 |
 |
|
 |
|
!= รายงานการรับ-จ่ายเงินบำรุง =!
=: รายงานการรับ-จ่ายเงินบำรุง (รวมทุกหน่วยงาน) := (สจ.รง.1032)
|
| เดือน : มิถุนายน ปีงบประมาณ : 2553 |
| รายการ |
เงินบำรุงอนุมัติทั้งปี (บาท) |
เดือนนี้ (บาท) |
รวมตั้งแต่ต้นปี (บาท) |
| เงินรายรับ |
| ค่ายาและเวชภัณฑ์ |
28,080,000.00 |
30,351,514.87 |
288,178,686.41 |
| ค่าห้อง |
1,300,000.00 |
2,454,713.00 |
24,554,131.50 |
| ค่าอาหารคนไข้ |
500,000.00 |
992,025.67 |
10,247,797.17 |
| เงินบริจาค |
50,000.00 |
1,001,906.16 |
2,509,630.04 |
| ดอกเบี้ยรับจากธนาคาร |
65,000.00 |
73,304.61 |
502,905.54 |
| ค่าตรวจรักษาและบริการทางการแพทย์ |
17,860,000.00 |
3,797,295.00 |
42,621,081.58 |
| ค่าธรรมเนียมทางทันตกรรม |
290,000.00 |
441,991.00 |
3,906,926.75 |
| ค่าขายผลิตผลและผลิตภัณฑ์ฝึกอาชีพผู้ป่วย |
0.00 |
3,621.00 |
34,238.00 |
| ค่ารักษาพยาบาลคนไข้ใน เบิกต้นสังกัด |
45,100,000.00 |
47,281,710.78 |
385,906,926.50 |
| ค่ารักษาเรียกเก็บจากประกันสุขภาพ |
80,900,000.00 |
48,094,892.13 |
337,000,478.20 |
| ค่ารักษาเรียกเก็บจากประกันสังคม |
1,000,000.00 |
754,789.54 |
7,584,632.39 |
| รายรับอื่นๆ |
7,100,000.00 |
9,600,618.53 |
60,985,917.07 |
| รวมรายรับ = |
182,245,000.00 |
144,848,382.29 |
1,164,033,351.15 |
| เงินรายจ่าย |
| ค่าจ้างชั่วคราว |
45,532,380.00 |
14,861,903.42 |
128,500,101.54 |
| ค่าตอบแทน |
31,465,480.00 |
9,802,387.20 |
72,764,003.58 |
| ค่าใช้สอย |
30,594,910.04 |
21,490,203.09 |
160,966,191.87 |
| ค่าวัสดุ |
121,635,942.90 |
83,464,256.86 |
577,015,337.25 |
| ค่าสาธารณูปโภค |
13,058,000.00 |
8,830,859.84 |
31,199,172.66 |
| ค่าครุภัณฑ์ |
17,711,397.70 |
6,390,797.50 |
25,207,660.42 |
| ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง |
81,112,563.00 |
1,862,405.00 |
16,260,986.37 |
| เงินอุดหนุน |
562,000.00 |
714,200.00 |
1,277,600.00 |
| รายจ่ายอื่น |
11,066,704.83 |
76,099.00 |
4,613,901.79 |
| รวมรายจ่าย = |
352,739,378.47 |
147,493,111.91 |
1,017,804,955.48 |
| รายรับสูงกว่า / ต่ำกว่า(-) รายจ่าย |
|
-2,644,729.62
|
146,228,395.67
|
| บวก เงินบำรุงคงเหลือยกมาจากเดือนก่อน |
|
551,587,823.93 |
402,714,698.64 |
| เงินบำรุงคงเหลือยกไป |
|
548,943,094.31 |
548,943,094.31 |
| |
| รายการ |
บาท |
| หนี้สินทั้งสิ้น |
| หนี้สินต้องจ่ายตามใบสั่งหรือสัญญา (หนี้สินผูกพัน) ประกอบด้วย:- |
138,346,663.97 |
| ค่าจ้างชั่วคราว |
14,304,333.16 |
| ค่าตอบแทน |
1,717,699.50 |
| ค่าใช้สอย |
18,787,462.45 |
| ค่าวัสดุ |
23,932,907.82 |
| ค่าครุภัณฑ์ |
9,225,430.10 |
| ค่าเวชภัณฑ์และเคมีภัณฑ์ |
60,834,298.36 |
| ค่าสาธารณูปการที่ไม่อาจเบิกจากเงินงบประมาณ |
3,494,146.08 |
| ค่าไฟฟ้า |
2,861,681.49 |
| ค่าประปา |
373,756.78 |
| ค่าไปรษณีย์ |
21,735.00 |
| ค่าโทรศัพท์ |
210,336.45 |
| ค่าอินเตอร์เน็ต |
26,636.36 |
| ค่าครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้าง |
5,851,336.50 |
| เงินอุดหนุน |
199,050.00 |
| รายจ่ายอื่น |
0.00 |
| หนี้สินที่เกิดขึ้นแล้วแต่ ยังมิได้ก่อหนี้ผูกพัน ประกอบด้วย:- |
14,784,636.09 |
| ค่าวัสดุ |
รวม - ฉบับ |
14,335,776.09 |
| ค่ายาและเวชภัณฑ์ |
รวม - ฉบับ |
448,860.00 |
| เงินฝากธนาคาร |
| เงินบริจาคต่างๆ ที่ผู้บริจาคได้แสดงวัตถุประสงค์ให้ใช้แต่ดอกผล |
6,733,031.51 |
| เงินบริจาคที่ไม่กำหนดวัตถุประสงค์ |
รวม - บัญชี |
9,789,422.68 |
| เงินฝากประจำ |
รวม - บัญชี |
1,908,230.53 |
| เงินฝากกระแสรายวัน |
รวม - บัญชี |
11,099,165.53 |
| เงินฝากออมทรัพย์ |
รวม - บัญชี |
161,344,371.60 |
<< กลับสู่หน้าหลัก >> :: << พิมพ์ >>
|
|
|
 |
|
 |
|
| |
