 |
 |
|
 |
|
!= รายงานการรับ-จ่ายเงินบำรุง =!
=: รายงานการรับ-จ่ายเงินบำรุง (รวมทุกหน่วยงาน) := (สจ.รง.1032)
|
| เดือน : กันยายน ปีงบประมาณ : 2551 |
| รายการ |
เงินบำรุงอนุมัติทั้งปี (บาท) |
เดือนนี้ (บาท) |
รวมตั้งแต่ต้นปี (บาท) |
| เงินรายรับ |
| ค่ายาและเวชภัณฑ์ |
0.00 |
33,336,083.45 |
381,471,608.18 |
| ค่าห้อง |
0.00 |
2,703,517.50 |
30,690,491.75 |
| ค่าอาหารคนไข้ |
0.00 |
1,239,615.00 |
14,089,482.00 |
| เงินบริจาค |
0.00 |
189,588.44 |
3,001,873.52 |
| ดอกเบี้ยรับจากธนาคาร |
0.00 |
279,963.12 |
904,969.95 |
| ค่าตรวจรักษาและบริการทางการแพทย์ |
0.00 |
6,269,334.00 |
56,654,326.55 |
| ค่าธรรมเนียมทางทันตกรรม |
0.00 |
530,095.00 |
6,098,490.75 |
| ค่าขายผลิตผลและผลิตภัณฑ์ฝึกอาชีพผู้ป่วย |
0.00 |
1,886.00 |
60,224.00 |
| ค่ารักษาพยาบาลคนไข้ใน เบิกต้นสังกัด |
0.00 |
33,348,719.63 |
319,034,536.09 |
| ค่ารักษาเรียกเก็บจากประกันสุขภาพ |
0.00 |
45,781,334.12 |
422,496,182.96 |
| ค่ารักษาเรียกเก็บจากประกันสังคม |
0.00 |
5,465,861.49 |
36,747,567.55 |
| รายรับอื่นๆ |
0.00 |
2,593,768.64 |
35,698,560.90 |
| รวมรายรับ = |
0.00 |
131,739,766.39 |
1,306,948,314.20 |
| เงินรายจ่าย |
| ค่าจ้างชั่วคราว |
4,327,440.00 |
11,115,771.68 |
131,913,259.99 |
| ค่าตอบแทน |
3,654,000.00 |
9,480,917.63 |
71,905,025.05 |
| ค่าใช้สอย |
5,070,000.00 |
31,684,628.29 |
184,349,129.41 |
| ค่าวัสดุ |
16,614,300.00 |
114,746,957.73 |
730,878,568.59 |
| ค่าสาธารณูปโภค |
1,359,000.00 |
4,242,182.11 |
34,090,153.87 |
| ค่าครุภัณฑ์ |
3,509,900.00 |
6,573,721.52 |
27,345,038.72 |
| ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง |
531,000.00 |
3,034,905.00 |
19,304,166.89 |
| เงินอุดหนุน |
195,000.00 |
0.00 |
216,700.00 |
| รายจ่ายอื่น |
311,360.00 |
1,078,780.86 |
4,942,852.82 |
| รวมรายจ่าย = |
35,572,000.00 |
181,957,864.82 |
1,204,944,895.34 |
| รายรับสูงกว่า / ต่ำกว่า(-) รายจ่าย |
|
-50,218,098.43
|
102,003,418.86
|
| บวก เงินบำรุงคงเหลือยกมาจากเดือนก่อน |
|
421,270,345.23 |
269,048,827.94 |
| เงินบำรุงคงเหลือยกไป |
|
371,052,246.80 |
371,052,246.80 |
| |
| รายการ |
บาท |
| หนี้สินทั้งสิ้น |
| หนี้สินต้องจ่ายตามใบสั่งหรือสัญญา (หนี้สินผูกพัน) ประกอบด้วย:- |
97,388,408.59 |
| ค่าจ้างชั่วคราว |
446,818.79 |
| ค่าตอบแทน |
3,597,250.00 |
| ค่าใช้สอย |
11,722,203.76 |
| ค่าวัสดุ |
4,001,738.21 |
| ค่าครุภัณฑ์ |
9,880,739.32 |
| ค่าเวชภัณฑ์และเคมีภัณฑ์ |
34,903,202.84 |
| ค่าสาธารณูปการที่ไม่อาจเบิกจากเงินงบประมาณ |
1,254,470.07 |
| ค่าไฟฟ้า |
1,021,814.48 |
| ค่าประปา |
12,474.14 |
| ค่าไปรษณีย์ |
28,787.00 |
| ค่าโทรศัพท์ |
94,382.26 |
| ค่าอินเตอร์เน็ต |
97,012.19 |
| ค่าครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้าง |
31,253,435.60 |
| เงินอุดหนุน |
326,050.00 |
| รายจ่ายอื่น |
2,500.00 |
| หนี้สินที่เกิดขึ้นแล้วแต่ ยังมิได้ก่อหนี้ผูกพัน ประกอบด้วย:- |
5,198,188.96 |
| ค่าวัสดุ |
รวม - ฉบับ |
3,035,111.46 |
| ค่ายาและเวชภัณฑ์ |
รวม - ฉบับ |
2,163,077.50 |
| เงินฝากธนาคาร |
| เงินบริจาคต่างๆ ที่ผู้บริจาคได้แสดงวัตถุประสงค์ให้ใช้แต่ดอกผล |
15,033,795.63 |
| เงินบริจาคที่ไม่กำหนดวัตถุประสงค์ |
รวม - บัญชี |
2,802,492.46 |
| เงินฝากประจำ |
รวม - บัญชี |
2,489,839.22 |
| เงินฝากกระแสรายวัน |
รวม - บัญชี |
4,545,724.80 |
| เงินฝากออมทรัพย์ |
รวม - บัญชี |
116,643,158.06 |
<< กลับสู่หน้าหลัก >> :: << พิมพ์ >>
|
|
|
 |
|
 |
|
| |
