 |
 |
|
 |
|
!= รายงานการรับ-จ่ายเงินบำรุง =!
=: รายงานการรับ-จ่ายเงินบำรุง (รวมทุกหน่วยงาน) := (สจ.รง.1032)
|
| เดือน : พฤษภาคม ปีงบประมาณ : 2551 |
| รายการ |
เงินบำรุงอนุมัติทั้งปี (บาท) |
เดือนนี้ (บาท) |
รวมตั้งแต่ต้นปี (บาท) |
| เงินรายรับ |
| ค่ายาและเวชภัณฑ์ |
0.00 |
29,260,119.45 |
239,589,434.41 |
| ค่าห้อง |
0.00 |
2,788,171.50 |
20,520,273.75 |
| ค่าอาหารคนไข้ |
0.00 |
1,107,800.00 |
9,341,362.00 |
| เงินบริจาค |
0.00 |
408,767.00 |
2,330,519.62 |
| ดอกเบี้ยรับจากธนาคาร |
0.00 |
31,734.98 |
435,552.23 |
| ค่าตรวจรักษาและบริการทางการแพทย์ |
0.00 |
5,763,340.00 |
37,498,546.80 |
| ค่าธรรมเนียมทางทันตกรรม |
0.00 |
440,617.00 |
4,145,279.75 |
| ค่าขายผลิตผลและผลิตภัณฑ์ฝึกอาชีพผู้ป่วย |
0.00 |
6,889.00 |
43,850.00 |
| ค่ารักษาพยาบาลคนไข้ใน เบิกต้นสังกัด |
0.00 |
30,585,760.72 |
202,030,738.09 |
| ค่ารักษาเรียกเก็บจากประกันสุขภาพ |
0.00 |
77,944,263.86 |
255,820,082.33 |
| ค่ารักษาเรียกเก็บจากประกันสังคม |
0.00 |
4,664,281.35 |
21,273,089.58 |
| รายรับอื่นๆ |
0.00 |
4,549,327.93 |
16,179,703.89 |
| รวมรายรับ = |
0.00 |
157,551,072.79 |
809,208,432.45 |
| เงินรายจ่าย |
| ค่าจ้างชั่วคราว |
4,327,440.00 |
10,923,615.45 |
87,426,573.02 |
| ค่าตอบแทน |
3,654,000.00 |
6,151,776.00 |
41,919,974.17 |
| ค่าใช้สอย |
5,070,000.00 |
15,211,236.71 |
93,363,139.15 |
| ค่าวัสดุ |
16,614,300.00 |
88,419,915.15 |
411,330,196.16 |
| ค่าสาธารณูปโภค |
1,359,000.00 |
2,759,513.03 |
12,422,466.94 |
| ค่าครุภัณฑ์ |
3,509,900.00 |
2,138,051.10 |
13,824,443.19 |
| ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง |
531,000.00 |
2,033,100.00 |
8,964,739.95 |
| เงินอุดหนุน |
195,000.00 |
55,050.00 |
168,000.00 |
| รายจ่ายอื่น |
311,360.00 |
85,527.00 |
2,174,343.07 |
| รวมรายจ่าย = |
35,572,000.00 |
127,777,784.44 |
671,593,875.65 |
| รายรับสูงกว่า / ต่ำกว่า(-) รายจ่าย |
|
29,773,288.35
|
137,614,556.80
|
| บวก เงินบำรุงคงเหลือยกมาจากเดือนก่อน |
|
376,890,096.39 |
269,048,827.94 |
| เงินบำรุงคงเหลือยกไป |
|
406,663,384.74 |
406,663,384.74 |
| |
| รายการ |
บาท |
| หนี้สินทั้งสิ้น |
| หนี้สินต้องจ่ายตามใบสั่งหรือสัญญา (หนี้สินผูกพัน) ประกอบด้วย:- |
149,443,221.91 |
| ค่าจ้างชั่วคราว |
14,820,396.59 |
| ค่าตอบแทน |
2,773,910.00 |
| ค่าใช้สอย |
19,933,507.20 |
| ค่าวัสดุ |
16,338,767.02 |
| ค่าครุภัณฑ์ |
4,072,663.93 |
| ค่าเวชภัณฑ์และเคมีภัณฑ์ |
85,880,255.55 |
| ค่าสาธารณูปการที่ไม่อาจเบิกจากเงินงบประมาณ |
5,532,666.62 |
| ค่าไฟฟ้า |
3,457,082.33 |
| ค่าประปา |
801,189.95 |
| ค่าไปรษณีย์ |
47,659.85 |
| ค่าโทรศัพท์ |
1,069,053.21 |
| ค่าอินเตอร์เน็ต |
157,681.28 |
| ค่าครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้าง |
36,000.00 |
| เงินอุดหนุน |
50,000.00 |
| รายจ่ายอื่น |
5,055.00 |
| หนี้สินที่เกิดขึ้นแล้วแต่ ยังมิได้ก่อหนี้ผูกพัน ประกอบด้วย:- |
4,891,730.71 |
| ค่าวัสดุ |
รวม - ฉบับ |
1,768,003.08 |
| ค่ายาและเวชภัณฑ์ |
รวม - ฉบับ |
3,123,727.63 |
| เงินฝากธนาคาร |
| เงินบริจาคต่างๆ ที่ผู้บริจาคได้แสดงวัตถุประสงค์ให้ใช้แต่ดอกผล |
8,345,861.51 |
| เงินบริจาคที่ไม่กำหนดวัตถุประสงค์ |
รวม - บัญชี |
9,318,156.57 |
| เงินฝากประจำ |
รวม - บัญชี |
2,478,078.39 |
| เงินฝากกระแสรายวัน |
รวม - บัญชี |
5,775,891.34 |
| เงินฝากออมทรัพย์ |
รวม - บัญชี |
123,194,553.99 |
<< กลับสู่หน้าหลัก >> :: << พิมพ์ >>
|
|
|
 |
|
 |
|
| |
