รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 1
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 2108 กรมสุขภาพจิต Report date : 09.08.2013
User name : 2108A01 หน่วยเบิกจ่าย 000002100800019 สก. Report Time : 13:02:49
ประจำงวด 010 ถึง 010 ประจำปี 2013
| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
| 1101010101 เงินสดในมือ | 265,361.29 | 9,380,043.53 | (9,323,920.07) | 321,484.75 |
| 1101010104 เงินทดรองราชการ | 500,000.00 | 0.00 | 0.00 | 500,000.00 |
| 1101010106 เช็คในมือ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1101010112 พักเงินนำส่ง | 0.00 | 5,844,967.13 | (5,844,967.13) | 0.00 |
| 1101010113 พักรอ Clearing | 0.00 | 5,826,084.75 | (5,826,084.75) | 0.00 |
| 1101020501 เงินฝากคลัง | 8,089,745.85 | 5,827,596.93 | (5,303,844.53) | 8,613,498.25 |
| 1101020601 ง/ฝ นำส่งร/ดแผ่นดิน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 237,676.25 | 2,657,001.50 | (2,875,897.75) | 18,780.00 |
| 1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม. | 0.00 | 122,428.07 | (122,428.07) | 0.00 |
| 1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน | 55,250.00 | 0.00 | 0.00 | 55,250.00 |
| 1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์ | 32,436,549.44 | 12,412,167.37 | (13,497,993.70) | 31,350,723.11 |
| 1101030199 เงินฝากไม่มีรายตัว | 0.00 | 762,034.79 | (762,034.79) | 0.00 |
| 1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม. | 1,016,400.00 | 1,371,100.00 | (1,620,900.00) | 766,600.00 |
| 1102010102 ล/นเงินยืม-นอกงปม. | 722,720.00 | 209,932.00 | (815,452.00) | 117,200.00 |
| 1102010108 ล/นเงินยืม-นอก ธพ. | 0.00 | 29,400.00 | 0.00 | 29,400.00 |
| 1102050101 ล/น การค้า-ภาครัฐ | 21,961,672.96 | 5,185,376.48 | (4,416,435.09) | 22,730,614.35 |
| 1102050102 ล/น การค้า-ภายนอก | 108,474.11 | 7,477.00 | (15,994.00) | 99,957.11 |
| 1102050122 ล/น เช็คขัดข้อง-นอก | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1102050123 ค่าเผื่อ-ล/นระยะสั้น | (2,994,836.29) | 0.00 | 0.00 | (2,994,836.29) |
| 1102050124 ค้างรับจาก บก. | 6,778.07 | 2,862,138.50 | (2,817,854.57) | 51,062.00 |
| 1105010101 วัตถุดิบ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1105010103 สินค้าสำเร็จรูป | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1105010105 วัสดุคงคลัง | 3,474,945.13 | 3,260,262.55 | (3,176,559.27) | 3,558,648.41 |
| 1205010101 อาคารพักอาศัย | 15,742,126.00 | 0.00 | 0.00 | 15,742,126.00 |
| 1205010102 พักอาคารพักอาศัย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย | (11,399,362.80) | 0.00 | 0.00 | (11,399,362.80) |
| 1205040101 สิ่งปลูกสร้าง | 69,470,521.68 | 0.00 | 0.00 | 69,470,521.68 |
| 1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง | (51,829,870.51) | 0.00 | 0.00 | (51,829,870.51) |
| 1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน | 12,831,178.27 | 72,500.00 | 0.00 | 12,903,678.27 |
| 1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 72,500.00 | (72,500.00) | 0.00 |
| 1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (7,089,949.62) | 0.00 | 0.00 | (7,089,949.62) |
| 1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 7,066,255.00 | 0.00 | 0.00 | 7,066,255.00 |
| 1206020102 พักครุภัณฑ์ยานหาพนะ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | (4,569,356.97) | 0.00 | 0.00 | (4,569,356.97) |
| 1206030101 คุรภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ | 5,267,936.00 | 1,412,400.00 | 0.00 | 6,680,336.00 |
| 1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ | 0.00 | 1,412,400.00 | (1,412,400.00) | 0.00 |
| 1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ | (4,109,931.40) | 0.00 | 0.00 | (4,109,931.40) |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 2
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 2108 กรมสุขภาพจิต Report date : 09.08.2013
User name : 2108A01 หน่วยเบิกจ่าย 000002100800019 สก. Report Time : 13:02:49
ประจำงวด 010 ถึง 010 ประจำปี 2013
| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
| 1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา | 3,570,975.34 | 0.00 | 0.00 | 3,570,975.34 |
| 1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา | (2,830,466.23) | 0.00 | 0.00 | (2,830,466.23) |
| 1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร | 636,483.60 | 0.00 | 0.00 | 636,483.60 |
| 1206050102 พักครุภัณฑ์การเกษตร | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206050103 คสส ครุภัณฑ์เกษตร | (301,979.74) | 0.00 | 0.00 | (301,979.74) |
| 1206060101 ครุภัณฑ์โรงงาน | 95,778.60 | 0.00 | 0.00 | 95,778.60 |
| 1206060102 พักครุภัณฑ์โรงงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206060103 คสส ครุภัณฑ์โรงงาน | (68,318.86) | 0.00 | 0.00 | (68,318.86) |
| 1206070101 ครุภัณฑ์ก่อสร้าง | 126,000.00 | 0.00 | 0.00 | 126,000.00 |
| 1206070102 พักครุภัณฑ์ก่อสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206070103 คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง | (110,709.04) | 0.00 | 0.00 | (110,709.04) |
| 1206090101 ครุภัณฑ์วิทย์ฯ | 16,226,282.43 | 22,000.00 | 0.00 | 16,248,282.43 |
| 1206090102 พักครุภัณฑ์วิทย์ฯ | 0.00 | 22,000.00 | (22,000.00) | 0.00 |
| 1206090103 คสส ครุภัณฑ์วิทย์ฯ | (11,092,722.20) | 0.00 | 0.00 | (11,092,722.20) |
| 1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 10,740,164.37 | 0.00 | 0.00 | 10,740,164.37 |
| 1206100102 พักคอมพิวเตอร์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206100103 คสส คอมพิวเตอร์ | (6,915,453.05) | 0.00 | 0.00 | (6,915,453.05) |
| 1206110101 ครุภัณฑ์การศึกษา | 112,000.00 | 0.00 | 0.00 | 112,000.00 |
| 1206110102 พักครุภัณฑ์การศึกษา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206110103 คสส ครุภัณฑ์การศึกษา | (111,998.00) | 0.00 | 0.00 | (111,998.00) |
| 1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว | 1,303,470.89 | 59,920.00 | 0.00 | 1,363,390.89 |
| 1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว | 0.00 | 59,920.00 | (59,920.00) | 0.00 |
| 1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว | (1,019,249.92) | 0.00 | 0.00 | (1,019,249.92) |
| 1206130101 ครุภัณฑ์กีฬา | 164,003.00 | 0.00 | 0.00 | 164,003.00 |
| 1206130102 พักครุภัณฑ์กีฬา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206130103 คสส ครุภัณฑ์กีฬา | (123,538.13) | 0.00 | 0.00 | (123,538.13) |
| 1206140101 ครุภัณฑ์ดนตรี | 119,000.00 | 0.00 | 0.00 | 119,000.00 |
| 1206140102 พักครุภัณฑ์ดนตรี | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206140103 คสส ครุภัณฑ์ดนตรี | (47,246.03) | 0.00 | 0.00 | (47,246.03) |
| 1209010101 โปรแกรมคอมฯ | 687,615.00 | 0.00 | 0.00 | 687,615.00 |
| 1209010102 พักโปรแกรมคอมฯ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1209010103 คสส-โปรแกรมคอมฯ | (642,747.87) | 0.00 | 0.00 | (642,747.87) |
| 1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1211010102 พักงานระหว่างสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก | (2,238,142.81) | 8,987,877.23 | (7,084,407.18) | (334,672.76) |
| 2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ | (925,102.49) | 5,597,272.79 | (5,306,241.46) | (634,071.16) |
| 2101020105 จ/นเช็คขัดข้อง-บก | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 3
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 2108 กรมสุขภาพจิต Report date : 09.08.2013
User name : 2108A01 หน่วยเบิกจ่าย 000002100800019 สก. Report Time : 13:02:49
ประจำงวด 010 ถึง 010 ประจำปี 2013
| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
| 2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | (617,637.20) | 958,340.02 | (350,771.82) | (10,069.00) |
| 2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย | (237,676.25) | 2,931,842.75 | (2,720,824.00) | (26,657.50) |
| 2102040103 W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 6,837.84 | (6,837.84) | 0.00 |
| 2102040104 W/H tax -ภงด 1 | 0.00 | 17,520.00 | (17,520.00) | 0.00 |
| 2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 76,790.55 | (76,790.55) | 0.00 |
| 2103010103 ร/ดบริการรับล่วงหน้า | (1,071,265.50) | 0.00 | 0.00 | (1,071,265.50) |
| 2111020199 เงินรับฝากอื่น | (22,963,730.06) | 2,601,532.76 | (1,494,461.64) | (21,856,658.94) |
| 2111030199 เงินรับฝากอื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2112010199 เงินประกันอื่น | (603,476.32) | 3,584.50 | (40,800.00) | (640,691.82) |
| 2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง | 0.00 | 16,818.00 | (16,818.00) | 0.00 |
| 2202010101 งทร.รับฯ-ดำเนินงาน | (500,000.00) | 0.00 | 0.00 | (500,000.00) |
| 2213010101 ร/ดรอรับรู้ | (892,213.46) | 0.00 | 0.00 | (892,213.46) |
| 3101010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ | (2,789,412.79) | 0.00 | 0.00 | (2,789,412.79) |
| 3102010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม | (23,657,479.01) | 0.00 | 0.00 | (23,657,479.01) |
| 3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3105010101 ทุนของหน่วยงาน | (50,098,944.34) | 0.00 | 0.00 | (50,098,944.34) |
| 4201020199 ร/ดค่าปรับอื่น | (22,300.00) | 0.00 | 0.00 | (22,300.00) |
| 4202030105 ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด | (340.00) | 0.00 | 0.00 | (340.00) |
| 4203010101 ร/ด ดบ.เงินฝาก | (608.46) | 0.00 | (552.20) | (1,160.66) |
| 4301020104 ร/ดรักษาพยาบาล | (77,618,629.41) | 10,869,399.00 | (18,842,458.61) | (85,591,689.02) |
| 4302030101 ร/ดจากการบริจาค | (5,500.00) | 0.00 | (4,000.00) | (9,500.00) |
| 4303010101 ร/ดดบ.เงินฝาก | (186,090.78) | 0.00 | (14,866.16) | (200,956.94) |
| 4307010103 TR-รับงบบุคลากร | (7,275,325.33) | 0.00 | (251,265.00) | (7,526,590.33) |
| 4307010104 TR-รับงบลงทุน | (8,428,011.00) | 0.00 | (1,412,400.00) | (9,840,411.00) |
| 4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน | (23,331,140.41) | 38,425.00 | (2,013,196.57) | (25,305,911.98) |
| 4307010106 TR-รับงบอุดหนุน | (700,567.00) | 0.00 | (213,277.80) | (913,844.80) |
| 4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น | (480,000.00) | 0.00 | (960,000.00) | (1,440,000.00) |
| 4307010108 TR-รับงบกลาง | (15,433,433.61) | 0.00 | (121,055.50) | (15,554,489.11) |
| 4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก | (41,337,975.08) | 0.00 | (7,692,252.81) | (49,030,227.89) |
| 4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง | (46,864,508.83) | 0.00 | (5,827,596.93) | (52,692,105.76) |
| 4308010118 TR--ภายในกรมเดียวกัน | (1,807,463.01) | 0.00 | 0.00 | (1,807,463.01) |
| 4313010103 รายได้ค่าปรับ | (5,531.11) | 0.00 | 0.00 | (5,531.11) |
| 4313010199 รายได้อื่น | (3,553,827.51) | 0.00 | (523,590.00) | (4,077,417.51) |
| 5101010101 เงินเดือน | 3,641,105.81 | 0.00 | 0.00 | 3,641,105.81 |
| 5101010103 เงินประจำตำแหน่ง | 434,245.17 | 0.00 | 0.00 | 434,245.17 |
| 5101010108 ค่าล่วงเวลา | 1,441,660.00 | 251,910.00 | (47,500.00) | 1,646,070.00 |
| 5101010113 ค่าจ้าง | 994,930.00 | 0.00 | 0.00 | 994,930.00 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 4
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 2108 กรมสุขภาพจิต Report date : 09.08.2013
User name : 2108A01 หน่วยเบิกจ่าย 000002100800019 สก. Report Time : 13:02:49
ประจำงวด 010 ถึง 010 ประจำปี 2013
| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
| 5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ | 2,129,370.00 | 245,220.00 | 0.00 | 2,374,590.00 |
| 5101010116 เงินค่าครองชีพ | 79,425.00 | 6,045.00 | 0.00 | 85,470.00 |
| 5101010199 ง/ด&ค่าจ้างอื่น | 7,859,212.58 | 907,496.85 | 0.00 | 8,766,709.43 |
| 5101020101 เงินช่วยเหลือ-ตาย | 151,500.93 | 0.00 | 0.00 | 151,500.93 |
| 5101020103 เงินชดเชยสมาชิก กบข. | 67,696.10 | 0.00 | 0.00 | 67,696.10 |
| 5101020104 เงินสมทบ กบข. | 101,544.15 | 0.00 | 0.00 | 101,544.15 |
| 5101020105 เงินสมทบ กสจ. | 24,539.40 | 0.00 | 0.00 | 24,539.40 |
| 5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel | 384,764.00 | 43,835.00 | 0.00 | 428,599.00 |
| 5101020108 ค่าเช่าบ้าน | 18,000.00 | 6,000.00 | 0.00 | 24,000.00 |
| 5101020114 เงินเพิ่ม | 405,000.00 | 50,000.00 | 0.00 | 455,000.00 |
| 5101020199 คชจ.บุคลากรอื่น | 2,329,690.30 | 306,500.00 | 0.00 | 2,636,190.30 |
| 5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 407,172.00 | 102,643.00 | 0.00 | 509,815.00 |
| 5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ | 302,575.00 | 13,312.50 | 0.00 | 315,887.50 |
| 5101040204 ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ | 11,376.00 | 5,100.00 | 0.00 | 16,476.00 |
| 5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ | 7,674,058.39 | 1,943,212.60 | (38,425.00) | 9,578,845.99 |
| 5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก | 209,600.00 | 0.00 | 0.00 | 209,600.00 |
| 5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง | 84,250.00 | 11,600.00 | 0.00 | 95,850.00 |
| 5103010103 ค่าที่พัก | 152,348.00 | 1,500.00 | 0.00 | 153,848.00 |
| 5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท. | 330,745.25 | 21,989.00 | 0.00 | 352,734.25 |
| 5103020103 ค่าที่พัก | 0.00 | 1,500.00 | 0.00 | 1,500.00 |
| 5104010104 ค่าวัสดุ | 33,654,530.79 | 3,617,541.89 | (30,000.00) | 37,242,072.68 |
| 5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 13,597,544.40 | 77,174.63 | 0.00 | 13,674,719.03 |
| 5104010110 ค่าเชื้อเพลิง | 316,323.84 | 27,869.86 | 0.00 | 344,193.70 |
| 5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 10,020,025.10 | 888,140.56 | 0.00 | 10,908,165.66 |
| 5104010113 ค/จเหมาบริการ-รัฐ | 1,206,757.00 | 0.00 | 0.00 | 1,206,757.00 |
| 5104010115 ค่าธรรมเนียม | 73,120.06 | 6,846.46 | 0.00 | 79,966.52 |
| 5104020101 ค่าไฟฟ้า | 2,122,804.48 | 0.00 | 0.00 | 2,122,804.48 |
| 5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล | 340,288.45 | 42,670.28 | 0.00 | 382,958.73 |
| 5104020105 ค่าโทรศัพท์ | 151,471.21 | 113,067.16 | 0.00 | 264,538.37 |
| 5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม | 218,793.84 | 62,742.66 | (16,360.30) | 265,176.20 |
| 5104020107 ค่าไปรษณีย์&ขนส่ง | 61,888.00 | 19,800.00 | 0.00 | 81,688.00 |
| 5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย | 11,215.38 | 2,644.24 | 0.00 | 13,859.62 |
| 5104030206 ครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์ | 1,283,183.25 | 64,088.50 | 0.00 | 1,347,271.75 |
| 5104030207 คชจ.ในการประชุม | 6,370.00 | 1,620.00 | 0.00 | 7,990.00 |
| 5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก | 313,639.49 | 15,027.73 | 0.00 | 328,667.22 |
| 5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ | 10,507.75 | 12,192.98 | 0.00 | 22,700.73 |
| 5104040101 ค่าตอบแทนตามตำแหน่ง | 890,000.00 | 105,000.00 | 0.00 | 995,000.00 |
| 5104040102 ค่าตอบแทนเฉพาะงาน | 4,701,640.00 | 507,450.00 | (12,360.00) | 5,196,730.00 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 5
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 2108 กรมสุขภาพจิต Report date : 09.08.2013
User name : 2108A01 หน่วยเบิกจ่าย 000002100800019 สก. Report Time : 13:02:49
ประจำงวด 010 ถึง 010 ประจำปี 2013
| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
| 5104040199 ค่าตอบแทนอื่น | 6,701,830.00 | 1,394,900.00 | 0.00 | 8,096,730.00 |
| 5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร | 424,282.08 | 0.00 | 0.00 | 424,282.08 |
| 5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ | 1,325,973.00 | 0.00 | 0.00 | 1,325,973.00 |
| 5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 2,496,123.30 | 0.00 | 0.00 | 2,496,123.30 |
| 5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ | 428,610.16 | 0.00 | 0.00 | 428,610.16 |
| 5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า | 210,835.32 | 0.00 | 0.00 | 210,835.32 |
| 5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา | 322,034.38 | 0.00 | 0.00 | 322,034.38 |
| 5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เกษตร | 65,503.67 | 0.00 | 0.00 | 65,503.67 |
| 5105010119 ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน | 8,493.52 | 0.00 | 0.00 | 8,493.52 |
| 5105010121 ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง | 18,848.22 | 0.00 | 0.00 | 18,848.22 |
| 5105010125 ค่าเสื่อม-ค.วิทย์ฯ | 1,155,383.97 | 0.00 | 0.00 | 1,155,383.97 |
| 5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 1,371,073.69 | 0.00 | 0.00 | 1,371,073.69 |
| 5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครัว | 72,688.52 | 0.00 | 0.00 | 72,688.52 |
| 5105010133 ค่าเสื่อม-ค.กีฬา | 8,063.04 | 0.00 | 0.00 | 8,063.04 |
| 5105010135 ค่าเสื่อม-ค.ดนตรี | 17,801.09 | 0.00 | 0.00 | 17,801.09 |
| 5105010148 ตัดจำหน่าย-software | 24,890.84 | 0.00 | 0.00 | 24,890.84 |
| 5108010101 หนี้สูญ-ล/นส/คบริการ | 27,001,925.00 | 0.00 | 0.00 | 27,001,925.00 |
| 5108010107 หนี้สงสัยจะสูญ | (3,678,088.52) | 0.00 | 0.00 | (3,678,088.52) |
| 5203010111 จำหน่ายครุภัณฑ์สนง. | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 10.00 |
| 5203010119 จำหน่ายครุภัณฑ์วิทย์ | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 |
| 5203010120 จำหน่ายคอมฯ | 19.00 | 0.00 | 0.00 | 19.00 |
| 5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน | 230,634.81 | 16,818.00 | 0.00 | 247,452.81 |
| 5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก. | 46,864,508.83 | 5,827,596.93 | 0.00 | 52,692,105.76 |
| 5210010103 T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก. | 23,248.46 | 552.20 | 0.00 | 23,800.66 |
| 5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 42,046,271.82 | 5,303,844.53 | 0.00 | 47,350,116.35 |
| 5210010118 T/E-ภายในกรม | 210,147.56 | 0.00 | 0.00 | 210,147.56 |
| 5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น | 302,681.27 | 100,471.49 | 0.00 | 403,152.76 |
| 6201010101 พัก เงินฝากคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6303010101 Conv อาคารพัก | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6303010102 ConvAcc-Depre อาคารพ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6306010101 Conv สิ่งปลูกสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6306010102 ConvAcc-Depre สิ่งปล | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6307010101 Convสำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6307010102 ConvAcc-Depre สำนักง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6308010101 Conv ยานพาหนะ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6308010102 ConvAcc-Depre ยานพาห | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6309010101 Conv ไฟฟ้าและวิทยุ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6309010102 ConvAcc-Depre ไฟฟ้าแ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 6
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 2108 กรมสุขภาพจิต Report date : 09.08.2013
User name : 2108A01 หน่วยเบิกจ่าย 000002100800019 สก. Report Time : 13:02:49
ประจำงวด 010 ถึง 010 ประจำปี 2013
| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
| 6310010101 Conv โฆษณาและเผยแพร่ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6310010102 ConvAcc-Depre โฆษณาแ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6311010101 Conv การเกษตร | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6311010102 ConvAcc-Depre การเกษ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6312010101 Conv โรงงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6312010102 ConvAcc-Depre โรงงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6315010101 Conv แพทย์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6315010102 ConvAcc-Depre แพทย์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6316010101 Conv คอมพิวเตอร์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6316010102 ConvAcc-Depre คอมพิว | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6318010101 Conv งานบ้านงานครัว | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6318010102 ConvAcc-Depre งานบ้า | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Amount | 0.00 | 113,123,815.09 | (113,123,815.09) | 0.00 |