 |
 |
|
 |
|
!= รายงานการรับ-จ่ายเงินบำรุง =!
=: รายงานการรับ-จ่ายเงินบำรุง (รวมทุกหน่วยงาน) := (สจ.รง.1032)
|
| เดือน : กรกฎาคม ปีงบประมาณ : 2554 |
| รายการ |
เงินบำรุงอนุมัติทั้งปี (บาท) |
เดือนนี้ (บาท) |
รวมตั้งแต่ต้นปี (บาท) |
| เงินรายรับ |
| ค่ายาและเวชภัณฑ์ |
27,280,000.00 |
22,414,891.19 |
290,261,557.23 |
| ค่าห้อง |
200,000.00 |
1,943,525.49 |
23,856,223.16 |
| ค่าอาหารคนไข้ |
30,000.00 |
905,766.00 |
10,424,804.87 |
| เงินบริจาค |
140,000.00 |
159,304.00 |
2,646,834.19 |
| ดอกเบี้ยรับจากธนาคาร |
70,000.00 |
152,680.13 |
893,113.96 |
| ค่าตรวจรักษาและบริการทางการแพทย์ |
16,650,000.00 |
5,683,105.25 |
52,905,493.42 |
| ค่าธรรมเนียมทางทันตกรรม |
200,000.00 |
480,707.50 |
4,782,446.50 |
| ค่าขายผลิตผลและผลิตภัณฑ์ฝึกอาชีพผู้ป่วย |
0.00 |
15,039.50 |
51,395.00 |
| ค่ารักษาพยาบาลคนไข้ใน เบิกต้นสังกัด |
35,500,000.00 |
38,318,520.85 |
465,296,647.31 |
| ค่ารักษาเรียกเก็บจากประกันสุขภาพ |
47,700,000.00 |
35,249,722.09 |
413,460,049.97 |
| ค่ารักษาเรียกเก็บจากประกันสังคม |
700,000.00 |
1,350,915.16 |
12,006,397.60 |
| รายรับอื่นๆ |
100,000.00 |
-3,492,167.07 |
64,761,737.91 |
| รวมรายรับ = |
128,570,000.00 |
103,182,010.09 |
1,341,346,701.12 |
| เงินรายจ่าย |
| ค่าจ้างชั่วคราว |
17,105,736.00 |
16,478,755.64 |
158,325,896.86 |
| ค่าตอบแทน |
13,446,700.00 |
13,913,257.61 |
98,772,019.28 |
| ค่าใช้สอย |
21,380,780.00 |
23,728,204.69 |
223,307,182.80 |
| ค่าวัสดุ |
69,015,000.00 |
108,976,269.34 |
671,213,047.39 |
| ค่าสาธารณูปโภค |
4,796,000.00 |
5,841,855.42 |
36,433,375.80 |
| ค่าครุภัณฑ์ |
7,943,313.00 |
6,671,379.40 |
38,242,238.49 |
| ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง |
1,669,000.00 |
1,143,487.16 |
18,694,305.56 |
| เงินอุดหนุน |
360,000.00 |
854,500.00 |
1,163,350.00 |
| รายจ่ายอื่น |
3,720,000.00 |
4,428,930.00 |
10,379,756.82 |
| รวมรายจ่าย = |
139,436,529.00 |
182,036,639.26 |
1,256,531,173.00 |
| รายรับสูงกว่า / ต่ำกว่า(-) รายจ่าย |
|
-78,854,629.17
|
84,815,528.12
|
| บวก เงินบำรุงคงเหลือยกมาจากเดือนก่อน |
|
714,325,785.52 |
550,655,628.23 |
| เงินบำรุงคงเหลือยกไป |
|
635,471,156.35 |
635,471,156.35 |
| |
| เงินบำรุงคงเหลือประกอบด้วย |
| เงินสด |
741,981.21 |
| เงินฝากคลัง |
416,639,179.87 |
| เงินฝากธนาคาร |
| เงินฝากธนาคาร - นอกงบประมาณ |
7,877,637.86 |
| เงินฝากประจำ |
รวม - บัญชี |
818,740.55 |
| เงินฝากออมทรัพย์ |
รวม - บัญชี |
218,810,609.80 |
| เงินฝากกระแสรายวัน |
รวม - บัญชี |
8,796,279.29 |
| รวมเงินบำรุงคงเหลือทั้งสิ้น |
653,684,428.58 |
| ผลต่าง (เงินบำรุงคงเหลือยกไป - รวมเงินบำรุงคงเหลือทั้งสิ้น) |
-18,213,272.23 |
| |
| รายการเพิ่มเติม |
| ลูกหนี้เงินยืมเงินบำรุง |
4,720,028.80 |
| ใบสำคัญชดใช้ลูกหนี้เงินยืมเงินบำรุง |
212,611.91 |
| เงินมัดจำค่ารักษาพยาบาล |
-1,965,416.00 |
| ใบสำคัญค้างจ่าย |
0.00 |
| เงินบูรณะทรัพย์สิน |
-94,777.72 |
| เงินค้ำประกันสัญญา/เงินค้ำประกันอื่น |
-1,572,310.45 |
| เงินรับฝากอื่น |
-3,400,998.79 |
| อื่นๆ |
11,453,643.91 |
| รวมรายการเพิ่มเติมทั้งสิ้น |
9,352,781.66 |
| |
| รายการ |
บาท |
| หนี้สินทั้งสิ้น |
| หนี้สินต้องจ่ายตามใบสั่งหรือสัญญา (หนี้สินผูกพัน) ประกอบด้วย:- |
196,367,294.23 |
| ค่าจ้างชั่วคราว |
7,496,908.27 |
| ค่าตอบแทน |
1,626,069.00 |
| ค่าใช้สอย |
19,840,289.79 |
| ค่าวัสดุ |
17,996,996.77 |
| ค่าครุภัณฑ์ |
18,816,942.79 |
| ค่าเวชภัณฑ์และเคมีภัณฑ์ |
50,601,963.30 |
| ค่าสาธารณูปการที่ไม่อาจเบิกจากเงินงบประมาณ |
3,684,565.26 |
| ค่าไฟฟ้า |
1,613,879.50 |
| ค่าประปา |
822,321.10 |
| ค่าไปรษณีย์ |
38,970.00 |
| ค่าโทรศัพท์ |
148,830.37 |
| ค่าอินเตอร์เน็ต |
1,060,564.29 |
| ค่าครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้าง |
71,751,567.00 |
| เงินอุดหนุน |
134,050.00 |
| รายจ่ายอื่น |
4,417,942.05 |
| หนี้สินที่เกิดขึ้นแล้วแต่ ยังมิได้ก่อหนี้ผูกพัน ประกอบด้วย:- |
4,992,516.10 |
| ค่าวัสดุ |
รวม - ฉบับ |
202,516.10 |
| ค่ายาและเวชภัณฑ์ |
รวม - ฉบับ |
4,790,000.00 |
<< กลับสู่หน้าหลัก >> :: << พิมพ์ >>
|
|
|
 |
|
 |
|
| |
