 |
 |
|
 |
|
!= รายงานการรับ-จ่ายเงินบำรุง =!
=: รายงานการรับ-จ่ายเงินบำรุง (รวมทุกหน่วยงาน) := (สจ.รง.1032)
|
| เดือน : สิงหาคม ปีงบประมาณ : 2554 |
| รายการ |
เงินบำรุงอนุมัติทั้งปี (บาท) |
เดือนนี้ (บาท) |
รวมตั้งแต่ต้นปี (บาท) |
| เงินรายรับ |
| ค่ายาและเวชภัณฑ์ |
65,280,000.00 |
31,933,863.12 |
322,195,420.35 |
| ค่าห้อง |
3,900,000.00 |
3,310,494.99 |
27,166,718.15 |
| ค่าอาหารคนไข้ |
630,000.00 |
1,232,030.12 |
11,656,834.99 |
| เงินบริจาค |
140,000.00 |
192,531.00 |
2,839,365.19 |
| ดอกเบี้ยรับจากธนาคาร |
100,000.00 |
5,749.60 |
898,863.56 |
| ค่าตรวจรักษาและบริการทางการแพทย์ |
21,150,000.00 |
6,138,378.50 |
59,043,871.92 |
| ค่าธรรมเนียมทางทันตกรรม |
400,000.00 |
521,004.00 |
5,303,450.50 |
| ค่าขายผลิตผลและผลิตภัณฑ์ฝึกอาชีพผู้ป่วย |
0.00 |
1,652.00 |
53,047.00 |
| ค่ารักษาพยาบาลคนไข้ใน เบิกต้นสังกัด |
112,500,000.00 |
31,934,351.24 |
497,230,998.55 |
| ค่ารักษาเรียกเก็บจากประกันสุขภาพ |
128,700,000.00 |
51,470,786.54 |
464,930,836.51 |
| ค่ารักษาเรียกเก็บจากประกันสังคม |
2,400,000.00 |
1,780,908.50 |
13,787,306.10 |
| รายรับอื่นๆ |
14,100,000.00 |
-11,240,401.70 |
53,521,336.21 |
| รวมรายรับ = |
349,300,000.00 |
117,281,347.91 |
1,458,628,049.03 |
| เงินรายจ่าย |
| ค่าจ้างชั่วคราว |
79,913,301.00 |
16,731,404.83 |
175,057,301.69 |
| ค่าตอบแทน |
36,024,230.00 |
5,941,089.75 |
104,713,109.03 |
| ค่าใช้สอย |
65,577,281.00 |
15,563,488.95 |
238,870,671.75 |
| ค่าวัสดุ |
275,539,248.28 |
76,903,089.40 |
748,116,136.79 |
| ค่าสาธารณูปโภค |
19,906,000.00 |
3,653,644.02 |
40,087,019.82 |
| ค่าครุภัณฑ์ |
35,372,209.00 |
7,187,475.48 |
45,429,713.97 |
| ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง |
25,630,430.65 |
1,256,661.50 |
19,950,967.06 |
| เงินอุดหนุน |
610,000.00 |
192,200.00 |
1,355,550.00 |
| รายจ่ายอื่น |
54,655,439.71 |
363,052.00 |
10,742,808.82 |
| รวมรายจ่าย = |
593,228,139.64 |
127,792,105.93 |
1,384,323,278.93 |
| รายรับสูงกว่า / ต่ำกว่า(-) รายจ่าย |
|
-10,510,758.02
|
74,304,770.10
|
| บวก เงินบำรุงคงเหลือยกมาจากเดือนก่อน |
|
635,471,156.35 |
550,655,628.23 |
| เงินบำรุงคงเหลือยกไป |
|
624,960,398.33 |
624,960,398.33 |
| |
| เงินบำรุงคงเหลือประกอบด้วย |
| เงินสด |
928,672.47 |
| เงินฝากคลัง |
367,672,554.67 |
| เงินฝากธนาคาร |
| เงินฝากธนาคาร - นอกงบประมาณ |
104,400.00 |
| เงินฝากประจำ |
รวม - บัญชี |
8,130,977.92 |
| เงินฝากออมทรัพย์ |
รวม - บัญชี |
250,265,410.93 |
| เงินฝากกระแสรายวัน |
รวม - บัญชี |
12,321,430.28 |
| รวมเงินบำรุงคงเหลือทั้งสิ้น |
639,423,446.27 |
| ผลต่าง (เงินบำรุงคงเหลือยกไป - รวมเงินบำรุงคงเหลือทั้งสิ้น) |
-14,463,047.94 |
| |
| รายการเพิ่มเติม |
| ลูกหนี้เงินยืมเงินบำรุง |
6,597,430.25 |
| ใบสำคัญชดใช้ลูกหนี้เงินยืมเงินบำรุง |
196,456.00 |
| เงินมัดจำค่ารักษาพยาบาล |
-1,191,220.00 |
| ใบสำคัญค้างจ่าย |
0.00 |
| เงินบูรณะทรัพย์สิน |
-30,269.62 |
| เงินค้ำประกันสัญญา/เงินค้ำประกันอื่น |
-2,081,192.85 |
| เงินรับฝากอื่น |
-3,642,244.81 |
| อื่นๆ |
7,357,124.30 |
| รวมรายการเพิ่มเติมทั้งสิ้น |
7,206,083.27 |
| |
| รายการ |
บาท |
| หนี้สินทั้งสิ้น |
| หนี้สินต้องจ่ายตามใบสั่งหรือสัญญา (หนี้สินผูกพัน) ประกอบด้วย:- |
179,495,557.71 |
| ค่าจ้างชั่วคราว |
4,458,425.46 |
| ค่าตอบแทน |
1,512,194.00 |
| ค่าใช้สอย |
18,304,298.88 |
| ค่าวัสดุ |
23,633,602.82 |
| ค่าครุภัณฑ์ |
16,302,350.00 |
| ค่าเวชภัณฑ์และเคมีภัณฑ์ |
40,824,427.46 |
| ค่าสาธารณูปการที่ไม่อาจเบิกจากเงินงบประมาณ |
4,949,813.04 |
| ค่าไฟฟ้า |
2,871,616.84 |
| ค่าประปา |
887,816.40 |
| ค่าไปรษณีย์ |
7,000.00 |
| ค่าโทรศัพท์ |
312,150.60 |
| ค่าอินเตอร์เน็ต |
871,229.20 |
| ค่าครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้าง |
69,376,396.05 |
| เงินอุดหนุน |
134,050.00 |
| รายจ่ายอื่น |
0.00 |
| หนี้สินที่เกิดขึ้นแล้วแต่ ยังมิได้ก่อหนี้ผูกพัน ประกอบด้วย:- |
7,866,432.00 |
| ค่าวัสดุ |
รวม - ฉบับ |
1,750,855.00 |
| ค่ายาและเวชภัณฑ์ |
รวม - ฉบับ |
6,115,577.00 |
<< กลับสู่หน้าหลัก >> :: << พิมพ์ >>
|
|
|
 |
|
 |
|
| |
