 |
 |
|
 |
|
!= รายงานการรับ-จ่ายเงินบำรุง =!
=: รายงานการรับ-จ่ายเงินบำรุง (รวมทุกหน่วยงาน) := (สจ.รง.1032)
|
| เดือน : มกราคม ปีงบประมาณ : 2554 |
| รายการ |
เงินบำรุงอนุมัติทั้งปี (บาท) |
เดือนนี้ (บาท) |
รวมตั้งแต่ต้นปี (บาท) |
| เงินรายรับ |
| ค่ายาและเวชภัณฑ์ |
33,700,000.00 |
30,821,275.35 |
123,159,655.10 |
| ค่าห้อง |
2,000,000.00 |
2,522,483.50 |
9,637,245.75 |
| ค่าอาหารคนไข้ |
0.00 |
1,113,042.50 |
4,142,850.25 |
| เงินบริจาค |
100,000.00 |
134,891.00 |
1,473,433.00 |
| ดอกเบี้ยรับจากธนาคาร |
20,000.00 |
91,441.45 |
263,358.08 |
| ค่าตรวจรักษาและบริการทางการแพทย์ |
15,650,000.00 |
5,105,337.04 |
21,865,722.65 |
| ค่าธรรมเนียมทางทันตกรรม |
50,000.00 |
461,481.50 |
1,755,937.50 |
| ค่าขายผลิตผลและผลิตภัณฑ์ฝึกอาชีพผู้ป่วย |
0.00 |
3,217.00 |
22,275.50 |
| ค่ารักษาพยาบาลคนไข้ใน เบิกต้นสังกัด |
34,500,000.00 |
46,953,144.18 |
185,404,320.69 |
| ค่ารักษาเรียกเก็บจากประกันสุขภาพ |
57,500,000.00 |
34,706,387.41 |
146,312,276.03 |
| ค่ารักษาเรียกเก็บจากประกันสังคม |
1,000,000.00 |
852,154.27 |
3,398,810.71 |
| รายรับอื่นๆ |
5,100,000.00 |
3,396,961.05 |
14,181,853.77 |
| รวมรายรับ = |
149,620,000.00 |
126,161,816.25 |
511,617,739.03 |
| เงินรายจ่าย |
| ค่าจ้างชั่วคราว |
20,088,360.00 |
15,573,406.07 |
61,717,138.89 |
| ค่าตอบแทน |
10,087,780.00 |
8,509,145.50 |
36,193,764.80 |
| ค่าใช้สอย |
19,560,975.00 |
22,302,303.94 |
71,760,413.54 |
| ค่าวัสดุ |
78,644,983.28 |
65,248,294.27 |
171,999,604.52 |
| ค่าสาธารณูปโภค |
8,446,000.00 |
1,555,293.16 |
5,595,841.27 |
| ค่าครุภัณฑ์ |
9,029,031.00 |
5,436,396.60 |
10,630,229.85 |
| ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง |
7,238,381.50 |
1,801,449.00 |
7,479,704.03 |
| เงินอุดหนุน |
150,000.00 |
156,000.00 |
280,400.00 |
| รายจ่ายอื่น |
2,510,000.00 |
377,912.00 |
3,375,832.82 |
| รวมรายจ่าย = |
155,755,510.78 |
120,960,200.54 |
369,032,929.72 |
| รายรับสูงกว่า / ต่ำกว่า(-) รายจ่าย |
|
5,201,615.71
|
142,584,809.31
|
| บวก เงินบำรุงคงเหลือยกมาจากเดือนก่อน |
|
688,038,821.83 |
550,655,628.23 |
| เงินบำรุงคงเหลือยกไป |
|
693,240,437.54 |
693,240,437.54 |
| |
| เงินบำรุงคงเหลือประกอบด้วย |
| เงินสด |
0.00 |
| เงินฝากคลัง |
0.00 |
| เงินฝากธนาคาร |
| เงินฝากธนาคาร - นอกงบประมาณ |
0.00 |
| เงินฝากประจำ |
รวม - บัญชี |
5,915,470.53 |
| เงินฝากออมทรัพย์ |
รวม - บัญชี |
185,147,644.22 |
| เงินฝากกระแสรายวัน |
รวม - บัญชี |
11,413,797.27 |
| รวมเงินบำรุงคงเหลือทั้งสิ้น |
202,476,912.02 |
| ผลต่าง (เงินบำรุงคงเหลือยกไป - รวมเงินบำรุงคงเหลือทั้งสิ้น) |
490,763,525.52 |
| |
| รายการเพิ่มเติม |
| ลูกหนี้เงินยืมเงินบำรุง |
0.00 |
| ใบสำคัญชดใช้ลูกหนี้เงินยืมเงินบำรุง |
0.00 |
| เงินมัดจำค่ารักษาพยาบาล |
0.00 |
| ใบสำคัญค้างจ่าย |
0.00 |
| เงินบูรณะทรัพย์สิน |
0.00 |
| เงินค้ำประกันสัญญา/เงินค้ำประกันอื่น |
0.00 |
| เงินรับฝากอื่น |
0.00 |
| อื่นๆ |
0.00 |
| รวมรายการเพิ่มเติมทั้งสิ้น |
0.00 |
| |
| รายการ |
บาท |
| หนี้สินทั้งสิ้น |
| หนี้สินต้องจ่ายตามใบสั่งหรือสัญญา (หนี้สินผูกพัน) ประกอบด้วย:- |
228,415,053.27 |
| ค่าจ้างชั่วคราว |
36,357,351.20 |
| ค่าตอบแทน |
4,457,087.36 |
| ค่าใช้สอย |
22,838,016.63 |
| ค่าวัสดุ |
29,233,148.47 |
| ค่าครุภัณฑ์ |
10,251,312.30 |
| ค่าเวชภัณฑ์และเคมีภัณฑ์ |
61,686,979.45 |
| ค่าสาธารณูปการที่ไม่อาจเบิกจากเงินงบประมาณ |
697,653.24 |
| ค่าไฟฟ้า |
143,732.13 |
| ค่าประปา |
148,845.83 |
| ค่าไปรษณีย์ |
4,000.00 |
| ค่าโทรศัพท์ |
40,197.48 |
| ค่าอินเตอร์เน็ต |
360,877.80 |
| ค่าครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้าง |
62,754,454.62 |
| เงินอุดหนุน |
139,050.00 |
| รายจ่ายอื่น |
0.00 |
| หนี้สินที่เกิดขึ้นแล้วแต่ ยังมิได้ก่อหนี้ผูกพัน ประกอบด้วย:- |
9,581,154.59 |
| ค่าวัสดุ |
รวม - ฉบับ |
3,481,154.59 |
| ค่ายาและเวชภัณฑ์ |
รวม - ฉบับ |
6,100,000.00 |
<< กลับสู่หน้าหลัก >> :: << พิมพ์ >>
|
|
|
 |
|
 |
|
| |
