 |
 |
|
 |
|
!= รายงานการรับ-จ่ายเงินบำรุง =!
=: รายงานการรับ-จ่ายเงินบำรุง (รวมทุกหน่วยงาน) := (สจ.รง.1032)
|
| เดือน : ธันวาคม ปีงบประมาณ : 2552 |
| รายการ |
เงินบำรุงอนุมัติทั้งปี (บาท) |
เดือนนี้ (บาท) |
รวมตั้งแต่ต้นปี (บาท) |
| เงินรายรับ |
| ค่ายาและเวชภัณฑ์ |
14,500,000.00 |
37,459,101.50 |
101,720,759.56 |
| ค่าห้อง |
1,000,000.00 |
2,817,682.00 |
7,778,042.00 |
| ค่าอาหารคนไข้ |
500,000.00 |
1,138,639.00 |
3,327,570.00 |
| เงินบริจาค |
0.00 |
645,100.00 |
854,097.00 |
| ดอกเบี้ยรับจากธนาคาร |
50,000.00 |
50,304.32 |
99,762.48 |
| ค่าตรวจรักษาและบริการทางการแพทย์ |
2,830,000.00 |
4,515,251.00 |
14,790,386.30 |
| ค่าธรรมเนียมทางทันตกรรม |
120,000.00 |
424,974.00 |
1,433,852.00 |
| ค่าขายผลิตผลและผลิตภัณฑ์ฝึกอาชีพผู้ป่วย |
0.00 |
4,620.00 |
9,361.00 |
| ค่ารักษาพยาบาลคนไข้ใน เบิกต้นสังกัด |
31,000,000.00 |
27,821,175.26 |
93,501,129.71 |
| ค่ารักษาเรียกเก็บจากประกันสุขภาพ |
61,000,000.00 |
28,063,863.82 |
102,390,746.37 |
| ค่ารักษาเรียกเก็บจากประกันสังคม |
800,000.00 |
1,073,017.43 |
7,707,256.65 |
| รายรับอื่นๆ |
3,000,000.00 |
1,769,907.54 |
8,482,497.06 |
| รวมรายรับ = |
114,800,000.00 |
105,783,635.87 |
342,095,460.13 |
| เงินรายจ่าย |
| ค่าจ้างชั่วคราว |
25,227,360.00 |
12,546,705.59 |
37,328,683.90 |
| ค่าตอบแทน |
10,645,000.00 |
6,453,840.50 |
17,464,348.75 |
| ค่าใช้สอย |
21,355,000.00 |
15,772,166.09 |
38,206,129.14 |
| ค่าวัสดุ |
63,500,000.00 |
53,605,269.07 |
124,221,053.89 |
| ค่าสาธารณูปโภค |
1,480,000.00 |
1,152,758.14 |
2,482,840.55 |
| ค่าครุภัณฑ์ |
605,200.00 |
5,815,521.00 |
8,593,904.42 |
| ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง |
51,675,395.10 |
1,299,881.90 |
6,048,324.00 |
| เงินอุดหนุน |
800,000.00 |
9,000.00 |
64,050.00 |
| รายจ่ายอื่น |
32,967,801.60 |
110,313.00 |
6,683,133.86 |
| รวมรายจ่าย = |
208,255,756.70 |
96,765,455.29 |
241,092,468.51 |
| รายรับสูงกว่า / ต่ำกว่า(-) รายจ่าย |
|
9,018,180.58
|
101,002,991.62
|
| บวก เงินบำรุงคงเหลือยกมาจากเดือนก่อน |
|
451,636,450.29 |
371,052,859.80 |
| เงินบำรุงคงเหลือยกไป |
|
460,654,630.87 |
472,055,851.42 |
| |
| รายการ |
บาท |
| หนี้สินทั้งสิ้น |
| หนี้สินต้องจ่ายตามใบสั่งหรือสัญญา (หนี้สินผูกพัน) ประกอบด้วย:- |
182,874,195.04 |
| ค่าจ้างชั่วคราว |
27,847,570.35 |
| ค่าตอบแทน |
1,030,525.00 |
| ค่าใช้สอย |
12,788,280.37 |
| ค่าวัสดุ |
20,174,438.62 |
| ค่าครุภัณฑ์ |
6,052,400.00 |
| ค่าเวชภัณฑ์และเคมีภัณฑ์ |
79,454,431.50 |
| ค่าสาธารณูปการที่ไม่อาจเบิกจากเงินงบประมาณ |
485,710.10 |
| ค่าไฟฟ้า |
287,771.31 |
| ค่าประปา |
88,198.31 |
| ค่าไปรษณีย์ |
3,017.00 |
| ค่าโทรศัพท์ |
46,639.64 |
| ค่าอินเตอร์เน็ต |
60,083.84 |
| ค่าครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้าง |
34,644,639.10 |
| เงินอุดหนุน |
375,350.00 |
| รายจ่ายอื่น |
20,850.00 |
| หนี้สินที่เกิดขึ้นแล้วแต่ ยังมิได้ก่อหนี้ผูกพัน ประกอบด้วย:- |
2,343,577.82 |
| ค่าวัสดุ |
รวม - ฉบับ |
1,077,597.64 |
| ค่ายาและเวชภัณฑ์ |
รวม - ฉบับ |
1,265,980.18 |
| เงินฝากธนาคาร |
| เงินบริจาคต่างๆ ที่ผู้บริจาคได้แสดงวัตถุประสงค์ให้ใช้แต่ดอกผล |
13,596,872.87 |
| เงินบริจาคที่ไม่กำหนดวัตถุประสงค์ |
รวม - บัญชี |
2,771,925.34 |
| เงินฝากประจำ |
รวม - บัญชี |
1,852,179.21 |
| เงินฝากกระแสรายวัน |
รวม - บัญชี |
8,800,515.09 |
| เงินฝากออมทรัพย์ |
รวม - บัญชี |
112,993,019.37 |
<< กลับสู่หน้าหลัก >> :: << พิมพ์ >>
|
|
|
 |
|
 |
|
| |
