รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 1
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 2108 กรมสุขภาพจิต Report date : 09.08.2013
User name : 2108A01 หน่วยเบิกจ่าย 000002100800029 จล. Report Time : 13:08:32
ประจำงวด 010 ถึง 010 ประจำปี 2013
| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
| 1101010101 เงินสดในมือ | 4,908.00 | 268,281.65 | (258,741.65) | 14,448.00 |
| 1101010104 เงินทดรองราชการ | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 100,000.00 |
| 1101010106 เช็คในมือ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1101010112 พักเงินนำส่ง | 0.00 | 39,425.65 | (39,425.65) | 0.00 |
| 1101010113 พักรอ Clearing | 0.00 | 2,765.37 | (2,765.37) | 0.00 |
| 1101020501 เงินฝากคลัง | 3,161,133.13 | 300,729.28 | (1,797,383.54) | 1,664,478.87 |
| 1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 35,160.00 | 430,027.00 | (465,187.00) | 0.00 |
| 1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์ | 10,919,752.61 | 3,861,812.72 | (715,692.67) | 14,065,872.66 |
| 1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม. | 116,620.00 | 90,000.00 | (34,560.00) | 172,060.00 |
| 1102010102 ล/นเงินยืม-นอกงปม. | 97,342.00 | 275,378.65 | (215,444.65) | 157,276.00 |
| 1102050101 ล/น การค้า-ภาครัฐ | 15,179,317.55 | 0.00 | (3,562,728.34) | 11,616,589.21 |
| 1102050102 ล/น การค้า-ภายนอก | 576,842.06 | 0.00 | (8,179.00) | 568,663.06 |
| 1102050123 ค่าเผื่อ-ล/นระยะสั้น | (1,832,421.89) | 0.00 | 0.00 | (1,832,421.89) |
| 1102050124 ค้างรับจาก บก. | 0.00 | 430,027.00 | (430,027.00) | 0.00 |
| 1105010105 วัสดุคงคลัง | 769,469.81 | 1,067,155.73 | (882,959.67) | 953,665.87 |
| 1205010101 อาคารพักอาศัย | 401,840.00 | 9,733,248.72 | 0.00 | 10,135,088.72 |
| 1205010102 พักอาคารพักอาศัย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย | (107,555.29) | 0.00 | 0.00 | (107,555.29) |
| 1205030101 อาคารเพื่อป/ยอื่น | 457,180.00 | 0.00 | 0.00 | 457,180.00 |
| 1205030103 คสส.อาคารป/ย อื่น | (318,893.05) | 0.00 | 0.00 | (318,893.05) |
| 1205040101 สิ่งปลูกสร้าง | 71,000.00 | 0.00 | 0.00 | 71,000.00 |
| 1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง | (14,141.64) | 0.00 | 0.00 | (14,141.64) |
| 1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ | 101,904,750.00 | 0.00 | 0.00 | 101,904,750.00 |
| 1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุฯ | (51,736,488.67) | 0.00 | 0.00 | (51,736,488.67) |
| 1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน | 2,915,318.00 | 0.00 | 0.00 | 2,915,318.00 |
| 1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (669,898.53) | 0.00 | 0.00 | (669,898.53) |
| 1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 1,641,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,641,000.00 |
| 1206020102 พักครุภัณฑ์ยานหาพนะ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | (1,534,900.76) | 0.00 | 0.00 | (1,534,900.76) |
| 1206030101 คุรภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ | 1,620,420.00 | 0.00 | 0.00 | 1,620,420.00 |
| 1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ | (151,881.16) | 0.00 | 0.00 | (151,881.16) |
| 1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา | 552,170.00 | 0.00 | 0.00 | 552,170.00 |
| 1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา | (272,910.07) | 0.00 | 0.00 | (272,910.07) |
| 1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร | 6,600.00 | 0.00 | 0.00 | 6,600.00 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 2
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 2108 กรมสุขภาพจิต Report date : 09.08.2013
User name : 2108A01 หน่วยเบิกจ่าย 000002100800029 จล. Report Time : 13:08:32
ประจำงวด 010 ถึง 010 ประจำปี 2013
| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
| 1206050102 พักครุภัณฑ์การเกษตร | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206050103 คสส ครุภัณฑ์เกษตร | (1,088.31) | 0.00 | 0.00 | (1,088.31) |
| 1206070101 ครุภัณฑ์ก่อสร้าง | 22,350.00 | 0.00 | 0.00 | 22,350.00 |
| 1206070102 พักครุภัณฑ์ก่อสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206070103 คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง | (15,053.26) | 0.00 | 0.00 | (15,053.26) |
| 1206090101 ครุภัณฑ์วิทย์ฯ | 3,043,058.00 | 292,500.00 | 0.00 | 3,335,558.00 |
| 1206090102 พักครุภัณฑ์วิทย์ฯ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206090103 คสส ครุภัณฑ์วิทย์ฯ | (2,005,861.68) | 0.00 | 0.00 | (2,005,861.68) |
| 1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 1,438,890.50 | 0.00 | 0.00 | 1,438,890.50 |
| 1206100102 พักคอมพิวเตอร์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206100103 คสส คอมพิวเตอร์ | (1,196,897.64) | 0.00 | 0.00 | (1,196,897.64) |
| 1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว | 212,649.00 | 5,850.00 | 0.00 | 218,499.00 |
| 1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว | 0.00 | 5,850.00 | (5,850.00) | 0.00 |
| 1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว | (63,960.25) | 0.00 | 0.00 | (63,960.25) |
| 1206140101 ครุภัณฑ์ดนตรี | 98,000.00 | 0.00 | 0.00 | 98,000.00 |
| 1206140102 พักครุภัณฑ์ดนตรี | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206140103 คสส ครุภัณฑ์ดนตรี | (9,021.37) | 0.00 | 0.00 | (9,021.37) |
| 1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | 13,445,956.00 | 0.00 | 0.00 | 13,445,956.00 |
| 1206180102 คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | (13,189,811.70) | 0.00 | 0.00 | (13,189,811.70) |
| 1209040101 intangibleไม่ระบุฯ | 345,000.00 | 0.00 | 0.00 | 345,000.00 |
| 1209040102 intangibleไม่ระบุตัด | (344,999.00) | 0.00 | 0.00 | (344,999.00) |
| 1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง | 7,947,648.72 | 1,785,600.00 | (9,733,248.72) | 0.00 |
| 1211010102 พักงานระหว่างสร้าง | 0.00 | 1,785,600.00 | (1,785,600.00) | 0.00 |
| 2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก | 0.00 | 3,729,813.54 | (3,729,813.54) | 0.00 |
| 2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ | (130,326.81) | 3,214,046.79 | (3,204,718.79) | (120,998.81) |
| 2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย | (35,160.00) | 480,587.00 | (445,427.00) | 0.00 |
| 2102040103 W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 2,861.69 | (2,861.69) | 0.00 |
| 2102040104 W/H tax -ภงด 1 | 0.00 | 15,400.00 | (15,400.00) | 0.00 |
| 2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 27,062.11 | (27,062.11) | 0.00 |
| 2111020199 เงินรับฝากอื่น | (129,075.48) | 591.86 | (28,941.14) | (157,424.76) |
| 2112010199 เงินประกันอื่น | (128,530.00) | 5,900.00 | (9,820.00) | (132,450.00) |
| 2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง | 0.00 | 1,080.00 | (1,080.00) | 0.00 |
| 2202010101 งทร.รับฯ-ดำเนินงาน | (100,000.00) | 0.00 | 0.00 | (100,000.00) |
| 2213010101 ร/ดรอรับรู้ | (434,946.37) | 0.00 | (292,500.00) | (727,446.37) |
| 3101010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ | (5,310,755.94) | 0.00 | 0.00 | (5,310,755.94) |
| 3102010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม | 37,844,211.25 | 0.00 | 0.00 | 37,844,211.25 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 3
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 2108 กรมสุขภาพจิต Report date : 09.08.2013
User name : 2108A01 หน่วยเบิกจ่าย 000002100800029 จล. Report Time : 13:08:32
ประจำงวด 010 ถึง 010 ประจำปี 2013
| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
| 3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3105010101 ทุนของหน่วยงาน | (112,832,927.61) | 0.00 | 0.00 | (112,832,927.61) |
| 4201020199 ร/ดค่าปรับอื่น | (178,560.00) | 0.00 | (133,920.00) | (312,480.00) |
| 4203010101 ร/ด ดบ.เงินฝาก | (145.42) | 0.00 | (176.37) | (321.79) |
| 4205010110 รายรับจากขายครุภัณฑ์ | (400.00) | 0.00 | 0.00 | (400.00) |
| 4206010102 ร/ดเหลือจ่าย | (26,065.00) | 0.00 | 0.00 | (26,065.00) |
| 4301020104 ร/ดรักษาพยาบาล | (9,417,633.17) | 0.00 | (258,281.38) | (9,675,914.55) |
| 4301020105 ร/ดรักษาพยาบาล-30บาท | (24,459,722.00) | 0.00 | 0.00 | (24,459,722.00) |
| 4301020106 ร/ดรักษาพยาบาลกองทุน | (736,751.00) | 0.00 | 0.00 | (736,751.00) |
| 4302010101 ร/ดช่วยดนง.-รัฐ | (1,083,749.45) | 0.00 | 0.00 | (1,083,749.45) |
| 4303010101 ร/ดดบ.เงินฝาก | (28,149.67) | 0.00 | 0.00 | (28,149.67) |
| 4306010110 รายรับจากขายครุภัณฑ์ | (790.00) | 0.00 | 0.00 | (790.00) |
| 4307010103 TR-รับงบบุคลากร | (2,364,976.00) | 0.00 | (149,040.00) | (2,514,016.00) |
| 4307010104 TR-รับงบลงทุน | (7,890,400.00) | 0.00 | (1,785,600.00) | (9,676,000.00) |
| 4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน | (9,282,768.89) | 0.00 | (295,474.00) | (9,578,242.89) |
| 4307010108 TR-รับงบกลาง | (197,479.70) | 0.00 | (19,103.00) | (216,582.70) |
| 4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก | (10,014,147.25) | 0.00 | (1,534,823.54) | (11,548,970.79) |
| 4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง | (12,059,951.00) | 0.00 | (38,169.28) | (12,098,120.28) |
| 4313010199 รายได้อื่น | (305,692.23) | 0.00 | (9,600.00) | (315,292.23) |
| 5101010101 เงินเดือน | 1,024,400.00 | 0.00 | 0.00 | 1,024,400.00 |
| 5101010103 เงินประจำตำแหน่ง | 27,700.00 | 0.00 | 0.00 | 27,700.00 |
| 5101010113 ค่าจ้าง | 4,668,333.50 | 0.00 | (10.00) | 4,668,323.50 |
| 5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ | 1,252,846.00 | 149,040.00 | 0.00 | 1,401,886.00 |
| 5101010116 เงินค่าครองชีพ | 5,600.00 | 0.00 | 0.00 | 5,600.00 |
| 5101020103 เงินชดเชยสมาชิก กบข. | 19,326.00 | 0.00 | 0.00 | 19,326.00 |
| 5101020104 เงินสมทบ กบข. | 28,989.00 | 0.00 | 0.00 | 28,989.00 |
| 5101020105 เงินสมทบ กสจ. | 2,228.70 | 0.00 | 0.00 | 2,228.70 |
| 5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel | 221,103.50 | 5,191.00 | 0.00 | 226,294.50 |
| 5101020114 เงินเพิ่ม | 530,000.00 | 30,000.00 | 0.00 | 560,000.00 |
| 5101020199 คชจ.บุคลากรอื่น | 836,390.00 | 35,000.00 | 0.00 | 871,390.00 |
| 5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 86,359.00 | 3,937.00 | 0.00 | 90,296.00 |
| 5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ | 60,577.00 | 15,166.00 | 0.00 | 75,743.00 |
| 5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ | 1,875,911.65 | 90,278.00 | 0.00 | 1,966,189.65 |
| 5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง | 278,640.00 | 38,960.00 | 0.00 | 317,600.00 |
| 5103010103 ค่าที่พัก | 550,063.00 | 68,350.00 | 0.00 | 618,413.00 |
| 5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท. | 461,333.80 | 66,975.00 | 0.00 | 528,308.80 |
| 5104010104 ค่าวัสดุ | 11,168,313.46 | 938,934.32 | 0.00 | 12,107,247.78 |
| 5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 152,725.37 | 3,100.00 | 0.00 | 155,825.37 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 4
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 2108 กรมสุขภาพจิต Report date : 09.08.2013
User name : 2108A01 หน่วยเบิกจ่าย 000002100800029 จล. Report Time : 13:08:32
ประจำงวด 010 ถึง 010 ประจำปี 2013
| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
| 5104010110 ค่าเชื้อเพลิง | 206,264.00 | 0.00 | 0.00 | 206,264.00 |
| 5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 3,369,325.74 | 378,679.21 | 0.00 | 3,748,004.95 |
| 5104010113 ค/จเหมาบริการ-รัฐ | 92,030.00 | 4,730.00 | 0.00 | 96,760.00 |
| 5104020101 ค่าไฟฟ้า | 348,333.14 | 0.00 | 0.00 | 348,333.14 |
| 5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล | 285,112.97 | 200,861.79 | 0.00 | 485,974.76 |
| 5104020105 ค่าโทรศัพท์ | 155,765.25 | 15,322.50 | (10,366.80) | 160,720.95 |
| 5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม | 47,027.14 | 31,129.29 | 0.00 | 78,156.43 |
| 5104020107 ค่าไปรษณีย์&ขนส่ง | 23,585.00 | 4,827.24 | 0.00 | 28,412.24 |
| 5104030206 ครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์ | 146,530.00 | 8,150.00 | 0.00 | 154,680.00 |
| 5104030207 คชจ.ในการประชุม | 39,835.00 | 3,575.00 | 0.00 | 43,410.00 |
| 5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก | 181,771.60 | 36,251.60 | 0.00 | 218,023.20 |
| 5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ | 309,394.00 | 1,500.00 | 0.00 | 310,894.00 |
| 5104040102 ค่าตอบแทนเฉพาะงาน | 3,146,360.00 | 105,000.00 | (1,150.00) | 3,250,210.00 |
| 5104040199 ค่าตอบแทนอื่น | 2,287,991.00 | 166,410.00 | (30,000.00) | 2,424,401.00 |
| 5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร | 12,022.17 | 0.00 | 0.00 | 12,022.17 |
| 5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น | 34,194.56 | 0.00 | 0.00 | 34,194.56 |
| 5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ | 5,310.41 | 0.00 | 0.00 | 5,310.41 |
| 5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 240,988.43 | 0.00 | 0.00 | 240,988.43 |
| 5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ | 98,554.99 | 0.00 | 0.00 | 98,554.99 |
| 5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า | 46,093.51 | 0.00 | 0.00 | 46,093.51 |
| 5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา | 59,609.09 | 0.00 | 0.00 | 59,609.09 |
| 5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เกษตร | 987.33 | 0.00 | 0.00 | 987.33 |
| 5105010121 ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง | 3,343.32 | 0.00 | 0.00 | 3,343.32 |
| 5105010125 ค่าเสื่อม-ค.วิทย์ฯ | 243,982.88 | 0.00 | 0.00 | 243,982.88 |
| 5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 208,279.55 | 0.00 | 0.00 | 208,279.55 |
| 5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครัว | 30,953.28 | 0.00 | 0.00 | 30,953.28 |
| 5105010135 ค่าเสื่อม-ค.ดนตรี | 9,021.37 | 0.00 | 0.00 | 9,021.37 |
| 5108010101 หนี้สูญ-ล/นส/คบริการ | 8,381,337.98 | 0.00 | 0.00 | 8,381,337.98 |
| 5203010114 จำหน่ายครุภัณฑ์โฆษณา | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 |
| 5203010119 จำหน่ายครุภัณฑ์วิทย์ | 6,340.27 | 0.00 | 0.00 | 6,340.27 |
| 5203010120 จำหน่ายคอมฯ | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 |
| 5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน | 135,846.00 | 1,080.00 | 0.00 | 136,926.00 |
| 5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก. | 12,059,951.00 | 38,169.28 | 0.00 | 12,098,120.28 |
| 5210010103 T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก. | 205,170.42 | 134,096.37 | 0.00 | 339,266.79 |
| 5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 10,014,147.25 | 1,797,383.54 | (262,560.00) | 11,548,970.79 |
| 5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6201010101 พัก เงินฝากคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6401020101 พัก-เงินรับฝากสรก | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 5
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 2108 กรมสุขภาพจิต Report date : 09.08.2013
User name : 2108A01 หน่วยเบิกจ่าย 000002100800029 จล. Report Time : 13:08:32
ประจำงวด 010 ถึง 010 ประจำปี 2013
| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
| Amount | 0.00 | 32,223,691.90 | (32,223,691.90) | 0.00 |