 |
 |
|
 |
|
!= รายงานการรับ-จ่ายเงินบำรุง =!
=: รายงานการรับ-จ่ายเงินบำรุง (รวมทุกหน่วยงาน) := (สจ.รง.1032)
|
| เดือน : พฤศจิกายน ปีงบประมาณ : 2553 |
| รายการ |
เงินบำรุงอนุมัติทั้งปี (บาท) |
เดือนนี้ (บาท) |
รวมตั้งแต่ต้นปี (บาท) |
| เงินรายรับ |
| ค่ายาและเวชภัณฑ์ |
17,200,000.00 |
37,322,259.10 |
66,546,182.93 |
| ค่าห้อง |
1,300,000.00 |
3,060,696.50 |
6,133,046.50 |
| ค่าอาหารคนไข้ |
500,000.00 |
1,267,318.00 |
2,535,245.00 |
| เงินบริจาค |
0.00 |
157,813.00 |
481,742.50 |
| ดอกเบี้ยรับจากธนาคาร |
40,000.00 |
71,863.84 |
119,356.31 |
| ค่าตรวจรักษาและบริการทางการแพทย์ |
3,900,000.00 |
5,462,815.50 |
9,471,958.50 |
| ค่าธรรมเนียมทางทันตกรรม |
130,000.00 |
464,463.75 |
927,151.25 |
| ค่าขายผลิตผลและผลิตภัณฑ์ฝึกอาชีพผู้ป่วย |
0.00 |
3,757.00 |
5,327.00 |
| ค่ารักษาพยาบาลคนไข้ใน เบิกต้นสังกัด |
40,000,000.00 |
75,261,413.01 |
79,572,156.71 |
| ค่ารักษาเรียกเก็บจากประกันสุขภาพ |
65,000,000.00 |
37,012,598.97 |
75,481,204.72 |
| ค่ารักษาเรียกเก็บจากประกันสังคม |
1,000,000.00 |
903,354.43 |
1,490,238.08 |
| รายรับอื่นๆ |
7,000,000.00 |
10,352,461.99 |
17,138,809.01 |
| รวมรายรับ = |
136,070,000.00 |
171,340,815.09 |
259,902,418.51 |
| เงินรายจ่าย |
| ค่าจ้างชั่วคราว |
80,113,068.00 |
13,141,130.92 |
26,089,545.40 |
| ค่าตอบแทน |
41,897,440.00 |
8,695,615.38 |
15,982,611.27 |
| ค่าใช้สอย |
72,174,472.14 |
10,642,880.85 |
24,300,428.89 |
| ค่าวัสดุ |
256,597,600.28 |
47,763,015.55 |
63,165,140.71 |
| ค่าสาธารณูปโภค |
17,530,000.00 |
1,302,535.84 |
2,041,702.09 |
| ค่าครุภัณฑ์ |
22,746,057.70 |
830,785.00 |
1,338,185.00 |
| ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง |
88,153,652.00 |
4,037,961.00 |
5,767,842.50 |
| เงินอุดหนุน |
842,000.00 |
404,400.00 |
404,400.00 |
| รายจ่ายอื่น |
14,540,724.83 |
1,269,076.44 |
1,846,211.79 |
| รวมรายจ่าย = |
594,595,014.95 |
88,087,400.98 |
140,936,067.65 |
| รายรับสูงกว่า / ต่ำกว่า(-) รายจ่าย |
|
83,253,414.11
|
118,966,350.86
|
| บวก เงินบำรุงคงเหลือยกมาจากเดือนก่อน |
|
438,427,635.39 |
402,714,698.64 |
| เงินบำรุงคงเหลือยกไป |
|
521,681,049.50 |
521,681,049.50 |
| |
| รายการ |
บาท |
| หนี้สินทั้งสิ้น |
| หนี้สินต้องจ่ายตามใบสั่งหรือสัญญา (หนี้สินผูกพัน) ประกอบด้วย:- |
146,637,228.50 |
| ค่าจ้างชั่วคราว |
41,102,392.51 |
| ค่าตอบแทน |
1,146,535.00 |
| ค่าใช้สอย |
15,102,822.36 |
| ค่าวัสดุ |
14,323,442.54 |
| ค่าครุภัณฑ์ |
10,515,149.30 |
| ค่าเวชภัณฑ์และเคมีภัณฑ์ |
58,019,979.68 |
| ค่าสาธารณูปการที่ไม่อาจเบิกจากเงินงบประมาณ |
168,475.61 |
| ค่าไฟฟ้า |
65,280.38 |
| ค่าประปา |
0.00 |
| ค่าไปรษณีย์ |
5,200.00 |
| ค่าโทรศัพท์ |
18,254.22 |
| ค่าอินเตอร์เน็ต |
79,741.01 |
| ค่าครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้าง |
6,000,381.50 |
| เงินอุดหนุน |
258,050.00 |
| รายจ่ายอื่น |
0.00 |
| หนี้สินที่เกิดขึ้นแล้วแต่ ยังมิได้ก่อหนี้ผูกพัน ประกอบด้วย:- |
470,213.80 |
| ค่าวัสดุ |
รวม - ฉบับ |
148,280.00 |
| ค่ายาและเวชภัณฑ์ |
รวม - ฉบับ |
321,933.80 |
| เงินฝากธนาคาร |
| เงินบริจาคต่างๆ ที่ผู้บริจาคได้แสดงวัตถุประสงค์ให้ใช้แต่ดอกผล |
13,635,007.73 |
| เงินบริจาคที่ไม่กำหนดวัตถุประสงค์ |
รวม - บัญชี |
2,942,890.90 |
| เงินฝากประจำ |
รวม - บัญชี |
1,893,304.15 |
| เงินฝากกระแสรายวัน |
รวม - บัญชี |
7,542,329.84 |
| เงินฝากออมทรัพย์ |
รวม - บัญชี |
141,232,675.03 |
<< กลับสู่หน้าหลัก >> :: << พิมพ์ >>
|
|
|
 |
|
 |
|
| |
