 |
 |
|
 |
|
!= รายงานการรับ-จ่ายเงินบำรุง =!
=: รายงานการรับ-จ่ายเงินบำรุง (รวมทุกหน่วยงาน) := (สจ.รง.1032)
|
| เดือน : พฤศจิกายน ปีงบประมาณ : 2554 |
| รายการ |
เงินบำรุงอนุมัติทั้งปี (บาท) |
เดือนนี้ (บาท) |
รวมตั้งแต่ต้นปี (บาท) |
| เงินรายรับ |
| ค่ายาและเวชภัณฑ์ |
11,700,000.00 |
35,852,407.83 |
62,610,266.60 |
| ค่าห้อง |
0.00 |
2,440,101.75 |
4,783,935.50 |
| ค่าอาหารคนไข้ |
0.00 |
1,094,010.25 |
2,057,940.25 |
| เงินบริจาค |
100,000.00 |
168,134.00 |
327,964.00 |
| ดอกเบี้ยรับจากธนาคาร |
20,000.00 |
27,610.21 |
111,157.03 |
| ค่าตรวจรักษาและบริการทางการแพทย์ |
14,650,000.00 |
6,208,501.49 |
11,521,697.55 |
| ค่าธรรมเนียมทางทันตกรรม |
50,000.00 |
538,275.00 |
889,527.50 |
| ค่าขายผลิตผลและผลิตภัณฑ์ฝึกอาชีพผู้ป่วย |
0.00 |
3,095.00 |
12,224.50 |
| ค่ารักษาพยาบาลคนไข้ใน เบิกต้นสังกัด |
2,500,000.00 |
44,078,727.90 |
93,840,512.91 |
| ค่ารักษาเรียกเก็บจากประกันสุขภาพ |
18,500,000.00 |
54,028,749.54 |
75,460,831.05 |
| ค่ารักษาเรียกเก็บจากประกันสังคม |
0.00 |
814,269.13 |
1,584,826.53 |
| รายรับอื่นๆ |
100,000.00 |
3,029,219.13 |
6,717,901.01 |
| รวมรายรับ = |
47,620,000.00 |
148,283,101.23 |
259,918,784.43 |
| เงินรายจ่าย |
| ค่าจ้างชั่วคราว |
20,088,360.00 |
15,565,923.89 |
30,460,933.41 |
| ค่าตอบแทน |
10,087,780.00 |
10,805,712.80 |
18,325,496.80 |
| ค่าใช้สอย |
19,557,975.00 |
16,145,150.90 |
27,384,422.41 |
| ค่าวัสดุ |
78,644,983.28 |
50,799,869.76 |
67,511,387.53 |
| ค่าสาธารณูปโภค |
8,446,000.00 |
884,983.87 |
2,400,912.82 |
| ค่าครุภัณฑ์ |
9,029,031.00 |
2,976,522.50 |
3,234,817.15 |
| ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง |
7,238,381.50 |
2,322,280.00 |
3,147,550.00 |
| เงินอุดหนุน |
150,000.00 |
89,400.00 |
89,400.00 |
| รายจ่ายอื่น |
2,510,000.00 |
525,213.57 |
2,573,640.27 |
| รวมรายจ่าย = |
155,752,510.78 |
100,115,057.29 |
155,128,560.39 |
| รายรับสูงกว่า / ต่ำกว่า(-) รายจ่าย |
|
48,168,043.94
|
104,790,224.04
|
| บวก เงินบำรุงคงเหลือยกมาจากเดือนก่อน |
|
607,277,808.33 |
550,655,628.23 |
| เงินบำรุงคงเหลือยกไป |
|
655,445,852.27 |
655,445,852.27 |
| |
| เงินบำรุงคงเหลือประกอบด้วย |
| เงินสด |
19,617.00 |
| เงินฝากคลัง |
1,917,536.08 |
| เงินฝากธนาคาร |
| เงินฝากธนาคาร - นอกงบประมาณ |
0.00 |
| เงินฝากประจำ |
รวม - บัญชี |
5,914,593.92 |
| เงินฝากออมทรัพย์ |
รวม - บัญชี |
199,355,264.32 |
| เงินฝากกระแสรายวัน |
รวม - บัญชี |
12,949,254.57 |
| รวมเงินบำรุงคงเหลือทั้งสิ้น |
220,156,265.89 |
| ผลต่าง (เงินบำรุงคงเหลือยกไป - รวมเงินบำรุงคงเหลือทั้งสิ้น) |
435,289,586.38 |
| |
| รายการเพิ่มเติม |
| ลูกหนี้เงินยืมเงินบำรุง |
223,800.00 |
| ใบสำคัญชดใช้ลูกหนี้เงินยืมเงินบำรุง |
0.00 |
| เงินมัดจำค่ารักษาพยาบาล |
0.00 |
| ใบสำคัญค้างจ่าย |
0.00 |
| เงินบูรณะทรัพย์สิน |
0.00 |
| เงินค้ำประกันสัญญา/เงินค้ำประกันอื่น |
0.00 |
| เงินรับฝากอื่น |
0.00 |
| อื่นๆ |
0.00 |
| รวมรายการเพิ่มเติมทั้งสิ้น |
223,800.00 |
| |
| รายการ |
บาท |
| หนี้สินทั้งสิ้น |
| หนี้สินต้องจ่ายตามใบสั่งหรือสัญญา (หนี้สินผูกพัน) ประกอบด้วย:- |
200,488,950.88 |
| ค่าจ้างชั่วคราว |
44,338,800.85 |
| ค่าตอบแทน |
1,126,601.00 |
| ค่าใช้สอย |
19,370,879.68 |
| ค่าวัสดุ |
13,779,613.81 |
| ค่าครุภัณฑ์ |
11,465,322.00 |
| ค่าเวชภัณฑ์และเคมีภัณฑ์ |
44,761,178.38 |
| ค่าสาธารณูปการที่ไม่อาจเบิกจากเงินงบประมาณ |
267,454.46 |
| ค่าไฟฟ้า |
54,875.69 |
| ค่าประปา |
47,179.05 |
| ค่าไปรษณีย์ |
4,000.00 |
| ค่าโทรศัพท์ |
48,177.98 |
| ค่าอินเตอร์เน็ต |
113,221.74 |
| ค่าครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้าง |
65,240,050.70 |
| เงินอุดหนุน |
139,050.00 |
| รายจ่ายอื่น |
0.00 |
| หนี้สินที่เกิดขึ้นแล้วแต่ ยังมิได้ก่อหนี้ผูกพัน ประกอบด้วย:- |
4,574,131.59 |
| ค่าวัสดุ |
รวม - ฉบับ |
2,506,668.60 |
| ค่ายาและเวชภัณฑ์ |
รวม - ฉบับ |
2,067,462.99 |
<< กลับสู่หน้าหลัก >> :: << พิมพ์ >>
|
|
|
 |
|
 |
|
| |
