รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 1
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 2108 กรมสุขภาพจิต Report date : 09.08.2013
User name : 2108A01 หน่วยเบิกจ่าย 000002100800048 สพด.ตอน. Report Time : 13:12:14
ประจำงวด 010 ถึง 010 ประจำปี 2013
| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
| 1101010101 เงินสดในมือ | 0.00 | 160,993.00 | (160,993.00) | 0.00 |
| 1101010112 พักเงินนำส่ง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1101010113 พักรอ Clearing | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1101020501 เงินฝากคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 0.00 | 568,712.15 | (568,712.15) | 0.00 |
| 1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์ | 1,065,753.33 | 160,993.00 | (15,000.00) | 1,211,746.33 |
| 1102050124 ค้างรับจาก บก. | 14,483.13 | 595,581.68 | (605,972.15) | 4,092.66 |
| 1105010105 วัสดุคงคลัง | 409,930.87 | 777,661.50 | (45,582.00) | 1,142,010.37 |
| 1205010101 อาคารพักอาศัย | 15,900,000.00 | 0.00 | 0.00 | 15,900,000.00 |
| 1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย | (68,449.31) | 0.00 | 0.00 | (68,449.31) |
| 1205040101 สิ่งปลูกสร้าง | 1,238,215.00 | 0.00 | 0.00 | 1,238,215.00 |
| 1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง | (60,723.42) | 0.00 | 0.00 | (60,723.42) |
| 1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน | 247,000.00 | 0.00 | 0.00 | 247,000.00 |
| 1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (9,389.40) | 0.00 | 0.00 | (9,389.40) |
| 1206090101 ครุภัณฑ์วิทย์ฯ | 74,872.00 | 0.00 | 0.00 | 74,872.00 |
| 1206090102 พักครุภัณฑ์วิทย์ฯ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206090103 คสส ครุภัณฑ์วิทย์ฯ | (1,270.22) | 0.00 | 0.00 | (1,270.22) |
| 1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 107,100.00 | 0.00 | 0.00 | 107,100.00 |
| 1206100102 พักคอมพิวเตอร์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206100103 คสส คอมพิวเตอร์ | (15,751.52) | 0.00 | 0.00 | (15,751.52) |
| 1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1211010102 พักงานระหว่างสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก | (130,822.20) | 424,449.35 | (368,602.18) | (74,975.03) |
| 2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ | (207,151.85) | 396,194.18 | (407,289.23) | (218,246.90) |
| 2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย | (14,483.13) | 606,019.03 | (595,651.89) | (4,115.99) |
| 2102040103 W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 297.20 | (297.20) | 0.00 |
| 2102040104 W/H tax -ภงด 1 | 0.00 | 46.88 | (46.88) | 0.00 |
| 2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 3,421.62 | (3,421.62) | 0.00 |
| 2111020199 เงินรับฝากอื่น | (109,361.00) | 0.00 | 0.00 | (109,361.00) |
| 2112010199 เงินประกันอื่น | (47,888.00) | 0.00 | 0.00 | (47,888.00) |
| 2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3101010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ | (20,743.19) | 0.00 | 0.00 | (20,743.19) |
| 3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด | (544,970.29) | 0.00 | 0.00 | (544,970.29) |
| 4301020104 ร/ดรักษาพยาบาล | (872,177.50) | 0.00 | (160,993.00) | (1,033,170.50) |
| 4303010101 ร/ดดบ.เงินฝาก | (3,756.54) | 0.00 | 0.00 | (3,756.54) |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 2
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 2108 กรมสุขภาพจิต Report date : 09.08.2013
User name : 2108A01 หน่วยเบิกจ่าย 000002100800048 สพด.ตอน. Report Time : 13:12:14
ประจำงวด 010 ถึง 010 ประจำปี 2013
| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
| 4307010104 TR-รับงบลงทุน | (17,543,687.00) | 0.00 | 0.00 | (17,543,687.00) |
| 4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน | (2,504,547.73) | 457,554.65 | (1,420,716.56) | (3,467,709.64) |
| 4307010108 TR-รับงบกลาง | (17,731.00) | 2,400.00 | (12,056.00) | (27,387.00) |
| 4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4308010118 TR--ภายในกรมเดียวกัน | (16,000.00) | 0.00 | 0.00 | (16,000.00) |
| 4313010199 รายได้อื่น | (20,000.00) | 0.00 | 0.00 | (20,000.00) |
| 5101010108 ค่าล่วงเวลา | 89,970.00 | 8,600.00 | (7,600.00) | 90,970.00 |
| 5101020199 คชจ.บุคลากรอื่น | 549,500.00 | 54,000.00 | 0.00 | 603,500.00 |
| 5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 5,811.00 | 3,874.00 | (1,937.00) | 7,748.00 |
| 5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ | 20,131.00 | 10,582.00 | (7,200.00) | 23,513.00 |
| 5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ | 95,765.00 | 127,600.00 | (127,600.00) | 95,765.00 |
| 5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก | 88,860.00 | 47,300.00 | (47,300.00) | 88,860.00 |
| 5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง | 23,800.00 | 5,840.00 | (3,440.00) | 26,200.00 |
| 5103010103 ค่าที่พัก | 61,620.00 | 25,300.00 | (16,200.00) | 70,720.00 |
| 5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท. | 80,410.00 | 17,770.00 | (8,630.00) | 89,550.00 |
| 5104010104 ค่าวัสดุ | 271,651.11 | 110,052.55 | (101,769.81) | 279,933.85 |
| 5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 0.00 | 6,000.00 | 0.00 | 6,000.00 |
| 5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 294,522.75 | 54,200.00 | (17,646.84) | 331,075.91 |
| 5104010115 ค่าธรรมเนียม | 0.00 | 270.00 | 0.00 | 270.00 |
| 5104020101 ค่าไฟฟ้า | 140,838.17 | 0.00 | 0.00 | 140,838.17 |
| 5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล | 67,024.86 | 0.00 | 0.00 | 67,024.86 |
| 5104020105 ค่าโทรศัพท์ | 17,920.88 | 7,511.89 | 0.00 | 25,432.77 |
| 5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม | 1,594.30 | 12,854.10 | 0.00 | 14,448.40 |
| 5104020107 ค่าไปรษณีย์&ขนส่ง | 6,658.00 | 488.00 | 0.00 | 7,146.00 |
| 5104030206 ครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์ | 54,053.00 | 0.00 | 0.00 | 54,053.00 |
| 5104030207 คชจ.ในการประชุม | 10,225.00 | 0.00 | 0.00 | 10,225.00 |
| 5104030208 ค่ารับรอง&พิธีการ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก | 45,083.19 | 15,027.73 | 0.00 | 60,110.92 |
| 5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ | 125,874.71 | 118,694.00 | (120,631.00) | 123,937.71 |
| 5104040101 ค่าตอบแทนตามตำแหน่ง | 320,000.00 | 30,000.00 | 0.00 | 350,000.00 |
| 5104040199 ค่าตอบแทนอื่น | 598,540.00 | 15,000.00 | 0.00 | 613,540.00 |
| 5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร | 68,449.31 | 0.00 | 0.00 | 68,449.31 |
| 5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ | 60,723.42 | 0.00 | 0.00 | 60,723.42 |
| 5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 9,389.40 | 0.00 | 0.00 | 9,389.40 |
| 5105010125 ค่าเสื่อม-ค.วิทย์ฯ | 1,270.22 | 0.00 | 0.00 | 1,270.22 |
| 5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 15,173.65 | 0.00 | 0.00 | 15,173.65 |
| 5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน | 10,690.00 | 0.00 | 0.00 | 10,690.00 |
| 5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 3
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 2108 กรมสุขภาพจิต Report date : 09.08.2013
User name : 2108A01 หน่วยเบิกจ่าย 000002100800048 สพด.ตอน. Report Time : 13:12:14
ประจำงวด 010 ถึง 010 ประจำปี 2013
| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
| 5210010118 T/E-ภายในกรม | 16,000.00 | 0.00 | 0.00 | 16,000.00 |
| 5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย | 0.00 | 845,389.30 | (845,389.30) | 0.00 |
| Amount | 0.00 | 5,670,677.81 | (5,670,677.81) | 0.00 |