 |
 |
|
 |
|
!= รายงานการรับ-จ่ายเงินบำรุง =!
=: รายงานการรับ-จ่ายเงินบำรุง (รวมทุกหน่วยงาน) := (สจ.รง.1032)
|
| เดือน : สิงหาคม ปีงบประมาณ : 2553 |
| รายการ |
เงินบำรุงอนุมัติทั้งปี (บาท) |
เดือนนี้ (บาท) |
รวมตั้งแต่ต้นปี (บาท) |
| เงินรายรับ |
| ค่ายาและเวชภัณฑ์ |
10,880,000.00 |
33,770,319.55 |
357,280,660.54 |
| ค่าห้อง |
0.00 |
2,689,985.75 |
29,697,735.25 |
| ค่าอาหารคนไข้ |
0.00 |
1,121,282.25 |
12,410,536.42 |
| เงินบริจาค |
50,000.00 |
304,855.25 |
3,355,666.29 |
| ดอกเบี้ยรับจากธนาคาร |
25,000.00 |
9,909.53 |
586,084.95 |
| ค่าตรวจรักษาและบริการทางการแพทย์ |
13,960,000.00 |
5,244,153.05 |
53,282,661.37 |
| ค่าธรรมเนียมทางทันตกรรม |
160,000.00 |
435,580.00 |
4,822,727.75 |
| ค่าขายผลิตผลและผลิตภัณฑ์ฝึกอาชีพผู้ป่วย |
0.00 |
4,851.00 |
44,095.00 |
| ค่ารักษาพยาบาลคนไข้ใน เบิกต้นสังกัด |
5,100,000.00 |
45,911,253.50 |
480,264,639.08 |
| ค่ารักษาเรียกเก็บจากประกันสุขภาพ |
15,900,000.00 |
48,937,662.80 |
430,419,972.32 |
| ค่ารักษาเรียกเก็บจากประกันสังคม |
0.00 |
1,400,192.76 |
9,963,653.24 |
| รายรับอื่นๆ |
100,000.00 |
6,462,482.25 |
73,708,594.13 |
| รวมรายรับ = |
46,175,000.00 |
146,292,527.69 |
1,455,837,026.34 |
| เงินรายจ่าย |
| ค่าจ้างชั่วคราว |
20,640,000.00 |
14,826,772.20 |
158,211,695.73 |
| ค่าตอบแทน |
9,151,680.00 |
9,849,687.92 |
92,141,171.60 |
| ค่าใช้สอย |
14,078,190.00 |
23,069,360.87 |
201,765,819.74 |
| ค่าวัสดุ |
67,935,942.90 |
66,534,468.25 |
741,819,911.74 |
| ค่าสาธารณูปโภค |
8,575,000.00 |
3,333,229.61 |
42,316,802.24 |
| ค่าครุภัณฑ์ |
10,949,257.70 |
6,915,150.13 |
34,308,996.55 |
| ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง |
8,673,463.00 |
2,419,775.00 |
19,860,718.16 |
| เงินอุดหนุน |
142,000.00 |
150,000.00 |
1,582,600.00 |
| รายจ่ายอื่น |
798,500.00 |
61,645.00 |
5,538,210.79 |
| รวมรายจ่าย = |
140,944,033.60 |
127,160,088.98 |
1,297,545,926.55 |
| รายรับสูงกว่า / ต่ำกว่า(-) รายจ่าย |
|
19,132,438.71
|
158,291,099.79
|
| บวก เงินบำรุงคงเหลือยกมาจากเดือนก่อน |
|
541,873,359.72 |
402,714,698.64 |
| เงินบำรุงคงเหลือยกไป |
|
561,005,798.43 |
561,005,798.43 |
| |
| รายการ |
บาท |
| หนี้สินทั้งสิ้น |
| หนี้สินต้องจ่ายตามใบสั่งหรือสัญญา (หนี้สินผูกพัน) ประกอบด้วย:- |
137,115,664.25 |
| ค่าจ้างชั่วคราว |
6,328,829.14 |
| ค่าตอบแทน |
1,848,536.00 |
| ค่าใช้สอย |
17,061,140.52 |
| ค่าวัสดุ |
16,906,352.30 |
| ค่าครุภัณฑ์ |
5,117,627.05 |
| ค่าเวชภัณฑ์และเคมีภัณฑ์ |
77,338,058.63 |
| ค่าสาธารณูปการที่ไม่อาจเบิกจากเงินงบประมาณ |
4,184,771.61 |
| ค่าไฟฟ้า |
3,761,318.82 |
| ค่าประปา |
284,697.28 |
| ค่าไปรษณีย์ |
28,685.00 |
| ค่าโทรศัพท์ |
83,434.15 |
| ค่าอินเตอร์เน็ต |
26,636.36 |
| ค่าครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้าง |
8,136,299.00 |
| เงินอุดหนุน |
194,050.00 |
| รายจ่ายอื่น |
0.00 |
| หนี้สินที่เกิดขึ้นแล้วแต่ ยังมิได้ก่อหนี้ผูกพัน ประกอบด้วย:- |
13,416,450.82 |
| ค่าวัสดุ |
รวม - ฉบับ |
4,566,450.82 |
| ค่ายาและเวชภัณฑ์ |
รวม - ฉบับ |
8,850,000.00 |
| เงินฝากธนาคาร |
| เงินบริจาคต่างๆ ที่ผู้บริจาคได้แสดงวัตถุประสงค์ให้ใช้แต่ดอกผล |
13,861,086.69 |
| เงินบริจาคที่ไม่กำหนดวัตถุประสงค์ |
รวม - บัญชี |
2,984,277.50 |
| เงินฝากประจำ |
รวม - บัญชี |
1,912,765.35 |
| เงินฝากกระแสรายวัน |
รวม - บัญชี |
11,340,629.62 |
| เงินฝากออมทรัพย์ |
รวม - บัญชี |
121,455,900.86 |
<< กลับสู่หน้าหลัก >> :: << พิมพ์ >>
|
|
|
 |
|
 |
|
| |
