 5210010103 T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก. | 51,625.17 | 300.00 | 0.00 | 51,925.17 |
| 5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 16,931,327.94 | 2,941,981.69 | 0.00 | 19,873,309.63 |
| 5210010118 T/E-ภายในกรม | 1,043,246.24 | 0.00 | 0.00 | 1,043,246.24 |
| 5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น | 1,818,636.12 | 107,789.91 | 0.00 | 1,926,426.03 |
| 5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย | 0.00 | 67,410.00 | (67,410.00) | 0.00 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 6
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 2108 กรมสุขภาพจิต Report date : 09.08.2013
User name : 2108A01 หน่วยเบิกจ่าย 000002100800018 สรก. Report Time : 13:01:57
ประจำงวด 010 ถึง 010 ประจำปี 2013
| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
| 6201010101 พัก เงินฝากคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6303010101 Conv อาคารพัก | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6303010102 ConvAcc-Depre อาคารพ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6304010102 Conv อาคารประโยชน์อื | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6305010102 ConvAcc-Depre อาคารป | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6306010101 Conv สิ่งปลูกสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6306010102 ConvAcc-Depre สิ่งปล | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6307010101 Convสำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6307010102 ConvAcc-Depre สำนักง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6308010101 Conv ยานพาหนะ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6308010102 ConvAcc-Depre ยานพาห | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6309010101 Conv ไฟฟ้าและวิทยุ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6309010102 ConvAcc-Depre ไฟฟ้าแ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6310010101 Conv โฆษณาและเผยแพร่ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6310010102 ConvAcc-Depre โฆษณาแ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6311010101 Conv การเกษตร | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6311010102 ConvAcc-Depre การเกษ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6312010101 Conv โรงงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6312010102 ConvAcc-Depre โรงงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6315010101 Conv แพทย์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6315010102 ConvAcc-Depre แพทย์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6316010101 Conv คอมพิวเตอร์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6316010102 ConvAcc-Depre คอมพิว | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6317010101 Conv การศึกษา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6317010102 ConvAcc-Depre การศึก | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6318010101 Conv งานบ้านงานครัว | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6318010102 ConvAcc-Depre งานบ้า | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Amount | 0.00 | 52,676,974.22 | (52,676,974.22) | 0.00 |