 |
 |
|
 |
|
!= รายงานการรับ-จ่ายเงินบำรุง =!
=: รายงานการรับ-จ่ายเงินบำรุง (รวมทุกหน่วยงาน) := (สจ.รง.1032)
|
| เดือน : มิถุนายน ปีงบประมาณ : 2552 |
| รายการ |
เงินบำรุงอนุมัติทั้งปี (บาท) |
เดือนนี้ (บาท) |
รวมตั้งแต่ต้นปี (บาท) |
| เงินรายรับ |
| ค่ายาและเวชภัณฑ์ |
14,500,000.00 |
25,666,282.73 |
290,161,650.84 |
| ค่าห้อง |
1,000,000.00 |
2,631,137.00 |
22,667,085.00 |
| ค่าอาหารคนไข้ |
500,000.00 |
1,083,530.00 |
9,872,717.00 |
| เงินบริจาค |
0.00 |
278,827.00 |
1,969,651.81 |
| ดอกเบี้ยรับจากธนาคาร |
50,000.00 |
80,034.40 |
679,359.36 |
| ค่าตรวจรักษาและบริการทางการแพทย์ |
2,830,000.00 |
4,311,623.50 |
40,663,967.63 |
| ค่าธรรมเนียมทางทันตกรรม |
120,000.00 |
292,347.00 |
3,705,110.50 |
| ค่าขายผลิตผลและผลิตภัณฑ์ฝึกอาชีพผู้ป่วย |
0.00 |
2,283.00 |
27,756.00 |
| ค่ารักษาพยาบาลคนไข้ใน เบิกต้นสังกัด |
31,000,000.00 |
42,030,594.84 |
292,723,806.70 |
| ค่ารักษาเรียกเก็บจากประกันสุขภาพ |
61,000,000.00 |
32,851,188.65 |
267,523,815.85 |
| ค่ารักษาเรียกเก็บจากประกันสังคม |
800,000.00 |
7,377,295.07 |
31,307,002.03 |
| รายรับอื่นๆ |
3,000,000.00 |
9,187,422.85 |
42,401,427.32 |
| รวมรายรับ = |
114,800,000.00 |
125,792,566.04 |
1,003,703,350.04 |
| เงินรายจ่าย |
| ค่าจ้างชั่วคราว |
25,227,360.00 |
13,073,409.06 |
114,131,699.08 |
| ค่าตอบแทน |
10,645,000.00 |
8,833,434.00 |
59,728,320.37 |
| ค่าใช้สอย |
21,355,000.00 |
22,028,671.70 |
147,023,786.50 |
| ค่าวัสดุ |
63,500,000.00 |
99,528,799.27 |
545,713,246.23 |
| ค่าสาธารณูปโภค |
5,483,000.00 |
11,542,432.37 |
30,289,410.00 |
| ค่าครุภัณฑ์ |
2,594,290.00 |
3,719,768.10 |
24,713,632.57 |
| ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง |
51,675,395.10 |
4,358,389.16 |
18,678,868.56 |
| เงินอุดหนุน |
800,000.00 |
183,100.00 |
847,150.00 |
| รายจ่ายอื่น |
32,967,801.60 |
239,611.65 |
26,881,612.14 |
| รวมรายจ่าย = |
214,247,846.70 |
163,507,615.31 |
968,007,725.45 |
| รายรับสูงกว่า / ต่ำกว่า(-) รายจ่าย |
|
-37,715,049.27
|
35,695,624.59
|
| บวก เงินบำรุงคงเหลือยกมาจากเดือนก่อน |
|
384,534,314.20 |
371,052,859.80 |
| เงินบำรุงคงเหลือยกไป |
|
346,819,264.93 |
406,748,484.39 |
| |
| รายการ |
บาท |
| หนี้สินทั้งสิ้น |
| หนี้สินต้องจ่ายตามใบสั่งหรือสัญญา (หนี้สินผูกพัน) ประกอบด้วย:- |
142,103,643.55 |
| ค่าจ้างชั่วคราว |
17,584,000.62 |
| ค่าตอบแทน |
2,081,360.00 |
| ค่าใช้สอย |
13,392,674.16 |
| ค่าวัสดุ |
16,871,650.62 |
| ค่าครุภัณฑ์ |
11,528,240.00 |
| ค่าเวชภัณฑ์และเคมีภัณฑ์ |
63,543,940.16 |
| ค่าสาธารณูปการที่ไม่อาจเบิกจากเงินงบประมาณ |
5,818,427.99 |
| ค่าไฟฟ้า |
5,382,270.31 |
| ค่าประปา |
338,977.02 |
| ค่าไปรษณีย์ |
3,591.00 |
| ค่าโทรศัพท์ |
90,261.96 |
| ค่าอินเตอร์เน็ต |
3,327.70 |
| ค่าครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้าง |
10,908,000.00 |
| เงินอุดหนุน |
375,350.00 |
| รายจ่ายอื่น |
0.00 |
| หนี้สินที่เกิดขึ้นแล้วแต่ ยังมิได้ก่อหนี้ผูกพัน ประกอบด้วย:- |
6,482,590.38 |
| ค่าวัสดุ |
รวม - ฉบับ |
1,475,231.52 |
| ค่ายาและเวชภัณฑ์ |
รวม - ฉบับ |
5,007,358.86 |
| เงินฝากธนาคาร |
| เงินบริจาคต่างๆ ที่ผู้บริจาคได้แสดงวัตถุประสงค์ให้ใช้แต่ดอกผล |
8,759,969.34 |
| เงินบริจาคที่ไม่กำหนดวัตถุประสงค์ |
รวม - บัญชี |
2,897,494.27 |
| เงินฝากประจำ |
รวม - บัญชี |
1,878,391.18 |
| เงินฝากกระแสรายวัน |
รวม - บัญชี |
17,280,228.71 |
| เงินฝากออมทรัพย์ |
รวม - บัญชี |
128,735,367.86 |
<< กลับสู่หน้าหลัก >> :: << พิมพ์ >>
|
|
|
 |
|
 |
|
| |
