 |
 |
|
 |
|
!= รายงานการรับ-จ่ายเงินบำรุง =!
=: รายงานการรับ-จ่ายเงินบำรุง (รวมทุกหน่วยงาน) := (สจ.รง.1032)
|
| เดือน : กุมภาพันธ์ ปีงบประมาณ : 2553 |
| รายการ |
เงินบำรุงอนุมัติทั้งปี (บาท) |
เดือนนี้ (บาท) |
รวมตั้งแต่ต้นปี (บาท) |
| เงินรายรับ |
| ค่ายาและเวชภัณฑ์ |
0.00 |
28,765,842.45 |
161,186,621.00 |
| ค่าห้อง |
0.00 |
2,812,197.00 |
14,397,526.50 |
| ค่าอาหารคนไข้ |
0.00 |
1,193,722.50 |
6,091,475.50 |
| เงินบริจาค |
0.00 |
231,365.63 |
1,176,172.13 |
| ดอกเบี้ยรับจากธนาคาร |
0.00 |
1,250.95 |
257,325.55 |
| ค่าตรวจรักษาและบริการทางการแพทย์ |
0.00 |
4,792,180.30 |
23,002,520.55 |
| ค่าธรรมเนียมทางทันตกรรม |
0.00 |
380,470.25 |
2,168,405.50 |
| ค่าขายผลิตผลและผลิตภัณฑ์ฝึกอาชีพผู้ป่วย |
0.00 |
4,245.00 |
17,082.00 |
| ค่ารักษาพยาบาลคนไข้ใน เบิกต้นสังกัด |
0.00 |
41,020,108.41 |
199,951,845.26 |
| ค่ารักษาเรียกเก็บจากประกันสุขภาพ |
0.00 |
37,868,408.13 |
161,736,192.23 |
| ค่ารักษาเรียกเก็บจากประกันสังคม |
0.00 |
897,759.15 |
3,941,069.46 |
| รายรับอื่นๆ |
0.00 |
14,455,871.95 |
36,202,123.65 |
| รวมรายรับ = |
0.00 |
132,423,421.72 |
610,128,359.33 |
| เงินรายจ่าย |
| ค่าจ้างชั่วคราว |
20,623,680.00 |
14,375,856.28 |
69,058,716.55 |
| ค่าตอบแทน |
8,746,680.00 |
7,876,500.00 |
39,463,296.98 |
| ค่าใช้สอย |
14,213,190.00 |
19,114,164.36 |
86,754,321.38 |
| ค่าวัสดุ |
58,059,942.90 |
70,115,848.82 |
298,991,600.98 |
| ค่าสาธารณูปโภค |
8,345,000.00 |
3,254,170.48 |
8,591,895.93 |
| ค่าครุภัณฑ์ |
4,250,007.70 |
3,452,793.01 |
10,016,384.46 |
| ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง |
7,245,963.00 |
2,335,912.34 |
12,612,243.50 |
| เงินอุดหนุน |
0.00 |
30,000.00 |
533,400.00 |
| รายจ่ายอื่น |
2,000,000.00 |
1,188,529.00 |
4,357,442.79 |
| รวมรายจ่าย = |
123,484,463.60 |
121,743,774.29 |
530,379,302.57 |
| รายรับสูงกว่า / ต่ำกว่า(-) รายจ่าย |
|
10,679,647.43
|
79,749,056.76
|
| บวก เงินบำรุงคงเหลือยกมาจากเดือนก่อน |
|
471,784,107.97 |
402,714,698.64 |
| เงินบำรุงคงเหลือยกไป |
|
482,463,755.40 |
482,463,755.40 |
| |
| รายการ |
บาท |
| หนี้สินทั้งสิ้น |
| หนี้สินต้องจ่ายตามใบสั่งหรือสัญญา (หนี้สินผูกพัน) ประกอบด้วย:- |
133,178,742.63 |
| ค่าจ้างชั่วคราว |
27,457,013.41 |
| ค่าตอบแทน |
1,113,049.00 |
| ค่าใช้สอย |
27,079,363.77 |
| ค่าวัสดุ |
20,938,802.79 |
| ค่าครุภัณฑ์ |
6,205,570.00 |
| ค่าเวชภัณฑ์และเคมีภัณฑ์ |
45,597,201.34 |
| ค่าสาธารณูปการที่ไม่อาจเบิกจากเงินงบประมาณ |
521,860.82 |
| ค่าไฟฟ้า |
368,798.01 |
| ค่าประปา |
125,348.15 |
| ค่าไปรษณีย์ |
233.00 |
| ค่าโทรศัพท์ |
0.00 |
| ค่าอินเตอร์เน็ต |
27,481.66 |
| ค่าครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้าง |
4,016,831.50 |
| เงินอุดหนุน |
0.00 |
| รายจ่ายอื่น |
249,050.00 |
| หนี้สินที่เกิดขึ้นแล้วแต่ ยังมิได้ก่อหนี้ผูกพัน ประกอบด้วย:- |
6,284,136.51 |
| ค่าวัสดุ |
รวม - ฉบับ |
1,413,429.51 |
| ค่ายาและเวชภัณฑ์ |
รวม - ฉบับ |
4,870,707.00 |
| เงินฝากธนาคาร |
| เงินบริจาคต่างๆ ที่ผู้บริจาคได้แสดงวัตถุประสงค์ให้ใช้แต่ดอกผล |
13,676,135.21 |
| เงินบริจาคที่ไม่กำหนดวัตถุประสงค์ |
รวม - บัญชี |
2,962,936.29 |
| เงินฝากประจำ |
รวม - บัญชี |
1,894,246.51 |
| เงินฝากกระแสรายวัน |
รวม - บัญชี |
14,849,630.51 |
| เงินฝากออมทรัพย์ |
รวม - บัญชี |
141,929,840.55 |
<< กลับสู่หน้าหลัก >> :: << พิมพ์ >>
|
|
|
 |
|
 |
|
| |
