 |
 |
|
 |
|
!= รายงานการรับ-จ่ายเงินบำรุง =!
=: รายงานการรับ-จ่ายเงินบำรุง (รวมทุกหน่วยงาน) := (สจ.รง.1032)
|
| เดือน : กันยายน ปีงบประมาณ : 2552 |
| รายการ |
เงินบำรุงอนุมัติทั้งปี (บาท) |
เดือนนี้ (บาท) |
รวมตั้งแต่ต้นปี (บาท) |
| เงินรายรับ |
| ค่ายาและเวชภัณฑ์ |
14,500,000.00 |
37,686,692.70 |
406,297,213.19 |
| ค่าห้อง |
1,000,000.00 |
2,646,489.00 |
31,102,218.00 |
| ค่าอาหารคนไข้ |
500,000.00 |
1,146,202.00 |
13,354,341.00 |
| เงินบริจาค |
0.00 |
419,996.74 |
2,804,769.30 |
| ดอกเบี้ยรับจากธนาคาร |
50,000.00 |
264,066.99 |
1,114,803.05 |
| ค่าตรวจรักษาและบริการทางการแพทย์ |
2,830,000.00 |
4,971,341.50 |
55,199,730.85 |
| ค่าธรรมเนียมทางทันตกรรม |
120,000.00 |
434,462.25 |
4,861,269.75 |
| ค่าขายผลิตผลและผลิตภัณฑ์ฝึกอาชีพผู้ป่วย |
0.00 |
4,000.00 |
39,014.00 |
| ค่ารักษาพยาบาลคนไข้ใน เบิกต้นสังกัด |
31,000,000.00 |
43,269,348.08 |
403,715,645.25 |
| ค่ารักษาเรียกเก็บจากประกันสุขภาพ |
61,000,000.00 |
43,328,457.85 |
430,977,796.01 |
| ค่ารักษาเรียกเก็บจากประกันสังคม |
800,000.00 |
5,577,007.50 |
45,003,419.84 |
| รายรับอื่นๆ |
3,000,000.00 |
3,524,250.31 |
58,238,938.20 |
| รวมรายรับ = |
114,800,000.00 |
143,272,314.92 |
1,452,709,158.44 |
| เงินรายจ่าย |
| ค่าจ้างชั่วคราว |
25,227,360.00 |
13,142,162.49 |
153,434,890.13 |
| ค่าตอบแทน |
10,645,000.00 |
11,149,634.45 |
88,738,252.33 |
| ค่าใช้สอย |
21,355,000.00 |
30,369,612.03 |
217,977,319.65 |
| ค่าวัสดุ |
63,500,000.00 |
112,348,221.68 |
814,257,594.96 |
| ค่าสาธารณูปโภค |
5,483,000.00 |
6,622,778.07 |
47,426,052.26 |
| ค่าครุภัณฑ์ |
2,594,290.00 |
6,349,531.79 |
39,806,374.81 |
| ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง |
51,675,395.10 |
3,760,818.04 |
27,488,792.96 |
| เงินอุดหนุน |
800,000.00 |
215,013.70 |
1,962,163.70 |
| รายจ่ายอื่น |
32,967,801.60 |
2,947,091.10 |
29,955,878.80 |
| รวมรายจ่าย = |
214,247,846.70 |
186,904,863.35 |
1,421,047,319.60 |
| รายรับสูงกว่า / ต่ำกว่า(-) รายจ่าย |
|
-43,632,548.43
|
31,661,838.84
|
| บวก เงินบำรุงคงเหลือยกมาจากเดือนก่อน |
|
446,347,247.07 |
371,052,859.80 |
| เงินบำรุงคงเหลือยกไป |
|
402,714,698.64 |
402,714,698.64 |
| |
| รายการ |
บาท |
| หนี้สินทั้งสิ้น |
| หนี้สินต้องจ่ายตามใบสั่งหรือสัญญา (หนี้สินผูกพัน) ประกอบด้วย:- |
55,131,794.59 |
| ค่าจ้างชั่วคราว |
2,367,103.17 |
| ค่าตอบแทน |
3,590,819.00 |
| ค่าใช้สอย |
10,375,748.51 |
| ค่าวัสดุ |
5,025,113.39 |
| ค่าครุภัณฑ์ |
8,168,673.50 |
| ค่าเวชภัณฑ์และเคมีภัณฑ์ |
10,369,907.86 |
| ค่าสาธารณูปการที่ไม่อาจเบิกจากเงินงบประมาณ |
156,491.10 |
| ค่าไฟฟ้า |
68,581.70 |
| ค่าประปา |
834.60 |
| ค่าไปรษณีย์ |
5,519.00 |
| ค่าโทรศัพท์ |
52,555.80 |
| ค่าอินเตอร์เน็ต |
29,000.00 |
| ค่าครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้าง |
14,869,888.06 |
| เงินอุดหนุน |
208,050.00 |
| รายจ่ายอื่น |
0.00 |
| หนี้สินที่เกิดขึ้นแล้วแต่ ยังมิได้ก่อหนี้ผูกพัน ประกอบด้วย:- |
5,385,772.51 |
| ค่าวัสดุ |
รวม - ฉบับ |
1,067,519.62 |
| ค่ายาและเวชภัณฑ์ |
รวม - ฉบับ |
4,318,252.89 |
| เงินฝากธนาคาร |
| เงินบริจาคต่างๆ ที่ผู้บริจาคได้แสดงวัตถุประสงค์ให้ใช้แต่ดอกผล |
13,592,337.39 |
| เงินบริจาคที่ไม่กำหนดวัตถุประสงค์ |
รวม - บัญชี |
2,923,514.41 |
| เงินฝากประจำ |
รวม - บัญชี |
1,892,624.01 |
| เงินฝากกระแสรายวัน |
รวม - บัญชี |
9,936,063.30 |
| เงินฝากออมทรัพย์ |
รวม - บัญชี |
110,218,776.23 |
<< กลับสู่หน้าหลัก >> :: << พิมพ์ >>
|
|
|
 |
|
 |
|
| |
