รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 1
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 2108 กรมสุขภาพจิต Report date : 09.08.2013
User name : 2108A01 หน่วยเบิกจ่าย 000002100800022 จสก. Report Time : 13:05:39
ประจำงวด 010 ถึง 010 ประจำปี 2013
| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
| 1101010101 เงินสดในมือ | 48,713.00 | 6,577,633.89 | (6,583,857.89) | 42,489.00 |
| 1101010104 เงินทดรองราชการ | 200,000.00 | 0.00 | 0.00 | 200,000.00 |
| 1101010112 พักเงินนำส่ง | 0.00 | 6,011,699.77 | (6,011,699.77) | 0.00 |
| 1101010113 พักรอ Clearing | 0.00 | 6,006,732.00 | (6,006,732.00) | 0.00 |
| 1101020501 เงินฝากคลัง | 502,319.81 | 6,023,511.00 | (1,899,369.54) | 4,626,461.27 |
| 1101020601 ง/ฝ นำส่งร/ดแผ่นดิน | 0.00 | 1,624.00 | (1,624.00) | 0.00 |
| 1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 17,252.00 | 370,133.00 | (387,385.00) | 0.00 |
| 1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์ | 23,224,978.17 | 9,672,890.36 | (15,182,707.92) | 17,715,160.61 |
| 1102010102 ล/นเงินยืม-นอกงปม. | 897,532.00 | 420,580.00 | (552,160.00) | 765,952.00 |
| 1102050101 ล/น การค้า-ภาครัฐ | 26,157,747.84 | 0.00 | (4,002,960.59) | 22,154,787.25 |
| 1102050102 ล/น การค้า-ภายนอก | 20,110.00 | 0.00 | 0.00 | 20,110.00 |
| 1102050123 ค่าเผื่อ-ล/นระยะสั้น | (4,256,220.33) | 0.00 | 0.00 | (4,256,220.33) |
| 1102050124 ค้างรับจาก บก. | 0.00 | 520,120.00 | (370,133.00) | 149,987.00 |
| 1105010101 วัตถุดิบ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1105010103 สินค้าสำเร็จรูป | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1105010105 วัสดุคงคลัง | 5,773,595.34 | 1,505,383.33 | (85,564.48) | 7,193,414.19 |
| 1205030101 อาคารเพื่อป/ยอื่น | 2,680,000.00 | 0.00 | 0.00 | 2,680,000.00 |
| 1205030103 คสส.อาคารป/ย อื่น | (812,873.07) | 0.00 | 0.00 | (812,873.07) |
| 1205040101 สิ่งปลูกสร้าง | 0.00 | 150,000.00 | 0.00 | 150,000.00 |
| 1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ | 163,474,613.49 | 0.00 | 0.00 | 163,474,613.49 |
| 1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุฯ | (82,919,799.81) | 0.00 | 0.00 | (82,919,799.81) |
| 1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน | 745,716.50 | 0.00 | 0.00 | 745,716.50 |
| 1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 24,800.00 | 0.00 | 24,800.00 |
| 1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (93,546.85) | 0.00 | 0.00 | (93,546.85) |
| 1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 1,799,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,799,000.00 |
| 1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | (400,840.18) | 0.00 | 0.00 | (400,840.18) |
| 1206030101 คุรภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ | 120,455.00 | 89,880.00 | 0.00 | 210,335.00 |
| 1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ | 0.00 | 89,880.00 | (89,880.00) | 0.00 |
| 1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ | (111,816.95) | 0.00 | 0.00 | (111,816.95) |
| 1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา | 289,739.00 | 0.00 | 0.00 | 289,739.00 |
| 1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา | (222,739.16) | 0.00 | 0.00 | (222,739.16) |
| 1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร | 647,708.00 | 0.00 | 0.00 | 647,708.00 |
| 1206050102 พักครุภัณฑ์การเกษตร | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206050103 คสส ครุภัณฑ์เกษตร | (110,025.78) | 0.00 | 0.00 | (110,025.78) |
| 1206060102 พักครุภัณฑ์โรงงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206070101 ครุภัณฑ์ก่อสร้าง | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 |
| 1206070102 พักครุภัณฑ์ก่อสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 2
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 2108 กรมสุขภาพจิต Report date : 09.08.2013
User name : 2108A01 หน่วยเบิกจ่าย 000002100800022 จสก. Report Time : 13:05:39
ประจำงวด 010 ถึง 010 ประจำปี 2013
| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
| 1206070103 คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง | (892.82) | 0.00 | 0.00 | (892.82) |
| 1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ | 89,987.00 | 0.00 | 0.00 | 89,987.00 |
| 1206080102 พักครุภัณฑ์สำรวจ | 0.00 | 89,987.00 | 0.00 | 89,987.00 |
| 1206080103 คสส ครุภัณฑ์สำรวจ | (647.16) | 0.00 | 0.00 | (647.16) |
| 1206090101 ครุภัณฑ์วิทย์ฯ | 5,498,090.00 | 60,000.00 | 0.00 | 5,558,090.00 |
| 1206090102 พักครุภัณฑ์วิทย์ฯ | 0.00 | 797,000.00 | (520,000.00) | 277,000.00 |
| 1206090103 คสส ครุภัณฑ์วิทย์ฯ | (2,691,593.80) | 0.00 | 0.00 | (2,691,593.80) |
| 1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 2,083,386.50 | 0.00 | 0.00 | 2,083,386.50 |
| 1206100102 พักคอมพิวเตอร์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206100103 คสส คอมพิวเตอร์ | (1,790,049.18) | 0.00 | 0.00 | (1,790,049.18) |
| 1206110101 ครุภัณฑ์การศึกษา | 41,500.00 | 0.00 | 0.00 | 41,500.00 |
| 1206110102 พักครุภัณฑ์การศึกษา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206110103 คสส ครุภัณฑ์การศึกษา | (9,520.34) | 0.00 | 0.00 | (9,520.34) |
| 1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว | 174,568.00 | 0.00 | 0.00 | 174,568.00 |
| 1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว | (106,034.97) | 0.00 | 0.00 | (106,034.97) |
| 1206130101 ครุภัณฑ์กีฬา | 53,671.20 | 0.00 | 0.00 | 53,671.20 |
| 1206130103 คสส ครุภัณฑ์กีฬา | (50,700.91) | 0.00 | 0.00 | (50,700.91) |
| 1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | 12,471,671.95 | 0.00 | 0.00 | 12,471,671.95 |
| 1206180102 คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | (12,229,444.09) | 0.00 | 0.00 | (12,229,444.09) |
| 1209010101 โปรแกรมคอมฯ | 292,150.00 | 0.00 | 0.00 | 292,150.00 |
| 1209010103 คสส-โปรแกรมคอมฯ | (292,146.00) | 0.00 | 0.00 | (292,146.00) |
| 1209040101 intangibleไม่ระบุฯ | 1,115,250.00 | 0.00 | 0.00 | 1,115,250.00 |
| 1209040102 intangibleไม่ระบุตัด | (1,115,245.00) | 0.00 | 0.00 | (1,115,245.00) |
| 1211010102 พักงานระหว่างสร้าง | 0.00 | 150,000.00 | (150,000.00) | 0.00 |
| 2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก | 0.00 | 1,047,763.43 | (1,950,580.73) | (902,817.30) |
| 2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ | (377,459.93) | 2,199,803.71 | (2,766,801.53) | (944,457.75) |
| 2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00 | 216,304.54 | (234,066.54) | (17,762.00) |
| 2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย | (17,252.00) | 387,385.00 | (520,120.00) | (149,987.00) |
| 2102040103 W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 5,067.14 | (5,067.14) | 0.00 |
| 2102040104 W/H tax -ภงด 1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 4,952.46 | (4,952.46) | 0.00 |
| 2111020199 เงินรับฝากอื่น | (2,434,699.81) | 3,800,048.60 | (2,128,319.59) | (762,970.80) |
| 2112010199 เงินประกันอื่น | (280,982.55) | 0.00 | 0.00 | (280,982.55) |
| 2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2202010101 งทร.รับฯ-ดำเนินงาน | (200,000.00) | 0.00 | 0.00 | (200,000.00) |
| 2213010101 ร/ดรอรับรู้ | (705.71) | 0.00 | 0.00 | (705.71) |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 3
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 2108 กรมสุขภาพจิต Report date : 09.08.2013
User name : 2108A01 หน่วยเบิกจ่าย 000002100800022 จสก. Report Time : 13:05:39
ประจำงวด 010 ถึง 010 ประจำปี 2013
| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
| 3101010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ | 4,121,329.89 | 0.00 | 0.00 | 4,121,329.89 |
| 3102010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม | 48,542,408.85 | 0.00 | 0.00 | 48,542,408.85 |
| 3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3105010101 ทุนของหน่วยงาน | (184,300,489.11) | 0.00 | 0.00 | (184,300,489.11) |
| 4203010101 ร/ด ดบ.เงินฝาก | (340.68) | 0.00 | (368.77) | (709.45) |
| 4301020104 ร/ดรักษาพยาบาล | (29,856,446.00) | 12,409.00 | (226,531.00) | (30,070,568.00) |
| 4301020105 ร/ดรักษาพยาบาล-30บาท | (7,379,344.00) | 0.00 | 0.00 | (7,379,344.00) |
| 4302010101 ร/ดช่วยดนง.-รัฐ | (1,006,024.24) | 0.00 | 0.00 | (1,006,024.24) |
| 4302030101 ร/ดจากการบริจาค | (65,400.00) | 0.00 | (500.00) | (65,900.00) |
| 4303010101 ร/ดดบ.เงินฝาก | (77,661.82) | 0.00 | 0.00 | (77,661.82) |
| 4307010103 TR-รับงบบุคลากร | (2,447,375.51) | 0.00 | (155,240.00) | (2,602,615.51) |
| 4307010104 TR-รับงบลงทุน | (667,065.00) | 0.00 | (299,987.00) | (967,052.00) |
| 4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน | (7,553,012.93) | 0.00 | (244,883.73) | (7,797,896.66) |
| 4307010108 TR-รับงบกลาง | (118,785.80) | 0.00 | (3,227.00) | (122,012.80) |
| 4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก | (17,307,247.54) | 0.00 | (1,056,490.24) | (18,363,737.78) |
| 4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง | (14,250,553.55) | 0.00 | (6,011,331.00) | (20,261,884.55) |
| 4313010199 รายได้อื่น | (237,211.81) | 0.00 | (44,470.00) | (281,681.81) |
| 5101010101 เงินเดือน | 947,010.00 | 0.00 | 0.00 | 947,010.00 |
| 5101010103 เงินประจำตำแหน่ง | 71,400.00 | 0.00 | 0.00 | 71,400.00 |
| 5101010108 ค่าล่วงเวลา | 1,281,680.00 | 137,640.00 | 0.00 | 1,419,320.00 |
| 5101010109 เงินตอบแทนเต็มขั้น | 8.51 | 0.00 | 0.00 | 8.51 |
| 5101010113 ค่าจ้าง | 46,160.00 | 0.00 | 0.00 | 46,160.00 |
| 5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ | 1,304,957.00 | 152,240.00 | 0.00 | 1,457,197.00 |
| 5101010116 เงินค่าครองชีพ | 36,990.00 | 3,000.00 | 0.00 | 39,990.00 |
| 5101010199 ง/ด&ค่าจ้างอื่น | 8,189,468.51 | 998,855.82 | 0.00 | 9,188,324.33 |
| 5101020103 เงินชดเชยสมาชิก กบข. | 18,928.80 | 0.00 | 0.00 | 18,928.80 |
| 5101020104 เงินสมทบ กบข. | 28,393.20 | 0.00 | 0.00 | 28,393.20 |
| 5101020105 เงินสมทบ กสจ. | 1,384.80 | 0.00 | 0.00 | 1,384.80 |
| 5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel | 377,825.00 | 13,166.00 | 0.00 | 390,991.00 |
| 5101020199 คชจ.บุคลากรอื่น | 1,971,190.00 | 106,000.00 | 0.00 | 2,077,190.00 |
| 5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 31,076.00 | 1,937.00 | 0.00 | 33,013.00 |
| 5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ | 35,466.00 | 1,290.00 | 0.00 | 36,756.00 |
| 5102010106 คชจ.ทุนการศึกษาในปท. | 450,000.00 | 0.00 | 0.00 | 450,000.00 |
| 5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ | 1,791,765.00 | 434,850.00 | (17,640.00) | 2,208,975.00 |
| 5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง | 235,680.00 | 38,455.00 | (1,120.00) | 273,015.00 |
| 5103010103 ค่าที่พัก | 470,270.00 | 85,000.00 | (800.00) | 554,470.00 |
| 5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท. | 354,235.83 | 78,991.87 | (1,750.00) | 431,477.70 |
| 5104010104 ค่าวัสดุ | 14,170,301.30 | 278,912.24 | (12,186.00) | 14,437,027.54 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 4
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 2108 กรมสุขภาพจิต Report date : 09.08.2013
User name : 2108A01 หน่วยเบิกจ่าย 000002100800022 จสก. Report Time : 13:05:39
ประจำงวด 010 ถึง 010 ประจำปี 2013
| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
| 5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 321,980.80 | 17,630.00 | (150.00) | 339,460.80 |
| 5104010110 ค่าเชื้อเพลิง | 277,460.00 | 36,500.00 | 0.00 | 313,960.00 |
| 5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 3,566,396.40 | 347,583.50 | 0.00 | 3,913,979.90 |
| 5104010113 ค/จเหมาบริการ-รัฐ | 188,131.00 | 8,500.00 | 0.00 | 196,631.00 |
| 5104010115 ค่าธรรมเนียม | 550.00 | 25.00 | 0.00 | 575.00 |
| 5104020101 ค่าไฟฟ้า | 1,390,943.41 | 169,597.27 | 0.00 | 1,560,540.68 |
| 5104020105 ค่าโทรศัพท์ | 83,826.11 | 32,777.48 | (1,000.00) | 115,603.59 |
| 5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม | 78,110.00 | 18,618.00 | 0.00 | 96,728.00 |
| 5104020107 ค่าไปรษณีย์&ขนส่ง | 71,979.00 | 7,959.00 | 0.00 | 79,938.00 |
| 5104030206 ครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์ | 188,587.00 | 48,529.00 | 0.00 | 237,116.00 |
| 5104030207 คชจ.ในการประชุม | 2,750.00 | 0.00 | 0.00 | 2,750.00 |
| 5104030208 ค่ารับรอง&พิธีการ | 5,250.00 | 0.00 | 0.00 | 5,250.00 |
| 5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก | 309,709.72 | 36,662.20 | 0.00 | 346,371.92 |
| 5104030215 ค่าวิจัยและพัฒนา-รัฐ | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 20,000.00 |
| 5104040101 ค่าตอบแทนตามตำแหน่ง | 480,000.00 | 40,000.00 | 0.00 | 520,000.00 |
| 5104040102 ค่าตอบแทนเฉพาะงาน | 2,920,690.00 | 302,460.00 | 0.00 | 3,223,150.00 |
| 5104040199 ค่าตอบแทนอื่น | 6,400.00 | 0.00 | 0.00 | 6,400.00 |
| 5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น | 193,468.50 | 0.00 | 0.00 | 193,468.50 |
| 5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 41,969.52 | 0.00 | 0.00 | 41,969.52 |
| 5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ | 192,291.00 | 0.00 | 0.00 | 192,291.00 |
| 5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า | 3,274.51 | 0.00 | 0.00 | 3,274.51 |
| 5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา | 22,080.41 | 0.00 | 0.00 | 22,080.41 |
| 5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เกษตร | 55,392.94 | 0.00 | 0.00 | 55,392.94 |
| 5105010121 ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง | 748.01 | 0.00 | 0.00 | 748.01 |
| 5105010123 ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ | 647.16 | 0.00 | 0.00 | 647.16 |
| 5105010125 ค่าเสื่อม-ค.วิทย์ฯ | 713,153.30 | 0.00 | 0.00 | 713,153.30 |
| 5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 145,048.21 | 0.00 | 0.00 | 145,048.21 |
| 5105010129 ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา | 6,209.41 | 0.00 | 0.00 | 6,209.41 |
| 5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครัว | 20,822.10 | 0.00 | 0.00 | 20,822.10 |
| 5105010133 ค่าเสื่อม-ค.กีฬา | 8,028.62 | 0.00 | 0.00 | 8,028.62 |
| 5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน | 13,772.00 | 0.00 | 0.00 | 13,772.00 |
| 5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก. | 14,250,553.55 | 6,011,331.00 | 0.00 | 20,261,884.55 |
| 5210010103 T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก. | 340.68 | 368.77 | 0.00 | 709.45 |
| 5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 17,211,247.54 | 1,899,369.54 | (12,180.00) | 19,098,437.08 |
| 5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น | 97,700.00 | 0.00 | 0.00 | 97,700.00 |
| 6201010101 พัก เงินฝากคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Amount | 0.00 | 57,543,836.92 | (57,543,836.92) | 0.00 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 5
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 2108 กรมสุขภาพจิต Report date : 09.08.2013
User name : 2108A01 หน่วยเบิกจ่าย 000002100800022 จสก. Report Time : 13:05:39
ประจำงวด 010 ถึง 010 ประจำปี 2013
| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------