 |
 |
|
 |
|
!= รายงานการรับ-จ่ายเงินบำรุง =!
=: รายงานการรับ-จ่ายเงินบำรุง (รวมทุกหน่วยงาน) := (สจ.รง.1032)
|
| เดือน : พฤษภาคม ปีงบประมาณ : 2552 |
| รายการ |
เงินบำรุงอนุมัติทั้งปี (บาท) |
เดือนนี้ (บาท) |
รวมตั้งแต่ต้นปี (บาท) |
| เงินรายรับ |
| ค่ายาและเวชภัณฑ์ |
14,500,000.00 |
31,782,222.75 |
264,495,368.11 |
| ค่าห้อง |
1,000,000.00 |
2,350,458.00 |
20,035,948.00 |
| ค่าอาหารคนไข้ |
500,000.00 |
1,117,372.00 |
8,789,187.00 |
| เงินบริจาค |
0.00 |
241,677.00 |
1,690,824.81 |
| ดอกเบี้ยรับจากธนาคาร |
50,000.00 |
611.55 |
599,324.96 |
| ค่าตรวจรักษาและบริการทางการแพทย์ |
2,830,000.00 |
4,552,091.25 |
36,352,344.13 |
| ค่าธรรมเนียมทางทันตกรรม |
120,000.00 |
379,414.00 |
3,412,763.50 |
| ค่าขายผลิตผลและผลิตภัณฑ์ฝึกอาชีพผู้ป่วย |
0.00 |
1,514.00 |
25,473.00 |
| ค่ารักษาพยาบาลคนไข้ใน เบิกต้นสังกัด |
31,000,000.00 |
35,356,654.98 |
250,693,211.86 |
| ค่ารักษาเรียกเก็บจากประกันสุขภาพ |
61,000,000.00 |
20,820,226.23 |
234,672,627.20 |
| ค่ารักษาเรียกเก็บจากประกันสังคม |
800,000.00 |
2,899,994.20 |
23,929,706.96 |
| รายรับอื่นๆ |
3,000,000.00 |
10,441,695.98 |
33,214,004.47 |
| รวมรายรับ = |
114,800,000.00 |
109,943,931.94 |
877,910,784.00 |
| เงินรายจ่าย |
| ค่าจ้างชั่วคราว |
25,227,360.00 |
13,010,310.78 |
101,058,290.02 |
| ค่าตอบแทน |
10,645,000.00 |
8,059,999.42 |
50,894,886.37 |
| ค่าใช้สอย |
21,355,000.00 |
17,620,502.07 |
124,995,114.80 |
| ค่าวัสดุ |
63,500,000.00 |
48,374,886.74 |
446,184,446.96 |
| ค่าสาธารณูปโภค |
5,483,000.00 |
4,135,114.17 |
18,746,977.63 |
| ค่าครุภัณฑ์ |
2,594,290.00 |
2,577,595.80 |
20,993,864.47 |
| ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง |
51,675,395.10 |
678,400.00 |
14,320,479.40 |
| เงินอุดหนุน |
800,000.00 |
0.00 |
664,050.00 |
| รายจ่ายอื่น |
32,967,801.60 |
8,681,423.24 |
26,642,000.49 |
| รวมรายจ่าย = |
214,247,846.70 |
103,138,232.22 |
804,500,110.14 |
| รายรับสูงกว่า / ต่ำกว่า(-) รายจ่าย |
|
6,805,699.72
|
73,410,673.86
|
| บวก เงินบำรุงคงเหลือยกมาจากเดือนก่อน |
|
437,657,833.94 |
371,052,859.80 |
| เงินบำรุงคงเหลือยกไป |
|
444,463,533.66 |
444,463,533.66 |
| |
| รายการ |
บาท |
| หนี้สินทั้งสิ้น |
| หนี้สินต้องจ่ายตามใบสั่งหรือสัญญา (หนี้สินผูกพัน) ประกอบด้วย:- |
164,516,732.16 |
| ค่าจ้างชั่วคราว |
20,792,620.14 |
| ค่าตอบแทน |
2,049,080.00 |
| ค่าใช้สอย |
15,663,351.92 |
| ค่าวัสดุ |
16,117,673.58 |
| ค่าครุภัณฑ์ |
12,963,918.00 |
| ค่าเวชภัณฑ์และเคมีภัณฑ์ |
76,985,295.04 |
| ค่าสาธารณูปการที่ไม่อาจเบิกจากเงินงบประมาณ |
7,632,149.73 |
| ค่าไฟฟ้า |
7,138,144.42 |
| ค่าประปา |
368,044.10 |
| ค่าไปรษณีย์ |
5,088.29 |
| ค่าโทรศัพท์ |
64,736.44 |
| ค่าอินเตอร์เน็ต |
56,136.48 |
| ค่าครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้าง |
11,739,500.00 |
| เงินอุดหนุน |
375,350.00 |
| รายจ่ายอื่น |
197,793.75 |
| หนี้สินที่เกิดขึ้นแล้วแต่ ยังมิได้ก่อหนี้ผูกพัน ประกอบด้วย:- |
1,077,356.01 |
| ค่าวัสดุ |
รวม - ฉบับ |
144,396.00 |
| ค่ายาและเวชภัณฑ์ |
รวม - ฉบับ |
932,960.01 |
| เงินฝากธนาคาร |
| เงินบริจาคต่างๆ ที่ผู้บริจาคได้แสดงวัตถุประสงค์ให้ใช้แต่ดอกผล |
15,663,451.72 |
| เงินบริจาคที่ไม่กำหนดวัตถุประสงค์ |
รวม - บัญชี |
2,876,782.11 |
| เงินฝากประจำ |
รวม - บัญชี |
1,878,391.18 |
| เงินฝากกระแสรายวัน |
รวม - บัญชี |
14,617,130.83 |
| เงินฝากออมทรัพย์ |
รวม - บัญชี |
103,932,804.99 |
<< กลับสู่หน้าหลัก >> :: << พิมพ์ >>
|
|
|
 |
|
 |
|
| |
