 |
 |
|
 |
|
!= รายงานการรับ-จ่ายเงินบำรุง =!
=: รายงานการรับ-จ่ายเงินบำรุง (รวมทุกหน่วยงาน) := (สจ.รง.1032)
|
| เดือน : ธันวาคม ปีงบประมาณ : 2553 |
| รายการ |
เงินบำรุงอนุมัติทั้งปี (บาท) |
เดือนนี้ (บาท) |
รวมตั้งแต่ต้นปี (บาท) |
| เงินรายรับ |
| ค่ายาและเวชภัณฑ์ |
17,200,000.00 |
33,511,692.83 |
100,057,875.76 |
| ค่าห้อง |
1,300,000.00 |
2,781,488.00 |
8,914,534.50 |
| ค่าอาหารคนไข้ |
500,000.00 |
1,198,995.00 |
3,734,240.00 |
| เงินบริจาค |
0.00 |
279,515.00 |
761,257.50 |
| ดอกเบี้ยรับจากธนาคาร |
40,000.00 |
31,739.26 |
151,095.57 |
| ค่าตรวจรักษาและบริการทางการแพทย์ |
3,900,000.00 |
4,580,823.50 |
14,052,782.00 |
| ค่าธรรมเนียมทางทันตกรรม |
130,000.00 |
374,495.00 |
1,301,646.25 |
| ค่าขายผลิตผลและผลิตภัณฑ์ฝึกอาชีพผู้ป่วย |
0.00 |
3,733.00 |
9,060.00 |
| ค่ารักษาพยาบาลคนไข้ใน เบิกต้นสังกัด |
40,000,000.00 |
43,725,326.10 |
123,297,482.81 |
| ค่ารักษาเรียกเก็บจากประกันสุขภาพ |
65,000,000.00 |
14,472,696.30 |
89,953,901.02 |
| ค่ารักษาเรียกเก็บจากประกันสังคม |
1,000,000.00 |
846,254.23 |
2,336,492.31 |
| รายรับอื่นๆ |
7,000,000.00 |
1,734,477.94 |
18,873,286.95 |
| รวมรายรับ = |
136,070,000.00 |
103,541,236.16 |
363,443,654.67 |
| เงินรายจ่าย |
| ค่าจ้างชั่วคราว |
45,516,060.00 |
14,239,069.03 |
40,328,614.43 |
| ค่าตอบแทน |
31,060,480.00 |
7,400,291.94 |
23,382,903.21 |
| ค่าใช้สอย |
30,413,190.04 |
22,462,619.50 |
46,763,048.39 |
| ค่าวัสดุ |
111,759,942.90 |
61,857,831.27 |
125,022,971.98 |
| ค่าสาธารณูปโภค |
12,828,000.00 |
1,966,543.21 |
4,008,245.30 |
| ค่าครุภัณฑ์ |
10,274,847.70 |
3,974,857.00 |
5,313,042.00 |
| ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง |
79,685,063.00 |
1,559,750.00 |
7,327,592.50 |
| เงินอุดหนุน |
300,000.00 |
9,000.00 |
413,400.00 |
| รายจ่ายอื่น |
14,400,324.83 |
1,120,866.00 |
2,967,077.79 |
| รวมรายจ่าย = |
336,237,908.47 |
114,590,827.95 |
255,526,895.60 |
| รายรับสูงกว่า / ต่ำกว่า(-) รายจ่าย |
|
-11,049,591.79
|
107,916,759.07
|
| บวก เงินบำรุงคงเหลือยกมาจากเดือนก่อน |
|
521,681,049.50 |
402,714,698.64 |
| เงินบำรุงคงเหลือยกไป |
|
510,631,457.71 |
510,631,457.71 |
| |
| รายการ |
บาท |
| หนี้สินทั้งสิ้น |
| หนี้สินต้องจ่ายตามใบสั่งหรือสัญญา (หนี้สินผูกพัน) ประกอบด้วย:- |
167,039,701.75 |
| ค่าจ้างชั่วคราว |
32,569,582.60 |
| ค่าตอบแทน |
1,034,933.00 |
| ค่าใช้สอย |
18,916,798.37 |
| ค่าวัสดุ |
24,481,372.54 |
| ค่าครุภัณฑ์ |
2,486,145.80 |
| ค่าเวชภัณฑ์และเคมีภัณฑ์ |
79,611,759.35 |
| ค่าสาธารณูปการที่ไม่อาจเบิกจากเงินงบประมาณ |
351,655.89 |
| ค่าไฟฟ้า |
159,200.08 |
| ค่าประปา |
37,591.56 |
| ค่าไปรษณีย์ |
2,255.00 |
| ค่าโทรศัพท์ |
39,700.17 |
| ค่าอินเตอร์เน็ต |
112,909.08 |
| ค่าครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้าง |
7,338,404.20 |
| เงินอุดหนุน |
249,050.00 |
| รายจ่ายอื่น |
0.00 |
| หนี้สินที่เกิดขึ้นแล้วแต่ ยังมิได้ก่อหนี้ผูกพัน ประกอบด้วย:- |
553,539.15 |
| ค่าวัสดุ |
รวม - ฉบับ |
0.00 |
| ค่ายาและเวชภัณฑ์ |
รวม - ฉบับ |
553,539.15 |
| เงินฝากธนาคาร |
| เงินบริจาคต่างๆ ที่ผู้บริจาคได้แสดงวัตถุประสงค์ให้ใช้แต่ดอกผล |
13,655,953.58 |
| เงินบริจาคที่ไม่กำหนดวัตถุประสงค์ |
รวม - บัญชี |
2,808,965.15 |
| เงินฝากประจำ |
รวม - บัญชี |
1,893,341.23 |
| เงินฝากกระแสรายวัน |
รวม - บัญชี |
8,364,298.81 |
| เงินฝากออมทรัพย์ |
รวม - บัญชี |
113,704,752.16 |
<< กลับสู่หน้าหลัก >> :: << พิมพ์ >>
|
|
|
 |
|
 |
|
| |
