รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 1
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 2108 กรมสุขภาพจิต Report date : 09.08.2013
User name : 2108A01 หน่วยเบิกจ่าย 000002100800037 สสร. Report Time : 13:11:11
ประจำงวด 010 ถึง 010 ประจำปี 2013
| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
| 1101010101 เงินสดในมือ | 0.00 | 2,873,007.66 | (2,873,007.66) | 0.00 |
| 1101010104 เงินทดรองราชการ | 1,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000,000.00 |
| 1101010112 พักเงินนำส่ง | 0.00 | 2,873,007.66 | (2,873,007.66) | 0.00 |
| 1101010113 พักรอ Clearing | 0.00 | 293,775.54 | (293,775.54) | 0.00 |
| 1101020501 เงินฝากคลัง | 33,304,252.32 | 3,238,838.13 | (12,581,937.39) | 23,961,153.06 |
| 1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 0.00 | 2,664,630.09 | (2,664,630.09) | 0.00 |
| 1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม. | 0.00 | 3,136,672.08 | (3,136,672.08) | 0.00 |
| 1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน | 6,932,192.66 | 1,671,669.87 | 0.00 | 8,603,862.53 |
| 1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์ | 15,197,723.88 | 6,767,225.52 | (1,000.00) | 21,963,949.40 |
| 1101030199 เงินฝากไม่มีรายตัว | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม. | 163,915.00 | 630,045.00 | (128,810.00) | 665,150.00 |
| 1102010102 ล/นเงินยืม-นอกงปม. | 594,150.00 | 629,640.00 | (497,190.00) | 726,600.00 |
| 1102050101 ล/น การค้า-ภาครัฐ | 80,196,989.72 | 9,078,427.00 | (8,015,843.39) | 81,259,573.33 |
| 1102050102 ล/น การค้า-ภายนอก | 728,205.00 | 0.00 | (94,425.00) | 633,780.00 |
| 1102050123 ค่าเผื่อ-ล/นระยะสั้น | (9,116,232.05) | 0.00 | 0.00 | (9,116,232.05) |
| 1102050124 ค้างรับจาก บก. | 0.00 | 5,872,752.17 | (5,872,752.17) | 0.00 |
| 1105010105 วัสดุคงคลัง | 5,761,704.26 | 3,736,812.96 | (3,476,085.02) | 6,022,432.20 |
| 1205020101 อาคารสำนักงาน | 11,236,875.00 | 0.00 | 0.00 | 11,236,875.00 |
| 1205020103 คสส. อาคาร สนง. | (2,176,567.30) | 0.00 | 0.00 | (2,176,567.30) |
| 1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ | 188,567,711.30 | 0.00 | 0.00 | 188,567,711.30 |
| 1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุฯ | (92,898,063.41) | 0.00 | 0.00 | (92,898,063.41) |
| 1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน | 7,736,427.31 | 190,900.00 | 0.00 | 7,927,327.31 |
| 1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 190,900.00 | (190,900.00) | 0.00 |
| 1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (1,832,343.89) | 0.00 | 0.00 | (1,832,343.89) |
| 1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 10,020,561.12 | 0.00 | 0.00 | 10,020,561.12 |
| 1206020102 พักครุภัณฑ์ยานหาพนะ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | (5,773,536.81) | 0.00 | 0.00 | (5,773,536.81) |
| 1206030101 คุรภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ | 1,699,315.00 | 27,000.00 | 0.00 | 1,726,315.00 |
| 1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ | 0.00 | 27,000.00 | (27,000.00) | 0.00 |
| 1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ | (1,002,424.56) | 0.00 | 0.00 | (1,002,424.56) |
| 1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา | 989,780.60 | 39,900.00 | 0.00 | 1,029,680.60 |
| 1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา | 0.00 | 39,900.00 | (39,900.00) | 0.00 |
| 1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา | (465,835.16) | 0.00 | 0.00 | (465,835.16) |
| 1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร | 28,500.00 | 0.00 | 0.00 | 28,500.00 |
| 1206050102 พักครุภัณฑ์การเกษตร | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206050103 คสส ครุภัณฑ์เกษตร | (8,485.83) | 0.00 | 0.00 | (8,485.83) |
| 1206070101 ครุภัณฑ์ก่อสร้าง | 108,850.00 | 0.00 | 0.00 | 108,850.00 |
| 1206070102 พักครุภัณฑ์ก่อสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 2
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 2108 กรมสุขภาพจิต Report date : 09.08.2013
User name : 2108A01 หน่วยเบิกจ่าย 000002100800037 สสร. Report Time : 13:11:11
ประจำงวด 010 ถึง 010 ประจำปี 2013
| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
| 1206070103 คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง | (81,434.85) | 0.00 | 0.00 | (81,434.85) |
| 1206090101 ครุภัณฑ์วิทย์ฯ | 9,877,120.00 | 343,776.00 | 0.00 | 10,220,896.00 |
| 1206090102 พักครุภัณฑ์วิทย์ฯ | 0.00 | 343,776.00 | (343,776.00) | 0.00 |
| 1206090103 คสส ครุภัณฑ์วิทย์ฯ | (4,808,369.74) | 0.00 | 0.00 | (4,808,369.74) |
| 1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 9,076,822.20 | 0.00 | 0.00 | 9,076,822.20 |
| 1206100102 พักคอมพิวเตอร์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206100103 คสส คอมพิวเตอร์ | (5,445,769.90) | 0.00 | 0.00 | (5,445,769.90) |
| 1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว | 2,563,229.07 | 1,981,000.00 | 0.00 | 4,544,229.07 |
| 1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว | 0.00 | 1,981,000.00 | (1,981,000.00) | 0.00 |
| 1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว | (1,471,215.19) | 0.00 | 0.00 | (1,471,215.19) |
| 1206130101 ครุภัณฑ์กีฬา | 1,083,630.00 | 174,900.00 | 0.00 | 1,258,530.00 |
| 1206130102 พักครุภัณฑ์กีฬา | 0.00 | 174,900.00 | (174,900.00) | 0.00 |
| 1206130103 คสส ครุภัณฑ์กีฬา | (166,329.26) | 0.00 | 0.00 | (166,329.26) |
| 1206140101 ครุภัณฑ์ดนตรี | 28,900.00 | 0.00 | 0.00 | 28,900.00 |
| 1206140103 คสส ครุภัณฑ์ดนตรี | (7,925.47) | 0.00 | 0.00 | (7,925.47) |
| 1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | 9,271,313.12 | 0.00 | 0.00 | 9,271,313.12 |
| 1206180102 คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | (9,270,878.10) | 0.00 | 0.00 | (9,270,878.10) |
| 1209010101 โปรแกรมคอมฯ | 580,000.00 | 0.00 | 0.00 | 580,000.00 |
| 1209010103 คสส-โปรแกรมคอมฯ | (579,999.00) | 0.00 | 0.00 | (579,999.00) |
| 1210040102 พักสินทรัพย์ถาวรอื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง | 120,166,162.48 | 0.00 | 0.00 | 120,166,162.48 |
| 1211010102 พักงานระหว่างสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก | 0.00 | 9,770,137.22 | (9,770,137.22) | 0.00 |
| 2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ | (409,994.87) | 6,647,743.19 | (6,718,085.42) | (480,337.10) |
| 2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00 | 843,431.28 | (843,431.28) | 0.00 |
| 2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย | 0.00 | 5,788,029.03 | (5,788,029.03) | 0.00 |
| 2102040103 W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 11,174.98 | (11,174.98) | 0.00 |
| 2102040104 W/H tax -ภงด 1 | 0.00 | 4,500.00 | (4,500.00) | 0.00 |
| 2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 72,918.66 | (72,918.66) | 0.00 |
| 2111020199 เงินรับฝากอื่น | (1,525,865.64) | 451,905.95 | (456,375.57) | (1,530,335.26) |
| 2112010199 เงินประกันอื่น | (882,698.55) | 0.00 | (14,740.00) | (897,438.55) |
| 2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง | 0.00 | 137,226.52 | (137,226.52) | 0.00 |
| 2202010101 งทร.รับฯ-ดำเนินงาน | (1,000,000.00) | 0.00 | 0.00 | (1,000,000.00) |
| 2213010101 ร/ดรอรับรู้ | (223,959.16) | 0.00 | 0.00 | (223,959.16) |
| 3101010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ | (62,093,924.43) | 0.00 | 0.00 | (62,093,924.43) |
| 3102010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม | 43,373,692.02 | 0.00 | 0.00 | 43,373,692.02 |
| 3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 3
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 2108 กรมสุขภาพจิต Report date : 09.08.2013
User name : 2108A01 หน่วยเบิกจ่าย 000002100800037 สสร. Report Time : 13:11:11
ประจำงวด 010 ถึง 010 ประจำปี 2013
| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
| 3105010101 ทุนของหน่วยงาน | (270,812,018.20) | 0.00 | 0.00 | (270,812,018.20) |
| 4201020199 ร/ดค่าปรับอื่น | (4,828.74) | 0.00 | 0.00 | (4,828.74) |
| 4202030105 ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด | (332,390.00) | 0.00 | 0.00 | (332,390.00) |
| 4203010101 ร/ด ดบ.เงินฝาก | (988.40) | 0.00 | 0.00 | (988.40) |
| 4206010102 ร/ดเหลือจ่าย | (95,190.00) | 0.00 | 0.00 | (95,190.00) |
| 4301020104 ร/ดรักษาพยาบาล | (112,469,442.59) | 96,046.00 | (11,693,287.00) | (124,066,683.59) |
| 4302010101 ร/ดช่วยดนง.-รัฐ | (1,627,896.66) | 0.00 | (250,000.00) | (1,877,896.66) |
| 4302030101 ร/ดจากการบริจาค | (37,300.00) | 0.00 | (3,000.00) | (40,300.00) |
| 4303010101 ร/ดดบ.เงินฝาก | (171,704.64) | 0.00 | 0.00 | (171,704.64) |
| 4307010103 TR-รับงบบุคลากร | (16,475,933.81) | 0.00 | (338,895.00) | (16,814,828.81) |
| 4307010104 TR-รับงบลงทุน | (57,245,284.76) | 0.00 | 0.00 | (57,245,284.76) |
| 4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน | (30,793,267.24) | 71,450.00 | (2,678,870.14) | (33,400,687.38) |
| 4307010106 TR-รับงบอุดหนุน | (1,270,980.00) | 0.00 | (30,081.00) | (1,301,061.00) |
| 4307010108 TR-รับงบกลาง | (2,941,796.25) | 0.00 | (523,824.00) | (3,465,620.25) |
| 4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก | (91,572,502.50) | 0.00 | (12,251,937.39) | (103,824,439.89) |
| 4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง | (76,172,104.41) | 0.00 | (2,826,828.13) | (78,998,932.54) |
| 4308010118 TR--ภายในกรมเดียวกัน | (286,537.89) | 0.00 | (34,045.01) | (320,582.90) |
| 4313010103 รายได้ค่าปรับ | (296,504.04) | 0.00 | (82,010.00) | (378,514.04) |
| 4313010199 รายได้อื่น | (2,204,884.61) | 0.00 | (205,297.56) | (2,410,182.17) |
| 5101010101 เงินเดือน | 9,832,092.90 | 0.00 | 0.00 | 9,832,092.90 |
| 5101010103 เงินประจำตำแหน่ง | 941,054.09 | 0.00 | 0.00 | 941,054.09 |
| 5101010108 ค่าล่วงเวลา | 3,961,970.00 | 466,050.00 | 0.00 | 4,428,020.00 |
| 5101010109 เงินตอบแทนเต็มขั้น | 5,026.00 | 0.00 | 0.00 | 5,026.00 |
| 5101010113 ค่าจ้าง | 2,682,516.98 | 0.00 | 0.00 | 2,682,516.98 |
| 5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ | 2,704,976.32 | 308,970.00 | 0.00 | 3,013,946.32 |
| 5101010116 เงินค่าครองชีพ | 289,213.74 | 29,925.00 | 0.00 | 319,138.74 |
| 5101010199 ง/ด&ค่าจ้างอื่น | 12,750,757.91 | 1,380,649.03 | (713.00) | 14,130,693.94 |
| 5101020101 เงินช่วยเหลือ-ตาย | 124,200.00 | 0.00 | 0.00 | 124,200.00 |
| 5101020103 เงินชดเชยสมาชิก กบข. | 189,309.46 | 0.00 | 0.00 | 189,309.46 |
| 5101020104 เงินสมทบ กบข. | 283,964.19 | 0.00 | 0.00 | 283,964.19 |
| 5101020105 เงินสมทบ กสจ. | 67,626.25 | 0.00 | 0.00 | 67,626.25 |
| 5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel | 626,084.00 | 68,359.00 | (47.00) | 694,396.00 |
| 5101020108 ค่าเช่าบ้าน | 54,000.00 | 6,500.00 | 0.00 | 60,500.00 |
| 5101020114 เงินเพิ่ม | 315,000.00 | 30,000.00 | 0.00 | 345,000.00 |
| 5101020199 คชจ.บุคลากรอื่น | 7,445,919.00 | 562,000.00 | (4,514.52) | 8,003,404.48 |
| 5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 902,977.00 | 393,425.00 | 0.00 | 1,296,402.00 |
| 5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ | 1,274,565.00 | 108,188.00 | 0.00 | 1,382,753.00 |
| 5101030208 ค่ารักษา-ใน-เอกชน | 6,750.00 | 0.00 | 0.00 | 6,750.00 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 4
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 2108 กรมสุขภาพจิต Report date : 09.08.2013
User name : 2108A01 หน่วยเบิกจ่าย 000002100800037 สสร. Report Time : 13:11:11
ประจำงวด 010 ถึง 010 ประจำปี 2013
| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
| 5101040104 ช่วยผู้รับเบี้ยหวัด | 30,800.00 | 0.00 | 0.00 | 30,800.00 |
| 5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 5,106.00 | 10,556.00 | 0.00 | 15,662.00 |
| 5101040204 ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ | 108,453.00 | 11,655.00 | 0.00 | 120,108.00 |
| 5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ | 9,658,833.86 | 857,088.00 | 0.00 | 10,515,921.86 |
| 5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก | 533,559.00 | 0.00 | 0.00 | 533,559.00 |
| 5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง | 606,400.00 | 84,920.00 | (6,380.00) | 684,940.00 |
| 5103010103 ค่าที่พัก | 1,310,382.00 | 172,060.00 | (17,100.00) | 1,465,342.00 |
| 5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท. | 2,372,267.51 | 347,138.00 | (47,970.00) | 2,671,435.51 |
| 5103020102 ค่าเบี้ยเลี้ยง | 63,000.00 | 0.00 | 0.00 | 63,000.00 |
| 5103020103 ค่าที่พัก | 50,400.00 | 0.00 | 0.00 | 50,400.00 |
| 5103020199 คชจ.เดินทางตปท. | 29,300.00 | 0.00 | 0.00 | 29,300.00 |
| 5104010104 ค่าวัสดุ | 45,611,671.67 | 4,705,620.40 | (12,695.81) | 50,304,596.26 |
| 5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 5,405,969.62 | 132,415.16 | 0.00 | 5,538,384.78 |
| 5104010110 ค่าเชื้อเพลิง | 1,713,280.83 | 176,917.83 | 0.00 | 1,890,198.66 |
| 5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 4,468,900.30 | 1,229,718.64 | (330,000.00) | 5,368,618.94 |
| 5104010113 ค/จเหมาบริการ-รัฐ | 76,900.00 | 6,165.00 | 0.00 | 83,065.00 |
| 5104010115 ค่าธรรมเนียม | 1,249.00 | 995.00 | 0.00 | 2,244.00 |
| 5104020101 ค่าไฟฟ้า | 3,346,051.39 | 392,249.71 | 0.00 | 3,738,301.10 |
| 5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล | 3,916,576.80 | 369,317.62 | 0.00 | 4,285,894.42 |
| 5104020105 ค่าโทรศัพท์ | 427,959.05 | 24,801.31 | 0.00 | 452,760.36 |
| 5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม | 237,766.62 | 25,433.98 | 0.00 | 263,200.60 |
| 5104020107 ค่าไปรษณีย์&ขนส่ง | 77,794.00 | 13,213.00 | 0.00 | 91,007.00 |
| 5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย | 10,214.74 | 1,469.00 | 0.00 | 11,683.74 |
| 5104030206 ครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์ | 829,699.50 | 38,100.00 | 0.00 | 867,799.50 |
| 5104030207 คชจ.ในการประชุม | 29,828.00 | 0.00 | 0.00 | 29,828.00 |
| 5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก | 967,742.00 | 102,934.00 | 0.00 | 1,070,676.00 |
| 5104030219 ค่าประชาสัมพันธ์ | 2,996.00 | 0.00 | 0.00 | 2,996.00 |
| 5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ | 40,574.00 | 0.00 | 0.00 | 40,574.00 |
| 5104040101 ค่าตอบแทนตามตำแหน่ง | 440,000.00 | 90,000.00 | 0.00 | 530,000.00 |
| 5104040102 ค่าตอบแทนเฉพาะงาน | 994,130.00 | 236,880.00 | 0.00 | 1,231,010.00 |
| 5104040199 ค่าตอบแทนอื่น | 3,481,551.00 | 0.00 | 0.00 | 3,481,551.00 |
| 5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง. | 210,114.17 | 0.00 | 0.00 | 210,114.17 |
| 5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 685,379.73 | 0.00 | 0.00 | 685,379.73 |
| 5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ | 698,151.72 | 0.00 | 0.00 | 698,151.72 |
| 5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า | 243,759.19 | 0.00 | 0.00 | 243,759.19 |
| 5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา | 127,443.57 | 0.00 | 0.00 | 127,443.57 |
| 5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เกษตร | 4,265.34 | 0.00 | 0.00 | 4,265.34 |
| 5105010121 ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง | 5,634.20 | 0.00 | 0.00 | 5,634.20 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 5
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 2108 กรมสุขภาพจิต Report date : 09.08.2013
User name : 2108A01 หน่วยเบิกจ่าย 000002100800037 สสร. Report Time : 13:11:11
ประจำงวด 010 ถึง 010 ประจำปี 2013
| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
| 5105010125 ค่าเสื่อม-ค.วิทย์ฯ | 1,075,539.21 | 0.00 | 0.00 | 1,075,539.21 |
| 5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 1,267,005.06 | 0.00 | 0.00 | 1,267,005.06 |
| 5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครัว | 348,696.89 | 0.00 | 0.00 | 348,696.89 |
| 5105010133 ค่าเสื่อม-ค.กีฬา | 119,056.89 | 0.00 | 0.00 | 119,056.89 |
| 5105010135 ค่าเสื่อม-ค.ดนตรี | 4,324.81 | 0.00 | 0.00 | 4,324.81 |
| 5203010120 จำหน่ายคอมฯ | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 |
| 5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน | 1,432,920.29 | 46,179.53 | 0.00 | 1,479,099.82 |
| 5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก. | 76,172,104.41 | 2,826,828.13 | 0.00 | 78,998,932.54 |
| 5210010103 T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก. | 433,397.14 | 0.00 | 0.00 | 433,397.14 |
| 5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 91,572,502.50 | 12,581,937.39 | (330,000.00) | 103,824,439.89 |
| 5210010118 T/E-ภายในกรม | 57,730.00 | 0.00 | 0.00 | 57,730.00 |
| 5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น | 0.00 | 36,049.00 | 0.00 | 36,049.00 |
| 5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6201010101 พัก เงินฝากคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Amount | 0.00 | 100,750,726.24 | (100,750,726.24) | 0.00 |