 |
 |
|
 |
|
!= รายงานการรับ-จ่ายเงินบำรุง =!
=: รายงานการรับ-จ่ายเงินบำรุง (รวมทุกหน่วยงาน) := (สจ.รง.1032)
|
| เดือน : มกราคม ปีงบประมาณ : 2552 |
| รายการ |
เงินบำรุงอนุมัติทั้งปี (บาท) |
เดือนนี้ (บาท) |
รวมตั้งแต่ต้นปี (บาท) |
| เงินรายรับ |
| ค่ายาและเวชภัณฑ์ |
14,500,000.00 |
25,589,699.66 |
127,310,459.22 |
| ค่าห้อง |
1,000,000.00 |
2,443,525.00 |
10,221,567.00 |
| ค่าอาหารคนไข้ |
500,000.00 |
1,090,540.00 |
4,418,110.00 |
| เงินบริจาค |
0.00 |
202,822.00 |
1,056,919.00 |
| ดอกเบี้ยรับจากธนาคาร |
50,000.00 |
249,474.48 |
349,236.96 |
| ค่าตรวจรักษาและบริการทางการแพทย์ |
2,830,000.00 |
4,221,805.00 |
19,012,191.30 |
| ค่าธรรมเนียมทางทันตกรรม |
120,000.00 |
275,976.50 |
1,709,828.50 |
| ค่าขายผลิตผลและผลิตภัณฑ์ฝึกอาชีพผู้ป่วย |
0.00 |
4,048.00 |
13,409.00 |
| ค่ารักษาพยาบาลคนไข้ใน เบิกต้นสังกัด |
31,000,000.00 |
24,907,681.34 |
118,408,811.05 |
| ค่ารักษาเรียกเก็บจากประกันสุขภาพ |
61,000,000.00 |
21,918,264.63 |
124,309,011.00 |
| ค่ารักษาเรียกเก็บจากประกันสังคม |
800,000.00 |
4,451,454.92 |
12,158,711.57 |
| รายรับอื่นๆ |
3,000,000.00 |
9,159,811.19 |
17,642,308.25 |
| รวมรายรับ = |
114,800,000.00 |
94,515,102.72 |
436,610,562.85 |
| เงินรายจ่าย |
| ค่าจ้างชั่วคราว |
25,227,360.00 |
12,568,737.86 |
49,897,421.76 |
| ค่าตอบแทน |
10,645,000.00 |
6,190,055.45 |
23,654,404.20 |
| ค่าใช้สอย |
21,355,000.00 |
16,339,731.84 |
54,545,860.98 |
| ค่าวัสดุ |
63,500,000.00 |
87,914,512.61 |
212,135,566.50 |
| ค่าสาธารณูปโภค |
5,483,000.00 |
2,020,067.90 |
4,502,908.45 |
| ค่าครุภัณฑ์ |
2,594,290.00 |
2,970,771.21 |
11,564,675.63 |
| ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง |
51,675,395.10 |
1,957,746.40 |
8,006,070.40 |
| เงินอุดหนุน |
800,000.00 |
180,000.00 |
244,050.00 |
| รายจ่ายอื่น |
32,967,801.60 |
4,766,889.39 |
11,450,023.25 |
| รวมรายจ่าย = |
214,247,846.70 |
134,908,512.66 |
376,000,981.17 |
| รายรับสูงกว่า / ต่ำกว่า(-) รายจ่าย |
|
-40,393,409.94
|
60,609,581.68
|
| บวก เงินบำรุงคงเหลือยกมาจากเดือนก่อน |
|
405,431,630.75 |
371,052,859.80 |
| เงินบำรุงคงเหลือยกไป |
|
365,038,220.81 |
431,662,441.48 |
| |
| รายการ |
บาท |
| หนี้สินทั้งสิ้น |
| หนี้สินต้องจ่ายตามใบสั่งหรือสัญญา (หนี้สินผูกพัน) ประกอบด้วย:- |
180,480,247.16 |
| ค่าจ้างชั่วคราว |
30,308,111.10 |
| ค่าตอบแทน |
687,045.00 |
| ค่าใช้สอย |
19,073,474.81 |
| ค่าวัสดุ |
23,852,422.23 |
| ค่าครุภัณฑ์ |
7,422,334.50 |
| ค่าเวชภัณฑ์และเคมีภัณฑ์ |
68,839,438.70 |
| ค่าสาธารณูปการที่ไม่อาจเบิกจากเงินงบประมาณ |
993,088.82 |
| ค่าไฟฟ้า |
762,905.70 |
| ค่าประปา |
134,806.20 |
| ค่าไปรษณีย์ |
6,697.00 |
| ค่าโทรศัพท์ |
6,489.88 |
| ค่าอินเตอร์เน็ต |
82,190.04 |
| ค่าครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้าง |
28,912,600.00 |
| เงินอุดหนุน |
375,350.00 |
| รายจ่ายอื่น |
16,382.00 |
| หนี้สินที่เกิดขึ้นแล้วแต่ ยังมิได้ก่อหนี้ผูกพัน ประกอบด้วย:- |
172,311.20 |
| ค่าวัสดุ |
รวม - ฉบับ |
59,500.00 |
| ค่ายาและเวชภัณฑ์ |
รวม - ฉบับ |
112,811.20 |
| เงินฝากธนาคาร |
| เงินบริจาคต่างๆ ที่ผู้บริจาคได้แสดงวัตถุประสงค์ให้ใช้แต่ดอกผล |
13,624,317.53 |
| เงินบริจาคที่ไม่กำหนดวัตถุประสงค์ |
รวม - บัญชี |
2,868,752.98 |
| เงินฝากประจำ |
รวม - บัญชี |
1,854,327.42 |
| เงินฝากกระแสรายวัน |
รวม - บัญชี |
5,343,232.66 |
| เงินฝากออมทรัพย์ |
รวม - บัญชี |
108,336,192.52 |
<< กลับสู่หน้าหลัก >> :: << พิมพ์ >>
|
|
|
 |
|
 |
|
| |
