รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 1
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 2108 กรมสุขภาพจิต Report date : 09.08.2013
User name : 2108A01 หน่วยเบิกจ่าย 000002100800025 จขก. Report Time : 13:06:44
ประจำงวด 010 ถึง 010 ประจำปี 2013
| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
| 1101010101 เงินสดในมือ | 0.00 | 12,636,193.24 | (12,636,193.24) | 0.00 |
| 1101010104 เงินทดรองราชการ | 600,000.00 | 0.00 | 0.00 | 600,000.00 |
| 1101010106 เช็คในมือ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1101010112 พักเงินนำส่ง | 0.00 | 10,207,892.24 | (10,207,892.24) | 0.00 |
| 1101010113 พักรอ Clearing | 0.00 | 10,000,600.74 | (10,000,600.74) | 0.00 |
| 1101020501 เงินฝากคลัง | 5,358,303.74 | 10,084,916.50 | (6,422,686.07) | 9,020,534.17 |
| 1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 99,571.54 | 2,308,891.03 | (2,022,842.86) | 385,619.71 |
| 1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม. | 0.00 | 78,482.83 | (78,482.83) | 0.00 |
| 1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์ | 53,557,409.67 | 13,112,774.13 | (13,518,002.18) | 53,152,181.62 |
| 1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม. | 996,838.00 | 421,615.00 | (906,838.00) | 511,615.00 |
| 1102010102 ล/นเงินยืม-นอกงปม. | 16,495.00 | 411,380.00 | (315,295.40) | 112,579.60 |
| 1102050101 ล/น การค้า-ภาครัฐ | 37,944,071.63 | 9,117,020.00 | (20,640,161.18) | 26,420,930.45 |
| 1102050102 ล/น การค้า-ภายนอก | 348,639.00 | 134,982.00 | (32,590.00) | 451,031.00 |
| 1102050123 ค่าเผื่อ-ล/นระยะสั้น | (6,038,356.76) | 0.00 | 0.00 | (6,038,356.76) |
| 1102050124 ค้างรับจาก บก. | 0.00 | 2,387,373.86 | (2,387,373.86) | 0.00 |
| 1105010101 วัตถุดิบ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1105010105 วัสดุคงคลัง | 10,006,964.45 | 2,348,436.36 | (3,762,441.29) | 8,592,959.52 |
| 1205010101 อาคารพักอาศัย | 27,493,226.09 | 281,627.00 | (480,000.00) | 27,294,853.09 |
| 1205010102 พักอาคารพักอาศัย | 0.00 | 281,627.00 | (281,627.00) | 0.00 |
| 1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย | (19,112,822.62) | 479,998.00 | 0.00 | (18,632,824.62) |
| 1205020101 อาคารสำนักงาน | 113,500,726.22 | 0.00 | 0.00 | 113,500,726.22 |
| 1205020102 พักอาคารสำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1205020103 คสส. อาคาร สนง. | (79,960,706.88) | 0.00 | 0.00 | (79,960,706.88) |
| 1205030101 อาคารเพื่อป/ยอื่น | 298,499.00 | 0.00 | 0.00 | 298,499.00 |
| 1205030103 คสส.อาคารป/ย อื่น | (240,516.59) | 0.00 | 0.00 | (240,516.59) |
| 1205040101 สิ่งปลูกสร้าง | 18,761,665.29 | 533,208.00 | 0.00 | 19,294,873.29 |
| 1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง | 0.00 | 533,208.00 | (533,208.00) | 0.00 |
| 1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง | (14,478,162.78) | 0.00 | 0.00 | (14,478,162.78) |
| 1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุฯ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน | 12,077,859.00 | 155,381.00 | (60,540.00) | 12,172,700.00 |
| 1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 206,030.00 | (155,381.00) | 50,649.00 |
| 1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (8,009,248.28) | 60,537.00 | 0.00 | (7,948,711.28) |
| 1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 7,524,700.00 | 0.00 | 0.00 | 7,524,700.00 |
| 1206020102 พักครุภัณฑ์ยานหาพนะ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | (5,486,818.75) | 0.00 | 0.00 | (5,486,818.75) |
| 1206030101 คุรภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ | 5,250,015.52 | 0.00 | 0.00 | 5,250,015.52 |
| 1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ | (4,242,726.19) | 0.00 | 0.00 | (4,242,726.19) |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 2
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 2108 กรมสุขภาพจิต Report date : 09.08.2013
User name : 2108A01 หน่วยเบิกจ่าย 000002100800025 จขก. Report Time : 13:06:44
ประจำงวด 010 ถึง 010 ประจำปี 2013
| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
| 1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา | 3,875,173.00 | 0.00 | 0.00 | 3,875,173.00 |
| 1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา | (3,067,541.58) | 0.00 | 0.00 | (3,067,541.58) |
| 1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร | 627,400.00 | 0.00 | 0.00 | 627,400.00 |
| 1206050102 พักครุภัณฑ์การเกษตร | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206050103 คสส ครุภัณฑ์เกษตร | (553,239.76) | 0.00 | 0.00 | (553,239.76) |
| 1206060101 ครุภัณฑ์โรงงาน | 55,190.00 | 0.00 | 0.00 | 55,190.00 |
| 1206060102 พักครุภัณฑ์โรงงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206060103 คสส ครุภัณฑ์โรงงาน | (34,244.91) | 0.00 | 0.00 | (34,244.91) |
| 1206070101 ครุภัณฑ์ก่อสร้าง | 326,163.00 | 0.00 | 0.00 | 326,163.00 |
| 1206070102 พักครุภัณฑ์ก่อสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206070103 คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง | (310,058.61) | 0.00 | 0.00 | (310,058.61) |
| 1206090101 ครุภัณฑ์วิทย์ฯ | 17,751,578.26 | 0.00 | 0.00 | 17,751,578.26 |
| 1206090102 พักครุภัณฑ์วิทย์ฯ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206090103 คสส ครุภัณฑ์วิทย์ฯ | (16,690,641.36) | 0.00 | 0.00 | (16,690,641.36) |
| 1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 12,908,917.64 | 92,350.00 | 0.00 | 13,001,267.64 |
| 1206100102 พักคอมพิวเตอร์ | 0.00 | 92,350.00 | (92,350.00) | 0.00 |
| 1206100103 คสส คอมพิวเตอร์ | (10,332,840.61) | 0.00 | 0.00 | (10,332,840.61) |
| 1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว | 4,287,131.50 | 23,300.00 | 0.00 | 4,310,431.50 |
| 1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว | 0.00 | 23,300.00 | (23,300.00) | 0.00 |
| 1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว | (3,193,237.27) | 0.00 | 0.00 | (3,193,237.27) |
| 1206130101 ครุภัณฑ์กีฬา | 140,800.00 | 0.00 | 0.00 | 140,800.00 |
| 1206130102 พักครุภัณฑ์กีฬา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206130103 คสส ครุภัณฑ์กีฬา | (34,137.83) | 0.00 | 0.00 | (34,137.83) |
| 1206140101 ครุภัณฑ์ดนตรี | 196,000.00 | 0.00 | 0.00 | 196,000.00 |
| 1206140103 คสส ครุภัณฑ์ดนตรี | (125,225.22) | 0.00 | 0.00 | (125,225.22) |
| 1209010101 โปรแกรมคอมฯ | 1,196,300.00 | 0.00 | 0.00 | 1,196,300.00 |
| 1209010102 พักโปรแกรมคอมฯ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1209010103 คสส-โปรแกรมคอมฯ | (1,040,591.24) | 0.00 | 0.00 | (1,040,591.24) |
| 1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง | 226,594.43 | 2,379,300.00 | 0.00 | 2,605,894.43 |
| 1211010102 พักงานระหว่างสร้าง | 0.00 | 2,379,300.00 | (2,379,300.00) | 0.00 |
| 2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก | (2,016.42) | 6,374,021.75 | (6,381,213.84) | (9,208.51) |
| 2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ | (459,874.39) | 5,767,727.79 | (7,141,967.55) | (1,834,114.15) |
| 2101020106 จ/น สรก-รับแทนกัน | 0.00 | 104,000.00 | (104,000.00) | 0.00 |
| 2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00 | 370,121.60 | (370,121.60) | 0.00 |
| 2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย | (97,564.00) | 2,009,936.62 | (2,288,847.62) | (376,475.00) |
| 2102040103 W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 4,523.87 | (4,523.87) | 0.00 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 3
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 2108 กรมสุขภาพจิต Report date : 09.08.2013
User name : 2108A01 หน่วยเบิกจ่าย 000002100800025 จขก. Report Time : 13:06:44
ประจำงวด 010 ถึง 010 ประจำปี 2013
| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
| 2102040104 W/H tax -ภงด 1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 46,745.12 | (46,745.12) | 0.00 |
| 2102040199 ค้างจ่ายอื่น-ภายนอก | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2111020199 เงินรับฝากอื่น | (2,028,470.77) | 904,397.31 | (955,748.31) | (2,079,821.77) |
| 2112010199 เงินประกันอื่น | (654,620.91) | 32,235.56 | (84,916.50) | (707,301.85) |
| 2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง | 0.00 | 17,375.00 | (17,375.00) | 0.00 |
| 2202010101 งทร.รับฯ-ดำเนินงาน | (600,000.00) | 0.00 | 0.00 | (600,000.00) |
| 2213010101 ร/ดรอรับรู้ | (1,355,782.11) | 0.00 | 0.00 | (1,355,782.11) |
| 3101010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ | (12,677,697.75) | 0.00 | 0.00 | (12,677,697.75) |
| 3102010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม | 3,642,597.27 | 0.00 | 0.00 | 3,642,597.27 |
| 3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3105010101 ทุนของหน่วยงาน | (129,054,298.75) | 0.00 | 0.00 | (129,054,298.75) |
| 4202010199 ร/ดค่าธรรมเนียมอื่น | (2,300.00) | 0.00 | 0.00 | (2,300.00) |
| 4202030105 ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด | (3,800.00) | 0.00 | 0.00 | (3,800.00) |
| 4203010101 ร/ด ดบ.เงินฝาก | (708.07) | 0.00 | (600.74) | (1,308.81) |
| 4205010110 รายรับจากขายครุภัณฑ์ | (11,750.00) | 0.00 | (700.00) | (12,450.00) |
| 4206010102 ร/ดเหลือจ่าย | (59,829.03) | 0.00 | 0.00 | (59,829.03) |
| 4301020104 ร/ดรักษาพยาบาล | (45,018,067.66) | 4,800.00 | (5,685,339.00) | (50,698,606.66) |
| 4301020105 ร/ดรักษาพยาบาล-30บาท | (43,757,523.31) | 0.00 | (6,548,138.81) | (50,305,662.12) |
| 4301020106 ร/ดรักษาพยาบาลกองทุน | (1,918,071.11) | 0.00 | (255,281.00) | (2,173,352.11) |
| 4302030101 ร/ดจากการบริจาค | (22,683.92) | 0.00 | 0.00 | (22,683.92) |
| 4303010101 ร/ดดบ.เงินฝาก | (196,068.59) | 0.00 | 0.00 | (196,068.59) |
| 4307010103 TR-รับงบบุคลากร | (10,407,264.76) | 0.00 | (378,615.00) | (10,785,879.76) |
| 4307010104 TR-รับงบลงทุน | (1,339,715.43) | 0.00 | 0.00 | (1,339,715.43) |
| 4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน | (24,817,006.48) | 0.00 | (1,936,474.57) | (26,753,481.05) |
| 4307010106 TR-รับงบอุดหนุน | (15,770.00) | 0.00 | (19,510.00) | (35,280.00) |
| 4307010108 TR-รับงบกลาง | (1,821,784.91) | 0.00 | (282,842.50) | (2,104,627.41) |
| 4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก | (47,752,393.86) | 0.00 | (6,422,686.07) | (54,175,079.93) |
| 4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง | (50,145,897.80) | 0.00 | (10,084,916.50) | (60,230,814.30) |
| 4308010118 TR--ภายในกรมเดียวกัน | (99,935.73) | 0.00 | 0.00 | (99,935.73) |
| 4313010103 รายได้ค่าปรับ | (15,819.50) | 0.00 | 0.00 | (15,819.50) |
| 4313010199 รายได้อื่น | (2,025,619.20) | 0.00 | (117,420.00) | (2,143,039.20) |
| 5101010101 เงินเดือน | 5,156,090.00 | 0.00 | 0.00 | 5,156,090.00 |
| 5101010103 เงินประจำตำแหน่ง | 485,835.50 | 0.00 | 0.00 | 485,835.50 |
| 5101010108 ค่าล่วงเวลา | 1,194,390.00 | 129,130.00 | 0.00 | 1,323,520.00 |
| 5101010109 เงินตอบแทนเต็มขั้น | 5,559.00 | 0.00 | 0.00 | 5,559.00 |
| 5101010113 ค่าจ้าง | 1,265,166.77 | 0.00 | 0.00 | 1,265,166.77 |
| 5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ | 3,270,482.45 | 363,480.00 | 0.00 | 3,633,962.45 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 4
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 2108 กรมสุขภาพจิต Report date : 09.08.2013
User name : 2108A01 หน่วยเบิกจ่าย 000002100800025 จขก. Report Time : 13:06:44
ประจำงวด 010 ถึง 010 ประจำปี 2013
| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
| 5101010116 เงินค่าครองชีพ | 182,061.04 | 15,135.00 | 0.00 | 197,196.04 |
| 5101010199 ง/ด&ค่าจ้างอื่น | 11,398,325.55 | 1,329,613.16 | 0.00 | 12,727,938.71 |
| 5101020103 เงินชดเชยสมาชิก กบข. | 101,640.00 | 0.00 | 0.00 | 101,640.00 |
| 5101020104 เงินสมทบ กบข. | 152,225.00 | 0.00 | 0.00 | 152,225.00 |
| 5101020105 เงินสมทบ กสจ. | 36,846.20 | 0.00 | 0.00 | 36,846.20 |
| 5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel | 589,239.00 | 66,780.00 | (14,937.00) | 641,082.00 |
| 5101020108 ค่าเช่าบ้าน | 52,000.00 | 3,500.00 | 0.00 | 55,500.00 |
| 5101020199 คชจ.บุคลากรอื่น | 3,489,310.22 | 430,726.12 | 0.00 | 3,920,036.34 |
| 5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 900,444.00 | 214,191.00 | 0.00 | 1,114,635.00 |
| 5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ | 562,591.00 | 61,331.50 | 0.00 | 623,922.50 |
| 5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 41,255.00 | 6,000.00 | 0.00 | 47,255.00 |
| 5101040204 ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ | 26,620.00 | 1,320.00 | 0.00 | 27,940.00 |
| 5102010106 คชจ.ทุนการศึกษาในปท. | 0.00 | 30,000.00 | 0.00 | 30,000.00 |
| 5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ | 6,078,007.90 | 382,442.00 | 0.00 | 6,460,449.90 |
| 5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก | 512,578.00 | 1,005,500.00 | 0.00 | 1,518,078.00 |
| 5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง | 464,265.00 | 33,260.00 | 0.00 | 497,525.00 |
| 5103010103 ค่าที่พัก | 1,083,046.00 | 65,900.00 | 0.00 | 1,148,946.00 |
| 5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท. | 1,321,267.25 | 153,265.00 | 0.00 | 1,474,532.25 |
| 5104010104 ค่าวัสดุ | 40,081,577.76 | 4,227,680.44 | (52,204.00) | 44,257,054.20 |
| 5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 500,337.14 | 56,069.71 | 0.00 | 556,406.85 |
| 5104010110 ค่าเชื้อเพลิง | 311,815.83 | 21,026.15 | 0.00 | 332,841.98 |
| 5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 8,437,682.71 | 1,130,465.35 | 0.00 | 9,568,148.06 |
| 5104010113 ค/จเหมาบริการ-รัฐ | 75,308.00 | 11,501.00 | 0.00 | 86,809.00 |
| 5104010115 ค่าธรรมเนียม | 30.00 | 30.00 | 0.00 | 60.00 |
| 5104020101 ค่าไฟฟ้า | 2,786,760.48 | 364,781.81 | 0.00 | 3,151,542.29 |
| 5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล | 810,650.16 | 78,482.83 | 0.00 | 889,132.99 |
| 5104020105 ค่าโทรศัพท์ | 240,996.82 | 20,162.72 | 0.00 | 261,159.54 |
| 5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม | 197,388.63 | 24,353.81 | 0.00 | 221,742.44 |
| 5104020107 ค่าไปรษณีย์&ขนส่ง | 79,632.00 | 6,762.00 | 0.00 | 86,394.00 |
| 5104030206 ครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์ | 889,127.51 | 199,455.40 | 0.00 | 1,088,582.91 |
| 5104030207 คชจ.ในการประชุม | 45,000.00 | 0.00 | 0.00 | 45,000.00 |
| 5104030208 ค่ารับรอง&พิธีการ | 195,960.00 | 218,000.00 | 0.00 | 413,960.00 |
| 5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก | 612,148.62 | 48,245.46 | 0.00 | 660,394.08 |
| 5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ | 1,866,672.14 | 29,424.00 | 0.00 | 1,896,096.14 |
| 5104040101 ค่าตอบแทนตามตำแหน่ง | 1,080,000.00 | 145,000.00 | 0.00 | 1,225,000.00 |
| 5104040102 ค่าตอบแทนเฉพาะงาน | 4,135,370.00 | 431,440.00 | 0.00 | 4,566,810.00 |
| 5104040199 ค่าตอบแทนอื่น | 2,420,507.41 | 13,200.00 | 0.00 | 2,433,707.41 |
| 5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร | 661,375.16 | 0.00 | 0.00 | 661,375.16 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 5
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 2108 กรมสุขภาพจิต Report date : 09.08.2013
User name : 2108A01 หน่วยเบิกจ่าย 000002100800025 จขก. Report Time : 13:06:44
ประจำงวด 010 ถึง 010 ประจำปี 2013
| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
| 5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง. | 3,031,997.52 | 0.00 | 0.00 | 3,031,997.52 |
| 5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น | 22,326.09 | 0.00 | 0.00 | 22,326.09 |
| 5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ | 679,217.10 | 0.00 | 0.00 | 679,217.10 |
| 5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 585,660.08 | 0.00 | 0.00 | 585,660.08 |
| 5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ | 339,718.42 | 0.00 | 0.00 | 339,718.42 |
| 5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า | 147,075.45 | 0.00 | 0.00 | 147,075.45 |
| 5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา | 277,204.78 | 0.00 | 0.00 | 277,204.78 |
| 5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เกษตร | 30,910.81 | 0.00 | 0.00 | 30,910.81 |
| 5105010119 ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน | 7,384.05 | 0.00 | 0.00 | 7,384.05 |
| 5105010121 ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง | 40,580.98 | 0.00 | 0.00 | 40,580.98 |
| 5105010125 ค่าเสื่อม-ค.วิทย์ฯ | 935,293.26 | 0.00 | 0.00 | 935,293.26 |
| 5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 1,385,825.86 | 0.00 | 0.00 | 1,385,825.86 |
| 5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครัว | 238,117.36 | 0.00 | 0.00 | 238,117.36 |
| 5105010133 ค่าเสื่อม-ค.กีฬา | 18,467.57 | 0.00 | 0.00 | 18,467.57 |
| 5105010135 ค่าเสื่อม-ค.ดนตรี | 29,319.46 | 0.00 | 0.00 | 29,319.46 |
| 5105010148 ตัดจำหน่าย-software | 274,246.58 | 0.00 | 0.00 | 274,246.58 |
| 5108010101 หนี้สูญ-ล/นส/คบริการ | 0.00 | 11,874,531.17 | 0.00 | 11,874,531.17 |
| 5203010105 จำหน่ายอาคารที่อยู่ | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 2.00 |
| 5203010111 จำหน่ายครุภัณฑ์สนง. | 17,339.35 | 3.00 | 0.00 | 17,342.35 |
| 5203010112 จำหน่ายครุภัณฑ์ยานฯ | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 |
| 5203010113 จำหน่ายครุภัณฑ์ไฟฟ้า | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 |
| 5203010120 จำหน่ายคอมฯ | 15.00 | 0.00 | 0.00 | 15.00 |
| 5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน | 198,234.71 | 17,375.00 | 0.00 | 215,609.71 |
| 5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก. | 50,145,897.80 | 10,084,916.50 | 0.00 | 60,230,814.30 |
| 5210010103 T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก. | 78,087.10 | 105,600.74 | (104,000.00) | 79,687.84 |
| 5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 47,752,393.86 | 6,422,686.07 | 0.00 | 54,175,079.93 |
| 5210010118 T/E-ภายในกรม | 7,463.01 | 0.00 | 0.00 | 7,463.01 |
| 5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น | 204,259.00 | 5,503.00 | 0.00 | 209,762.00 |
| 5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6201010101 พัก เงินฝากคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6303010101 Conv อาคารพัก | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6303010102 ConvAcc-Depre อาคารพ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6304010101 Conv อาคารสำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6305010101 ConvAcc-Depre อาคารส | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6306010101 Conv สิ่งปลูกสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6306010102 ConvAcc-Depre สิ่งปล | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6307010101 Convสำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6307010102 ConvAcc-Depre สำนักง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 6
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 2108 กรมสุขภาพจิต Report date : 09.08.2013
User name : 2108A01 หน่วยเบิกจ่าย 000002100800025 จขก. Report Time : 13:06:44
ประจำงวด 010 ถึง 010 ประจำปี 2013
| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
| 6308010101 Conv ยานพาหนะ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6308010102 ConvAcc-Depre ยานพาห | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6309010101 Conv ไฟฟ้าและวิทยุ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6309010102 ConvAcc-Depre ไฟฟ้าแ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6310010101 Conv โฆษณาและเผยแพร่ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6310010102 ConvAcc-Depre โฆษณาแ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6311010101 Conv การเกษตร | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6311010102 ConvAcc-Depre การเกษ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6313010101 Conv ก่อสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6313010102 ConvAcc-Depre ก่อสร้ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6315010101 Conv แพทย์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6315010102 ConvAcc-Depre แพทย์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6316010101 Conv คอมพิวเตอร์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6316010102 ConvAcc-Depre คอมพิว | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6318010101 Conv งานบ้านงานครัว | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6318010102 ConvAcc-Depre งานบ้า | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Amount | 0.00 | 136,236,230.49 | (136,236,230.49) | 0.00 |