รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 1
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 2108 กรมสุขภาพจิต Report date : 09.08.2013
User name : 2108A01 หน่วยเบิกจ่าย 000002100800027 พศ. Report Time : 13:08:04
ประจำงวด 010 ถึง 010 ประจำปี 2013
| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
| 1101010101 เงินสดในมือ | 38,511.00 | 8,219,332.38 | (8,220,467.38) | 37,376.00 |
| 1101010104 เงินทดรองราชการ | 800,000.00 | 0.00 | 0.00 | 800,000.00 |
| 1101010106 เช็คในมือ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1101010112 พักเงินนำส่ง | 0.00 | 7,129,038.28 | (7,129,038.28) | 0.00 |
| 1101010113 พักรอ Clearing | 0.00 | 7,082,734.05 | (7,082,734.05) | 0.00 |
| 1101020501 เงินฝากคลัง | 5,993,515.57 | 7,087,681.89 | (9,774,524.00) | 3,306,673.46 |
| 1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 204,744.26 | 3,077,150.00 | (3,281,894.26) | 0.00 |
| 1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม. | 95,732.84 | 4,309,033.15 | (4,388,385.99) | 16,380.00 |
| 1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์ | 14,300,798.85 | 13,663,099.49 | (12,385,550.60) | 15,578,347.74 |
| 1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม. | 335,682.33 | 406,310.00 | (403,082.33) | 338,910.00 |
| 1102010102 ล/นเงินยืม-นอกงปม. | 251,325.00 | 1,704,750.00 | (50,025.00) | 1,906,050.00 |
| 1102050101 ล/น การค้า-ภาครัฐ | 40,403,736.86 | 10,159,725.00 | (7,637,532.13) | 42,925,929.73 |
| 1102050102 ล/น การค้า-ภายนอก | 49,825.00 | 18,308.00 | (68,133.00) | 0.00 |
| 1102050123 ค่าเผื่อ-ล/นระยะสั้น | (4,986,321.17) | 0.00 | 0.00 | (4,986,321.17) |
| 1102050124 ค้างรับจาก บก. | 33,800.00 | 7,356,303.15 | (7,390,103.15) | 0.00 |
| 1104010101 เงินฝากประจำ | 2,856,897.82 | 2,996.86 | 0.00 | 2,859,894.68 |
| 1105010105 วัสดุคงคลัง | 8,100,904.95 | 1,295,922.13 | (1,102,407.82) | 8,294,419.26 |
| 1205010101 อาคารพักอาศัย | 17,365,433.00 | 0.00 | 0.00 | 17,365,433.00 |
| 1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย | (316,493.18) | 0.00 | 0.00 | (316,493.18) |
| 1205020101 อาคารสำนักงาน | 515,000.00 | 0.00 | 0.00 | 515,000.00 |
| 1205020102 พักอาคารสำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1205020103 คสส. อาคาร สนง. | (158,083.84) | 0.00 | 0.00 | (158,083.84) |
| 1205030101 อาคารเพื่อป/ยอื่น | 1,761,190.00 | 0.00 | 0.00 | 1,761,190.00 |
| 1205030102 พักอาคารเพื่อป/ยอื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1205030103 คสส.อาคารป/ย อื่น | (922,846.81) | 0.00 | 0.00 | (922,846.81) |
| 1205040101 สิ่งปลูกสร้าง | 5,508,499.00 | 0.00 | 0.00 | 5,508,499.00 |
| 1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง | (1,259,545.36) | 0.00 | 0.00 | (1,259,545.36) |
| 1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ | 73,292,310.02 | 0.00 | 0.00 | 73,292,310.02 |
| 1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุฯ | (40,897,327.66) | 0.00 | (307,043.73) | (41,204,371.39) |
| 1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน | 6,152,569.00 | 0.00 | 0.00 | 6,152,569.00 |
| 1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (1,609,300.87) | 0.00 | 0.00 | (1,609,300.87) |
| 1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 5,149,100.00 | 0.00 | 0.00 | 5,149,100.00 |
| 1206020102 พักครุภัณฑ์ยานหาพนะ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | (2,196,422.61) | 0.00 | 0.00 | (2,196,422.61) |
| 1206030101 คุรภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ | 263,550.00 | 0.00 | 0.00 | 263,550.00 |
| 1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ | (138,683.17) | 0.00 | 0.00 | (138,683.17) |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 2
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 2108 กรมสุขภาพจิต Report date : 09.08.2013
User name : 2108A01 หน่วยเบิกจ่าย 000002100800027 พศ. Report Time : 13:08:04
ประจำงวด 010 ถึง 010 ประจำปี 2013
| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
| 1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา | 1,447,103.00 | 24,500.00 | 0.00 | 1,471,603.00 |
| 1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา | 0.00 | 24,500.00 | (24,500.00) | 0.00 |
| 1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา | (773,214.04) | 0.00 | 0.00 | (773,214.04) |
| 1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร | 336,800.00 | 0.00 | 0.00 | 336,800.00 |
| 1206050102 พักครุภัณฑ์การเกษตร | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206050103 คสส ครุภัณฑ์เกษตร | (206,932.04) | 0.00 | 0.00 | (206,932.04) |
| 1206060101 ครุภัณฑ์โรงงาน | 25,500.00 | 0.00 | 0.00 | 25,500.00 |
| 1206060102 พักครุภัณฑ์โรงงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206060103 คสส ครุภัณฑ์โรงงาน | (10,893.15) | 0.00 | 0.00 | (10,893.15) |
| 1206090101 ครุภัณฑ์วิทย์ฯ | 6,057,465.00 | 75,900.00 | 0.00 | 6,133,365.00 |
| 1206090102 พักครุภัณฑ์วิทย์ฯ | 0.00 | 75,900.00 | (75,900.00) | 0.00 |
| 1206090103 คสส ครุภัณฑ์วิทย์ฯ | (3,575,044.86) | 0.00 | 0.00 | (3,575,044.86) |
| 1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 4,162,043.70 | 440,800.00 | 0.00 | 4,602,843.70 |
| 1206100102 พักคอมพิวเตอร์ | 0.00 | 440,800.00 | (440,800.00) | 0.00 |
| 1206100103 คสส คอมพิวเตอร์ | (2,920,566.85) | 0.00 | 0.00 | (2,920,566.85) |
| 1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว | 1,551,281.33 | 28,000.00 | 0.00 | 1,579,281.33 |
| 1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว | 0.00 | 28,000.00 | (28,000.00) | 0.00 |
| 1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว | (868,964.99) | 0.00 | 0.00 | (868,964.99) |
| 1206130101 ครุภัณฑ์กีฬา | 128,620.00 | 0.00 | 0.00 | 128,620.00 |
| 1206130102 พักครุภัณฑ์กีฬา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206130103 คสส ครุภัณฑ์กีฬา | (39,177.10) | 0.00 | 0.00 | (39,177.10) |
| 1206140101 ครุภัณฑ์ดนตรี | 70,700.00 | 0.00 | 0.00 | 70,700.00 |
| 1206140103 คสส ครุภัณฑ์ดนตรี | (70,697.00) | 0.00 | 0.00 | (70,697.00) |
| 1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | 18,412,281.31 | 0.00 | 0.00 | 18,412,281.31 |
| 1206180102 คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | (18,411,967.32) | 0.00 | 0.00 | (18,411,967.32) |
| 1208010102 พักถนน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1209010101 โปรแกรมคอมฯ | 379,000.00 | 0.00 | 0.00 | 379,000.00 |
| 1209010102 พักโปรแกรมคอมฯ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1209010103 คสส-โปรแกรมคอมฯ | (274,809.06) | 0.00 | 0.00 | (274,809.06) |
| 1209040101 intangibleไม่ระบุฯ | 115,000.00 | 0.00 | 0.00 | 115,000.00 |
| 1209040102 intangibleไม่ระบุตัด | (114,998.00) | 0.00 | 0.00 | (114,998.00) |
| 1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง | 0.00 | 177,400.00 | 0.00 | 177,400.00 |
| 1211010102 พักงานระหว่างสร้าง | 0.00 | 177,400.00 | (177,400.00) | 0.00 |
| 2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก | (657,718.49) | 7,102,947.21 | (6,445,228.72) | 0.00 |
| 2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ | (5,487,082.87) | 4,895,983.39 | (2,314,006.43) | (2,905,105.91) |
| 2101020105 จ/นเช็คขัดข้อง-บก | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | (1,053.95) | 32,437.09 | (31,383.14) | 0.00 |
| 2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 3
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 2108 กรมสุขภาพจิต Report date : 09.08.2013
User name : 2108A01 หน่วยเบิกจ่าย 000002100800027 พศ. Report Time : 13:08:04
ประจำงวด 010 ถึง 010 ประจำปี 2013
| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
| 2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย | (238,544.26) | 6,959,937.28 | (6,737,773.02) | (16,380.00) |
| 2102040103 W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 12,555.84 | (12,555.84) | 0.00 |
| 2102040104 W/H tax -ภงด 1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 38,403.65 | (38,403.65) | 0.00 |
| 2111020199 เงินรับฝากอื่น | (906,081.46) | 5,326,984.60 | (5,408,256.58) | (987,353.44) |
| 2112010199 เงินประกันอื่น | (535,421.00) | 35,605.00 | 0.00 | (499,816.00) |
| 2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง | 0.00 | 43,287.24 | (43,287.24) | 0.00 |
| 2202010101 งทร.รับฯ-ดำเนินงาน | (800,000.00) | 0.00 | 0.00 | (800,000.00) |
| 2213010101 ร/ดรอรับรู้ | (885,173.13) | 0.00 | 0.00 | (885,173.13) |
| 3101010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ | (7,192,467.34) | 0.00 | 0.00 | (7,192,467.34) |
| 3102010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม | 33,782,480.80 | 0.00 | 0.00 | 33,782,480.80 |
| 3105010101 ทุนของหน่วยงาน | (131,607,168.18) | 0.00 | 0.00 | (131,607,168.18) |
| 4201020199 ร/ดค่าปรับอื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4203010101 ร/ด ดบ.เงินฝาก | (962.71) | 0.00 | (711.15) | (1,673.86) |
| 4206010102 ร/ดเหลือจ่าย | (7,100.00) | 0.00 | 0.00 | (7,100.00) |
| 4301020104 ร/ดรักษาพยาบาล | (35,816,721.96) | 215,963.10 | (5,026,207.79) | (40,626,966.65) |
| 4301020105 ร/ดรักษาพยาบาล-30บาท | (60,133,375.00) | 0.00 | (6,441,435.00) | (66,574,810.00) |
| 4301020106 ร/ดรักษาพยาบาลกองทุน | (1,477,813.00) | 0.00 | (199,419.00) | (1,677,232.00) |
| 4302010101 ร/ดช่วยดนง.-รัฐ | (2,388,869.96) | 0.00 | 0.00 | (2,388,869.96) |
| 4302030101 ร/ดจากการบริจาค | (108,908.00) | 0.00 | (5,392.00) | (114,300.00) |
| 4303010101 ร/ดดบ.เงินฝาก | (106,305.07) | 0.00 | (21,378.24) | (127,683.31) |
| 4307010103 TR-รับงบบุคลากร | (14,374,286.25) | 0.00 | (488,430.00) | (14,862,716.25) |
| 4307010104 TR-รับงบลงทุน | (13,326,800.00) | 0.00 | 0.00 | (13,326,800.00) |
| 4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน | (27,484,983.02) | 9,520.00 | (2,438,448.51) | (29,913,911.53) |
| 4307010106 TR-รับงบอุดหนุน | (1,028,791.00) | 0.00 | (316,602.85) | (1,345,393.85) |
| 4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น | (98,670.00) | 0.00 | 0.00 | (98,670.00) |
| 4307010108 TR-รับงบกลาง | (1,996,400.20) | 0.00 | (247,858.00) | (2,244,258.20) |
| 4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก | (76,054,340.50) | 0.00 | (10,209,524.12) | (86,263,864.62) |
| 4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง | (75,638,322.03) | 0.00 | (7,085,042.89) | (82,723,364.92) |
| 4308010118 TR--ภายในกรมเดียวกัน | (11,250.73) | 0.00 | 0.00 | (11,250.73) |
| 4313010103 รายได้ค่าปรับ | (21,191.00) | 0.00 | (239.00) | (21,430.00) |
| 4313010199 รายได้อื่น | (185,766.00) | 0.00 | (5,000.00) | (190,766.00) |
| 5101010101 เงินเดือน | 7,705,392.00 | 0.00 | 0.00 | 7,705,392.00 |
| 5101010103 เงินประจำตำแหน่ง | 769,500.00 | 0.00 | 0.00 | 769,500.00 |
| 5101010108 ค่าล่วงเวลา | 217,370.00 | 36,060.00 | 0.00 | 253,430.00 |
| 5101010109 เงินตอบแทนเต็มขั้น | 11,643.80 | 0.00 | 0.00 | 11,643.80 |
| 5101010113 ค่าจ้าง | 1,630,600.00 | 0.00 | 0.00 | 1,630,600.00 |
| 5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ | 4,115,869.38 | 477,930.00 | (4,118.71) | 4,589,680.67 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 4
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 2108 กรมสุขภาพจิต Report date : 09.08.2013
User name : 2108A01 หน่วยเบิกจ่าย 000002100800027 พศ. Report Time : 13:08:04
ประจำงวด 010 ถึง 010 ประจำปี 2013
| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
| 5101010116 เงินค่าครองชีพ | 151,166.67 | 10,500.00 | 0.00 | 161,666.67 |
| 5101010199 ง/ด&ค่าจ้างอื่น | 15,024,023.25 | 1,712,879.27 | 0.00 | 16,736,902.52 |
| 5101020103 เงินชดเชยสมาชิก กบข. | 149,704.84 | 0.00 | 0.00 | 149,704.84 |
| 5101020104 เงินสมทบ กบข. | 224,557.26 | 0.00 | 0.00 | 224,557.26 |
| 5101020105 เงินสมทบ กสจ. | 42,122.10 | 0.00 | 0.00 | 42,122.10 |
| 5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel | 783,948.00 | 86,151.00 | (129.00) | 869,970.00 |
| 5101020108 ค่าเช่าบ้าน | 52,500.00 | 3,500.00 | 0.00 | 56,000.00 |
| 5101020114 เงินเพิ่ม | 270,000.00 | 30,000.00 | 0.00 | 300,000.00 |
| 5101020199 คชจ.บุคลากรอื่น | 4,346,741.52 | 461,338.70 | 0.00 | 4,808,080.22 |
| 5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 1,189,559.00 | 212,254.00 | 0.00 | 1,401,813.00 |
| 5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ | 313,876.50 | 26,144.00 | 0.00 | 340,020.50 |
| 5101030208 ค่ารักษา-ใน-เอกชน | 14,281.50 | 0.00 | 0.00 | 14,281.50 |
| 5101040104 ช่วยผู้รับเบี้ยหวัด | 0.00 | 13,698.80 | 0.00 | 13,698.80 |
| 5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 39,100.00 | 8,600.00 | 0.00 | 47,700.00 |
| 5101040204 ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ | 23,199.00 | 860.00 | 0.00 | 24,059.00 |
| 5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ | 7,312,465.78 | 820,893.65 | 0.00 | 8,133,359.43 |
| 5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง | 627,450.00 | 72,010.00 | (9,520.00) | 689,940.00 |
| 5103010103 ค่าที่พัก | 1,012,466.00 | 70,700.00 | 0.00 | 1,083,166.00 |
| 5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท. | 2,139,088.97 | 163,212.90 | 0.00 | 2,302,301.87 |
| 5104010104 ค่าวัสดุ | 44,875,183.57 | 1,478,649.06 | (2,400.00) | 46,351,432.63 |
| 5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 1,799,957.34 | 346,260.00 | (75,000.00) | 2,071,217.34 |
| 5104010110 ค่าเชื้อเพลิง | 759,964.95 | 38,434.06 | 0.00 | 798,399.01 |
| 5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 10,706,693.25 | 863,749.20 | 0.00 | 11,570,442.45 |
| 5104010113 ค/จเหมาบริการ-รัฐ | 66,883.01 | 8,200.00 | 0.00 | 75,083.01 |
| 5104010115 ค่าธรรมเนียม | 956.60 | 323.00 | 0.00 | 1,279.60 |
| 5104020101 ค่าไฟฟ้า | 2,652,181.91 | 0.00 | 0.00 | 2,652,181.91 |
| 5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล | 6,741.00 | 749.00 | 0.00 | 7,490.00 |
| 5104020105 ค่าโทรศัพท์ | 349,296.56 | 37,187.74 | 0.00 | 386,484.30 |
| 5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม | 326,205.02 | 36,804.79 | 0.00 | 363,009.81 |
| 5104020107 ค่าไปรษณีย์&ขนส่ง | 133,030.00 | 6,836.00 | 0.00 | 139,866.00 |
| 5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย | 10,803.35 | 0.00 | 0.00 | 10,803.35 |
| 5104030206 ครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์ | 810,339.40 | 93,660.24 | 0.00 | 903,999.64 |
| 5104030207 คชจ.ในการประชุม | 1,200.00 | 0.00 | 0.00 | 1,200.00 |
| 5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก | 1,194,225.00 | 38,045.00 | 0.00 | 1,232,270.00 |
| 5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ | 114,747.97 | 2,907.53 | 0.00 | 117,655.50 |
| 5104040101 ค่าตอบแทนตามตำแหน่ง | 960,000.00 | 120,000.00 | 0.00 | 1,080,000.00 |
| 5104040102 ค่าตอบแทนเฉพาะงาน | 6,070,575.00 | 683,905.00 | 0.00 | 6,754,480.00 |
| 5104040199 ค่าตอบแทนอื่น | 3,040,000.00 | 0.00 | 0.00 | 3,040,000.00 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 5
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 2108 กรมสุขภาพจิต Report date : 09.08.2013
User name : 2108A01 หน่วยเบิกจ่าย 000002100800027 พศ. Report Time : 13:08:04
ประจำงวด 010 ถึง 010 ประจำปี 2013
| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
| 5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร | 188,667.40 | 0.00 | 0.00 | 188,667.40 |
| 5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง. | 15,407.67 | 0.00 | 0.00 | 15,407.67 |
| 5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น | 88,324.97 | 0.00 | 0.00 | 88,324.97 |
| 5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ | 325,642.33 | 0.00 | 0.00 | 325,642.33 |
| 5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 520,521.62 | 0.00 | 0.00 | 520,521.62 |
| 5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ | 426,306.56 | 0.00 | 0.00 | 426,306.56 |
| 5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า | 33,284.92 | 0.00 | 0.00 | 33,284.92 |
| 5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา | 182,446.70 | 0.00 | 0.00 | 182,446.70 |
| 5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เกษตร | 42,444.54 | 0.00 | 0.00 | 42,444.54 |
| 5105010119 ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน | 3,814.52 | 0.00 | 0.00 | 3,814.52 |
| 5105010125 ค่าเสื่อม-ค.วิทย์ฯ | 569,347.22 | 0.00 | 0.00 | 569,347.22 |
| 5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 610,608.54 | 0.00 | 0.00 | 610,608.54 |
| 5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครัว | 150,162.83 | 0.00 | 0.00 | 150,162.83 |
| 5105010133 ค่าเสื่อม-ค.กีฬา | 14,133.22 | 0.00 | 0.00 | 14,133.22 |
| 5105010148 ตัดจำหน่าย-software | 70,805.48 | 0.00 | 0.00 | 70,805.48 |
| 5105010194 ค/ส-อาคารฯไม่ระบุฯ | 2,497,678.02 | 307,043.73 | 0.00 | 2,804,721.75 |
| 5203010111 จำหน่ายครุภัณฑ์สนง. | 3,439.95 | 0.00 | 0.00 | 3,439.95 |
| 5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน | 394,496.06 | 43,284.24 | 0.00 | 437,780.30 |
| 5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก. | 75,638,322.03 | 7,085,042.89 | 0.00 | 82,723,364.92 |
| 5210010103 T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก. | 8,062.71 | 711.15 | 0.00 | 8,773.86 |
| 5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 76,409,149.99 | 9,774,524.00 | (2,400.00) | 86,181,273.99 |
| 5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น | 8,143,778.77 | 725,414.87 | 0.00 | 8,869,193.64 |
| 5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย | 0.00 | 11,200.00 | (11,200.00) | 0.00 |
| 6201010101 พัก เงินฝากคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Amount | 0.00 | 123,588,872.60 | (123,588,872.60) | 0.00 |