 |
 |
|
 |
|
!= รายงานการรับ-จ่ายเงินบำรุง =!
=: รายงานการรับ-จ่ายเงินบำรุง (รวมทุกหน่วยงาน) := (สจ.รง.1032)
|
| เดือน : สิงหาคม ปีงบประมาณ : 2552 |
| รายการ |
เงินบำรุงอนุมัติทั้งปี (บาท) |
เดือนนี้ (บาท) |
รวมตั้งแต่ต้นปี (บาท) |
| เงินรายรับ |
| ค่ายาและเวชภัณฑ์ |
14,500,000.00 |
38,880,625.12 |
368,610,520.49 |
| ค่าห้อง |
1,000,000.00 |
2,948,807.00 |
28,455,729.00 |
| ค่าอาหารคนไข้ |
500,000.00 |
1,182,755.00 |
12,208,139.00 |
| เงินบริจาค |
0.00 |
233,436.75 |
2,384,772.56 |
| ดอกเบี้ยรับจากธนาคาร |
50,000.00 |
11,804.75 |
850,736.06 |
| ค่าตรวจรักษาและบริการทางการแพทย์ |
2,830,000.00 |
4,839,642.20 |
50,228,389.35 |
| ค่าธรรมเนียมทางทันตกรรม |
120,000.00 |
429,545.00 |
4,426,807.50 |
| ค่าขายผลิตผลและผลิตภัณฑ์ฝึกอาชีพผู้ป่วย |
0.00 |
4,662.00 |
35,014.00 |
| ค่ารักษาพยาบาลคนไข้ใน เบิกต้นสังกัด |
31,000,000.00 |
36,808,056.91 |
360,446,297.17 |
| ค่ารักษาเรียกเก็บจากประกันสุขภาพ |
61,000,000.00 |
65,075,146.48 |
387,649,338.16 |
| ค่ารักษาเรียกเก็บจากประกันสังคม |
800,000.00 |
2,873,501.02 |
39,426,412.34 |
| รายรับอื่นๆ |
3,000,000.00 |
6,196,778.58 |
54,714,687.89 |
| รวมรายรับ = |
114,800,000.00 |
159,484,760.81 |
1,309,436,843.52 |
| เงินรายจ่าย |
| ค่าจ้างชั่วคราว |
25,227,360.00 |
13,041,456.89 |
140,292,727.64 |
| ค่าตอบแทน |
10,645,000.00 |
9,391,375.01 |
77,588,617.88 |
| ค่าใช้สอย |
21,355,000.00 |
21,903,993.45 |
187,607,707.62 |
| ค่าวัสดุ |
63,500,000.00 |
80,558,276.01 |
701,909,373.28 |
| ค่าสาธารณูปโภค |
5,483,000.00 |
3,882,954.21 |
40,803,274.19 |
| ค่าครุภัณฑ์ |
2,594,290.00 |
6,375,692.89 |
33,456,843.02 |
| ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง |
51,675,395.10 |
1,704,100.00 |
23,727,974.92 |
| เงินอุดหนุน |
800,000.00 |
150,000.00 |
1,747,150.00 |
| รายจ่ายอื่น |
32,967,801.60 |
52,316.46 |
27,008,787.70 |
| รวมรายจ่าย = |
214,247,846.70 |
137,060,164.92 |
1,234,142,456.25 |
| รายรับสูงกว่า / ต่ำกว่า(-) รายจ่าย |
|
22,424,595.89
|
75,294,387.27
|
| บวก เงินบำรุงคงเหลือยกมาจากเดือนก่อน |
|
423,922,651.18 |
371,052,859.80 |
| เงินบำรุงคงเหลือยกไป |
|
446,347,247.07 |
446,347,247.07 |
| |
| รายการ |
บาท |
| หนี้สินทั้งสิ้น |
| หนี้สินต้องจ่ายตามใบสั่งหรือสัญญา (หนี้สินผูกพัน) ประกอบด้วย:- |
127,151,003.89 |
| ค่าจ้างชั่วคราว |
8,519,350.10 |
| ค่าตอบแทน |
1,341,450.00 |
| ค่าใช้สอย |
14,936,221.69 |
| ค่าวัสดุ |
15,327,833.15 |
| ค่าครุภัณฑ์ |
6,829,134.00 |
| ค่าเวชภัณฑ์และเคมีภัณฑ์ |
61,910,694.32 |
| ค่าสาธารณูปการที่ไม่อาจเบิกจากเงินงบประมาณ |
3,006,730.63 |
| ค่าไฟฟ้า |
2,907,249.70 |
| ค่าประปา |
834.60 |
| ค่าไปรษณีย์ |
28,545.10 |
| ค่าโทรศัพท์ |
32,948.63 |
| ค่าอินเตอร์เน็ต |
37,152.60 |
| ค่าครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้าง |
14,963,240.00 |
| เงินอุดหนุน |
316,350.00 |
| รายจ่ายอื่น |
0.00 |
| หนี้สินที่เกิดขึ้นแล้วแต่ ยังมิได้ก่อหนี้ผูกพัน ประกอบด้วย:- |
720,028.60 |
| ค่าวัสดุ |
รวม - ฉบับ |
447,759.50 |
| ค่ายาและเวชภัณฑ์ |
รวม - ฉบับ |
272,269.10 |
| เงินฝากธนาคาร |
| เงินบริจาคต่างๆ ที่ผู้บริจาคได้แสดงวัตถุประสงค์ให้ใช้แต่ดอกผล |
6,713,031.51 |
| เงินบริจาคที่ไม่กำหนดวัตถุประสงค์ |
รวม - บัญชี |
9,805,037.51 |
| เงินฝากประจำ |
รวม - บัญชี |
1,889,887.40 |
| เงินฝากกระแสรายวัน |
รวม - บัญชี |
6,759,887.11 |
| เงินฝากออมทรัพย์ |
รวม - บัญชี |
111,530,423.38 |
<< กลับสู่หน้าหลัก >> :: << พิมพ์ >>
|
|
|
 |
|
 |
|
| |
