 |
 |
|
 |
|
!= รายงานการรับ-จ่ายเงินบำรุง =!
=: รายงานการรับ-จ่ายเงินบำรุง (รวมทุกหน่วยงาน) := (สจ.รง.1032)
|
| เดือน : ตุลาคม ปีงบประมาณ : 2553 |
| รายการ |
เงินบำรุงอนุมัติทั้งปี (บาท) |
เดือนนี้ (บาท) |
รวมตั้งแต่ต้นปี (บาท) |
| เงินรายรับ |
| ค่ายาและเวชภัณฑ์ |
17,200,000.00 |
29,223,923.83 |
29,223,923.83 |
| ค่าห้อง |
1,300,000.00 |
3,072,350.00 |
3,072,350.00 |
| ค่าอาหารคนไข้ |
500,000.00 |
1,267,927.00 |
1,267,927.00 |
| เงินบริจาค |
0.00 |
323,929.50 |
323,929.50 |
| ดอกเบี้ยรับจากธนาคาร |
40,000.00 |
47,492.47 |
47,492.47 |
| ค่าตรวจรักษาและบริการทางการแพทย์ |
3,900,000.00 |
4,009,143.00 |
4,009,143.00 |
| ค่าธรรมเนียมทางทันตกรรม |
130,000.00 |
462,687.50 |
462,687.50 |
| ค่าขายผลิตผลและผลิตภัณฑ์ฝึกอาชีพผู้ป่วย |
0.00 |
1,570.00 |
1,570.00 |
| ค่ารักษาพยาบาลคนไข้ใน เบิกต้นสังกัด |
40,000,000.00 |
4,310,743.70 |
4,310,743.70 |
| ค่ารักษาเรียกเก็บจากประกันสุขภาพ |
65,000,000.00 |
38,468,605.75 |
38,468,605.75 |
| ค่ารักษาเรียกเก็บจากประกันสังคม |
1,000,000.00 |
586,883.65 |
586,883.65 |
| รายรับอื่นๆ |
7,000,000.00 |
6,786,347.02 |
6,786,347.02 |
| รวมรายรับ = |
136,070,000.00 |
88,561,603.42 |
88,561,603.42 |
| เงินรายจ่าย |
| ค่าจ้างชั่วคราว |
24,892,380.00 |
12,948,414.48 |
12,948,414.48 |
| ค่าตอบแทน |
22,313,800.00 |
7,286,995.89 |
7,286,995.89 |
| ค่าใช้สอย |
16,200,000.04 |
13,657,548.04 |
13,657,548.04 |
| ค่าวัสดุ |
53,700,000.00 |
15,402,125.16 |
15,402,125.16 |
| ค่าสาธารณูปโภค |
4,483,000.00 |
739,166.25 |
739,166.25 |
| ค่าครุภัณฑ์ |
6,024,840.00 |
507,400.00 |
507,400.00 |
| ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง |
72,439,100.00 |
1,729,881.50 |
1,729,881.50 |
| เงินอุดหนุน |
300,000.00 |
0.00 |
0.00 |
| รายจ่ายอื่น |
12,040,724.83 |
577,135.35 |
577,135.35 |
| รวมรายจ่าย = |
212,393,844.87 |
52,848,666.67 |
52,848,666.67 |
| รายรับสูงกว่า / ต่ำกว่า(-) รายจ่าย |
|
35,712,936.75
|
35,712,936.75
|
| บวก เงินบำรุงคงเหลือยกมาจากเดือนก่อน |
|
402,714,698.64 |
402,714,698.64 |
| เงินบำรุงคงเหลือยกไป |
|
438,427,635.39 |
438,427,635.39 |
| |
| รายการ |
บาท |
| หนี้สินทั้งสิ้น |
| หนี้สินต้องจ่ายตามใบสั่งหรือสัญญา (หนี้สินผูกพัน) ประกอบด้วย:- |
98,306,748.60 |
| ค่าจ้างชั่วคราว |
33,965,028.02 |
| ค่าตอบแทน |
956,004.00 |
| ค่าใช้สอย |
10,742,062.27 |
| ค่าวัสดุ |
11,133,056.71 |
| ค่าครุภัณฑ์ |
7,346,724.70 |
| ค่าเวชภัณฑ์และเคมีภัณฑ์ |
24,831,330.57 |
| ค่าสาธารณูปการที่ไม่อาจเบิกจากเงินงบประมาณ |
177,595.09 |
| ค่าไฟฟ้า |
32,540.67 |
| ค่าประปา |
695.50 |
| ค่าไปรษณีย์ |
7,825.00 |
| ค่าโทรศัพท์ |
82,087.23 |
| ค่าอินเตอร์เน็ต |
54,446.69 |
| ค่าครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้าง |
8,946,897.24 |
| เงินอุดหนุน |
208,050.00 |
| รายจ่ายอื่น |
0.00 |
| หนี้สินที่เกิดขึ้นแล้วแต่ ยังมิได้ก่อหนี้ผูกพัน ประกอบด้วย:- |
3,936,425.59 |
| ค่าวัสดุ |
รวม - ฉบับ |
48,200.00 |
| ค่ายาและเวชภัณฑ์ |
รวม - ฉบับ |
3,888,225.59 |
| เงินฝากธนาคาร |
| เงินบริจาคต่างๆ ที่ผู้บริจาคได้แสดงวัตถุประสงค์ให้ใช้แต่ดอกผล |
13,612,925.07 |
| เงินบริจาคที่ไม่กำหนดวัตถุประสงค์ |
รวม - บัญชี |
2,927,677.17 |
| เงินฝากประจำ |
รวม - บัญชี |
1,893,304.15 |
| เงินฝากกระแสรายวัน |
รวม - บัญชี |
11,072,666.13 |
| เงินฝากออมทรัพย์ |
รวม - บัญชี |
119,583,630.34 |
<< กลับสู่หน้าหลัก >> :: << พิมพ์ >>
|
|
|
 |
|
 |
|
| |
