รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 1
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 2108 กรมสุขภาพจิต Report date : 09.08.2013
User name : 2108A01 หน่วยเบิกจ่าย 000002100800034 สพด. Report Time : 13:10:20
ประจำงวด 010 ถึง 010 ประจำปี 2013
| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
| 1101010101 เงินสดในมือ | 26,134.00 | 572,390.18 | (590,703.18) | 7,821.00 |
| 1101010104 เงินทดรองราชการ | 300,000.00 | 0.00 | 0.00 | 300,000.00 |
| 1101010112 พักเงินนำส่ง | 0.00 | 8,718.68 | (8,718.68) | 0.00 |
| 1101010113 พักรอ Clearing | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1101020501 เงินฝากคลัง | 2,289,287.01 | 6,469.50 | (1,596,229.28) | 699,527.23 |
| 1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 1,057,248.21 | 658,476.73 | (1,715,724.94) | 0.00 |
| 1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์ | 39,920,031.43 | 2,707,250.37 | (3,010,676.53) | 39,616,605.27 |
| 1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม. | 2,191,137.00 | 390,000.00 | (139,337.00) | 2,441,800.00 |
| 1102010102 ล/นเงินยืม-นอกงปม. | 157,943.00 | 186,449.00 | (215,485.00) | 128,907.00 |
| 1102050101 ล/น การค้า-ภาครัฐ | 1,061,976.72 | 761,762.91 | (1,039,104.02) | 784,635.61 |
| 1102050102 ล/น การค้า-ภายนอก | 23,991,975.67 | 3,093,258.00 | (1,204,950.75) | 25,880,282.92 |
| 1102050107 ร/ด ค้างรับ-ภายนอก | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1102050123 ค่าเผื่อ-ล/นระยะสั้น | (2,672,468.54) | 0.00 | 0.00 | (2,672,468.54) |
| 1102050124 ค้างรับจาก บก. | 0.00 | 658,476.73 | (658,476.73) | 0.00 |
| 1104010101 เงินฝากประจำ | 59,879.29 | 0.00 | 0.00 | 59,879.29 |
| 1105010103 สินค้าสำเร็จรูป | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1105010105 วัสดุคงคลัง | 1,109,734.79 | 2,233,736.00 | 0.00 | 3,343,470.79 |
| 1205030101 อาคารเพื่อป/ยอื่น | 128,000.00 | 0.00 | 0.00 | 128,000.00 |
| 1205030103 คสส.อาคารป/ย อื่น | (72,325.11) | 0.00 | 0.00 | (72,325.11) |
| 1205040101 สิ่งปลูกสร้าง | 3,215,500.00 | 0.00 | 0.00 | 3,215,500.00 |
| 1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง | (2,086,744.25) | 0.00 | 0.00 | (2,086,744.25) |
| 1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ | 75,297,595.50 | 0.00 | 0.00 | 75,297,595.50 |
| 1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุฯ | (53,395,783.04) | 0.00 | 0.00 | (53,395,783.04) |
| 1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน | 1,628,423.00 | 12,990.00 | 0.00 | 1,641,413.00 |
| 1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 12,990.00 | (12,990.00) | 0.00 |
| 1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (801,706.43) | 0.00 | 0.00 | (801,706.43) |
| 1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 2,926,385.00 | 0.00 | 0.00 | 2,926,385.00 |
| 1206020102 พักครุภัณฑ์ยานหาพนะ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | (2,333,928.80) | 0.00 | 0.00 | (2,333,928.80) |
| 1206030101 คุรภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ | 533,090.00 | 0.00 | 0.00 | 533,090.00 |
| 1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ | (367,780.49) | 0.00 | 0.00 | (367,780.49) |
| 1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา | 1,477,352.20 | 0.00 | 0.00 | 1,477,352.20 |
| 1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา | (1,364,066.03) | 0.00 | 0.00 | (1,364,066.03) |
| 1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร | 116,195.00 | 0.00 | 0.00 | 116,195.00 |
| 1206050102 พักครุภัณฑ์การเกษตร | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 2
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 2108 กรมสุขภาพจิต Report date : 09.08.2013
User name : 2108A01 หน่วยเบิกจ่าย 000002100800034 สพด. Report Time : 13:10:20
ประจำงวด 010 ถึง 010 ประจำปี 2013
| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
| 1206050103 คสส ครุภัณฑ์เกษตร | (73,113.24) | 0.00 | 0.00 | (73,113.24) |
| 1206060101 ครุภัณฑ์โรงงาน | 14,500.00 | 0.00 | 0.00 | 14,500.00 |
| 1206060102 พักครุภัณฑ์โรงงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206060103 คสส ครุภัณฑ์โรงงาน | (14,499.00) | 0.00 | 0.00 | (14,499.00) |
| 1206090101 ครุภัณฑ์วิทย์ฯ | 6,858,510.92 | 72,000.00 | 0.00 | 6,930,510.92 |
| 1206090102 พักครุภัณฑ์วิทย์ฯ | 0.00 | 72,000.00 | (72,000.00) | 0.00 |
| 1206090103 คสส ครุภัณฑ์วิทย์ฯ | (6,213,424.05) | 0.00 | 0.00 | (6,213,424.05) |
| 1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 1,171,136.27 | 0.00 | 0.00 | 1,171,136.27 |
| 1206100102 พักคอมพิวเตอร์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206100103 คสส คอมพิวเตอร์ | (685,129.46) | 0.00 | 0.00 | (685,129.46) |
| 1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว | 338,600.00 | 0.00 | 0.00 | 338,600.00 |
| 1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว | (259,344.28) | 0.00 | 0.00 | (259,344.28) |
| 1206140101 ครุภัณฑ์ดนตรี | 56,000.00 | 0.00 | 0.00 | 56,000.00 |
| 1206140102 พักครุภัณฑ์ดนตรี | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206140103 คสส ครุภัณฑ์ดนตรี | (8,744.36) | 0.00 | 0.00 | (8,744.36) |
| 1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | 8,519,823.94 | 0.00 | 0.00 | 8,519,823.94 |
| 1206180102 คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | (8,149,295.87) | 0.00 | 0.00 | (8,149,295.87) |
| 1209010101 โปรแกรมคอมฯ | 85,000.00 | 0.00 | 0.00 | 85,000.00 |
| 1209010102 พักโปรแกรมคอมฯ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1209010103 คสส-โปรแกรมคอมฯ | (58,995.44) | 0.00 | 0.00 | (58,995.44) |
| 1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง | 143,488,111.12 | 0.00 | 0.00 | 143,488,111.12 |
| 1211010102 พักงานระหว่างสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก | 0.00 | 2,412,442.48 | (2,412,442.48) | 0.00 |
| 2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ | (411,074.10) | 1,508,978.48 | (1,757,112.55) | (659,208.17) |
| 2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00 | 315,036.80 | (315,036.80) | 0.00 |
| 2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย | (1,057,248.21) | 1,715,724.94 | (658,476.73) | 0.00 |
| 2102040103 W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 7,482.00 | (7,482.00) | 0.00 |
| 2102040104 W/H tax -ภงด 1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 15,439.25 | (15,439.25) | 0.00 |
| 2111020199 เงินรับฝากอื่น | (813,063.11) | 304,360.69 | (31,646.50) | (540,348.92) |
| 2112010199 เงินประกันอื่น | (271,653.00) | 0.00 | (26,250.00) | (297,903.00) |
| 2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง | 0.00 | 1,734.00 | (1,734.00) | 0.00 |
| 2202010101 งทร.รับฯ-ดำเนินงาน | (300,000.00) | 0.00 | 0.00 | (300,000.00) |
| 2213010101 ร/ดรอรับรู้ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3101010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ | (63,874,218.14) | 0.00 | 0.00 | (63,874,218.14) |
| 3102010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม | (10,596,687.93) | 0.00 | 0.00 | (10,596,687.93) |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 3
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 2108 กรมสุขภาพจิต Report date : 09.08.2013
User name : 2108A01 หน่วยเบิกจ่าย 000002100800034 สพด. Report Time : 13:10:20
ประจำงวด 010 ถึง 010 ประจำปี 2013
| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
| 3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3105010101 ทุนของหน่วยงาน | (91,332,793.30) | 0.00 | 0.00 | (91,332,793.30) |
| 4202010199 ร/ดค่าธรรมเนียมอื่น | (600.00) | 0.00 | 0.00 | (600.00) |
| 4203010101 ร/ด ดบ.เงินฝาก | (489.10) | 0.00 | (515.18) | (1,004.28) |
| 4206010102 ร/ดเหลือจ่าย | (1,499.00) | 0.00 | 0.00 | (1,499.00) |
| 4301020104 ร/ดรักษาพยาบาล | (38,831,464.52) | 0.00 | (4,282,061.91) | (43,113,526.43) |
| 4302010101 ร/ดช่วยดนง.-รัฐ | (1,016,594.40) | 50,000.00 | (100,000.00) | (1,066,594.40) |
| 4302030101 ร/ดจากการบริจาค | (39,200.00) | 0.00 | (6,300.00) | (45,500.00) |
| 4303010101 ร/ดดบ.เงินฝาก | (153,809.40) | 0.00 | (437.61) | (154,247.01) |
| 4307010103 TR-รับงบบุคลากร | (2,814,083.08) | 0.00 | (70,370.00) | (2,884,453.08) |
| 4307010104 TR-รับงบลงทุน | (53,339,888.89) | 0.00 | 0.00 | (53,339,888.89) |
| 4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน | (10,973,271.86) | 0.00 | (18,190.00) | (10,991,461.86) |
| 4307010106 TR-รับงบอุดหนุน | (936,800.00) | 0.00 | 0.00 | (936,800.00) |
| 4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น | (4,748,517.14) | 0.00 | (1,572,945.23) | (6,321,462.37) |
| 4307010108 TR-รับงบกลาง | (872,268.75) | 0.00 | (128,221.50) | (1,000,490.25) |
| 4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก | (7,826,167.76) | 0.00 | (1,596,229.28) | (9,422,397.04) |
| 4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง | (5,061,737.60) | 0.00 | (6,469.50) | (5,068,207.10) |
| 4308010118 TR--ภายในกรมเดียวกัน | (10,485.00) | 0.00 | 0.00 | (10,485.00) |
| 4313010103 รายได้ค่าปรับ | (3,210.00) | 0.00 | 0.00 | (3,210.00) |
| 4313010199 รายได้อื่น | (742,670.00) | 0.00 | (12,423.00) | (755,093.00) |
| 5101010101 เงินเดือน | 1,519,410.00 | 0.00 | 0.00 | 1,519,410.00 |
| 5101010103 เงินประจำตำแหน่ง | 230,593.08 | 0.00 | 0.00 | 230,593.08 |
| 5101010108 ค่าล่วงเวลา | 1,326,780.00 | 184,960.00 | (22,450.00) | 1,489,290.00 |
| 5101010113 ค่าจ้าง | 433,665.00 | 0.00 | 0.00 | 433,665.00 |
| 5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ | 613,230.00 | 70,370.00 | 0.00 | 683,600.00 |
| 5101010199 ง/ด&ค่าจ้างอื่น | 4,489,549.06 | 523,217.62 | 0.00 | 5,012,766.68 |
| 5101020103 เงินชดเชยสมาชิก กบข. | 28,361.40 | 0.00 | 0.00 | 28,361.40 |
| 5101020104 เงินสมทบ กบข. | 42,542.10 | 0.00 | 0.00 | 42,542.10 |
| 5101020105 เงินสมทบ กสจ. | 12,239.40 | 0.00 | 0.00 | 12,239.40 |
| 5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel | 198,589.00 | 23,028.00 | 0.00 | 221,617.00 |
| 5101020114 เงินเพิ่ม | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 |
| 5101020199 คชจ.บุคลากรอื่น | 1,458,871.99 | 162,000.00 | 0.00 | 1,620,871.99 |
| 5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 273,757.00 | 82,877.50 | 0.00 | 356,634.50 |
| 5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ | 345,742.25 | 43,754.00 | 0.00 | 389,496.25 |
| 5101040204 ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ | 169,551.00 | 1,590.00 | 0.00 | 171,141.00 |
| 5102010106 คชจ.ทุนการศึกษาในปท. | 60,000.00 | 0.00 | 0.00 | 60,000.00 |
| 5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ | 2,393,468.86 | 40,556.00 | 0.00 | 2,434,024.86 |
| 5102020199 คชจ.อบรมต่างประเทศ | 26,132.00 | 0.00 | 0.00 | 26,132.00 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 4
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 2108 กรมสุขภาพจิต Report date : 09.08.2013
User name : 2108A01 หน่วยเบิกจ่าย 000002100800034 สพด. Report Time : 13:10:20
ประจำงวด 010 ถึง 010 ประจำปี 2013
| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
| 5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก | 2,624,708.77 | 888,470.23 | 0.00 | 3,513,179.00 |
| 5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง | 233,270.00 | 22,410.00 | 0.00 | 255,680.00 |
| 5103010103 ค่าที่พัก | 355,709.00 | 24,600.00 | 0.00 | 380,309.00 |
| 5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท. | 1,462,276.18 | 149,679.41 | 0.00 | 1,611,955.59 |
| 5103020102 ค่าเบี้ยเลี้ยง | 176,440.00 | 0.00 | 0.00 | 176,440.00 |
| 5103020103 ค่าที่พัก | 186,186.00 | 0.00 | 0.00 | 186,186.00 |
| 5103020199 คชจ.เดินทางตปท. | 437,374.00 | 0.00 | 0.00 | 437,374.00 |
| 5104010104 ค่าวัสดุ | 11,325,053.73 | 1,890,325.74 | (1,453,394.00) | 11,761,985.47 |
| 5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 605,700.20 | 26,563.93 | 0.00 | 632,264.13 |
| 5104010110 ค่าเชื้อเพลิง | 253,201.84 | 38,952.05 | 0.00 | 292,153.89 |
| 5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 2,921,674.84 | 270,470.33 | 0.00 | 3,192,145.17 |
| 5104010115 ค่าธรรมเนียม | 2,270.00 | 0.00 | 0.00 | 2,270.00 |
| 5104020101 ค่าไฟฟ้า | 1,244,438.16 | 291,961.18 | (291,961.18) | 1,244,438.16 |
| 5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล | 19,052.92 | 4,196.01 | (4,196.01) | 19,052.92 |
| 5104020105 ค่าโทรศัพท์ | 143,062.62 | 17,459.12 | 0.00 | 160,521.74 |
| 5104020107 ค่าไปรษณีย์&ขนส่ง | 53,562.00 | 4,125.00 | 0.00 | 57,687.00 |
| 5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย | 71,832.31 | 0.00 | 0.00 | 71,832.31 |
| 5104030206 ครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์ | 88,840.00 | 70,000.00 | 0.00 | 158,840.00 |
| 5104030207 คชจ.ในการประชุม | 167,609.00 | 0.00 | 0.00 | 167,609.00 |
| 5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก | 2,500.00 | 0.00 | 0.00 | 2,500.00 |
| 5104030216 ค่าวิจัยและพัฒนา-นอก | 2,087,449.17 | 475,000.00 | 0.00 | 2,562,449.17 |
| 5104030219 ค่าประชาสัมพันธ์ | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 |
| 5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ | 0.00 | 2,500.00 | 0.00 | 2,500.00 |
| 5104040101 ค่าตอบแทนตามตำแหน่ง | 925,000.00 | 85,000.00 | 0.00 | 1,010,000.00 |
| 5104040102 ค่าตอบแทนเฉพาะงาน | 1,963,260.00 | 329,280.00 | (70,280.00) | 2,222,260.00 |
| 5104040199 ค่าตอบแทนอื่น | 1,495,550.00 | 20,000.00 | 0.00 | 1,515,550.00 |
| 5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น | 6,382.48 | 0.00 | 0.00 | 6,382.48 |
| 5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ | 240,501.78 | 0.00 | 0.00 | 240,501.78 |
| 5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 147,116.10 | 0.00 | 0.00 | 147,116.10 |
| 5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ | 299,342.55 | 0.00 | 0.00 | 299,342.55 |
| 5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า | 74,555.17 | 0.00 | 0.00 | 74,555.17 |
| 5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา | 50,671.72 | 0.00 | 0.00 | 50,671.72 |
| 5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เกษตร | 17,381.69 | 0.00 | 0.00 | 17,381.69 |
| 5105010125 ค่าเสื่อม-ค.วิทย์ฯ | 212,912.53 | 0.00 | 0.00 | 212,912.53 |
| 5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 144,949.83 | 0.00 | 0.00 | 144,949.83 |
| 5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครัว | 31,949.79 | 0.00 | 0.00 | 31,949.79 |
| 5105010135 ค่าเสื่อม-ค.ดนตรี | 8,377.14 | 0.00 | 0.00 | 8,377.14 |
| 5105010148 ตัดจำหน่าย-software | 21,191.79 | 0.00 | 0.00 | 21,191.79 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 5
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 2108 กรมสุขภาพจิต Report date : 09.08.2013
User name : 2108A01 หน่วยเบิกจ่าย 000002100800034 สพด. Report Time : 13:10:20
ประจำงวด 010 ถึง 010 ประจำปี 2013
| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
| 5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน | 63,943.70 | 1,734.00 | 0.00 | 65,677.70 |
| 5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก. | 5,061,737.60 | 6,469.50 | 0.00 | 5,068,207.10 |
| 5210010103 T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก. | 2,588.10 | 515.18 | 0.00 | 3,103.28 |
| 5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 7,700,167.76 | 1,596,229.28 | 0.00 | 9,296,397.04 |
| 6201010101 พัก เงินฝากคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Amount | 0.00 | 25,126,460.82 | (25,126,460.82) | 0.00 |