 |
 |
|
 |
|
!= รายงานการรับ-จ่ายเงินบำรุง =!
=: รายงานการรับ-จ่ายเงินบำรุง (รวมทุกหน่วยงาน) := (สจ.รง.1032)
|
| เดือน : ตุลาคม ปีงบประมาณ : 2554 |
| รายการ |
เงินบำรุงอนุมัติทั้งปี (บาท) |
เดือนนี้ (บาท) |
รวมตั้งแต่ต้นปี (บาท) |
| เงินรายรับ |
| ค่ายาและเวชภัณฑ์ |
27,280,000.00 |
26,757,858.77 |
26,757,858.77 |
| ค่าห้อง |
200,000.00 |
2,343,833.75 |
2,343,833.75 |
| ค่าอาหารคนไข้ |
30,000.00 |
963,930.00 |
963,930.00 |
| เงินบริจาค |
140,000.00 |
159,830.00 |
159,830.00 |
| ดอกเบี้ยรับจากธนาคาร |
70,000.00 |
83,546.82 |
83,546.82 |
| ค่าตรวจรักษาและบริการทางการแพทย์ |
16,650,000.00 |
5,313,196.06 |
5,313,196.06 |
| ค่าธรรมเนียมทางทันตกรรม |
200,000.00 |
351,252.50 |
351,252.50 |
| ค่าขายผลิตผลและผลิตภัณฑ์ฝึกอาชีพผู้ป่วย |
0.00 |
9,129.50 |
9,129.50 |
| ค่ารักษาพยาบาลคนไข้ใน เบิกต้นสังกัด |
35,500,000.00 |
49,761,785.01 |
49,761,785.01 |
| ค่ารักษาเรียกเก็บจากประกันสุขภาพ |
47,700,000.00 |
21,432,081.51 |
21,432,081.51 |
| ค่ารักษาเรียกเก็บจากประกันสังคม |
700,000.00 |
770,557.40 |
770,557.40 |
| รายรับอื่นๆ |
100,000.00 |
3,688,681.88 |
3,688,681.88 |
| รวมรายรับ = |
128,570,000.00 |
111,635,683.20 |
111,635,683.20 |
| เงินรายจ่าย |
| ค่าจ้างชั่วคราว |
33,209,400.00 |
14,895,009.52 |
14,895,009.52 |
| ค่าตอบแทน |
18,153,240.00 |
7,519,784.00 |
7,519,784.00 |
| ค่าใช้สอย |
32,051,404.39 |
11,239,271.51 |
11,239,271.51 |
| ค่าวัสดุ |
124,451,114.59 |
16,711,517.77 |
16,711,517.77 |
| ค่าสาธารณูปโภค |
6,694,449.30 |
1,515,928.95 |
1,515,928.95 |
| ค่าครุภัณฑ์ |
10,007,658.00 |
258,294.65 |
258,294.65 |
| ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง |
12,690,499.00 |
825,270.00 |
825,270.00 |
| เงินอุดหนุน |
630,000.00 |
0.00 |
0.00 |
| รายจ่ายอื่น |
7,220,000.00 |
2,048,426.70 |
2,048,426.70 |
| รวมรายจ่าย = |
245,107,765.28 |
55,013,503.10 |
55,013,503.10 |
| รายรับสูงกว่า / ต่ำกว่า(-) รายจ่าย |
|
56,622,180.10
|
56,622,180.10
|
| บวก เงินบำรุงคงเหลือยกมาจากเดือนก่อน |
|
550,655,628.23 |
550,655,628.23 |
| เงินบำรุงคงเหลือยกไป |
|
607,277,808.33 |
607,277,808.33 |
| |
| เงินบำรุงคงเหลือประกอบด้วย |
| เงินสด |
0.00 |
| เงินฝากคลัง |
0.00 |
| เงินฝากธนาคาร |
| เงินฝากธนาคาร - นอกงบประมาณ |
0.00 |
| เงินฝากประจำ |
รวม - บัญชี |
5,913,862.14 |
| เงินฝากออมทรัพย์ |
รวม - บัญชี |
185,610,145.76 |
| เงินฝากกระแสรายวัน |
รวม - บัญชี |
18,936,014.55 |
| รวมเงินบำรุงคงเหลือทั้งสิ้น |
210,460,022.45 |
| ผลต่าง (เงินบำรุงคงเหลือยกไป - รวมเงินบำรุงคงเหลือทั้งสิ้น) |
396,817,785.88 |
| |
| รายการเพิ่มเติม |
| ลูกหนี้เงินยืมเงินบำรุง |
0.00 |
| ใบสำคัญชดใช้ลูกหนี้เงินยืมเงินบำรุง |
0.00 |
| เงินมัดจำค่ารักษาพยาบาล |
0.00 |
| ใบสำคัญค้างจ่าย |
0.00 |
| เงินบูรณะทรัพย์สิน |
0.00 |
| เงินค้ำประกันสัญญา/เงินค้ำประกันอื่น |
0.00 |
| เงินรับฝากอื่น |
0.00 |
| อื่นๆ |
0.00 |
| รวมรายการเพิ่มเติมทั้งสิ้น |
0.00 |
| |
| รายการ |
บาท |
| หนี้สินทั้งสิ้น |
| หนี้สินต้องจ่ายตามใบสั่งหรือสัญญา (หนี้สินผูกพัน) ประกอบด้วย:- |
155,402,381.42 |
| ค่าจ้างชั่วคราว |
32,890,461.67 |
| ค่าตอบแทน |
1,527,865.00 |
| ค่าใช้สอย |
13,693,761.83 |
| ค่าวัสดุ |
10,732,939.84 |
| ค่าครุภัณฑ์ |
8,350,454.66 |
| ค่าเวชภัณฑ์และเคมีภัณฑ์ |
21,994,220.21 |
| ค่าสาธารณูปการที่ไม่อาจเบิกจากเงินงบประมาณ |
470,277.51 |
| ค่าไฟฟ้า |
66,527.80 |
| ค่าประปา |
11,235.91 |
| ค่าไปรษณีย์ |
12,809.00 |
| ค่าโทรศัพท์ |
20,252.60 |
| ค่าอินเตอร์เน็ต |
359,452.20 |
| ค่าครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้าง |
65,548,350.70 |
| เงินอุดหนุน |
194,050.00 |
| รายจ่ายอื่น |
0.00 |
| หนี้สินที่เกิดขึ้นแล้วแต่ ยังมิได้ก่อหนี้ผูกพัน ประกอบด้วย:- |
5,839,412.55 |
| ค่าวัสดุ |
รวม - ฉบับ |
3,070,210.30 |
| ค่ายาและเวชภัณฑ์ |
รวม - ฉบับ |
2,769,202.25 |
<< กลับสู่หน้าหลัก >> :: << พิมพ์ >>
|
|
|
 |
|
 |
|
| |
