 |
 |
|
 |
|
!= รายงานการรับ-จ่ายเงินบำรุง =!
=: รายงานการรับ-จ่ายเงินบำรุง (รวมทุกหน่วยงาน) := (สจ.รง.1032)
|
| เดือน : สิงหาคม ปีงบประมาณ : 2551 |
| รายการ |
เงินบำรุงอนุมัติทั้งปี (บาท) |
เดือนนี้ (บาท) |
รวมตั้งแต่ต้นปี (บาท) |
| เงินรายรับ |
| ค่ายาและเวชภัณฑ์ |
0.00 |
35,755,644.24 |
348,135,524.73 |
| ค่าห้อง |
0.00 |
2,350,161.50 |
27,986,974.25 |
| ค่าอาหารคนไข้ |
0.00 |
1,113,085.00 |
12,849,867.00 |
| เงินบริจาค |
0.00 |
139,443.00 |
2,812,285.08 |
| ดอกเบี้ยรับจากธนาคาร |
0.00 |
2,365.21 |
625,006.83 |
| ค่าตรวจรักษาและบริการทางการแพทย์ |
0.00 |
4,290,006.50 |
50,384,992.55 |
| ค่าธรรมเนียมทางทันตกรรม |
0.00 |
435,919.00 |
5,568,395.75 |
| ค่าขายผลิตผลและผลิตภัณฑ์ฝึกอาชีพผู้ป่วย |
0.00 |
6,418.00 |
58,338.00 |
| ค่ารักษาพยาบาลคนไข้ใน เบิกต้นสังกัด |
0.00 |
28,263,371.98 |
285,685,816.46 |
| ค่ารักษาเรียกเก็บจากประกันสุขภาพ |
0.00 |
49,322,272.58 |
376,714,848.84 |
| ค่ารักษาเรียกเก็บจากประกันสังคม |
0.00 |
2,145,702.23 |
31,281,706.06 |
| รายรับอื่นๆ |
0.00 |
2,251,452.58 |
33,104,792.26 |
| รวมรายรับ = |
0.00 |
126,075,841.82 |
1,175,208,547.81 |
| เงินรายจ่าย |
| ค่าจ้างชั่วคราว |
4,327,440.00 |
11,080,748.65 |
120,797,488.31 |
| ค่าตอบแทน |
3,654,000.00 |
7,046,050.75 |
62,424,107.42 |
| ค่าใช้สอย |
5,070,000.00 |
22,701,601.21 |
152,664,501.12 |
| ค่าวัสดุ |
16,614,300.00 |
64,268,363.72 |
616,131,610.86 |
| ค่าสาธารณูปโภค |
1,359,000.00 |
4,323,638.41 |
29,847,971.76 |
| ค่าครุภัณฑ์ |
3,509,900.00 |
1,885,401.52 |
20,771,317.20 |
| ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง |
531,000.00 |
3,048,221.00 |
16,269,261.89 |
| เงินอุดหนุน |
195,000.00 |
0.00 |
216,700.00 |
| รายจ่ายอื่น |
311,360.00 |
1,085,922.45 |
3,864,071.96 |
| รวมรายจ่าย = |
35,572,000.00 |
115,439,947.71 |
1,022,987,030.52 |
| รายรับสูงกว่า / ต่ำกว่า(-) รายจ่าย |
|
10,635,894.11
|
152,221,517.29
|
| บวก เงินบำรุงคงเหลือยกมาจากเดือนก่อน |
|
410,634,451.12 |
269,048,827.94 |
| เงินบำรุงคงเหลือยกไป |
|
421,270,345.23 |
421,270,345.23 |
| |
| รายการ |
บาท |
| หนี้สินทั้งสิ้น |
| หนี้สินต้องจ่ายตามใบสั่งหรือสัญญา (หนี้สินผูกพัน) ประกอบด้วย:- |
201,443,416.67 |
| ค่าจ้างชั่วคราว |
4,450,195.04 |
| ค่าตอบแทน |
2,538,769.00 |
| ค่าใช้สอย |
21,569,864.51 |
| ค่าวัสดุ |
17,064,922.37 |
| ค่าครุภัณฑ์ |
4,566,851.46 |
| ค่าเวชภัณฑ์และเคมีภัณฑ์ |
111,329,477.61 |
| ค่าสาธารณูปการที่ไม่อาจเบิกจากเงินงบประมาณ |
4,759,431.68 |
| ค่าไฟฟ้า |
4,220,529.28 |
| ค่าประปา |
370,378.85 |
| ค่าไปรษณีย์ |
28,626.31 |
| ค่าโทรศัพท์ |
110,986.91 |
| ค่าอินเตอร์เน็ต |
28,910.33 |
| ค่าครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้าง |
34,828,555.00 |
| เงินอุดหนุน |
326,050.00 |
| รายจ่ายอื่น |
9,300.00 |
| หนี้สินที่เกิดขึ้นแล้วแต่ ยังมิได้ก่อหนี้ผูกพัน ประกอบด้วย:- |
3,642,491.47 |
| ค่าวัสดุ |
รวม - ฉบับ |
2,355,245.56 |
| ค่ายาและเวชภัณฑ์ |
รวม - ฉบับ |
1,287,245.91 |
| เงินฝากธนาคาร |
| เงินบริจาคต่างๆ ที่ผู้บริจาคได้แสดงวัตถุประสงค์ให้ใช้แต่ดอกผล |
14,997,608.06 |
| เงินบริจาคที่ไม่กำหนดวัตถุประสงค์ |
รวม - บัญชี |
2,789,099.55 |
| เงินฝากประจำ |
รวม - บัญชี |
2,432,514.27 |
| เงินฝากกระแสรายวัน |
รวม - บัญชี |
9,169,116.34 |
| เงินฝากออมทรัพย์ |
รวม - บัญชี |
116,819,788.64 |
<< กลับสู่หน้าหลัก >> :: << พิมพ์ >>
|
|
|
 |
|
 |
|
| |
