รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 1
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 2108 กรมสุขภาพจิต Report date : 09.08.2013
User name : 2108A01 หน่วยเบิกจ่าย 000002100800020 ยว. Report Time : 14:18:34
ประจำงวด 010 ถึง 010 ประจำปี 2013
| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
| 1101010101 เงินสดในมือ | 129,392.00 | 4,997,168.87 | (4,878,508.71) | 248,052.16 |
| 1101010104 เงินทดรองราชการ | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 100,000.00 |
| 1101010112 พักเงินนำส่ง | 0.00 | 203,845.17 | (203,845.17) | 0.00 |
| 1101010113 พักรอ Clearing | 0.00 | 10,799.97 | (10,799.97) | 0.00 |
| 1101020501 เงินฝากคลัง | 9,537,349.11 | 13,736.00 | (2,284,230.12) | 7,266,854.99 |
| 1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 15,000.00 | 966,026.00 | (867,806.00) | 113,220.00 |
| 1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน | 289,192.52 | 3,142,948.19 | (2,509,373.80) | 922,766.91 |
| 1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์ | 16,333,648.65 | 5,188,825.57 | (2,803,975.03) | 18,718,499.19 |
| 1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม. | 909,105.00 | 391,325.00 | (864,105.00) | 436,325.00 |
| 1102010102 ล/นเงินยืม-นอกงปม. | 130,885.00 | 79,524.00 | (149,010.00) | 61,399.00 |
| 1102050101 ล/น การค้า-ภาครัฐ | 24,626,502.64 | 3,397,799.00 | (3,941,984.23) | 24,082,317.41 |
| 1102050102 ล/น การค้า-ภายนอก | 22,179.00 | 10,273.00 | (10,273.00) | 22,179.00 |
| 1102050123 ค่าเผื่อ-ล/นระยะสั้น | (2,627,974.90) | 0.00 | 0.00 | (2,627,974.90) |
| 1102050124 ค้างรับจาก บก. | 152,350.00 | 1,866,260.00 | (966,026.00) | 1,052,584.00 |
| 1104010101 เงินฝากประจำ | 7,583,043.90 | 11,913.97 | 0.00 | 7,594,957.87 |
| 1105010103 สินค้าสำเร็จรูป | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1105010105 วัสดุคงคลัง | 6,065,570.34 | 3,068,492.65 | (95,337.00) | 9,038,725.99 |
| 1205010101 อาคารพักอาศัย | 19,106,860.00 | 0.00 | 0.00 | 19,106,860.00 |
| 1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย | (12,522,149.62) | 0.00 | 0.00 | (12,522,149.62) |
| 1205020101 อาคารสำนักงาน | 114,209,745.00 | 0.00 | 0.00 | 114,209,745.00 |
| 1205020103 คสส. อาคาร สนง. | (67,069,888.45) | 0.00 | 0.00 | (67,069,888.45) |
| 1205030101 อาคารเพื่อป/ยอื่น | 50,203,972.24 | 0.00 | 0.00 | 50,203,972.24 |
| 1205030103 คสส.อาคารป/ย อื่น | (27,578,355.58) | 0.00 | 0.00 | (27,578,355.58) |
| 1205040101 สิ่งปลูกสร้าง | 13,007,153.25 | 0.00 | 0.00 | 13,007,153.25 |
| 1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง | (9,351,932.22) | 0.00 | 0.00 | (9,351,932.22) |
| 1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน | 9,844,163.07 | 192,203.00 | 0.00 | 10,036,366.07 |
| 1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 430,806.00 | (430,806.00) | 0.00 |
| 1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (7,149,968.64) | 0.00 | 0.00 | (7,149,968.64) |
| 1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 6,357,534.00 | 0.00 | 0.00 | 6,357,534.00 |
| 1206020102 พักครุภัณฑ์ยานหาพนะ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | (5,420,338.95) | 0.00 | 0.00 | (5,420,338.95) |
| 1206030101 คุรภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ | 3,069,833.61 | 0.00 | 0.00 | 3,069,833.61 |
| 1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ | (727,701.23) | 0.00 | 0.00 | (727,701.23) |
| 1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา | 2,093,161.45 | 0.00 | 0.00 | 2,093,161.45 |
| 1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา | (2,014,798.34) | 0.00 | 0.00 | (2,014,798.34) |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 2
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 2108 กรมสุขภาพจิต Report date : 09.08.2013
User name : 2108A01 หน่วยเบิกจ่าย 000002100800020 ยว. Report Time : 14:18:34
ประจำงวด 010 ถึง 010 ประจำปี 2013
| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
| 1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร | 45,753.20 | 0.00 | 0.00 | 45,753.20 |
| 1206050102 พักครุภัณฑ์การเกษตร | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206050103 คสส ครุภัณฑ์เกษตร | (7,969.74) | 0.00 | 0.00 | (7,969.74) |
| 1206070101 ครุภัณฑ์ก่อสร้าง | 72,692.12 | 0.00 | 0.00 | 72,692.12 |
| 1206070102 พักครุภัณฑ์ก่อสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206070103 คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง | (39,215.60) | 0.00 | 0.00 | (39,215.60) |
| 1206090101 ครุภัณฑ์วิทย์ฯ | 20,928,063.75 | 70,000.00 | 0.00 | 20,998,063.75 |
| 1206090102 พักครุภัณฑ์วิทย์ฯ | 0.00 | 70,000.00 | (70,000.00) | 0.00 |
| 1206090103 คสส ครุภัณฑ์วิทย์ฯ | (17,753,177.05) | 0.00 | 0.00 | (17,753,177.05) |
| 1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 5,572,015.38 | 21,000.00 | 0.00 | 5,593,015.38 |
| 1206100102 พักคอมพิวเตอร์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206100103 คสส คอมพิวเตอร์ | (4,336,332.09) | 0.00 | 0.00 | (4,336,332.09) |
| 1206110101 ครุภัณฑ์การศึกษา | 18,000.00 | 0.00 | 0.00 | 18,000.00 |
| 1206110102 พักครุภัณฑ์การศึกษา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206110103 คสส ครุภัณฑ์การศึกษา | (17,999.00) | 0.00 | 0.00 | (17,999.00) |
| 1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว | 691,056.00 | 0.00 | 0.00 | 691,056.00 |
| 1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว | (528,274.91) | 0.00 | 0.00 | (528,274.91) |
| 1206130101 ครุภัณฑ์กีฬา | 1,503,001.75 | 0.00 | 0.00 | 1,503,001.75 |
| 1206130102 พักครุภัณฑ์กีฬา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206130103 คสส ครุภัณฑ์กีฬา | (1,339,410.08) | 0.00 | 0.00 | (1,339,410.08) |
| 1206150102 พักครุภัณฑ์สนาม | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1209010101 โปรแกรมคอมฯ | 570,000.00 | 0.00 | 0.00 | 570,000.00 |
| 1209010102 พักโปรแกรมคอมฯ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1209010103 คสส-โปรแกรมคอมฯ | (333,220.95) | 0.00 | 0.00 | (333,220.95) |
| 1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง | 4,568,000.00 | 0.00 | 0.00 | 4,568,000.00 |
| 1211010102 พักงานระหว่างสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก | (344,918.61) | 1,799,216.62 | (2,194,913.52) | (740,615.51) |
| 2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ | (368,086.92) | 2,620,740.61 | (2,476,409.61) | (223,755.92) |
| 2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | (310,788.47) | 328,700.07 | (107,506.60) | (89,595.00) |
| 2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย | (167,350.00) | 870,623.00 | (1,869,077.00) | (1,165,804.00) |
| 2102040103 W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 1,904.47 | (1,904.47) | 0.00 |
| 2102040104 W/H tax -ภงด 1 | 0.00 | 2,817.00 | (2,817.00) | 0.00 |
| 2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 15,149.36 | (15,149.36) | 0.00 |
| 2111020199 เงินรับฝากอื่น | (1,602,810.60) | 405,105.18 | (419,221.03) | (1,616,926.45) |
| 2112010199 เงินประกันอื่น | (29,400.00) | 0.00 | 0.00 | (29,400.00) |
| 2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง | 0.00 | 189,962.20 | (189,962.20) | 0.00 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 3
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 2108 กรมสุขภาพจิต Report date : 09.08.2013
User name : 2108A01 หน่วยเบิกจ่าย 000002100800020 ยว. Report Time : 14:18:34
ประจำงวด 010 ถึง 010 ประจำปี 2013
| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
| 2202010101 งทร.รับฯ-ดำเนินงาน | (100,000.00) | 0.00 | 0.00 | (100,000.00) |
| 2213010101 ร/ดรอรับรู้ | (279,953.24) | 0.00 | (21,000.00) | (300,953.24) |
| 3101010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ | (10,470,794.43) | 0.00 | 0.00 | (10,470,794.43) |
| 3102010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม | 75,878,054.98 | 0.00 | 0.00 | 75,878,054.98 |
| 3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3105010101 ทุนของหน่วยงาน | (208,628,456.92) | 0.00 | 0.00 | (208,628,456.92) |
| 4203010101 ร/ด ดบ.เงินฝาก | (157.80) | 0.00 | (146.97) | (304.77) |
| 4206010102 ร/ดเหลือจ่าย | (15,671.90) | 0.00 | 0.00 | (15,671.90) |
| 4301020102 รายได้บริการ-ภายนอก | 0.00 | 13,736.00 | (13,736.00) | 0.00 |
| 4301020104 ร/ดรักษาพยาบาล | (49,827,495.08) | 603,500.00 | (5,538,033.64) | (54,762,028.72) |
| 4302030101 ร/ดจากการบริจาค | (254,724.00) | 0.00 | (7,398.00) | (262,122.00) |
| 4303010101 ร/ดดบ.เงินฝาก | (183,624.06) | 475.03 | (22,258.00) | (205,407.03) |
| 4307010103 TR-รับงบบุคลากร | (4,610,800.49) | 0.00 | (187,150.00) | (4,797,950.49) |
| 4307010104 TR-รับงบลงทุน | (8,289,435.00) | 0.00 | 0.00 | (8,289,435.00) |
| 4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน | (20,513,834.55) | 0.00 | (1,486,277.00) | (22,000,111.55) |
| 4307010106 TR-รับงบอุดหนุน | (547,715.00) | 0.00 | (113,220.00) | (660,935.00) |
| 4307010108 TR-รับงบกลาง | (867,152.48) | 0.00 | (82,430.00) | (949,582.48) |
| 4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก | (18,526,601.24) | 0.00 | (2,127,916.69) | (20,654,517.93) |
| 4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง | (21,115,657.00) | 0.00 | (13,736.00) | (21,129,393.00) |
| 4308010118 TR--ภายในกรมเดียวกัน | (33,322.86) | 0.00 | 0.00 | (33,322.86) |
| 4313010199 รายได้อื่น | (3,795,685.00) | 0.00 | (392,783.67) | (4,188,468.67) |
| 5101010101 เงินเดือน | 2,230,651.61 | 0.00 | 0.00 | 2,230,651.61 |
| 5101010103 เงินประจำตำแหน่ง | 290,322.58 | 0.00 | 0.00 | 290,322.58 |
| 5101010108 ค่าล่วงเวลา | 320,600.00 | 33,440.00 | 0.00 | 354,040.00 |
| 5101010109 เงินตอบแทนเต็มขั้น | 4,820.00 | 0.00 | 0.00 | 4,820.00 |
| 5101010113 ค่าจ้าง | 440,220.00 | 0.00 | 0.00 | 440,220.00 |
| 5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ | 1,595,770.98 | 182,980.00 | 0.00 | 1,778,750.98 |
| 5101010116 เงินค่าครองชีพ | 44,632.42 | 4,170.00 | 0.00 | 48,802.42 |
| 5101010199 ง/ด&ค่าจ้างอื่น | 5,896,305.20 | 664,283.07 | 0.00 | 6,560,588.27 |
| 5101020103 เงินชดเชยสมาชิก กบข. | 42,760.63 | 0.00 | 0.00 | 42,760.63 |
| 5101020104 เงินสมทบ กบข. | 64,140.95 | 0.00 | 0.00 | 64,140.95 |
| 5101020105 เงินสมทบ กสจ. | 11,169.90 | 0.00 | 0.00 | 11,169.90 |
| 5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel | 295,400.48 | 33,123.00 | 0.00 | 328,523.48 |
| 5101020108 ค่าเช่าบ้าน | 104,050.00 | 16,850.00 | 0.00 | 120,900.00 |
| 5101020199 คชจ.บุคลากรอื่น | 2,104,482.19 | 231,850.00 | 0.00 | 2,336,332.19 |
| 5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 215,632.50 | 41,060.00 | 0.00 | 256,692.50 |
| 5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ | 479,676.50 | 41,370.00 | 0.00 | 521,046.50 |
| 5101030208 ค่ารักษา-ใน-เอกชน | 6,400.00 | 0.00 | 0.00 | 6,400.00 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 4
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 2108 กรมสุขภาพจิต Report date : 09.08.2013
User name : 2108A01 หน่วยเบิกจ่าย 000002100800020 ยว. Report Time : 14:18:34
ประจำงวด 010 ถึง 010 ประจำปี 2013
| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
| 5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 17,000.00 | 0.00 | 0.00 | 17,000.00 |
| 5101040204 ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ | 30,372.00 | 0.00 | 0.00 | 30,372.00 |
| 5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ | 5,328,079.52 | 1,596,366.14 | (50,000.00) | 6,874,445.66 |
| 5102020199 คชจ.อบรมต่างประเทศ | 59,748.00 | 0.00 | 0.00 | 59,748.00 |
| 5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง | 86,460.00 | 1,920.00 | (480.00) | 87,900.00 |
| 5103010103 ค่าที่พัก | 104,280.00 | 11,500.00 | (2,550.00) | 113,230.00 |
| 5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท. | 306,091.12 | 14,105.00 | (1,680.00) | 318,516.12 |
| 5103020102 ค่าเบี้ยเลี้ยง | 42,000.00 | 0.00 | 0.00 | 42,000.00 |
| 5103020103 ค่าที่พัก | 96,056.60 | 0.00 | 0.00 | 96,056.60 |
| 5103020199 คชจ.เดินทางตปท. | 142,195.40 | 0.00 | 0.00 | 142,195.40 |
| 5104010104 ค่าวัสดุ | 22,731,091.98 | 1,770,741.96 | (1,969,523.00) | 22,532,310.94 |
| 5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 1,000,742.83 | 155,205.95 | 0.00 | 1,155,948.78 |
| 5104010110 ค่าเชื้อเพลิง | 273,648.59 | 24,377.73 | 0.00 | 298,026.32 |
| 5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 6,930,197.80 | 456,409.00 | 0.00 | 7,386,606.80 |
| 5104010113 ค/จเหมาบริการ-รัฐ | 806,355.00 | 89,595.00 | 0.00 | 895,950.00 |
| 5104010115 ค่าธรรมเนียม | 98.20 | 0.00 | 0.00 | 98.20 |
| 5104020101 ค่าไฟฟ้า | 2,181,495.65 | 0.00 | 0.00 | 2,181,495.65 |
| 5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล | (177,198.56) | 0.00 | 0.00 | (177,198.56) |
| 5104020105 ค่าโทรศัพท์ | 196,745.99 | 24,567.22 | 0.00 | 221,313.21 |
| 5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม | 47,723.63 | 9,565.80 | 0.00 | 57,289.43 |
| 5104020107 ค่าไปรษณีย์&ขนส่ง | 25,367.00 | 5,920.00 | 0.00 | 31,287.00 |
| 5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย | 2,051.13 | 0.00 | 0.00 | 2,051.13 |
| 5104030206 ครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์ | 192,788.84 | 30,695.00 | 0.00 | 223,483.84 |
| 5104030207 คชจ.ในการประชุม | 57,073.00 | 100.00 | 0.00 | 57,173.00 |
| 5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก | 259,996.40 | 31,944.70 | 0.00 | 291,941.10 |
| 5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 |
| 5104040101 ค่าตอบแทนตามตำแหน่ง | 600,000.00 | 65,000.00 | 0.00 | 665,000.00 |
| 5104040102 ค่าตอบแทนเฉพาะงาน | 4,112,690.28 | 270,725.00 | 0.00 | 4,383,415.28 |
| 5104040199 ค่าตอบแทนอื่น | 842,905.00 | 94,580.00 | 0.00 | 937,485.00 |
| 5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร | 539,341.63 | 0.00 | 0.00 | 539,341.63 |
| 5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง. | 3,420,738.93 | 0.00 | 0.00 | 3,420,738.93 |
| 5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น | 1,450,946.69 | 0.00 | 0.00 | 1,450,946.69 |
| 5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ | 313,575.51 | 0.00 | 0.00 | 313,575.51 |
| 5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 362,380.01 | 0.00 | 0.00 | 362,380.01 |
| 5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ | 196,218.09 | 0.00 | 0.00 | 196,218.09 |
| 5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า | 425,057.74 | 0.00 | 0.00 | 425,057.74 |
| 5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา | 50,690.32 | 0.00 | 0.00 | 50,690.32 |
| 5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เกษตร | 6,844.66 | 0.00 | 0.00 | 6,844.66 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 5
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 2108 กรมสุขภาพจิต Report date : 09.08.2013
User name : 2108A01 หน่วยเบิกจ่าย 000002100800020 ยว. Report Time : 14:18:34
ประจำงวด 010 ถึง 010 ประจำปี 2013
| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
| 5105010121 ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง | 10,875.05 | 0.00 | 0.00 | 10,875.05 |
| 5105010125 ค่าเสื่อม-ค.วิทย์ฯ | 628,321.31 | 0.00 | 0.00 | 628,321.31 |
| 5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 577,539.70 | 0.00 | 0.00 | 577,539.70 |
| 5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครัว | 52,254.70 | 0.00 | 0.00 | 52,254.70 |
| 5105010133 ค่าเสื่อม-ค.กีฬา | 48,872.14 | 0.00 | 0.00 | 48,872.14 |
| 5105010148 ตัดจำหน่าย-software | 124,788.43 | 0.00 | 0.00 | 124,788.43 |
| 5108010101 หนี้สูญ-ล/นส/คบริการ | 5,150,249.00 | 0.00 | 0.00 | 5,150,249.00 |
| 5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน | 966,588.32 | 189,962.20 | 0.00 | 1,156,550.52 |
| 5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก. | 21,115,657.00 | 13,736.00 | 0.00 | 21,129,393.00 |
| 5210010103 T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก. | 15,829.70 | 146.97 | 0.00 | 15,976.67 |
| 5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 18,604,947.56 | 2,284,230.12 | 0.00 | 20,889,177.68 |
| 5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น | 1,562,057.21 | 17,964.00 | 0.00 | 1,580,021.21 |
| 5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6201010101 พัก เงินฝากคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6303010101 Conv อาคารพัก | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6303010102 ConvAcc-Depre อาคารพ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6304010101 Conv อาคารสำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6304010102 Conv อาคารประโยชน์อื | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6305010101 ConvAcc-Depre อาคารส | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6305010102 ConvAcc-Depre อาคารป | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6306010101 Conv สิ่งปลูกสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6306010102 ConvAcc-Depre สิ่งปล | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6307010101 Convสำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6307010102 ConvAcc-Depre สำนักง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6308010101 Conv ยานพาหนะ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6308010102 ConvAcc-Depre ยานพาห | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6309010101 Conv ไฟฟ้าและวิทยุ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6309010102 ConvAcc-Depre ไฟฟ้าแ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6310010101 Conv โฆษณาและเผยแพร่ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6310010102 ConvAcc-Depre โฆษณาแ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6315010101 Conv แพทย์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6315010102 ConvAcc-Depre แพทย์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6316010101 Conv คอมพิวเตอร์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6316010102 ConvAcc-Depre คอมพิว | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6318010101 Conv งานบ้านงานครัว | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6318010102 ConvAcc-Depre งานบ้า | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6319010101 Conv กีฬา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6319010102 ConvAcc-Depre กีฬา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 6
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 2108 กรมสุขภาพจิต Report date : 09.08.2013
User name : 2108A01 หน่วยเบิกจ่าย 000002100800020 ยว. Report Time : 14:18:34
ประจำงวด 010 ถึง 010 ประจำปี 2013
| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
| Amount | 0.00 | 39,393,359.79 | (39,393,359.79) | 0.00 |