รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 1
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 2108 กรมสุขภาพจิต Report date : 09.08.2013
User name : 2108A01 หน่วยเบิกจ่าย 000002100800035 สป. Report Time : 13:10:46
ประจำงวด 010 ถึง 010 ประจำปี 2013
| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
| 1101010101 เงินสดในมือ | 59,205.57 | 12,192,172.46 | (12,195,778.26) | 55,599.77 |
| 1101010104 เงินทดรองราชการ | 900,000.00 | 0.00 | 0.00 | 900,000.00 |
| 1101010112 พักเงินนำส่ง | 0.00 | 6,875,550.34 | (6,875,550.34) | 0.00 |
| 1101010113 พักรอ Clearing | 0.00 | 6,800,000.00 | (6,800,000.00) | 0.00 |
| 1101020501 เงินฝากคลัง | 108,433,272.53 | 7,003,599.04 | (8,509,005.83) | 106,927,865.74 |
| 1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 0.00 | 2,247,822.69 | (2,247,822.69) | 0.00 |
| 1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม. | 0.00 | 3,005,487.58 | (3,005,487.58) | 0.00 |
| 1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์ | 7,788,569.84 | 5,796,238.23 | (8,239,547.58) | 5,345,260.49 |
| 1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1102010102 ล/นเงินยืม-นอกงปม. | 345,160.50 | 798,395.00 | (617,966.60) | 525,588.90 |
| 1102050101 ล/น การค้า-ภาครัฐ | 102,284,696.07 | 10,165,267.19 | (3,981,554.22) | 108,468,409.04 |
| 1102050102 ล/น การค้า-ภายนอก | 5,205,400.93 | 443,749.39 | (204,607.13) | 5,444,543.19 |
| 1102050107 ร/ด ค้างรับ-ภายนอก | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1102050123 ค่าเผื่อ-ล/นระยะสั้น | (13,731,222.05) | 0.00 | 0.00 | (13,731,222.05) |
| 1102050124 ค้างรับจาก บก. | 0.00 | 5,284,572.24 | (5,284,572.24) | 0.00 |
| 1105010103 สินค้าสำเร็จรูป | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1105010105 วัสดุคงคลัง | 5,577,842.76 | 2,805,363.49 | (3,652,993.82) | 4,730,212.43 |
| 1205020101 อาคารสำนักงาน | 10,316,666.67 | 0.00 | 0.00 | 10,316,666.67 |
| 1205020103 คสส. อาคาร สนง. | (423,887.40) | 0.00 | 0.00 | (423,887.40) |
| 1205030101 อาคารเพื่อป/ยอื่น | 45,216,858.70 | 0.00 | 0.00 | 45,216,858.70 |
| 1205030103 คสส.อาคารป/ย อื่น | (19,727,764.19) | 0.00 | 0.00 | (19,727,764.19) |
| 1205040101 สิ่งปลูกสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ | 189,988,240.00 | 0.00 | 0.00 | 189,988,240.00 |
| 1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุฯ | (144,089,955.16) | 0.00 | 0.00 | (144,089,955.16) |
| 1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน | 11,688,285.24 | 0.00 | 0.00 | 11,688,285.24 |
| 1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (4,155,373.78) | 0.00 | 0.00 | (4,155,373.78) |
| 1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 8,409,890.00 | 0.00 | 0.00 | 8,409,890.00 |
| 1206020102 พักครุภัณฑ์ยานหาพนะ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | (4,115,767.87) | 0.00 | 0.00 | (4,115,767.87) |
| 1206030101 คุรภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ | 2,047,236.37 | 0.00 | 0.00 | 2,047,236.37 |
| 1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ | (1,231,290.75) | 0.00 | 0.00 | (1,231,290.75) |
| 1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา | 5,007,650.00 | 0.00 | 0.00 | 5,007,650.00 |
| 1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา | (4,042,661.96) | 0.00 | 0.00 | (4,042,661.96) |
| 1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร | 711,870.00 | 53,500.00 | 0.00 | 765,370.00 |
| 1206050102 พักครุภัณฑ์การเกษตร | 0.00 | 53,500.00 | (53,500.00) | 0.00 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 2
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 2108 กรมสุขภาพจิต Report date : 09.08.2013
User name : 2108A01 หน่วยเบิกจ่าย 000002100800035 สป. Report Time : 13:10:46
ประจำงวด 010 ถึง 010 ประจำปี 2013
| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
| 1206050103 คสส ครุภัณฑ์เกษตร | (405,766.64) | 0.00 | 0.00 | (405,766.64) |
| 1206060101 ครุภัณฑ์โรงงาน | 29,600.00 | 0.00 | 0.00 | 29,600.00 |
| 1206060102 พักครุภัณฑ์โรงงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206060103 คสส ครุภัณฑ์โรงงาน | (10,499.61) | 0.00 | 0.00 | (10,499.61) |
| 1206070101 ครุภัณฑ์ก่อสร้าง | 277,640.00 | 0.00 | 0.00 | 277,640.00 |
| 1206070102 พักครุภัณฑ์ก่อสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206070103 คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง | (221,535.56) | 0.00 | 0.00 | (221,535.56) |
| 1206090101 ครุภัณฑ์วิทย์ฯ | 13,610,261.67 | 0.00 | 0.00 | 13,610,261.67 |
| 1206090102 พักครุภัณฑ์วิทย์ฯ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206090103 คสส ครุภัณฑ์วิทย์ฯ | (8,235,027.89) | 0.00 | 0.00 | (8,235,027.89) |
| 1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 7,850,451.40 | 17,700.00 | 0.00 | 7,868,151.40 |
| 1206100102 พักคอมพิวเตอร์ | 0.00 | 17,700.00 | (17,700.00) | 0.00 |
| 1206100103 คสส คอมพิวเตอร์ | (5,186,403.44) | 0.00 | 0.00 | (5,186,403.44) |
| 1206110101 ครุภัณฑ์การศึกษา | 52,811.50 | 0.00 | 0.00 | 52,811.50 |
| 1206110102 พักครุภัณฑ์การศึกษา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206110103 คสส ครุภัณฑ์การศึกษา | (30,052.15) | 0.00 | 0.00 | (30,052.15) |
| 1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว | 2,447,841.95 | 17,200.00 | 0.00 | 2,465,041.95 |
| 1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว | 0.00 | 17,200.00 | (17,200.00) | 0.00 |
| 1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว | (1,241,846.20) | 0.00 | 0.00 | (1,241,846.20) |
| 1206130101 ครุภัณฑ์กีฬา | 39,500.00 | 0.00 | 0.00 | 39,500.00 |
| 1206130102 พักครุภัณฑ์กีฬา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206130103 คสส ครุภัณฑ์กีฬา | (432.87) | 0.00 | 0.00 | (432.87) |
| 1206140101 ครุภัณฑ์ดนตรี | 21,600.00 | 0.00 | 0.00 | 21,600.00 |
| 1206140102 พักครุภัณฑ์ดนตรี | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206140103 คสส ครุภัณฑ์ดนตรี | (6,061.31) | 0.00 | 0.00 | (6,061.31) |
| 1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | 76,141,055.85 | 0.00 | 0.00 | 76,141,055.85 |
| 1206180102 คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | (65,445,261.69) | 0.00 | 0.00 | (65,445,261.69) |
| 1209010101 โปรแกรมคอมฯ | 446,492.00 | 0.00 | 0.00 | 446,492.00 |
| 1209010103 คสส-โปรแกรมคอมฯ | (242,469.30) | 0.00 | 0.00 | (242,469.30) |
| 1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง | 12,240,292.85 | 0.00 | 0.00 | 12,240,292.85 |
| 1211010102 พักงานระหว่างสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101010101 จ/น การค้า-ภาครัฐ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก | 0.00 | 5,915,180.41 | (5,915,180.41) | 0.00 |
| 2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ | (39,008.25) | 4,076,285.15 | (4,139,962.65) | (102,685.75) |
| 2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00 | 1,172,181.13 | (1,172,181.13) | 0.00 |
| 2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย | 0.00 | 4,808,328.10 | (4,808,328.10) | 0.00 |
| 2102040103 W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 7,418.25 | (7,418.25) | 0.00 |
| 2102040104 W/H tax -ภงด 1 | 0.00 | 20,013.75 | (20,013.75) | 0.00 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 3
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 2108 กรมสุขภาพจิต Report date : 09.08.2013
User name : 2108A01 หน่วยเบิกจ่าย 000002100800035 สป. Report Time : 13:10:46
ประจำงวด 010 ถึง 010 ประจำปี 2013
| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
| 2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 40,786.72 | (40,786.72) | 0.00 |
| 2111020199 เงินรับฝากอื่น | (745,939.51) | 507,501.43 | (515,263.81) | (753,701.89) |
| 2111030199 เงินรับฝากอื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2112010199 เงินประกันอื่น | (1,291,304.00) | 491,942.00 | (7,730.00) | (807,092.00) |
| 2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง | 0.00 | 20,795.00 | (20,795.00) | 0.00 |
| 2202010101 งทร.รับฯ-ดำเนินงาน | (900,000.00) | 0.00 | 0.00 | (900,000.00) |
| 2213010101 ร/ดรอรับรู้ | (1,676,686.52) | 0.00 | 0.00 | (1,676,686.52) |
| 3101010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ | 4,376,216.74 | 0.00 | 0.00 | 4,376,216.74 |
| 3102010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม | (105,309,632.93) | 0.00 | 0.00 | (105,309,632.93) |
| 3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3105010101 ทุนของหน่วยงาน | (193,694,000.12) | 0.00 | 0.00 | (193,694,000.12) |
| 4202010199 ร/ดค่าธรรมเนียมอื่น | (1,500.00) | 0.00 | 0.00 | (1,500.00) |
| 4202020102 ร/ดค่าเช่าอสังหาฯนอก | (9,000.00) | 0.00 | (1,000.00) | (10,000.00) |
| 4202030105 ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด | (29,120.00) | 0.00 | 0.00 | (29,120.00) |
| 4203010101 ร/ด ดบ.เงินฝาก | (1,580.32) | 0.00 | (1,435.78) | (3,016.10) |
| 4206010102 ร/ดเหลือจ่าย | (4,905.81) | 0.00 | 0.00 | (4,905.81) |
| 4301020104 ร/ดรักษาพยาบาล | (115,561,346.06) | 0.00 | (11,820,548.70) | (127,381,894.76) |
| 4301020106 ร/ดรักษาพยาบาลกองทุน | (2,672,940.74) | 0.00 | (371,394.39) | (3,044,335.13) |
| 4302010101 ร/ดช่วยดนง.-รัฐ | (240,000.00) | 0.00 | 0.00 | (240,000.00) |
| 4302030101 ร/ดจากการบริจาค | (152,074.50) | 0.00 | (25,820.00) | (177,894.50) |
| 4303010101 ร/ดดบ.เงินฝาก | (46,992.82) | 0.00 | (15,298.64) | (62,291.46) |
| 4307010103 TR-รับงบบุคลากร | (14,524,154.12) | 29,100.00 | (577,670.48) | (15,072,724.60) |
| 4307010104 TR-รับงบลงทุน | (743,000.00) | 0.00 | 0.00 | (743,000.00) |
| 4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน | (28,177,485.11) | 2,161.97 | (2,284,629.36) | (30,459,952.50) |
| 4307010106 TR-รับงบอุดหนุน | (430,236.50) | 0.00 | 0.00 | (430,236.50) |
| 4307010108 TR-รับงบกลาง | (3,259,237.20) | 0.00 | (411,488.50) | (3,670,725.70) |
| 4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก | (64,271,005.65) | 0.00 | (8,370,367.83) | (72,641,373.48) |
| 4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง | (80,961,952.21) | 11,305.00 | (6,873,114.56) | (87,823,761.77) |
| 4308010118 TR--ภายในกรมเดียวกัน | (284,399.12) | 0.00 | 0.00 | (284,399.12) |
| 4313010101 หนี้สูญได้รับคืน | (327,948.50) | 0.00 | 0.00 | (327,948.50) |
| 4313010103 รายได้ค่าปรับ | (29,455.64) | 0.00 | (3,151.48) | (32,607.12) |
| 4313010199 รายได้อื่น | (2,392,501.93) | 0.00 | (70,010.00) | (2,462,511.93) |
| 5101010101 เงินเดือน | 6,845,392.00 | 0.00 | 0.00 | 6,845,392.00 |
| 5101010103 เงินประจำตำแหน่ง | 731,912.90 | 0.00 | 0.00 | 731,912.90 |
| 5101010108 ค่าล่วงเวลา | 209,110.00 | 3,760.00 | 0.00 | 212,870.00 |
| 5101010109 เงินตอบแทนเต็มขั้น | 18,666.84 | 0.00 | 0.00 | 18,666.84 |
| 5101010113 ค่าจ้าง | 2,084,840.00 | 0.00 | 0.00 | 2,084,840.00 |
| 5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ | 4,841,665.61 | 577,670.48 | (29,100.00) | 5,390,236.09 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 4
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 2108 กรมสุขภาพจิต Report date : 09.08.2013
User name : 2108A01 หน่วยเบิกจ่าย 000002100800035 สป. Report Time : 13:10:46
ประจำงวด 010 ถึง 010 ประจำปี 2013
| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
| 5101010116 เงินค่าครองชีพ | 5,171.23 | 0.00 | 0.00 | 5,171.23 |
| 5101010199 ง/ด&ค่าจ้างอื่น | 19,601,323.44 | 2,166,004.58 | 0.00 | 21,767,328.02 |
| 5101020103 เงินชดเชยสมาชิก กบข. | 136,319.44 | 0.00 | 0.00 | 136,319.44 |
| 5101020104 เงินสมทบ กบข. | 204,479.16 | 0.00 | 0.00 | 204,479.16 |
| 5101020105 เงินสมทบ กสจ. | 61,518.60 | 0.00 | 0.00 | 61,518.60 |
| 5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel | 964,728.00 | 105,629.00 | 0.00 | 1,070,357.00 |
| 5101020108 ค่าเช่าบ้าน | 31,500.00 | 3,500.00 | 0.00 | 35,000.00 |
| 5101020114 เงินเพิ่ม | 135,000.00 | 15,000.00 | 0.00 | 150,000.00 |
| 5101020199 คชจ.บุคลากรอื่น | 5,318,355.37 | 624,129.03 | 0.00 | 5,942,484.40 |
| 5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 848,519.00 | 266,685.00 | 0.00 | 1,115,204.00 |
| 5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ | 1,348,447.00 | 93,048.00 | 0.00 | 1,441,495.00 |
| 5101040111 เงินช่วยพิเศษ-บ/นตาย | 60,531.00 | 0.00 | 0.00 | 60,531.00 |
| 5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 88,995.00 | 27,062.50 | 0.00 | 116,057.50 |
| 5101040204 ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ | 510,428.00 | 24,693.00 | 0.00 | 535,121.00 |
| 5102010106 คชจ.ทุนการศึกษาในปท. | 16,650.00 | 0.00 | 0.00 | 16,650.00 |
| 5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ | 2,762,664.75 | 618,473.60 | (80,610.00) | 3,300,528.35 |
| 5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก | 3,498,345.57 | 270,568.25 | (14,122.50) | 3,754,791.32 |
| 5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง | 506,107.00 | 83,910.00 | (1,110.00) | 588,907.00 |
| 5103010103 ค่าที่พัก | 909,561.00 | 132,550.00 | (1,300.00) | 1,040,811.00 |
| 5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท. | 2,458,898.00 | 405,877.00 | (1,100.00) | 2,863,675.00 |
| 5103020199 คชจ.เดินทางตปท. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5104010104 ค่าวัสดุ | 34,943,297.36 | 4,874,019.60 | 0.00 | 39,817,316.96 |
| 5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 599,793.92 | 170,629.77 | 0.00 | 770,423.69 |
| 5104010110 ค่าเชื้อเพลิง | 329,781.20 | 51,037.90 | 0.00 | 380,819.10 |
| 5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 6,885,803.48 | 842,258.00 | 0.00 | 7,728,061.48 |
| 5104010113 ค/จเหมาบริการ-รัฐ | 930,154.42 | 264,426.00 | 0.00 | 1,194,580.42 |
| 5104010115 ค่าธรรมเนียม | 33,173.65 | 4,059.21 | (198.86) | 37,034.00 |
| 5104020101 ค่าไฟฟ้า | 3,178,124.09 | 491,482.67 | 0.00 | 3,669,606.76 |
| 5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล | 1,051,386.93 | 92,137.91 | 0.00 | 1,143,524.84 |
| 5104020105 ค่าโทรศัพท์ | 443,756.57 | 55,367.68 | (2,180.92) | 496,943.33 |
| 5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม | 327,369.09 | 1,893.70 | 0.00 | 329,262.79 |
| 5104020107 ค่าไปรษณีย์&ขนส่ง | 125,004.00 | 10,373.00 | 0.00 | 135,377.00 |
| 5104030206 ครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์ | 551,208.50 | 67,760.00 | 0.00 | 618,968.50 |
| 5104030208 ค่ารับรอง&พิธีการ | 9,000.00 | 0.00 | 0.00 | 9,000.00 |
| 5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก | 349,573.19 | 21,552.50 | 0.00 | 371,125.69 |
| 5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ | 1,554,556.57 | 17,500.00 | 0.00 | 1,572,056.57 |
| 5104040101 ค่าตอบแทนตามตำแหน่ง | 2,473,400.00 | 161,200.00 | 0.00 | 2,634,600.00 |
| 5104040102 ค่าตอบแทนเฉพาะงาน | 6,798,780.00 | 838,310.00 | 0.00 | 7,637,090.00 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 5
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 2108 กรมสุขภาพจิต Report date : 09.08.2013
User name : 2108A01 หน่วยเบิกจ่าย 000002100800035 สป. Report Time : 13:10:46
ประจำงวด 010 ถึง 010 ประจำปี 2013
| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
| 5104040199 ค่าตอบแทนอื่น | 2,707,610.50 | 1,400.00 | (10,000.00) | 2,699,010.50 |
| 5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง. | 308,656.94 | 0.00 | 0.00 | 308,656.94 |
| 5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น | 3,061,362.51 | 0.00 | 0.00 | 3,061,362.51 |
| 5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 1,065,264.23 | 0.00 | 0.00 | 1,065,264.23 |
| 5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ | 754,379.54 | 0.00 | 0.00 | 754,379.54 |
| 5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า | 213,169.10 | 0.00 | 0.00 | 213,169.10 |
| 5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา | 666,756.79 | 0.00 | 0.00 | 666,756.79 |
| 5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เกษตร | 102,322.27 | 0.00 | 0.00 | 102,322.27 |
| 5105010119 ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน | 4,429.29 | 0.00 | 0.00 | 4,429.29 |
| 5105010121 ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง | 26,385.93 | 0.00 | 0.00 | 26,385.93 |
| 5105010125 ค่าเสื่อม-ค.วิทย์ฯ | 1,576,858.18 | 0.00 | 0.00 | 1,576,858.18 |
| 5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 1,054,190.84 | 0.00 | 0.00 | 1,054,190.84 |
| 5105010129 ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา | 7,900.02 | 0.00 | 0.00 | 7,900.02 |
| 5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครัว | 326,909.69 | 0.00 | 0.00 | 326,909.69 |
| 5105010133 ค่าเสื่อม-ค.กีฬา | 432.87 | 0.00 | 0.00 | 432.87 |
| 5105010135 ค่าเสื่อม-ค.ดนตรี | 3,232.45 | 0.00 | 0.00 | 3,232.45 |
| 5105010148 ตัดจำหน่าย-software | 95,438.89 | 0.00 | 0.00 | 95,438.89 |
| 5203010114 จำหน่ายครุภัณฑ์โฆษณา | 4,840.11 | 0.00 | 0.00 | 4,840.11 |
| 5203010120 จำหน่ายคอมฯ | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 8.00 |
| 5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน | 427,510.54 | 0.00 | 0.00 | 427,510.54 |
| 5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก. | 80,961,952.21 | 6,861,809.56 | 0.00 | 87,823,761.77 |
| 5210010103 T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก. | 46,106.13 | 2,435.78 | 0.00 | 48,541.91 |
| 5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 60,605,317.91 | 8,497,700.83 | (127,333.00) | 68,975,685.74 |
| 5210010118 T/E-ภายในกรม | 1,751.42 | 0.00 | 0.00 | 1,751.42 |
| 5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6201010101 พัก เงินฝากคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Amount | 0.00 | 109,443,931.11 | (109,443,931.11) | 0.00 |