รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 1
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 2108 กรมสุขภาพจิต Report date : 09.08.2013
User name : 2108A01 หน่วยเบิกจ่าย 000002100800039 จสข. Report Time : 13:11:43
ประจำงวด 010 ถึง 010 ประจำปี 2013
| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
| 1101010101 เงินสดในมือ | 13,814.32 | 25,037,290.98 | (25,039,737.71) | 11,367.59 |
| 1101010104 เงินทดรองราชการ | 200,000.00 | 0.00 | 0.00 | 200,000.00 |
| 1101010112 พักเงินนำส่ง | 0.00 | 10,617,824.82 | (10,617,824.82) | 0.00 |
| 1101010113 พักรอ Clearing | 0.00 | 10,329,961.19 | (10,329,961.19) | 0.00 |
| 1101020501 เงินฝากคลัง | 6,313,426.75 | 10,015,931.63 | (8,608,784.64) | 7,720,573.74 |
| 1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 0.00 | 2,920,686.62 | (2,518,218.22) | 402,468.40 |
| 1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม. | 0.00 | 2,083,592.57 | (2,083,592.57) | 0.00 |
| 1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน | 0.00 | 13,958,446.14 | (13,958,446.14) | 0.00 |
| 1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์ | 12,770,466.60 | 15,612,396.01 | (18,963,446.14) | 9,419,416.47 |
| 1101030199 เงินฝากไม่มีรายตัว | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม. | 2,320,888.00 | 980,261.00 | (1,069,101.00) | 2,232,048.00 |
| 1102010102 ล/นเงินยืม-นอกงปม. | 1,964,343.00 | 549,700.00 | (212,950.00) | 2,301,093.00 |
| 1102050101 ล/น การค้า-ภาครัฐ | 28,700,395.79 | 11,410,959.00 | (9,763,070.96) | 30,348,283.83 |
| 1102050102 ล/น การค้า-ภายนอก | 185,283.55 | 119,775.00 | (83,620.00) | 221,438.55 |
| 1102050123 ค่าเผื่อ-ล/นระยะสั้น | (4,165,163.03) | 0.00 | 0.00 | (4,165,163.03) |
| 1102050124 ค้างรับจาก บก. | 284,502.65 | 4,722,476.54 | (5,006,979.19) | 0.00 |
| 1104010101 เงินฝากประจำ | 389,198.44 | 9,006.52 | 0.00 | 398,204.96 |
| 1105010103 สินค้าสำเร็จรูป | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1105010105 วัสดุคงคลัง | 18,130,033.90 | 5,585,171.71 | (3,554,985.84) | 20,160,219.77 |
| 1205020101 อาคารสำนักงาน | 19,367,750.00 | 0.00 | 0.00 | 19,367,750.00 |
| 1205020103 คสส. อาคาร สนง. | (844,990.39) | 0.00 | 0.00 | (844,990.39) |
| 1205030101 อาคารเพื่อป/ยอื่น | 15,332,725.41 | 0.00 | 0.00 | 15,332,725.41 |
| 1205030102 พักอาคารเพื่อป/ยอื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1205030103 คสส.อาคารป/ย อื่น | (11,262,472.32) | 0.00 | 0.00 | (11,262,472.32) |
| 1205040101 สิ่งปลูกสร้าง | 3,546,468.00 | 0.00 | 0.00 | 3,546,468.00 |
| 1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง | (635,546.57) | 0.00 | 0.00 | (635,546.57) |
| 1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ | 145,449,689.30 | 0.00 | 0.00 | 145,449,689.30 |
| 1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุฯ | (136,417,952.10) | 0.00 | 0.00 | (136,417,952.10) |
| 1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน | 6,942,835.98 | 0.00 | 0.00 | 6,942,835.98 |
| 1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (1,874,367.62) | 0.00 | 0.00 | (1,874,367.62) |
| 1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 3,570,000.00 | 0.00 | 0.00 | 3,570,000.00 |
| 1206020102 พักครุภัณฑ์ยานหาพนะ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | (2,004,770.24) | 0.00 | 0.00 | (2,004,770.24) |
| 1206030101 คุรภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ | 1,622,004.50 | 0.00 | 0.00 | 1,622,004.50 |
| 1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ | (810,063.48) | 0.00 | 0.00 | (810,063.48) |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 2
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 2108 กรมสุขภาพจิต Report date : 09.08.2013
User name : 2108A01 หน่วยเบิกจ่าย 000002100800039 จสข. Report Time : 13:11:43
ประจำงวด 010 ถึง 010 ประจำปี 2013
| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
| 1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา | 1,482,179.99 | 0.00 | 0.00 | 1,482,179.99 |
| 1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา | (975,234.53) | 0.00 | 0.00 | (975,234.53) |
| 1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร | 129,658.90 | 0.00 | 0.00 | 129,658.90 |
| 1206050102 พักครุภัณฑ์การเกษตร | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206050103 คสส ครุภัณฑ์เกษตร | (112,131.98) | 0.00 | 0.00 | (112,131.98) |
| 1206060101 ครุภัณฑ์โรงงาน | 9,800.00 | 0.00 | 0.00 | 9,800.00 |
| 1206060102 พักครุภัณฑ์โรงงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206060103 คสส ครุภัณฑ์โรงงาน | (955.84) | 0.00 | 0.00 | (955.84) |
| 1206090101 ครุภัณฑ์วิทย์ฯ | 8,277,895.43 | 38,100.00 | 0.00 | 8,315,995.43 |
| 1206090102 พักครุภัณฑ์วิทย์ฯ | 0.00 | 38,100.00 | (38,100.00) | 0.00 |
| 1206090103 คสส ครุภัณฑ์วิทย์ฯ | (4,876,811.72) | 0.00 | 0.00 | (4,876,811.72) |
| 1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 7,137,139.64 | 0.00 | 0.00 | 7,137,139.64 |
| 1206100102 พักคอมพิวเตอร์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206100103 คสส คอมพิวเตอร์ | (6,081,359.98) | 0.00 | 0.00 | (6,081,359.98) |
| 1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว | 1,657,714.00 | 0.00 | 0.00 | 1,657,714.00 |
| 1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว | (888,377.75) | 0.00 | 0.00 | (888,377.75) |
| 1206130101 ครุภัณฑ์กีฬา | 127,786.00 | 0.00 | 0.00 | 127,786.00 |
| 1206130102 พักครุภัณฑ์กีฬา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206130103 คสส ครุภัณฑ์กีฬา | (107,012.64) | 0.00 | 0.00 | (107,012.64) |
| 1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | 45,679,544.26 | 0.00 | (5,658,500.00) | 40,021,044.26 |
| 1206180102 คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | (45,679,390.27) | 5,658,497.01 | 0.00 | (40,020,893.26) |
| 1209010101 โปรแกรมคอมฯ | 2,286,834.00 | 0.00 | 0.00 | 2,286,834.00 |
| 1209010102 พักโปรแกรมคอมฯ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1209010103 คสส-โปรแกรมคอมฯ | (712,610.11) | 0.00 | 0.00 | (712,610.11) |
| 1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง | 5,221,417.50 | 793,485.00 | 0.00 | 6,014,902.50 |
| 1211010102 พักงานระหว่างสร้าง | 0.00 | 793,485.00 | (793,485.00) | 0.00 |
| 2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก | (9,372.51) | 9,467,348.05 | (9,460,396.57) | (2,421.03) |
| 2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ | (2,680,029.56) | 3,476,632.36 | (4,322,523.00) | (3,525,920.20) |
| 2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00 | 527,551.13 | (527,551.13) | 0.00 |
| 2101020199 เจ้าหนี้อื่น-ภายนอก | (26,350.80) | 26,350.80 | 0.00 | 0.00 |
| 2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย | (275,175.00) | 2,492,774.00 | (2,617,669.00) | (400,070.00) |
| 2102040103 W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 7,814.16 | (7,814.16) | 0.00 |
| 2102040104 W/H tax -ภงด 1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 59,980.90 | (59,980.90) | 0.00 |
| 2102040110 ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น | (115,617.00) | 155,617.00 | (40,000.00) | 0.00 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 3
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 2108 กรมสุขภาพจิต Report date : 09.08.2013
User name : 2108A01 หน่วยเบิกจ่าย 000002100800039 จสข. Report Time : 13:11:43
ประจำงวด 010 ถึง 010 ประจำปี 2013
| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
| 2111020199 เงินรับฝากอื่น | (2,469,475.62) | 2,992,264.82 | (2,713,581.58) | (2,190,792.38) |
| 2111030199 เงินรับฝากอื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2112010199 เงินประกันอื่น | (748,526.03) | 0.00 | 0.00 | (748,526.03) |
| 2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง | 0.00 | 600,417.00 | (600,417.00) | 0.00 |
| 2202010101 งทร.รับฯ-ดำเนินงาน | (200,000.00) | 0.00 | 0.00 | (200,000.00) |
| 2213010101 ร/ดรอรับรู้ | (165,840.62) | 0.00 | 0.00 | (165,840.62) |
| 3101010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ | 15,783,254.82 | 0.00 | 0.00 | 15,783,254.82 |
| 3102010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม | 30,679,191.68 | 0.00 | 0.00 | 30,679,191.68 |
| 3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด | (950,454.14) | 0.00 | 0.00 | (950,454.14) |
| 3105010101 ทุนของหน่วยงาน | (135,984,299.17) | 0.00 | 0.00 | (135,984,299.17) |
| 4202010199 ร/ดค่าธรรมเนียมอื่น | (750.00) | 0.00 | (900.00) | (1,650.00) |
| 4202030105 ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด | (2,898.00) | 0.00 | 0.00 | (2,898.00) |
| 4203010101 ร/ด ดบ.เงินฝาก | (334.14) | 0.00 | (132.19) | (466.33) |
| 4206010102 ร/ดเหลือจ่าย | (162,540.00) | 0.00 | 0.00 | (162,540.00) |
| 4301020104 ร/ดรักษาพยาบาล | (95,138,470.19) | 67,563.00 | (9,753,790.00) | (104,824,697.19) |
| 4302010101 ร/ดช่วยดนง.-รัฐ | (50,000.00) | 0.00 | (150,000.00) | (200,000.00) |
| 4302030101 ร/ดจากการบริจาค | (133,936.00) | 0.00 | 0.00 | (133,936.00) |
| 4303010101 ร/ดดบ.เงินฝาก | (64,149.84) | 0.00 | (30,903.27) | (95,053.11) |
| 4307010103 TR-รับงบบุคลากร | (11,127,170.45) | 0.00 | (468,900.00) | (11,596,070.45) |
| 4307010104 TR-รับงบลงทุน | (4,464,000.00) | 0.00 | 0.00 | (4,464,000.00) |
| 4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน | (32,312,597.01) | 2,700.00 | (3,330,624.29) | (35,640,521.30) |
| 4307010106 TR-รับงบอุดหนุน | (149,000.00) | 0.00 | 0.00 | (149,000.00) |
| 4307010108 TR-รับงบกลาง | (1,058,520.97) | 0.00 | (197,330.00) | (1,255,850.97) |
| 4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก | (80,884,394.54) | 0.00 | (8,608,784.64) | (89,493,179.18) |
| 4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง | (76,997,469.02) | 0.00 | (10,015,931.63) | (87,013,400.65) |
| 4308010118 TR--ภายในกรมเดียวกัน | (153,160.34) | 0.00 | 0.00 | (153,160.34) |
| 4313010101 หนี้สูญได้รับคืน | (2,145.00) | 0.00 | 0.00 | (2,145.00) |
| 4313010103 รายได้ค่าปรับ | (93,285.00) | 0.00 | 0.00 | (93,285.00) |
| 4313010199 รายได้อื่น | (1,051,446.61) | 0.00 | (419.00) | (1,051,865.61) |
| 5101010101 เงินเดือน | 5,750,215.33 | 0.00 | 0.00 | 5,750,215.33 |
| 5101010103 เงินประจำตำแหน่ง | 562,612.90 | 0.00 | 0.00 | 562,612.90 |
| 5101010108 ค่าล่วงเวลา | 744,330.00 | 37,320.00 | 0.00 | 781,650.00 |
| 5101010109 เงินตอบแทนเต็มขั้น | 3,662.00 | 0.00 | 0.00 | 3,662.00 |
| 5101010113 ค่าจ้าง | 725,110.00 | 0.00 | 0.00 | 725,110.00 |
| 5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ | 3,859,489.57 | 454,880.00 | 0.00 | 4,314,369.57 |
| 5101010116 เงินค่าครองชีพ | 64,563.55 | 6,020.00 | 0.00 | 70,583.55 |
| 5101010199 ง/ด&ค่าจ้างอื่น | 15,746,647.00 | 1,730,977.57 | 0.00 | 17,477,624.57 |
| 5101020103 เงินชดเชยสมาชิก กบข. | 109,729.27 | 0.00 | 0.00 | 109,729.27 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 4
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 2108 กรมสุขภาพจิต Report date : 09.08.2013
User name : 2108A01 หน่วยเบิกจ่าย 000002100800039 จสข. Report Time : 13:11:43
ประจำงวด 010 ถึง 010 ประจำปี 2013
| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
| 5101020104 เงินสมทบ กบข. | 164,593.90 | 0.00 | 0.00 | 164,593.90 |
| 5101020105 เงินสมทบ กสจ. | 20,680.80 | 0.00 | 0.00 | 20,680.80 |
| 5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel | 775,201.00 | 85,826.00 | 0.00 | 861,027.00 |
| 5101020108 ค่าเช่าบ้าน | 97,500.00 | 12,000.00 | 0.00 | 109,500.00 |
| 5101020114 เงินเพิ่ม | 160,000.00 | 20,000.00 | 0.00 | 180,000.00 |
| 5101020115 ค่าตอบแทนพิเศษภาคใต้ | 520,000.00 | 60,000.00 | 0.00 | 580,000.00 |
| 5101020199 คชจ.บุคลากรอื่น | 3,821,512.00 | 419,500.00 | 0.00 | 4,241,012.00 |
| 5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 433,982.00 | 179,897.00 | (2,455.00) | 611,424.00 |
| 5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ | 254,382.00 | 19,888.00 | 0.00 | 274,270.00 |
| 5101040204 ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ | 75,153.00 | 0.00 | 0.00 | 75,153.00 |
| 5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ | 7,161,136.96 | 882,158.00 | (1,500.00) | 8,041,794.96 |
| 5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก | 578,209.00 | 560,002.00 | 0.00 | 1,138,211.00 |
| 5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง | 554,030.00 | 48,620.00 | 0.00 | 602,650.00 |
| 5103010103 ค่าที่พัก | 1,185,938.50 | 109,037.00 | (650.00) | 1,294,325.50 |
| 5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท. | 3,284,178.08 | 295,757.00 | (6,200.00) | 3,573,735.08 |
| 5104010104 ค่าวัสดุ | 46,189,122.31 | 4,349,920.04 | (508,158.20) | 50,030,884.15 |
| 5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 375,469.37 | 76,105.90 | 0.00 | 451,575.27 |
| 5104010110 ค่าเชื้อเพลิง | 845,968.09 | 56,839.68 | 0.00 | 902,807.77 |
| 5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 5,703,709.93 | 359,926.23 | (68,856.76) | 5,994,779.40 |
| 5104010113 ค/จเหมาบริการ-รัฐ | 72,299.60 | 0.00 | 0.00 | 72,299.60 |
| 5104010115 ค่าธรรมเนียม | 555.00 | 0.00 | 0.00 | 555.00 |
| 5104020101 ค่าไฟฟ้า | 2,740,056.05 | 322,739.03 | 0.00 | 3,062,795.08 |
| 5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล | 1,414,241.38 | 163,801.09 | 0.00 | 1,578,042.47 |
| 5104020105 ค่าโทรศัพท์ | 401,469.05 | 15,940.52 | 0.00 | 417,409.57 |
| 5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม | 383,243.32 | 38,948.00 | (437.63) | 421,753.69 |
| 5104020107 ค่าไปรษณีย์&ขนส่ง | 139,518.00 | 7,646.00 | 0.00 | 147,164.00 |
| 5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย | 50,235.28 | 25,179.24 | 0.00 | 75,414.52 |
| 5104030206 ครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์ | 426,355.50 | 47,660.00 | 0.00 | 474,015.50 |
| 5104030207 คชจ.ในการประชุม | 198,013.80 | 0.00 | 0.00 | 198,013.80 |
| 5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก | 2,056,729.41 | 328,328.66 | 0.00 | 2,385,058.07 |
| 5104030219 ค่าประชาสัมพันธ์ | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 | 15,000.00 |
| 5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ | 239,655.47 | 0.00 | 0.00 | 239,655.47 |
| 5104040101 ค่าตอบแทนตามตำแหน่ง | 989,500.00 | 160,000.00 | (45,000.00) | 1,104,500.00 |
| 5104040102 ค่าตอบแทนเฉพาะงาน | 5,331,695.00 | 504,250.00 | 0.00 | 5,835,945.00 |
| 5104040199 ค่าตอบแทนอื่น | 3,740,850.00 | 73,575.00 | 0.00 | 3,814,425.00 |
| 5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง. | 543,492.99 | 0.00 | 0.00 | 543,492.99 |
| 5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น | 1,257,111.05 | 0.00 | 0.00 | 1,257,111.05 |
| 5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ | 264,694.45 | 0.00 | 0.00 | 264,694.45 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 5
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 2108 กรมสุขภาพจิต Report date : 09.08.2013
User name : 2108A01 หน่วยเบิกจ่าย 000002100800039 จสข. Report Time : 13:11:43
ประจำงวด 010 ถึง 010 ประจำปี 2013
| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
| 5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 602,353.99 | 0.00 | 0.00 | 602,353.99 |
| 5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ | 327,279.59 | 0.00 | 0.00 | 327,279.59 |
| 5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า | 198,761.58 | 0.00 | 0.00 | 198,761.58 |
| 5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา | 173,916.55 | 0.00 | 0.00 | 173,916.55 |
| 5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เกษตร | 6,387.46 | 0.00 | 0.00 | 6,387.46 |
| 5105010119 ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน | 955.84 | 0.00 | 0.00 | 955.84 |
| 5105010125 ค่าเสื่อม-ค.วิทย์ฯ | 1,112,241.38 | 0.00 | 0.00 | 1,112,241.38 |
| 5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 754,598.92 | 0.00 | 0.00 | 754,598.92 |
| 5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครัว | 187,820.27 | 0.00 | 0.00 | 187,820.27 |
| 5105010133 ค่าเสื่อม-ค.กีฬา | 8,253.73 | 0.00 | 0.00 | 8,253.73 |
| 5105010148 ตัดจำหน่าย-software | 156,518.53 | 0.00 | 0.00 | 156,518.53 |
| 5203010146 จำหน่าย-ค.ไม่ระบุฯ | 0.00 | 2.99 | 0.00 | 2.99 |
| 5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน | 904,215.31 | 600,861.00 | (444.00) | 1,504,632.31 |
| 5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก. | 76,997,469.02 | 10,015,931.63 | 0.00 | 87,013,400.65 |
| 5210010103 T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก. | 166,522.14 | 1,032.19 | 0.00 | 167,554.33 |
| 5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 77,619,890.50 | 8,608,784.64 | 0.00 | 86,228,675.14 |
| 5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น | 95,349.00 | 10,639.00 | 0.00 | 105,988.00 |
| 5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6201010101 พัก เงินฝากคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Amount | 0.00 | 171,842,153.37 | (171,842,153.37) | 0.00 |