 |
 |
|
 |
|
!= รายงานการรับ-จ่ายเงินบำรุง =!
=: รายงานการรับ-จ่ายเงินบำรุง (รวมทุกหน่วยงาน) := (สจ.รง.1032)
|
| เดือน : ธันวาคม ปีงบประมาณ : 2554 |
| รายการ |
เงินบำรุงอนุมัติทั้งปี (บาท) |
เดือนนี้ (บาท) |
รวมตั้งแต่ต้นปี (บาท) |
| เงินรายรับ |
| ค่ายาและเวชภัณฑ์ |
11,700,000.00 |
29,728,113.15 |
92,338,379.75 |
| ค่าห้อง |
0.00 |
2,330,826.75 |
7,114,762.25 |
| ค่าอาหารคนไข้ |
0.00 |
971,867.50 |
3,029,807.75 |
| เงินบริจาค |
100,000.00 |
1,010,578.00 |
1,338,542.00 |
| ดอกเบี้ยรับจากธนาคาร |
20,000.00 |
60,759.60 |
171,916.63 |
| ค่าตรวจรักษาและบริการทางการแพทย์ |
14,650,000.00 |
5,238,688.06 |
16,760,385.61 |
| ค่าธรรมเนียมทางทันตกรรม |
50,000.00 |
404,928.50 |
1,294,456.00 |
| ค่าขายผลิตผลและผลิตภัณฑ์ฝึกอาชีพผู้ป่วย |
0.00 |
6,834.00 |
19,058.50 |
| ค่ารักษาพยาบาลคนไข้ใน เบิกต้นสังกัด |
2,500,000.00 |
44,610,663.60 |
138,451,176.51 |
| ค่ารักษาเรียกเก็บจากประกันสุขภาพ |
18,500,000.00 |
36,145,057.57 |
111,605,888.62 |
| ค่ารักษาเรียกเก็บจากประกันสังคม |
0.00 |
961,829.91 |
2,546,656.44 |
| รายรับอื่นๆ |
100,000.00 |
4,066,991.71 |
10,784,892.72 |
| รวมรายรับ = |
47,620,000.00 |
125,537,138.35 |
385,455,922.78 |
| เงินรายจ่าย |
| ค่าจ้างชั่วคราว |
20,088,360.00 |
15,682,799.41 |
46,143,732.82 |
| ค่าตอบแทน |
10,087,780.00 |
9,359,122.50 |
27,684,619.30 |
| ค่าใช้สอย |
19,557,975.00 |
22,073,687.19 |
49,458,109.60 |
| ค่าวัสดุ |
78,644,983.28 |
39,239,922.72 |
106,751,310.25 |
| ค่าสาธารณูปโภค |
8,446,000.00 |
1,639,635.29 |
4,040,548.11 |
| ค่าครุภัณฑ์ |
9,029,031.00 |
1,959,016.10 |
5,193,833.25 |
| ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง |
7,238,381.50 |
2,530,705.03 |
5,678,255.03 |
| เงินอุดหนุน |
150,000.00 |
35,000.00 |
124,400.00 |
| รายจ่ายอื่น |
2,510,000.00 |
424,280.55 |
2,997,920.82 |
| รวมรายจ่าย = |
155,752,510.78 |
92,944,168.79 |
248,072,729.18 |
| รายรับสูงกว่า / ต่ำกว่า(-) รายจ่าย |
|
32,592,969.56
|
137,383,193.60
|
| บวก เงินบำรุงคงเหลือยกมาจากเดือนก่อน |
|
655,445,852.27 |
550,655,628.23 |
| เงินบำรุงคงเหลือยกไป |
|
688,038,821.83 |
688,038,821.83 |
| |
| เงินบำรุงคงเหลือประกอบด้วย |
| เงินสด |
0.00 |
| เงินฝากคลัง |
0.00 |
| เงินฝากธนาคาร |
| เงินฝากธนาคาร - นอกงบประมาณ |
0.00 |
| เงินฝากประจำ |
รวม - บัญชี |
1,914,593.92 |
| เงินฝากออมทรัพย์ |
รวม - บัญชี |
180,055,107.65 |
| เงินฝากกระแสรายวัน |
รวม - บัญชี |
5,078,178.68 |
| รวมเงินบำรุงคงเหลือทั้งสิ้น |
187,047,880.25 |
| ผลต่าง (เงินบำรุงคงเหลือยกไป - รวมเงินบำรุงคงเหลือทั้งสิ้น) |
500,990,941.58 |
| |
| รายการเพิ่มเติม |
| ลูกหนี้เงินยืมเงินบำรุง |
0.00 |
| ใบสำคัญชดใช้ลูกหนี้เงินยืมเงินบำรุง |
0.00 |
| เงินมัดจำค่ารักษาพยาบาล |
0.00 |
| ใบสำคัญค้างจ่าย |
0.00 |
| เงินบูรณะทรัพย์สิน |
0.00 |
| เงินค้ำประกันสัญญา/เงินค้ำประกันอื่น |
0.00 |
| เงินรับฝากอื่น |
0.00 |
| อื่นๆ |
0.00 |
| รวมรายการเพิ่มเติมทั้งสิ้น |
0.00 |
| |
| รายการ |
บาท |
| หนี้สินทั้งสิ้น |
| หนี้สินต้องจ่ายตามใบสั่งหรือสัญญา (หนี้สินผูกพัน) ประกอบด้วย:- |
228,182,284.53 |
| ค่าจ้างชั่วคราว |
39,916,982.24 |
| ค่าตอบแทน |
1,170,494.00 |
| ค่าใช้สอย |
26,062,456.19 |
| ค่าวัสดุ |
23,235,315.92 |
| ค่าครุภัณฑ์ |
15,104,560.80 |
| ค่าเวชภัณฑ์และเคมีภัณฑ์ |
56,633,666.75 |
| ค่าสาธารณูปการที่ไม่อาจเบิกจากเงินงบประมาณ |
521,864.96 |
| ค่าไฟฟ้า |
89,914.08 |
| ค่าประปา |
81,333.12 |
| ค่าไปรษณีย์ |
4,000.00 |
| ค่าโทรศัพท์ |
26,610.66 |
| ค่าอินเตอร์เน็ต |
320,007.10 |
| ค่าครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้าง |
65,397,893.67 |
| เงินอุดหนุน |
139,050.00 |
| รายจ่ายอื่น |
0.00 |
| หนี้สินที่เกิดขึ้นแล้วแต่ ยังมิได้ก่อหนี้ผูกพัน ประกอบด้วย:- |
9,099,102.77 |
| ค่าวัสดุ |
รวม - ฉบับ |
1,846,000.63 |
| ค่ายาและเวชภัณฑ์ |
รวม - ฉบับ |
7,253,102.14 |
<< กลับสู่หน้าหลัก >> :: << พิมพ์ >>
|
|
|
 |
|
 |
|
| |
