รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 1
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 2108 กรมสุขภาพจิต Report date : 09.08.2013
User name : 2108A01 หน่วยเบิกจ่าย 000002100800031 จนส. Report Time : 13:09:48
ประจำงวด 010 ถึง 010 ประจำปี 2013
| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
| 1101010101 เงินสดในมือ | 0.00 | 6,300,102.43 | (6,300,102.43) | 0.00 |
| 1101010104 เงินทดรองราชการ | 410,000.00 | 0.00 | 0.00 | 410,000.00 |
| 1101010106 เช็คในมือ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1101010112 พักเงินนำส่ง | 0.00 | 2,234,535.39 | (2,234,535.39) | 0.00 |
| 1101010113 พักรอ Clearing | 0.00 | 14,838.21 | (14,838.21) | 0.00 |
| 1101020501 เงินฝากคลัง | 6,085,624.01 | 2,213,562.48 | (5,546,332.57) | 2,752,853.92 |
| 1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 31,333.50 | 790,570.80 | (821,904.30) | 0.00 |
| 1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม. | 0.00 | 821,367.56 | (821,367.56) | 0.00 |
| 1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน | 265,447.60 | 300,000.00 | (193,050.00) | 372,397.60 |
| 1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์ | 12,557,793.56 | 4,977,625.01 | (2,350,000.00) | 15,185,418.57 |
| 1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม. | 547,036.50 | 224,813.00 | (520,391.50) | 251,458.00 |
| 1102010102 ล/นเงินยืม-นอกงปม. | 101,258.00 | 222,770.00 | (76,718.00) | 247,310.00 |
| 1102050101 ล/น การค้า-ภาครัฐ | 39,293,676.12 | 0.00 | (3,842,004.98) | 35,451,671.14 |
| 1102050102 ล/น การค้า-ภายนอก | 51,594.00 | 0.00 | 0.00 | 51,594.00 |
| 1102050124 ค้างรับจาก บก. | 0.00 | 1,611,938.36 | (1,611,938.36) | 0.00 |
| 1105010103 สินค้าสำเร็จรูป | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1105010104 ส/ทถาวร รอการขาย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1105010105 วัสดุคงคลัง | 6,154,691.62 | 2,389,869.10 | (59,180.00) | 8,485,380.72 |
| 1205040101 สิ่งปลูกสร้าง | 3,330,000.00 | 0.00 | 0.00 | 3,330,000.00 |
| 1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง | (1,370,172.55) | 0.00 | 0.00 | (1,370,172.55) |
| 1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ | 120,085,316.50 | 0.00 | 0.00 | 120,085,316.50 |
| 1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุฯ | (95,257,593.16) | 0.00 | 0.00 | (95,257,593.16) |
| 1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน | 4,126,558.00 | 0.00 | 0.00 | 4,126,558.00 |
| 1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (1,623,856.40) | 0.00 | 0.00 | (1,623,856.40) |
| 1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 5,204,800.02 | 0.00 | 0.00 | 5,204,800.02 |
| 1206020102 พักครุภัณฑ์ยานหาพนะ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | (1,920,983.82) | 0.00 | 0.00 | (1,920,983.82) |
| 1206030101 คุรภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ | 2,608,871.00 | 0.00 | 0.00 | 2,608,871.00 |
| 1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ | (2,207,200.14) | 0.00 | 0.00 | (2,207,200.14) |
| 1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา | 1,590,210.00 | 0.00 | 0.00 | 1,590,210.00 |
| 1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา | (1,376,767.67) | 0.00 | 0.00 | (1,376,767.67) |
| 1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร | 225,250.00 | 0.00 | 0.00 | 225,250.00 |
| 1206050102 พักครุภัณฑ์การเกษตร | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206050103 คสส ครุภัณฑ์เกษตร | (156,090.24) | 0.00 | 0.00 | (156,090.24) |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 2
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 2108 กรมสุขภาพจิต Report date : 09.08.2013
User name : 2108A01 หน่วยเบิกจ่าย 000002100800031 จนส. Report Time : 13:09:48
ประจำงวด 010 ถึง 010 ประจำปี 2013
| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
| 1206060101 ครุภัณฑ์โรงงาน | 175,565.13 | 0.00 | 0.00 | 175,565.13 |
| 1206060102 พักครุภัณฑ์โรงงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206060103 คสส ครุภัณฑ์โรงงาน | (91,738.44) | 0.00 | 0.00 | (91,738.44) |
| 1206090101 ครุภัณฑ์วิทย์ฯ | 3,890,435.15 | 0.00 | 0.00 | 3,890,435.15 |
| 1206090102 พักครุภัณฑ์วิทย์ฯ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206090103 คสส ครุภัณฑ์วิทย์ฯ | (2,336,146.65) | 0.00 | 0.00 | (2,336,146.65) |
| 1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 4,406,425.65 | 0.00 | 0.00 | 4,406,425.65 |
| 1206100102 พักคอมพิวเตอร์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206100103 คสส คอมพิวเตอร์ | (3,722,631.87) | 0.00 | 0.00 | (3,722,631.87) |
| 1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว | 298,540.00 | 0.00 | 0.00 | 298,540.00 |
| 1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว | (188,782.46) | 0.00 | 0.00 | (188,782.46) |
| 1206130101 ครุภัณฑ์กีฬา | 131,991.00 | 0.00 | 0.00 | 131,991.00 |
| 1206130102 พักครุภัณฑ์กีฬา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206130103 คสส ครุภัณฑ์กีฬา | (108,025.81) | 0.00 | 0.00 | (108,025.81) |
| 1206140101 ครุภัณฑ์ดนตรี | 89,000.00 | 0.00 | 0.00 | 89,000.00 |
| 1206140102 พักครุภัณฑ์ดนตรี | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206140103 คสส ครุภัณฑ์ดนตรี | (35,453.69) | 0.00 | 0.00 | (35,453.69) |
| 1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | 8,541,326.75 | 0.00 | 0.00 | 8,541,326.75 |
| 1206180102 คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | (8,532,147.97) | 0.00 | 0.00 | (8,532,147.97) |
| 1211010102 พักงานระหว่างสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก | (6,534.00) | 4,393,359.55 | (4,386,825.55) | 0.00 |
| 2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ | (1,670,999.45) | 4,381,441.55 | (3,033,030.39) | (322,588.29) |
| 2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00 | 458,116.51 | (458,116.51) | 0.00 |
| 2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย | (31,333.50) | 1,629,953.03 | (1,598,619.53) | 0.00 |
| 2102040103 W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 1,056.76 | (1,056.76) | 0.00 |
| 2102040104 W/H tax -ภงด 1 | 0.00 | 12,990.77 | (12,990.77) | 0.00 |
| 2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 39,191.88 | (39,191.88) | 0.00 |
| 2111020199 เงินรับฝากอื่น | (435,395.65) | 10,616.00 | (33,836.48) | (458,616.13) |
| 2111030199 เงินรับฝากอื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2112010199 เงินประกันอื่น | (105,667.60) | 0.00 | 0.00 | (105,667.60) |
| 2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง | 0.00 | 150,082.70 | (150,082.70) | 0.00 |
| 2202010101 งทร.รับฯ-ดำเนินงาน | (410,000.00) | 0.00 | 0.00 | (410,000.00) |
| 2213010101 ร/ดรอรับรู้ | (135,626.36) | 0.00 | 0.00 | (135,626.36) |
| 3101010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ | (9,592,221.04) | 0.00 | 0.00 | (9,592,221.04) |
| 3102010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม | 13,063,011.10 | 0.00 | 0.00 | 13,063,011.10 |
| 3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3105010101 ทุนของหน่วยงาน | (101,330,935.32) | 0.00 | 0.00 | (101,330,935.32) |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 3
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 2108 กรมสุขภาพจิต Report date : 09.08.2013
User name : 2108A01 หน่วยเบิกจ่าย 000002100800031 จนส. Report Time : 13:09:48
ประจำงวด 010 ถึง 010 ประจำปี 2013
| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
| 4203010101 ร/ด ดบ.เงินฝาก | (734.99) | 0.00 | (538.21) | (1,273.20) |
| 4205010110 รายรับจากขายครุภัณฑ์ | (430.00) | 0.00 | 0.00 | (430.00) |
| 4206010102 ร/ดเหลือจ่าย | (1,948.71) | 0.00 | 0.00 | (1,948.71) |
| 4301020104 ร/ดรักษาพยาบาล | (44,404,876.34) | 2,050,476.00 | (3,117,929.86) | (45,472,330.20) |
| 4302030101 ร/ดจากการบริจาค | (3,500.00) | 0.00 | 0.00 | (3,500.00) |
| 4303010101 ร/ดดบ.เงินฝาก | (5,956.56) | 0.00 | (72,365.42) | (78,321.98) |
| 4306010110 รายรับจากขายครุภัณฑ์ | (370.00) | 0.00 | 0.00 | (370.00) |
| 4307010103 TR-รับงบบุคลากร | (4,484,320.00) | 0.00 | (147,525.00) | (4,631,845.00) |
| 4307010104 TR-รับงบลงทุน | (600,900.00) | 0.00 | 0.00 | (600,900.00) |
| 4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน | (16,526,797.93) | 0.00 | (749,454.02) | (17,276,251.95) |
| 4307010108 TR-รับงบกลาง | (499,491.33) | 0.00 | (250.00) | (499,741.33) |
| 4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก | (30,464,052.08) | 0.00 | (5,540,166.57) | (36,004,218.65) |
| 4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง | (34,551,989.44) | 0.00 | (2,200,862.48) | (36,752,851.92) |
| 4308010118 TR--ภายในกรมเดียวกัน | (21,782.20) | 0.00 | 0.00 | (21,782.20) |
| 4313010199 รายได้อื่น | (38,592.48) | 0.00 | (78.00) | (38,670.48) |
| 5101010101 เงินเดือน | 2,432,858.00 | 0.00 | 0.00 | 2,432,858.00 |
| 5101010103 เงินประจำตำแหน่ง | 238,731.00 | 0.00 | 0.00 | 238,731.00 |
| 5101010108 ค่าล่วงเวลา | 1,603,674.00 | 180,800.00 | (11,810.00) | 1,772,664.00 |
| 5101010109 เงินตอบแทนเต็มขั้น | 1,417.20 | 0.00 | 0.00 | 1,417.20 |
| 5101010113 ค่าจ้าง | 378,745.00 | 0.00 | 0.00 | 378,745.00 |
| 5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ | 1,386,390.00 | 146,600.00 | 0.00 | 1,532,990.00 |
| 5101010116 เงินค่าครองชีพ | 44,266.00 | 925.00 | 0.00 | 45,191.00 |
| 5101010199 ง/ด&ค่าจ้างอื่น | 4,788,458.00 | 511,485.00 | (6,459.00) | 5,293,484.00 |
| 5101020103 เงินชดเชยสมาชิก กบข. | 43,973.55 | 0.00 | 0.00 | 43,973.55 |
| 5101020104 เงินสมทบ กบข. | 65,960.33 | 0.00 | 0.00 | 65,960.33 |
| 5101020105 เงินสมทบ กสจ. | 6,483.45 | 0.00 | 0.00 | 6,483.45 |
| 5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel | 246,890.00 | 26,184.00 | (210.00) | 272,864.00 |
| 5101020114 เงินเพิ่ม | 84,000.00 | 16,000.00 | 0.00 | 100,000.00 |
| 5101020199 คชจ.บุคลากรอื่น | 2,584,700.00 | 185,500.00 | 0.00 | 2,770,200.00 |
| 5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 102,673.50 | 0.00 | 0.00 | 102,673.50 |
| 5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ | 280,400.50 | 250.00 | 0.00 | 280,650.50 |
| 5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ | 4,375,864.50 | 490,481.80 | 0.00 | 4,866,346.30 |
| 5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก | 119,400.00 | 0.00 | 0.00 | 119,400.00 |
| 5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง | 441,470.00 | 29,950.00 | (1,440.00) | 469,980.00 |
| 5103010103 ค่าที่พัก | 531,989.00 | 30,011.00 | 0.00 | 562,000.00 |
| 5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท. | 567,320.46 | 62,728.45 | (1,050.00) | 628,998.91 |
| 5103020103 ค่าที่พัก | 6,400.00 | 0.00 | 0.00 | 6,400.00 |
| 5104010104 ค่าวัสดุ | 35,532,463.19 | 389,907.25 | (108,679.00) | 35,813,691.44 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 4
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 2108 กรมสุขภาพจิต Report date : 09.08.2013
User name : 2108A01 หน่วยเบิกจ่าย 000002100800031 จนส. Report Time : 13:09:48
ประจำงวด 010 ถึง 010 ประจำปี 2013
| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
| 5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 120,497.34 | 6,474.07 | 0.00 | 126,971.41 |
| 5104010110 ค่าเชื้อเพลิง | 513,504.20 | 78,516.79 | 0.00 | 592,020.99 |
| 5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 3,224,170.47 | 496,000.00 | (4,520.00) | 3,715,650.47 |
| 5104010113 ค/จเหมาบริการ-รัฐ | 176,798.00 | 0.00 | 0.00 | 176,798.00 |
| 5104020101 ค่าไฟฟ้า | 1,582,868.08 | 220,662.05 | 0.00 | 1,803,530.13 |
| 5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล | 8,744.04 | 749.00 | 0.00 | 9,493.04 |
| 5104020105 ค่าโทรศัพท์ | 154,814.10 | 13,881.34 | 0.00 | 168,695.44 |
| 5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม | 9,673.51 | 1,144.63 | 0.00 | 10,818.14 |
| 5104020107 ค่าไปรษณีย์&ขนส่ง | 66,346.00 | 14,180.00 | 0.00 | 80,526.00 |
| 5104030206 ครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์ | 68,530.00 | 5,410.00 | 0.00 | 73,940.00 |
| 5104030207 คชจ.ในการประชุม | 4,160.00 | 0.00 | 0.00 | 4,160.00 |
| 5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก | 348,323.00 | 21,456.00 | 0.00 | 369,779.00 |
| 5104030219 ค่าประชาสัมพันธ์ | 14,000.00 | 0.00 | 0.00 | 14,000.00 |
| 5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ | 4,657.80 | 0.00 | 0.00 | 4,657.80 |
| 5104040101 ค่าตอบแทนตามตำแหน่ง | 525,000.00 | 60,000.00 | 0.00 | 585,000.00 |
| 5104040102 ค่าตอบแทนเฉพาะงาน | 588,510.00 | 82,710.00 | 0.00 | 671,220.00 |
| 5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ | 251,307.14 | 0.00 | 0.00 | 251,307.14 |
| 5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 381,188.60 | 0.00 | 0.00 | 381,188.60 |
| 5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ | 555,217.22 | 0.00 | 0.00 | 555,217.22 |
| 5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า | 335,981.74 | 0.00 | 0.00 | 335,981.74 |
| 5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา | 120,194.62 | 0.00 | 0.00 | 120,194.62 |
| 5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เกษตร | 19,223.47 | 0.00 | 0.00 | 19,223.47 |
| 5105010119 ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน | 21,316.30 | 0.00 | 0.00 | 21,316.30 |
| 5105010125 ค่าเสื่อม-ค.วิทย์ฯ | 393,347.60 | 0.00 | 0.00 | 393,347.60 |
| 5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 578,491.38 | 0.00 | 0.00 | 578,491.38 |
| 5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครัว | 30,302.41 | 0.00 | 0.00 | 30,302.41 |
| 5105010133 ค่าเสื่อม-ค.กีฬา | 12,990.31 | 0.00 | 0.00 | 12,990.31 |
| 5105010135 ค่าเสื่อม-ค.ดนตรี | 13,313.42 | 0.00 | 0.00 | 13,313.42 |
| 5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน | 214,379.49 | 33,134.70 | 0.00 | 247,514.19 |
| 5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก. | 34,551,989.44 | 2,200,862.48 | 0.00 | 36,752,851.92 |
| 5210010103 T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก. | 3,113.70 | 538.21 | 0.00 | 3,651.91 |
| 5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 30,228,809.58 | 5,546,332.57 | (12,700.00) | 35,762,442.15 |
| 5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6201010101 พัก เงินฝากคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Amount | 0.00 | 46,082,151.43 | (46,082,151.43) | 0.00 |