รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 1
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 2108 กรมสุขภาพจิต Report date : 09.08.2013
User name : 2108A01 หน่วยเบิกจ่าย 000002100800021 ศธ. Report Time : 13:04:53
ประจำงวด 010 ถึง 010 ประจำปี 2013
| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
| 1101010101 เงินสดในมือ | 72,743.03 | 47,167,630.90 | (47,149,197.76) | 91,176.17 |
| 1101010104 เงินทดรองราชการ | 2,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000,000.00 |
| 1101010112 พักเงินนำส่ง | 0.00 | 41,239,176.40 | (41,239,176.40) | 0.00 |
| 1101010113 พักรอ Clearing | 0.00 | 10,646,729.87 | (10,646,729.87) | 0.00 |
| 1101020501 เงินฝากคลัง | 145,333,968.19 | 41,822,667.24 | (25,272,231.53) | 161,884,403.90 |
| 1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 3,495.86 | 5,441,005.43 | (4,660,696.36) | 783,804.93 |
| 1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม. | 314,486.53 | 1,444,068.58 | (1,705,506.11) | 53,049.00 |
| 1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน | 0.00 | 13,487,058.93 | (13,487,058.93) | 0.00 |
| 1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์ | 57,510,700.31 | 43,756,005.20 | (53,783,014.75) | 47,483,690.76 |
| 1101030199 เงินฝากไม่มีรายตัว | 0.00 | 1,605,642.76 | (1,605,642.76) | 0.00 |
| 1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม. | 793,084.00 | 2,090,890.00 | (1,564,434.00) | 1,319,540.00 |
| 1102010102 ล/นเงินยืม-นอกงปม. | 403,590.00 | 298,743.00 | (470,590.00) | 231,743.00 |
| 1102050101 ล/น การค้า-ภาครัฐ | 97,140,412.60 | 26,692,964.43 | (25,381,172.64) | 98,452,204.39 |
| 1102050102 ล/น การค้า-ภายนอก | 1,452,379.00 | 512,591.00 | (601,172.00) | 1,363,798.00 |
| 1102050123 ค่าเผื่อ-ล/นระยะสั้น | (10,110,186.46) | 0.00 | 0.00 | (10,110,186.46) |
| 1102050124 ค้างรับจาก บก. | 78,874.93 | 7,382,299.08 | (7,461,174.01) | 0.00 |
| 1103020111 เงินจ่ายล่วงหน้า | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1104010101 เงินฝากประจำ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1105010101 วัตถุดิบ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1105010103 สินค้าสำเร็จรูป | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1105010105 วัสดุคงคลัง | 34,466,666.38 | 7,591,929.57 | (12,482,389.83) | 29,576,206.12 |
| 1205010101 อาคารพักอาศัย | 1,193,845.00 | 11,300,000.00 | (341,472.00) | 12,152,373.00 |
| 1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย | (369,993.83) | 0.00 | 0.00 | (369,993.83) |
| 1205020101 อาคารสำนักงาน | 411,528,809.10 | 34,435,736.00 | (5,339,581.00) | 440,624,964.10 |
| 1205020103 คสส. อาคาร สนง. | (241,713,080.57) | 0.00 | 0.00 | (241,713,080.57) |
| 1205030101 อาคารเพื่อป/ยอื่น | 330,000.00 | 0.00 | 0.00 | 330,000.00 |
| 1205030103 คสส.อาคารป/ย อื่น | (95,582.47) | 0.00 | 0.00 | (95,582.47) |
| 1205040101 สิ่งปลูกสร้าง | 17,225,000.00 | 0.00 | 0.00 | 17,225,000.00 |
| 1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง | (10,812,363.15) | 0.00 | 0.00 | (10,812,363.15) |
| 1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน | 28,454,621.16 | 4,759,651.00 | (75,736.00) | 33,138,536.16 |
| 1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 193,370.00 | (193,370.00) | 0.00 |
| 1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (16,308,667.05) | 0.00 | 0.00 | (16,308,667.05) |
| 1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 12,634,860.00 | 0.00 | 0.00 | 12,634,860.00 |
| 1206020102 พักครุภัณฑ์ยานหาพนะ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | (7,386,137.14) | 0.00 | 0.00 | (7,386,137.14) |
| 1206030101 คุรภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ | 12,687,782.17 | 146,200.00 | 0.00 | 12,833,982.17 |
| 1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ | (11,313,853.75) | 0.00 | 0.00 | (11,313,853.75) |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 2
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 2108 กรมสุขภาพจิต Report date : 09.08.2013
User name : 2108A01 หน่วยเบิกจ่าย 000002100800021 ศธ. Report Time : 13:04:53
ประจำงวด 010 ถึง 010 ประจำปี 2013
| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
| 1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา | 4,837,853.68 | 124,472.00 | 0.00 | 4,962,325.68 |
| 1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา | (3,825,606.02) | 0.00 | 0.00 | (3,825,606.02) |
| 1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร | 2,035,980.00 | 499,200.00 | 0.00 | 2,535,180.00 |
| 1206050102 พักครุภัณฑ์การเกษตร | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206050103 คสส ครุภัณฑ์เกษตร | (952,218.79) | 0.00 | 0.00 | (952,218.79) |
| 1206060101 ครุภัณฑ์โรงงาน | 261,020.00 | 0.00 | 0.00 | 261,020.00 |
| 1206060102 พักครุภัณฑ์โรงงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206060103 คสส ครุภัณฑ์โรงงาน | (188,452.23) | 0.00 | 0.00 | (188,452.23) |
| 1206070101 ครุภัณฑ์ก่อสร้าง | 6,955.00 | 0.00 | 0.00 | 6,955.00 |
| 1206070102 พักครุภัณฑ์ก่อสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206070103 คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง | (709.64) | 0.00 | 0.00 | (709.64) |
| 1206090101 ครุภัณฑ์วิทย์ฯ | 30,212,511.42 | 459,151.00 | 0.00 | 30,671,662.42 |
| 1206090102 พักครุภัณฑ์วิทย์ฯ | 0.00 | 459,151.00 | (459,151.00) | 0.00 |
| 1206090103 คสส ครุภัณฑ์วิทย์ฯ | (23,957,462.78) | 0.00 | 0.00 | (23,957,462.78) |
| 1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 30,048,749.25 | 0.00 | 0.00 | 30,048,749.25 |
| 1206100102 พักคอมพิวเตอร์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206100103 คสส คอมพิวเตอร์ | (21,851,277.05) | 0.00 | 0.00 | (21,851,277.05) |
| 1206110101 ครุภัณฑ์การศึกษา | 102,000.00 | 0.00 | 0.00 | 102,000.00 |
| 1206110102 พักครุภัณฑ์การศึกษา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206110103 คสส ครุภัณฑ์การศึกษา | (78,754.81) | 0.00 | 0.00 | (78,754.81) |
| 1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว | 11,146,824.56 | 385,221.00 | 0.00 | 11,532,045.56 |
| 1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว | 0.00 | 289,221.00 | (289,221.00) | 0.00 |
| 1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว | (9,038,340.42) | 0.00 | 0.00 | (9,038,340.42) |
| 1206130101 ครุภัณฑ์กีฬา | 215,900.00 | 22,000.00 | 0.00 | 237,900.00 |
| 1206130102 พักครุภัณฑ์กีฬา | 0.00 | 22,000.00 | (22,000.00) | 0.00 |
| 1206130103 คสส ครุภัณฑ์กีฬา | (176,807.69) | 0.00 | 0.00 | (176,807.69) |
| 1206140101 ครุภัณฑ์ดนตรี | 314,156.00 | 0.00 | 0.00 | 314,156.00 |
| 1206140103 คสส ครุภัณฑ์ดนตรี | (314,151.00) | 0.00 | 0.00 | (314,151.00) |
| 1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง | 33,858,700.00 | 11,801,300.00 | (45,660,000.00) | 0.00 |
| 1211010102 พักงานระหว่างสร้าง | 0.00 | 11,801,300.00 | (11,801,300.00) | 0.00 |
| 2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก | (373,094.50) | 36,137,291.18 | (35,764,196.68) | 0.00 |
| 2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ | (3,390,218.28) | 24,965,331.66 | (25,190,408.95) | (3,615,295.57) |
| 2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | (598,500.00) | 1,763,815.71 | (1,165,315.71) | 0.00 |
| 2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย | (285,662.32) | 6,844,399.47 | (7,395,591.08) | (836,853.93) |
| 2102040103 W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 18,529.50 | (18,529.50) | 0.00 |
| 2102040104 W/H tax -ภงด 1 | 0.00 | 59,137.00 | (59,137.00) | 0.00 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 3
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 2108 กรมสุขภาพจิต Report date : 09.08.2013
User name : 2108A01 หน่วยเบิกจ่าย 000002100800021 ศธ. Report Time : 13:04:53
ประจำงวด 010 ถึง 010 ประจำปี 2013
| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
| 2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 221,225.25 | (221,225.25) | 0.00 |
| 2102040199 ค้างจ่ายอื่น-ภายนอก | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2111020199 เงินรับฝากอื่น | (21,492,012.86) | 1,643,653.79 | (2,270,443.41) | (22,118,802.48) |
| 2112010199 เงินประกันอื่น | (1,129,897.00) | 0.00 | (525,315.00) | (1,655,212.00) |
| 2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง | 0.00 | 119,597.00 | (119,597.00) | 0.00 |
| 2202010101 งทร.รับฯ-ดำเนินงาน | (2,000,000.00) | 0.00 | 0.00 | (2,000,000.00) |
| 2213010101 ร/ดรอรับรู้ | (2,029,800.23) | 0.00 | 0.00 | (2,029,800.23) |
| 3101010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ | (2,072,477.36) | 0.00 | 0.00 | (2,072,477.36) |
| 3102010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม | 44,726,847.03 | 0.00 | 0.00 | 44,726,847.03 |
| 3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3105010101 ทุนของหน่วยงาน | (460,827,675.21) | 0.00 | 0.00 | (460,827,675.21) |
| 4201020199 ร/ดค่าปรับอื่น | (3,600.00) | 56,500.00 | (133,823.84) | (80,923.84) |
| 4202020102 ร/ดค่าเช่าอสังหาฯนอก | (10,600.00) | 0.00 | (1,200.00) | (11,800.00) |
| 4202030105 ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด | (5,700.00) | 0.00 | 0.00 | (5,700.00) |
| 4203010101 ร/ด ดบ.เงินฝาก | (4,539.33) | 0.00 | (4,582.98) | (9,122.31) |
| 4206010102 ร/ดเหลือจ่าย | (137,739.91) | 0.00 | 0.00 | (137,739.91) |
| 4206010199 รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น | (2,500.02) | 0.00 | 0.00 | (2,500.02) |
| 4301020104 ร/ดรักษาพยาบาล | (316,133,902.33) | 40,263,029.46 | (74,614,872.39) | (350,485,745.26) |
| 4302030101 ร/ดจากการบริจาค | (35,261.00) | 0.00 | (28,500.00) | (63,761.00) |
| 4303010101 ร/ดดบ.เงินฝาก | (205,960.60) | 0.00 | (65,207.97) | (271,168.57) |
| 4307010103 TR-รับงบบุคลากร | (33,462,078.67) | 0.00 | (1,791,635.66) | (35,253,714.33) |
| 4307010104 TR-รับงบลงทุน | (15,959,300.00) | 0.00 | (4,497,000.00) | (20,456,300.00) |
| 4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน | (49,179,677.51) | 576,100.00 | (4,748,762.48) | (53,352,339.99) |
| 4307010106 TR-รับงบอุดหนุน | (1,471,560.00) | 0.00 | 0.00 | (1,471,560.00) |
| 4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น | (659,219.92) | 0.00 | 0.00 | (659,219.92) |
| 4307010108 TR-รับงบกลาง | (4,227,062.79) | 0.00 | (574,875.25) | (4,801,938.04) |
| 4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก | (179,818,752.55) | 0.00 | (24,612,656.93) | (204,431,409.48) |
| 4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง | (229,672,546.79) | 0.00 | (41,156,013.64) | (270,828,560.43) |
| 4308010118 TR--ภายในกรมเดียวกัน | (612,894.71) | 0.00 | (2,810.39) | (615,705.10) |
| 4313010101 หนี้สูญได้รับคืน | (813,269.50) | 0.00 | (6,004.00) | (819,273.50) |
| 4313010103 รายได้ค่าปรับ | (334,540.00) | 0.00 | 0.00 | (334,540.00) |
| 4313010199 รายได้อื่น | (5,277,174.82) | 3,213,579.46 | (3,477,229.46) | (5,540,824.82) |
| 5101010101 เงินเดือน | 12,452,547.20 | 41,354.00 | 0.00 | 12,493,901.20 |
| 5101010103 เงินประจำตำแหน่ง | 1,128,200.00 | 6,766.66 | 0.00 | 1,134,966.66 |
| 5101010108 ค่าล่วงเวลา | 1,124,020.00 | 164,460.00 | 0.00 | 1,288,480.00 |
| 5101010109 เงินตอบแทนเต็มขั้น | 54,949.60 | 0.00 | 0.00 | 54,949.60 |
| 5101010113 ค่าจ้าง | 4,764,490.00 | 0.00 | 0.00 | 4,764,490.00 |
| 5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ | 14,140,537.96 | 1,656,600.00 | 0.00 | 15,797,137.96 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 4
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 2108 กรมสุขภาพจิต Report date : 09.08.2013
User name : 2108A01 หน่วยเบิกจ่าย 000002100800021 ศธ. Report Time : 13:04:53
ประจำงวด 010 ถึง 010 ประจำปี 2013
| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
| 5101010116 เงินค่าครองชีพ | 875,694.51 | 86,915.00 | 0.00 | 962,609.51 |
| 5101010199 ง/ด&ค่าจ้างอื่น | 26,558,450.21 | 3,089,366.47 | (1,925.33) | 29,645,891.35 |
| 5101020101 เงินช่วยเหลือ-ตาย | 236,640.00 | 0.00 | 0.00 | 236,640.00 |
| 5101020103 เงินชดเชยสมาชิก กบข. | 208,275.77 | 0.00 | 0.00 | 208,275.77 |
| 5101020104 เงินสมทบ กบข. | 312,413.65 | 0.00 | 0.00 | 312,413.65 |
| 5101020105 เงินสมทบ กสจ. | 109,280.70 | 0.00 | 0.00 | 109,280.70 |
| 5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel | 1,725,044.00 | 183,864.00 | 0.00 | 1,908,908.00 |
| 5101020108 ค่าเช่าบ้าน | 251,800.00 | 36,300.00 | (6,700.00) | 281,400.00 |
| 5101020114 เงินเพิ่ม | 508,870.97 | 45,000.00 | 0.00 | 553,870.97 |
| 5101020199 คชจ.บุคลากรอื่น | 7,718,576.00 | 869,677.00 | 0.00 | 8,588,253.00 |
| 5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 1,111,334.00 | 346,461.50 | 0.00 | 1,457,795.50 |
| 5101030102 เงินช่วยเหลือบุตร | 44,200.00 | 27,000.00 | 0.00 | 71,200.00 |
| 5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ | 1,502,007.00 | 173,886.75 | 0.00 | 1,675,893.75 |
| 5101030206 ค่ารักษา-ใน-รพ.รัฐ | 15,400.00 | 30,800.00 | 0.00 | 46,200.00 |
| 5101040111 เงินช่วยพิเศษ-บ/นตาย | 238,283.07 | 0.00 | 0.00 | 238,283.07 |
| 5101040204 ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ | 463,026.60 | 27,527.00 | 0.00 | 490,553.60 |
| 5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ | 8,208,903.47 | 1,391,713.10 | (49,628.05) | 9,550,988.52 |
| 5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก | 136,594.00 | 258,405.00 | 0.00 | 394,999.00 |
| 5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง | 94,880.00 | 20,050.00 | 0.00 | 114,930.00 |
| 5103010103 ค่าที่พัก | 274,400.00 | 49,800.00 | 0.00 | 324,200.00 |
| 5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท. | 528,572.65 | 90,409.96 | 0.00 | 618,982.61 |
| 5104010104 ค่าวัสดุ | 143,155,570.80 | 17,067,506.97 | (500,171.96) | 159,722,905.81 |
| 5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 2,999,348.86 | 252,411.84 | 0.00 | 3,251,760.70 |
| 5104010110 ค่าเชื้อเพลิง | 536,184.80 | 63,080.00 | 0.00 | 599,264.80 |
| 5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 14,923,030.78 | 1,933,996.16 | 0.00 | 16,857,026.94 |
| 5104010115 ค่าธรรมเนียม | 340,475.07 | 40,083.36 | 0.00 | 380,558.43 |
| 5104020101 ค่าไฟฟ้า | 10,845,899.76 | 0.00 | 0.00 | 10,845,899.76 |
| 5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล | 2,881,443.12 | 831,757.57 | 0.00 | 3,713,200.69 |
| 5104020105 ค่าโทรศัพท์ | 639,881.85 | 19,813.88 | 0.00 | 659,695.73 |
| 5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม | 265,799.27 | 29,311.58 | 0.00 | 295,110.85 |
| 5104020107 ค่าไปรษณีย์&ขนส่ง | 72,438.00 | 19,758.00 | (1,295.00) | 90,901.00 |
| 5104030202 ค่าจ้างที่ปรึกษา | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 50,000.00 |
| 5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย | 113,227.40 | 0.00 | 0.00 | 113,227.40 |
| 5104030206 ครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์ | 1,381,990.00 | 388,095.00 | 0.00 | 1,770,085.00 |
| 5104030207 คชจ.ในการประชุม | 51,660.00 | 0.00 | 0.00 | 51,660.00 |
| 5104030208 ค่ารับรอง&พิธีการ | 586,165.00 | 119,416.00 | 0.00 | 705,581.00 |
| 5104030209 ค่าเช่าอสังหา- รัฐ | 101,219.00 | 0.00 | 0.00 | 101,219.00 |
| 5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก | 218,123.51 | 103,292.85 | (2,581.44) | 318,834.92 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 5
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 2108 กรมสุขภาพจิต Report date : 09.08.2013
User name : 2108A01 หน่วยเบิกจ่าย 000002100800021 ศธ. Report Time : 13:04:53
ประจำงวด 010 ถึง 010 ประจำปี 2013
| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
| 5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ | 163,184.00 | 0.00 | 0.00 | 163,184.00 |
| 5104040101 ค่าตอบแทนตามตำแหน่ง | 1,490,000.00 | 210,000.00 | 0.00 | 1,700,000.00 |
| 5104040102 ค่าตอบแทนเฉพาะงาน | 7,581,880.00 | 973,200.00 | 0.00 | 8,555,080.00 |
| 5104040104 งช.แก่ผู่ช่วยราชการ | 5,424.90 | 0.00 | 0.00 | 5,424.90 |
| 5104040199 ค่าตอบแทนอื่น | 5,580,421.50 | 127,280.00 | 0.00 | 5,707,701.50 |
| 5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร | 35,717.23 | 0.00 | 0.00 | 35,717.23 |
| 5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง. | 12,187,961.91 | 0.00 | 0.00 | 12,187,961.91 |
| 5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น | 9,872.88 | 0.00 | 0.00 | 9,872.88 |
| 5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ | 1,199,954.39 | 0.00 | 0.00 | 1,199,954.39 |
| 5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 1,667,324.38 | 0.00 | 0.00 | 1,667,324.38 |
| 5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ | 832,187.57 | 0.00 | 0.00 | 832,187.57 |
| 5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า | 273,620.21 | 0.00 | 0.00 | 273,620.21 |
| 5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา | 273,953.72 | 0.00 | 0.00 | 273,953.72 |
| 5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เกษตร | 272,558.14 | 0.00 | 0.00 | 272,558.14 |
| 5105010119 ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน | 40,824.35 | 0.00 | 0.00 | 40,824.35 |
| 5105010121 ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง | 650.26 | 0.00 | 0.00 | 650.26 |
| 5105010125 ค่าเสื่อม-ค.วิทย์ฯ | 1,371,578.33 | 0.00 | 0.00 | 1,371,578.33 |
| 5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 2,585,904.81 | 0.00 | 0.00 | 2,585,904.81 |
| 5105010129 ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา | 9,424.11 | 0.00 | 0.00 | 9,424.11 |
| 5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครัว | 321,266.19 | 0.00 | 0.00 | 321,266.19 |
| 5105010133 ค่าเสื่อม-ค.กีฬา | 27,387.08 | 0.00 | 0.00 | 27,387.08 |
| 5105010135 ค่าเสื่อม-ค.ดนตรี | 18,052.77 | 0.00 | 0.00 | 18,052.77 |
| 5203010106 จำหน่ายอาคารสนง. | 0.00 | 248,900.00 | 0.00 | 248,900.00 |
| 5203010111 จำหน่ายครุภัณฑ์สนง. | 34,083.47 | 0.00 | 0.00 | 34,083.47 |
| 5203010113 จำหน่ายครุภัณฑ์ไฟฟ้า | 1,215.68 | 0.00 | 0.00 | 1,215.68 |
| 5203010114 จำหน่ายครุภัณฑ์โฆษณา | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 8.00 |
| 5203010115 จำหน่ายครุภัณฑ์เกษตร | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 |
| 5203010119 จำหน่ายครุภัณฑ์วิทย์ | 7,761.70 | 0.00 | 0.00 | 7,761.70 |
| 5203010120 จำหน่ายคอมฯ | 83.54 | 0.00 | 0.00 | 83.54 |
| 5203010122 จำหน่ายครุภัณฑ์ครัว | 11.00 | 0.00 | 0.00 | 11.00 |
| 5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน | 855,802.05 | 75,231.39 | (4,500.00) | 926,533.44 |
| 5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก. | 229,672,546.79 | 41,156,013.64 | 0.00 | 270,828,560.43 |
| 5210010103 T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก. | 164,679.26 | 83,106.82 | 0.00 | 247,786.08 |
| 5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 162,590,137.19 | 25,272,231.53 | (666,653.60) | 187,195,715.12 |
| 5210010118 T/E-ภายในกรม | 1,294,262.84 | 0.00 | 0.00 | 1,294,262.84 |
| 5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น | 14,808,457.03 | 0.00 | 0.00 | 14,808,457.03 |
| 5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย | 0.00 | 48,120.66 | (48,120.66) | 0.00 |
| 6201010101 พัก เงินฝากคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 6
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 2108 กรมสุขภาพจิต Report date : 09.08.2013
User name : 2108A01 หน่วยเบิกจ่าย 000002100800021 ศธ. Report Time : 13:04:53
ประจำงวด 010 ถึง 010 ประจำปี 2013
| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
| 6304010101 Conv อาคารสำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6305010101 ConvAcc-Depre อาคารส | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6307010101 Convสำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6307010102 ConvAcc-Depre สำนักง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6308010101 Conv ยานพาหนะ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6308010102 ConvAcc-Depre ยานพาห | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6309010101 Conv ไฟฟ้าและวิทยุ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6309010102 ConvAcc-Depre ไฟฟ้าแ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6310010101 Conv โฆษณาและเผยแพร่ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6310010102 ConvAcc-Depre โฆษณาแ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6311010101 Conv การเกษตร | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6311010102 ConvAcc-Depre การเกษ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6312010101 Conv โรงงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6312010102 ConvAcc-Depre โรงงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6315010101 Conv แพทย์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6315010102 ConvAcc-Depre แพทย์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6316010101 Conv คอมพิวเตอร์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6316010102 ConvAcc-Depre คอมพิว | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6317010101 Conv การศึกษา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6317010102 ConvAcc-Depre การศึก | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6318010101 Conv งานบ้านงานครัว | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6318010102 ConvAcc-Depre งานบ้า | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6319010101 Conv กีฬา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6319010102 ConvAcc-Depre กีฬา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6320010101 Conv ดนตรี | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6320010102 ConvAcc-Depre ดนตรี | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Amount | 0.00 | 541,418,528.56 | (541,418,528.56) | 0.00 |