 |
 |
|
 |
|
!= รายงานการรับ-จ่ายเงินบำรุง =!
=: รายงานการรับ-จ่ายเงินบำรุง (รวมทุกหน่วยงาน) := (สจ.รง.1032)
|
| เดือน : เมษายน ปีงบประมาณ : 2552 |
| รายการ |
เงินบำรุงอนุมัติทั้งปี (บาท) |
เดือนนี้ (บาท) |
รวมตั้งแต่ต้นปี (บาท) |
| เงินรายรับ |
| ค่ายาและเวชภัณฑ์ |
14,500,000.00 |
30,281,042.25 |
232,713,145.36 |
| ค่าห้อง |
1,000,000.00 |
2,402,360.00 |
17,685,490.00 |
| ค่าอาหารคนไข้ |
500,000.00 |
993,730.00 |
7,671,815.00 |
| เงินบริจาค |
0.00 |
136,305.00 |
1,449,147.81 |
| ดอกเบี้ยรับจากธนาคาร |
50,000.00 |
135,846.64 |
598,713.41 |
| ค่าตรวจรักษาและบริการทางการแพทย์ |
2,830,000.00 |
3,705,892.83 |
31,800,252.88 |
| ค่าธรรมเนียมทางทันตกรรม |
120,000.00 |
292,972.00 |
3,033,349.50 |
| ค่าขายผลิตผลและผลิตภัณฑ์ฝึกอาชีพผู้ป่วย |
0.00 |
3,542.00 |
23,959.00 |
| ค่ารักษาพยาบาลคนไข้ใน เบิกต้นสังกัด |
31,000,000.00 |
37,184,271.43 |
215,336,556.88 |
| ค่ารักษาเรียกเก็บจากประกันสุขภาพ |
61,000,000.00 |
37,595,293.74 |
213,852,400.97 |
| ค่ารักษาเรียกเก็บจากประกันสังคม |
800,000.00 |
2,424,236.42 |
21,029,712.76 |
| รายรับอื่นๆ |
3,000,000.00 |
1,872,643.96 |
22,772,308.49 |
| รวมรายรับ = |
114,800,000.00 |
117,028,136.27 |
767,966,852.06 |
| เงินรายจ่าย |
| ค่าจ้างชั่วคราว |
25,227,360.00 |
13,052,523.57 |
88,047,979.24 |
| ค่าตอบแทน |
10,645,000.00 |
6,453,702.00 |
42,834,886.95 |
| ค่าใช้สอย |
21,355,000.00 |
17,129,197.52 |
107,374,612.73 |
| ค่าวัสดุ |
63,500,000.00 |
66,352,420.69 |
397,809,560.22 |
| ค่าสาธารณูปโภค |
5,483,000.00 |
3,728,585.75 |
14,611,863.46 |
| ค่าครุภัณฑ์ |
2,594,290.00 |
1,830,793.20 |
18,416,268.67 |
| ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง |
51,675,395.10 |
3,760,300.00 |
13,642,079.40 |
| เงินอุดหนุน |
800,000.00 |
420,000.00 |
664,050.00 |
| รายจ่ายอื่น |
32,967,801.60 |
39,727.00 |
17,960,577.25 |
| รวมรายจ่าย = |
214,247,846.70 |
112,767,249.73 |
701,361,877.92 |
| รายรับสูงกว่า / ต่ำกว่า(-) รายจ่าย |
|
4,260,886.54
|
66,604,974.14
|
| บวก เงินบำรุงคงเหลือยกมาจากเดือนก่อน |
|
434,798,310.97 |
371,052,859.80 |
| เงินบำรุงคงเหลือยกไป |
|
439,059,197.51 |
437,657,833.94 |
| |
| รายการ |
บาท |
| หนี้สินทั้งสิ้น |
| หนี้สินต้องจ่ายตามใบสั่งหรือสัญญา (หนี้สินผูกพัน) ประกอบด้วย:- |
146,295,902.76 |
| ค่าจ้างชั่วคราว |
21,621,161.06 |
| ค่าตอบแทน |
3,547,885.32 |
| ค่าใช้สอย |
13,474,932.00 |
| ค่าวัสดุ |
20,419,843.79 |
| ค่าครุภัณฑ์ |
9,809,532.00 |
| ค่าเวชภัณฑ์และเคมีภัณฑ์ |
52,273,197.64 |
| ค่าสาธารณูปการที่ไม่อาจเบิกจากเงินงบประมาณ |
5,562,971.95 |
| ค่าไฟฟ้า |
5,372,372.34 |
| ค่าประปา |
26,519.72 |
| ค่าไปรษณีย์ |
4,811.00 |
| ค่าโทรศัพท์ |
111,231.53 |
| ค่าอินเตอร์เน็ต |
48,037.36 |
| ค่าครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้าง |
19,427,900.00 |
| เงินอุดหนุน |
108,300.00 |
| รายจ่ายอื่น |
50,179.00 |
| หนี้สินที่เกิดขึ้นแล้วแต่ ยังมิได้ก่อหนี้ผูกพัน ประกอบด้วย:- |
8,946,524.51 |
| ค่าวัสดุ |
รวม - ฉบับ |
2,165,791.75 |
| ค่ายาและเวชภัณฑ์ |
รวม - ฉบับ |
6,780,732.76 |
| เงินฝากธนาคาร |
| เงินบริจาคต่างๆ ที่ผู้บริจาคได้แสดงวัตถุประสงค์ให้ใช้แต่ดอกผล |
6,763,821.34 |
| เงินบริจาคที่ไม่กำหนดวัตถุประสงค์ |
รวม - บัญชี |
1,372,744.01 |
| เงินฝากประจำ |
รวม - บัญชี |
1,818,369.17 |
| เงินฝากกระแสรายวัน |
รวม - บัญชี |
12,717,640.19 |
| เงินฝากออมทรัพย์ |
รวม - บัญชี |
90,800,659.82 |
<< กลับสู่หน้าหลัก >> :: << พิมพ์ >>
|
|
|
 |
|
 |
|
| |
