รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 1
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 2108 กรมสุขภาพจิต Report date : 09.08.2013
User name : 2108A01 หน่วยเบิกจ่าย 000002100800030 จนพ. Report Time : 13:08:57
ประจำงวด 010 ถึง 010 ประจำปี 2013
| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
| 1101010101 เงินสดในมือ | 12,057.00 | 5,437,816.72 | (5,442,709.72) | 7,164.00 |
| 1101010102 เงินสดของแผ่นดิน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1101010104 เงินทดรองราชการ | 200,000.00 | 0.00 | 0.00 | 200,000.00 |
| 1101010106 เช็คในมือ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1101010112 พักเงินนำส่ง | 0.00 | 5,055,066.72 | (5,055,066.72) | 0.00 |
| 1101010113 พักรอ Clearing | 0.00 | 5,002,480.00 | (5,002,480.00) | 0.00 |
| 1101020501 เงินฝากคลัง | 2,044,434.77 | 5,002,480.00 | (3,869,289.83) | 3,177,624.94 |
| 1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 0.00 | 441,774.00 | (402,294.00) | 39,480.00 |
| 1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม. | 2,480.00 | 1,583,650.81 | (1,586,130.81) | 0.00 |
| 1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน | 25,000.00 | 107,672.00 | (32,306.00) | 100,366.00 |
| 1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์ | 28,090,538.77 | 2,663,766.70 | (5,107,672.00) | 25,646,633.47 |
| 1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม. | 282,000.00 | 53,880.00 | (261,000.00) | 74,880.00 |
| 1102010102 ล/นเงินยืม-นอกงปม. | 74,200.80 | 0.00 | (31,299.00) | 42,901.80 |
| 1102050101 ล/น การค้า-ภาครัฐ | 5,557,217.80 | 0.00 | (2,288,600.94) | 3,268,616.86 |
| 1102050123 ค่าเผื่อ-ล/นระยะสั้น | (1,718,702.96) | 0.00 | 0.00 | (1,718,702.96) |
| 1102050124 ค้างรับจาก บก. | 0.00 | 2,034,320.81 | (2,034,320.81) | 0.00 |
| 1105010105 วัสดุคงคลัง | 2,830,817.97 | 539,852.75 | 0.00 | 3,370,670.72 |
| 1205020101 อาคารสำนักงาน | 2,493,400.00 | 0.00 | 0.00 | 2,493,400.00 |
| 1205020102 พักอาคารสำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1205020103 คสส. อาคาร สนง. | (132,656.26) | 0.00 | 0.00 | (132,656.26) |
| 1205030101 อาคารเพื่อป/ยอื่น | 58,190.00 | 0.00 | 0.00 | 58,190.00 |
| 1205030103 คสส.อาคารป/ย อื่น | (41,689.54) | 0.00 | 0.00 | (41,689.54) |
| 1205040101 สิ่งปลูกสร้าง | 2,453,572.92 | 0.00 | 0.00 | 2,453,572.92 |
| 1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง | (378,259.88) | 0.00 | 0.00 | (378,259.88) |
| 1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ | 18,904,116.62 | 0.00 | 0.00 | 18,904,116.62 |
| 1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุฯ | (11,337,528.60) | 0.00 | 0.00 | (11,337,528.60) |
| 1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน | 3,776,055.00 | 64,093.00 | 0.00 | 3,840,148.00 |
| 1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 91,293.00 | (91,293.00) | 0.00 |
| 1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (875,892.43) | 0.00 | 0.00 | (875,892.43) |
| 1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 2,948,000.00 | 0.00 | 0.00 | 2,948,000.00 |
| 1206020102 พักครุภัณฑ์ยานหาพนะ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | (1,043,920.43) | 0.00 | 0.00 | (1,043,920.43) |
| 1206030101 คุรภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ | 2,256,240.00 | 0.00 | 0.00 | 2,256,240.00 |
| 1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ | (1,748,722.97) | 0.00 | 0.00 | (1,748,722.97) |
| 1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา | 433,290.00 | 85,000.00 | 0.00 | 518,290.00 |
| 1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา | 0.00 | 85,000.00 | (85,000.00) | 0.00 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 2
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 2108 กรมสุขภาพจิต Report date : 09.08.2013
User name : 2108A01 หน่วยเบิกจ่าย 000002100800030 จนพ. Report Time : 13:08:57
ประจำงวด 010 ถึง 010 ประจำปี 2013
| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
| 1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา | (159,391.84) | 0.00 | 0.00 | (159,391.84) |
| 1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร | 299,460.00 | 0.00 | 0.00 | 299,460.00 |
| 1206050102 พักครุภัณฑ์การเกษตร | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206050103 คสส ครุภัณฑ์เกษตร | (204,850.88) | 0.00 | 0.00 | (204,850.88) |
| 1206070101 ครุภัณฑ์ก่อสร้าง | 39,244.66 | 0.00 | 0.00 | 39,244.66 |
| 1206070102 พักครุภัณฑ์ก่อสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206070103 คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง | (9,174.61) | 0.00 | 0.00 | (9,174.61) |
| 1206090101 ครุภัณฑ์วิทย์ฯ | 5,975,991.15 | 57,365.00 | 0.00 | 6,033,356.15 |
| 1206090102 พักครุภัณฑ์วิทย์ฯ | 0.00 | 121,365.00 | (57,365.00) | 64,000.00 |
| 1206090103 คสส ครุภัณฑ์วิทย์ฯ | (4,820,670.49) | 0.00 | 0.00 | (4,820,670.49) |
| 1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 1,175,403.00 | 32,500.00 | 0.00 | 1,207,903.00 |
| 1206100102 พักคอมพิวเตอร์ | 0.00 | 32,500.00 | (32,500.00) | 0.00 |
| 1206100103 คสส คอมพิวเตอร์ | (665,319.25) | 0.00 | 0.00 | (665,319.25) |
| 1206110101 ครุภัณฑ์การศึกษา | 6,000.00 | 0.00 | 0.00 | 6,000.00 |
| 1206110102 พักครุภัณฑ์การศึกษา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206110103 คสส ครุภัณฑ์การศึกษา | (138.08) | 0.00 | 0.00 | (138.08) |
| 1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว | 803,760.00 | 0.00 | 0.00 | 803,760.00 |
| 1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว | (772,757.23) | 0.00 | 0.00 | (772,757.23) |
| 1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | 9,313,985.06 | 0.00 | 0.00 | 9,313,985.06 |
| 1206180102 คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | (9,068,781.84) | 0.00 | 0.00 | (9,068,781.84) |
| 1209040101 intangibleไม่ระบุฯ | 215,787.65 | 0.00 | 0.00 | 215,787.65 |
| 1209040102 intangibleไม่ระบุตัด | (215,786.65) | 0.00 | 0.00 | (215,786.65) |
| 1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง | 2,811,891.00 | 0.00 | 0.00 | 2,811,891.00 |
| 1211010102 พักงานระหว่างสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก | 0.00 | 3,030,443.92 | (3,030,443.92) | 0.00 |
| 2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ | (1,978,096.96) | 2,409,052.96 | (1,586,448.75) | (1,155,492.75) |
| 2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00 | 112,460.00 | (112,460.00) | 0.00 |
| 2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย | (2,480.00) | 1,486,688.73 | (1,523,688.73) | (39,480.00) |
| 2102040103 W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 4,662.00 | (4,662.00) | 0.00 |
| 2102040104 W/H tax -ภงด 1 | 0.00 | 6,650.00 | (6,650.00) | 0.00 |
| 2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 18,833.92 | (18,833.92) | 0.00 |
| 2111020199 เงินรับฝากอื่น | (1,868,240.77) | 0.00 | 0.00 | (1,868,240.77) |
| 2112010199 เงินประกันอื่น | (17,125.00) | 0.00 | 0.00 | (17,125.00) |
| 2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง | 0.00 | 54,907.00 | (54,907.00) | 0.00 |
| 2202010101 งทร.รับฯ-ดำเนินงาน | (200,000.00) | 0.00 | 0.00 | (200,000.00) |
| 2213010101 ร/ดรอรับรู้ | (315,447.11) | 0.00 | 0.00 | (315,447.11) |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 3
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 2108 กรมสุขภาพจิต Report date : 09.08.2013
User name : 2108A01 หน่วยเบิกจ่าย 000002100800030 จนพ. Report Time : 13:08:57
ประจำงวด 010 ถึง 010 ประจำปี 2013
| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
| 3101010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ | 13,468,917.59 | 0.00 | 0.00 | 13,468,917.59 |
| 3102010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม | (34,577,901.08) | 0.00 | 0.00 | (34,577,901.08) |
| 3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3105010101 ทุนของหน่วยงาน | (30,590,808.63) | 0.00 | 0.00 | (30,590,808.63) |
| 4203010101 ร/ด ดบ.เงินฝาก | (240.44) | 0.00 | (159.72) | (400.16) |
| 4301020104 ร/ดรักษาพยาบาล | (14,573,736.00) | 0.00 | (5,325,293.00) | (19,899,029.00) |
| 4301020105 ร/ดรักษาพยาบาล-30บาท | (4,980,287.00) | 5,000,000.00 | 0.00 | 19,713.00 |
| 4301020106 ร/ดรักษาพยาบาลกองทุน | (875,263.00) | 0.00 | 0.00 | (875,263.00) |
| 4301030104 ร/ดค่าเช่าอื่นภายนอก | (19,161.00) | 0.00 | 0.00 | (19,161.00) |
| 4302010101 ร/ดช่วยดนง.-รัฐ | (694,976.76) | 0.00 | 0.00 | (694,976.76) |
| 4302030101 ร/ดจากการบริจาค | (8,300.00) | 0.00 | (1,000.00) | (9,300.00) |
| 4303010101 ร/ดดบ.เงินฝาก | (94,432.15) | 0.00 | (43,979.76) | (138,411.91) |
| 4307010103 TR-รับงบบุคลากร | (2,806,673.68) | 8,554.00 | (173,348.00) | (2,971,467.68) |
| 4307010104 TR-รับงบลงทุน | (4,884,648.92) | 0.00 | 0.00 | (4,884,648.92) |
| 4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน | (8,598,709.33) | 342.00 | (597,706.82) | (9,196,074.15) |
| 4307010108 TR-รับงบกลาง | (258,251.30) | 0.00 | (26,248.00) | (284,499.30) |
| 4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก | (20,335,264.67) | 0.00 | (3,869,289.83) | (24,204,554.50) |
| 4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง | (21,177,663.80) | 0.00 | (5,002,480.00) | (26,180,143.80) |
| 4308010118 TR--ภายในกรมเดียวกัน | (3,086.47) | 0.00 | 0.00 | (3,086.47) |
| 4313010103 รายได้ค่าปรับ | (2,168.98) | 0.00 | 0.00 | (2,168.98) |
| 4313010199 รายได้อื่น | (1,625,958.95) | 0.00 | 0.00 | (1,625,958.95) |
| 5101010101 เงินเดือน | 1,152,480.00 | 0.00 | 0.00 | 1,152,480.00 |
| 5101010108 ค่าล่วงเวลา | 2,934,620.00 | 376,890.00 | 0.00 | 3,311,510.00 |
| 5101010113 ค่าจ้าง | 247,010.00 | 0.00 | 0.00 | 247,010.00 |
| 5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ | 1,291,343.68 | 173,348.00 | (8,554.00) | 1,456,137.68 |
| 5101010116 เงินค่าครองชีพ | 115,840.00 | 0.00 | 0.00 | 115,840.00 |
| 5101010199 ง/ด&ค่าจ้างอื่น | 4,205,873.17 | 474,766.00 | 0.00 | 4,680,639.17 |
| 5101020101 เงินช่วยเหลือ-ตาย | 38,955.00 | 0.00 | 0.00 | 38,955.00 |
| 5101020103 เงินชดเชยสมาชิก กบข. | 21,845.60 | 0.00 | 0.00 | 21,845.60 |
| 5101020104 เงินสมทบ กบข. | 32,768.40 | 0.00 | 0.00 | 32,768.40 |
| 5101020105 เงินสมทบ กสจ. | 7,410.30 | 0.00 | 0.00 | 7,410.30 |
| 5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel | 227,876.00 | 23,781.00 | (342.00) | 251,315.00 |
| 5101020114 เงินเพิ่ม | 894,838.71 | 80,000.00 | 0.00 | 974,838.71 |
| 5101020199 คชจ.บุคลากรอื่น | 1,811,210.00 | 93,000.00 | 0.00 | 1,904,210.00 |
| 5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 38,973.00 | 22,637.00 | 0.00 | 61,610.00 |
| 5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ | 118,299.00 | 3,611.00 | 0.00 | 121,910.00 |
| 5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ | 1,718,543.50 | 230,573.00 | 0.00 | 1,949,116.50 |
| 5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง | 199,780.00 | 23,250.00 | (480.00) | 222,550.00 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 4
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 2108 กรมสุขภาพจิต Report date : 09.08.2013
User name : 2108A01 หน่วยเบิกจ่าย 000002100800030 จนพ. Report Time : 13:08:57
ประจำงวด 010 ถึง 010 ประจำปี 2013
| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
| 5103010103 ค่าที่พัก | 436,922.00 | 48,030.00 | 0.00 | 484,952.00 |
| 5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท. | 768,200.93 | 128,947.01 | (2,000.00) | 895,147.94 |
| 5104010104 ค่าวัสดุ | 10,367,005.50 | 268,824.36 | 0.00 | 10,635,829.86 |
| 5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 914,801.79 | 200,712.77 | 0.00 | 1,115,514.56 |
| 5104010110 ค่าเชื้อเพลิง | 292,286.63 | 63,579.00 | 0.00 | 355,865.63 |
| 5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 2,503,423.00 | 307,149.00 | 0.00 | 2,810,572.00 |
| 5104010113 ค/จเหมาบริการ-รัฐ | 974,668.00 | 135,604.00 | 0.00 | 1,110,272.00 |
| 5104010115 ค่าธรรมเนียม | 60.00 | 0.00 | 0.00 | 60.00 |
| 5104020101 ค่าไฟฟ้า | 1,458,599.80 | 429,045.73 | 0.00 | 1,887,645.53 |
| 5104020105 ค่าโทรศัพท์ | 209,502.47 | 49,708.22 | 0.00 | 259,210.69 |
| 5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม | 21,820.79 | 5,863.60 | 0.00 | 27,684.39 |
| 5104020107 ค่าไปรษณีย์&ขนส่ง | 55,932.00 | 5,146.00 | 0.00 | 61,078.00 |
| 5104030206 ครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์ | 468,285.50 | 56,120.00 | 0.00 | 524,405.50 |
| 5104030207 คชจ.ในการประชุม | 0.00 | 700.00 | 0.00 | 700.00 |
| 5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก | 310,477.22 | 18,190.00 | 0.00 | 328,667.22 |
| 5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ | 9,466.00 | 0.00 | 0.00 | 9,466.00 |
| 5104040199 ค่าตอบแทนอื่น | 38,800.00 | 0.00 | 0.00 | 38,800.00 |
| 5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง. | 44,494.73 | 0.00 | 0.00 | 44,494.73 |
| 5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น | 4,352.29 | 0.00 | 0.00 | 4,352.29 |
| 5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ | 118,576.78 | 0.00 | 0.00 | 118,576.78 |
| 5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 340,273.79 | 0.00 | 0.00 | 340,273.79 |
| 5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ | 315,060.87 | 0.00 | 0.00 | 315,060.87 |
| 5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า | 334,563.39 | 0.00 | 0.00 | 334,563.39 |
| 5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา | 50,357.30 | 0.00 | 0.00 | 50,357.30 |
| 5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เกษตร | 22,574.89 | 0.00 | 0.00 | 22,574.89 |
| 5105010121 ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง | 5,872.05 | 0.00 | 0.00 | 5,872.05 |
| 5105010125 ค่าเสื่อม-ค.วิทย์ฯ | 514,159.60 | 0.00 | 0.00 | 514,159.60 |
| 5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 127,801.77 | 0.00 | 0.00 | 127,801.77 |
| 5105010129 ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา | 138.08 | 0.00 | 0.00 | 138.08 |
| 5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครัว | 21,722.47 | 0.00 | 0.00 | 21,722.47 |
| 5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน | 46,499.47 | 52,427.00 | 0.00 | 98,926.47 |
| 5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก. | 21,177,663.80 | 5,002,480.00 | 0.00 | 26,180,143.80 |
| 5210010103 T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก. | 240.44 | 159.72 | 0.00 | 400.16 |
| 5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 20,118,844.47 | 3,869,289.83 | 0.00 | 23,988,134.30 |
| 5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6201010101 พัก เงินฝากคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Amount | 0.00 | 52,768,303.28 | (52,768,303.28) | 0.00 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 5
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 2108 กรมสุขภาพจิต Report date : 09.08.2013
User name : 2108A01 หน่วยเบิกจ่าย 000002100800030 จนพ. Report Time : 13:08:57
ประจำงวด 010 ถึง 010 ประจำปี 2013
| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------